期貨英雄2

前言

　　在期貨市場，從來不缺奇跡。我們總是會在正規(guī)媒體上、在網(wǎng)絡(luò)論壇上、在朋友圈子里看到或聽到，某某某賺了大錢，甚至賺了超級大錢。這些年來，期貨市場確實(shí)造就了很多千萬富翁，也有若干億萬富翁出現(xiàn)。循著傳奇、望著財(cái)富，投資者進(jìn)入期貨市場，大部分人也希望自己成為投資高手，賺取可觀的金錢。讓自己成為高手的方法之一就是向高手學(xué)習(xí)，于是不少投資者會經(jīng)常去參加各類免費(fèi)或收費(fèi)的講座、培訓(xùn)等，希望聽聽曾經(jīng)創(chuàng)造過輝煌的高手是怎么做的，希望自己能學(xué)個(gè)一招半式。要在期貨市場實(shí)現(xiàn)盈利，確實(shí)需要掌握一套或數(shù)套方法，也可以去借鑒某些高手的方法，但最重要的并不是高手在用什么方法，或是市場現(xiàn)在流行什么方法，而是要找到和自己的性格共振的方法?！　〗灰追椒ā⒔灰渍叩男愿?、行情走勢，這三者共振時(shí)，交易者能夠盈利，共振的次數(shù)越多，盈利的次數(shù)就越多，共振的時(shí)間越長，盈利的時(shí)間也就越長。首先，使用的交易方法和自己的性格能產(chǎn)生共振，交易者才能堅(jiān)持使用，才能貼合執(zhí)行，才能知道該方法的核心優(yōu)勢和最大劣勢（從而可以充分發(fā)揮優(yōu)勢，盡量克服劣勢）。如果方法和性格沖突，則方法再好也無法執(zhí)行，更不用說逐步改進(jìn)了。其次，還要有行情與交易方法共振才能實(shí)現(xiàn)利潤。如果是日內(nèi)交易，可能連續(xù)幾天都有一部分共振的行情，可能某一天會超級共振，也可能連續(xù)幾天幾乎沒有共振的行情；如果是中長線趨勢交易，可能連續(xù)一兩個(gè)月都產(chǎn)生共振，也可能連續(xù)三個(gè)月甚至半年都沒有共振發(fā)生。雖然對很大的資金來說，可以短時(shí)間影-向行情的波動(dòng)節(jié)奏和方向，但不可能總是“制造”行情，行情方向和波動(dòng)節(jié)奏有它自己的運(yùn)行方式，這個(gè)方式是所有參與者的預(yù)期和行動(dòng)的綜合結(jié)果，單個(gè)參與者只可能臨時(shí)影響，不可能總是引領(lǐng)。因此是否有與交易方法共振的行情發(fā)生，對交易者來說只能預(yù)期、判斷和選擇，不能一廂情愿地認(rèn)為它一定會來，同時(shí)當(dāng)共振的行情發(fā)生時(shí)，又必須把它抓住，否則錯(cuò)過之后，可能又要等很久。一個(gè)人的性格是天生的，大部分由遺傳基因決定，也受成長環(huán)境的影響。在社會的打磨中，可能會協(xié)調(diào)外在表現(xiàn)，但內(nèi)在品性不太可能改變。因此，交易者只能去尋找和自己的性格相匹配的方法，不能讓自己將就某一種方法。同時(shí)，方法肯定是可以尋找、摸索和選擇的，對自己認(rèn)識越深刻、對自己剖析越準(zhǔn)確的交易者越有可能找到和自己的性格共振的方法，越早找到和自己的性格匹配的方法越幸運(yùn)。而行情是不可控的，共振行情的發(fā)生只能期待，不能奢望?！　≈挥惺冀K堅(jiān)守自己，才能迎來共振的行情，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的飛躍。

