財務(wù)部規(guī)范化管理工具箱

前言

　　“弗布克1+1管理工具箱系列”上市三年來，贏得了數(shù)十萬讀者的廣泛關(guān)注。他們對本系列圖書的全面性、針對性、實用性、方便性給予了高度評價，同時針對書中存在的問題提出了建設(shè)性的改進意見?！　?yīng)廣大讀者的建議和要求，我們修訂了初版14本圖書中的10本，并增加了5本，使本套圖書在總量上不斷擴大。　　改版的10本圖書中，我們將讀者反映的問題進行了校正，對部分內(nèi)容作了修改、刪除和增補。新增的5本圖書包括《綜合管理部規(guī)范化管理工具箱》、《技術(shù)研發(fā)部規(guī)范化管理工具箱》、《設(shè)備部規(guī)范化管理工具箱》、《培訓(xùn)部規(guī)范化管理工具箱》和《項目部規(guī)范化管理工具箱》。希望我們的這兩次努力能為讀者的工作帶來更多的方便?！　“岩?guī)范化管理落實到部門，進而落實到部門的每一個崗位和每一件工作事項上，是企業(yè)工作高效執(zhí)行的前提，也是建立精細化管理體系的有力舉措?！　≈挥袑訉訉嵭幸?guī)范化管理，人人有事干，事事有規(guī)范，辦事有流程，工作有方案，才能提高企業(yè)的整體管理水平，從根本上提高企業(yè)的執(zhí)行力，增強企業(yè)的競爭力?！　　案ゲ伎?+1管理工具箱系列”（1本書配1張光盤），以企業(yè)規(guī)范化管理為中心，立足于企業(yè)各個部門的管理實踐，針對某一個部門、某一個崗位、某一類事件的管理問題，提供了企業(yè)各個部門規(guī)范化運作的系統(tǒng)工具，實現(xiàn)了“職責(zé)+制度+表格+流程+方案”五位一體的解決方案?！　”鞠盗袌D書可以作為企業(yè)各個部門實施規(guī)范化管理的操作手冊，也可以作為企業(yè)各個部門和各個崗位人員進行自我咨詢和自我管理的重要輔助資料?！　　案ゲ伎?+1管理工具箱系列”包括人力資源部、行政部、市場營銷部、客戶服務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務(wù)部、采購部、倉儲部、產(chǎn)品管理部、綜合管理部、技術(shù)研發(fā)部、設(shè)備部、培訓(xùn)部、項目部15大部門和酒店賓館、商場超市、物業(yè)公司、物流公司四類企業(yè)的規(guī)范化管理內(nèi)容體系。　　我們誠摯地感謝廣大讀者對本系列圖書一如既往的關(guān)注和支持，感謝廣大讀者對本次改版修訂和內(nèi)容擴充工作提供的有效建議?！　∮捎跁r間倉促，本系列圖書中可能仍有不足之處，歡迎廣大讀者繼續(xù)批評指正，以便于我們再次改版時做得更好，讀者用起來更方便。

內(nèi)容概要

　　這是一本關(guān)于財務(wù)部規(guī)范化管理的實務(wù)性工具書。本書細化了企業(yè)財務(wù)部各個崗位的工作事項，并給出了相關(guān)的工作職責(zé)、制度、表格、流程和方案。全書包括預(yù)算管理、資金管理、應(yīng)收賬款管理、資產(chǎn)管理、籌資與投資管理、成本費用管理、會計核算管理、審計管理和稅務(wù)管理九個方面的內(nèi)容。作者將工作職責(zé)與制度、表格相結(jié)合，工作流程與工作方案相結(jié)合，很好地突出了本書的工具特色?！　”緯m合企業(yè)財務(wù)部管理人員、企業(yè)培訓(xùn)師、企業(yè)咨詢師以及高校相關(guān)專業(yè)師生閱讀和使用。