內(nèi)容概要

　　一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭已經(jīng)打響，誰會成為最后的王者？誰能捍衛(wèi)中國的金融疆土？期貨資產(chǎn)管理的時(shí)代已經(jīng)到來，《期貨英雄2:藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手訪談錄(2012)》中19位藍(lán)海英雄，王者風(fēng)范19個(gè)投資高手，駕馭財(cái)富19顆璀璨明星，閃耀天際劍已出鞘，誰與爭鋒。

作者簡介

　　楊勁松
　　網(wǎng)絡(luò)昵稱：期貨紅樓
　　藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽策劃，東航金戎控股有限責(zé)任公司拓展部總經(jīng)理
　　沈良
　　沈良，金融作家，財(cái)經(jīng)評論家，七禾網(wǎng)（期貨中國網(wǎng)www.7hcn.com，期貨之家www.7hhome.com）創(chuàng)辦人，頂尖文案網(wǎng)（www.topys.cn）創(chuàng)始人。蘇州人，畢業(yè)于廈門大學(xué)，《裸奔的錢》、《期貨兵法》、《誰能幫你盈利》等6本書的作者，《投資高手訪談錄》等4本書的主編。
　　編者郵箱：shenliangwhy@126.com

書籍目錄

《期貨英雄1》各路豪杰的總結(jié)、建議和問候
序
鄭加華：沒有舍就沒有得
嚴(yán)圣德：活著是最重要的事，穩(wěn)定就是暴利
倪偉東：短線用直覺交易、中長線等信號
林峰：不輸?shù)糇约?，不輸?shù)粲職?，更不能輸?shù)粜判?br />陸海鵬：投資是面好鏡子，可以照出人性
吳耿云：期貨交易是一門概率學(xué)應(yīng)用學(xué)科
丁洪波：把握趨勢時(shí)，領(lǐng)悟時(shí)間非常重要
胡慶平：商品的牛市還遠(yuǎn)沒有結(jié)束
周漢平：多品種多策略可以降低回撤率
葛云華：做投資無非就是博取差價(jià)的游戲
李飛：市場對要跟隨，市場錯(cuò)更要跟隨
INNOVA：性格、態(tài)度決定做事的過程和特點(diǎn)
于海飛：控制風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是有儲備金
朱嘯宇：在期貨里，沒有百分百的事情
顧偉浩：具體而微的方法必然會被淘汰
王福生：一只眼睛看市場，一只眼睛看自己
Sampras：盡量不虧錢，能賺多少看運(yùn)氣
楊行貴：大勝的啟蒙勝過大敗的教訓(xùn)
吳飚：短線交易能夠讓交易員隨時(shí)保持對市場的敏感性
附錄一
附錄二

章節(jié)摘錄

　　問題12：您認(rèn)為是嚴(yán)格執(zhí)行程序化交易更好，還是略加一點(diǎn)兒主觀能動(dòng)性更好？為什么？嚴(yán)圣德：系統(tǒng)化交易不一定就是程序化交易，我認(rèn)為幾筆單子的盈虧無關(guān)緊要，量化交易更容易執(zhí)行，所以細(xì)節(jié)的執(zhí)行我全部量化交易，不主觀判斷，我的交易系統(tǒng)已經(jīng)包含了品種的選擇和交易策略選擇（以資金盈虧而調(diào)整），其中也會加入主觀分析和判斷?！　栴}13：程序化交易如果在盤中某個(gè)價(jià)格出信號，在收盤的時(shí)候可能價(jià)格又不達(dá)標(biāo)了，所以有些朋友是按照收盤價(jià)進(jìn)場的，您是按照盤中價(jià)進(jìn)場的還是收盤價(jià)進(jìn)場的？您覺得這兩種進(jìn)坊方式各自的好壞如何？嚴(yán)圣德：我選擇信號不會反復(fù)的方式，我在策略設(shè)計(jì)時(shí)進(jìn)場價(jià)已經(jīng)排除掉這種反復(fù)的可能性。我認(rèn)為進(jìn)場方式?jīng)]有好壞，“不管黑貓白貓，能抓到老鼠就是好貓”。　　問題14：您的交易模型一般都沒有加倉設(shè)置，您認(rèn)為如果要設(shè)計(jì)加倉，還不如增加一套策略。您為什么這么認(rèn)為？“直接設(shè)置加倉”和“增加一套策略”有什么差別？嚴(yán)圣德：和設(shè)置加倉相比，增加一套策略可以更客觀地判斷這次加開倉的情況，策略也可以更簡潔。　　問題15：某些做程序化交易的朋友，開發(fā)一個(gè)模型測試的時(shí)候效果很好，但實(shí)盤用的時(shí)候卻相差很大，您覺得這是什么原鹵造成的？如何解決或縮小測試和實(shí)盤效果差距的問題？嚴(yán)圣德：測試環(huán)境和實(shí)際交易環(huán)境是不同的，這是造成差距的原因。要縮小差距，須盡量考慮要符合實(shí)際交易情況，實(shí)際交易要能完成，只能增加交易成本而不能減少。如果不考慮行情適應(yīng)性問題，這樣實(shí)際交易只會比測試時(shí)來得好。　　問題16：您認(rèn)為：‘不管黑貓白貓，能抓到老鼠就是好貓”，這是不是您對一個(gè)交易策略是否有效、是否可取的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？如果，一個(gè)策略您用了很久，曾經(jīng)賺過較多錢，后來不行了，您舍棄它時(shí)會不會留戀？嚴(yán)圣德：只要符合邏輯的能抓到老鼠的策略就可以考慮使用，當(dāng)然要看總體策略組合的需要。曾經(jīng)賺過較多錢，后來不行了，說明這個(gè)策略沒問題，只是不符合現(xiàn)在的行情，我會把它放入備選池，等行情符合時(shí)再重新啟用。然后看看是否能修改成符合現(xiàn)有行情的策略?！　栴}17：對勝率低、老是虧小錢、偶爾賺大錢、綜合起來盈利的模型，和勝率高、老是賺小錢、偶爾虧一筆較大的、綜合起來盈利的模型，這兩種模型您更認(rèn)可哪一種？或者說您覺得它們各自的優(yōu)劣點(diǎn)是什么？嚴(yán)圣德：我覺得只要你能接受能執(zhí)行就行了，這要看具體個(gè)人情況，我原先能接受的是中等勝率的策略，我目前更注重總體組合結(jié)果。　　問題18：您認(rèn)為做交易要“有舍有得，能賺錢先賺，找到更好的方法前就先做著現(xiàn)在能盈利的方法”，這種思路會不會降低尋找更好方法的動(dòng)力？嚴(yán)圣德：我最早開始做隔夜中長線的，后來找到日內(nèi)盈利模式，為了提高資金利用率就只做日內(nèi)，現(xiàn)在日內(nèi)隔夜都做，我覺得沒有最好的方法，只有適合的能盈利的方法?！　栴}19：在您一些自動(dòng)交易的賬戶中，有沒有出現(xiàn)過較大滑點(diǎn)的問題？有沒有出現(xiàn)過程序錯(cuò)誤、程序停止等問題？這些問題該如何解決？自動(dòng)化是否需要人工值守？嚴(yán)圣德：我覺得要人工值守，以便各種問題出現(xiàn)時(shí)人工來處理，你說的這些問題都碰到過。從長期來看，這種損失就是自動(dòng)交易的成本，所以我認(rèn)為評估策略時(shí)就要考慮上這些成本?！　栴}20：當(dāng)您的系統(tǒng)發(fā)生進(jìn)場信號，所要的成交價(jià)格成交不了，您會放棄這次交易機(jī)會，還是不斷追價(jià)？出場時(shí)，要的價(jià)格暫時(shí)成交不了，又怎么處理？嚴(yán)圣德：進(jìn)場要看策略的長短和追價(jià)價(jià)差，如果是很短的策略且價(jià)差比較大可以放棄這次交易，出場按追價(jià)平倉。　　問題21：在剛剛結(jié)束的2010～20111年藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽您以純?nèi)諆?nèi)短線交易模式榮獲上校晉銜獎(jiǎng)、機(jī)槍手第二名，收益率95.03％，盈利166萬。您原本是機(jī)槍手收益率第一名，在比賽的最后一天被“紅孩兒”超過，對此您是否遺憾？嚴(yán)圣德：比賽就像交易沒有結(jié)束時(shí)你永遠(yuǎn)不能說自己是贏家，只能盡力做好自己該做好的。交易者是和自己賽跑的人，不是和別人比。當(dāng)然，藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大獎(jiǎng)賽這樣長時(shí)間的比賽，給予交易為生的我們提供一個(gè)非常好的展示的平臺，我參賽原則是不因參賽而做單，交易和平常一樣，做自己該做的，運(yùn)氣好，拿點(diǎn)兒獎(jiǎng)也不錯(cuò)。呵呵！　　……

媒體關(guān)注與評論

　　世上有掙不完的錢，任憑弱水三千，我只取一瓢飲?！　　嵓尤A　　　　它需要運(yùn)氣，但它決不是一場碰運(yùn)氣的賭博！　　——嚴(yán)圣德　　　　期貨在我生命里只是一個(gè)取款機(jī)的角色。　　——倪偉東　　　?。ㄆ谪浭袌觯]有敵人，真正最大的敵人就是自己！　　——林峰　　　　歐元不成氣候，因?yàn)橹挥幸粋€(gè)統(tǒng)一的央行，卻沒有一個(gè)統(tǒng)一的財(cái)政部，如何保證貨幣的信用不被各懷私心的十幾個(gè)小國家拖垮？　　——陸海鵬　　　　我覺得交易就跟打仗一樣，都需要激情，需要一場經(jīng)典的戰(zhàn)役來提高自己的士氣?！　　『椴ā　　　　岸唐诒├本拖瘛澳Ы洹币粯映錆M誘惑。有的高手能駕馭它，而我選擇遠(yuǎn)離它。　　——胡慶平　　　　不可能說一個(gè)固定的交易系統(tǒng)就是一個(gè)神器，它是需要進(jìn)化的?！　　軡h平　　　　做期貨做得好可以很快做成億萬富豪，當(dāng)然也可以讓億萬富豪輸?shù)镁?，我不想做后者，我想做前者。　　——葛云華　　　　做期貨交易可以看一些佛學(xué)書籍，可以幫助交易者開啟智慧，平和心態(tài)?！　　铒w　　　　創(chuàng)造神話的人沒有幾個(gè)人以善終收場?！　　诤ｏw　　　　市場如棋局局新，它總會給我在眼界、心胸、耐心、毅力、敏銳等方面更多的提升空間。　　——顧偉浩　　　　期貨從對抗性來講很像拳擊、戰(zhàn)爭，而從操作層面來說，非常像畫家作畫，需要用敏感神經(jīng)去體驗(yàn)玄妙哲學(xué)?！　　醺Ｉ　　　∑谪浗灰资沁_(dá)到心靈自由的一種修行，財(cái)務(wù)自由不過是其副產(chǎn)品?！　　獥钚匈F

編輯推薦

　　《期貨英雄2：藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽優(yōu)秀選手訪談錄（2012）》是東航金融與期貨中國網(wǎng)組織的對藍(lán)海密劍期貨實(shí)盤大賽獲獎(jiǎng)的19位選手的訪談錄，內(nèi)容涉及期貨投資的理念、技巧、方法等。相信任何有志于期貨交易的投資者，都能從中找到屬于自己的交易智慧。也為廣大投資者和欲進(jìn)入此行業(yè)的準(zhǔn)期貨英雄們提供了一個(gè)很好的參考。

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