書籍目錄

第一章　財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)　　第一節(jié)　財務(wù)部職能與組織結(jié)構(gòu)　　　一、財務(wù)部職能　　　二、財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)　　第二節(jié)　財務(wù)部責(zé)權(quán)　　　一、財務(wù)部職責(zé)　　　二、財務(wù)部權(quán)力　　第三節(jié)　財務(wù)部崗位職責(zé)　　　一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)　　　二、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)　　　三、財務(wù)主管崗位職責(zé)　第二章　預(yù)算管理　　第一節(jié)　預(yù)算管理崗位職責(zé)　　　一、預(yù)算主管崗位職責(zé)　　　二、預(yù)算專員崗位職責(zé)　　第二節(jié)　預(yù)算管理制度　　　一、全面預(yù)算管理制度　　　二、全面預(yù)算編審辦法　　　三、資金預(yù)算管理制度　　第三節(jié)　預(yù)算管理表格　　　一、生產(chǎn)銷售預(yù)算表　　　二、生產(chǎn)成本預(yù)算表　　　三、制造費用預(yù)算表　　　四、銷售費用預(yù)算表　　　五、管理費用預(yù)算表　　　六、財務(wù)費用預(yù)算表　　　七、投資收益預(yù)算表　　　八、盈虧預(yù)算決算表　　　九、資金收支預(yù)決算表　　第四節(jié)　預(yù)算管理流程　　　一、全面預(yù)算編制流程　　　二、年度預(yù)算調(diào)整流程　　　三、預(yù)算超支管理流程　　　四、現(xiàn)金預(yù)算管理流程　　第五節(jié)　預(yù)算管理方案　　　一、全面預(yù)算編制方案　　　二、銷售預(yù)算編制方案　　　三、采購預(yù)算編制方案　　　四、成本費用預(yù)算編制方案　第三章　資金管理　　第一節(jié)　資金管理崗位職責(zé)　　　一、資金主管崗位職責(zé)　　　二、資金管理專員崗位職責(zé)　　　三、外匯管理專員崗位職責(zé)　　　四、資金管理會計崗位職責(zé)　　　五、專項資金會計崗位職責(zé)　　　六、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)　　第二節(jié)　資金管理制度　　　一、資金管理控制制度　　　二、庫存現(xiàn)金管理制度　　　三、銀行存款控制制度　　　四、備用金管理辦法　　　五、票據(jù)及印章管理辦法　　　六、出納人員工作規(guī)范　　第三節(jié)　資金管理表格　　　一、貨幣資金匯總表　　　二、貨幣資金變動表　　　三、現(xiàn)金盤點報告表　　　四、備用金記賬表　　　五、出納業(yè)務(wù)明細表　　　六、出納現(xiàn)金日報表　　　七、支票使用登記表　　　八、支票票期分析表　　　九、保證背書及票據(jù)登記表　　　十、貨幣資金變動分析報表　　　十一、貨幣資金清查評估明細表　　第四節(jié)　資金管理流程　　　一、現(xiàn)金清查賬務(wù)處理流程　　　二、銀行存款付款控制流程　　　三、備用金收支賬務(wù)處理流程　　第五節(jié)　資金管理方案　　　一、資金管理體系建設(shè)方案　　　二、資金結(jié)算中心運作方案　　　三、資金收支業(yè)務(wù)操作方案　　　四、零用金管理控制方案　第四章　應(yīng)收賬款管理　第五章　資產(chǎn)管理　第六章　籌資與投資管理　第七章　成本費用管理　第八章　會計核算管理　第九章　審計管理　第十章　稅務(wù)管理　

章節(jié)摘錄

　　第一節(jié) 財務(wù)部職能與組織結(jié)構(gòu)　　一、財務(wù)部職能　　財務(wù)部在財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)部經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展財務(wù)工作，行使以下三項核心職能?！　。ㄒ唬嫼怂闩c報表職能　　會計核算與報表職能體現(xiàn)為財務(wù)會計人員依據(jù)《企業(yè)會計準則》對外提供企業(yè)經(jīng)營報告，主要包括以下五項職能。　　1.會計核算，即依據(jù)《企業(yè)會計準則》歸集、處理各類會計信息；　　2.會計報表，即及時編制和提交財務(wù)報表，按時編制企業(yè)對外報送的財務(wù)報告；　　3.財務(wù)審計，即對企業(yè)會計賬目、內(nèi)部控制制度、法律風(fēng)險等方面進行稽核；　　4.會計信息管理，即對會計檔案、會計記錄及會計信息系統(tǒng)進行管理；　　5.稅務(wù)管理，即落實企業(yè)的財稅待遇和投資項目的稅務(wù)籌劃。　?。ǘ┴攧?wù)管理職能　　財務(wù)管理職能主要體現(xiàn)在以下四個方面：　　1.財務(wù)計劃與全面預(yù)算管理；　　2.財務(wù)報告和分析，即為企業(yè)管理者提供財務(wù)分析報告，以輔助經(jīng)營決策；　　3.企業(yè)資產(chǎn)管理，以保證企業(yè)資源的有效利用?！　?.企業(yè)成本費用的監(jiān)控與管理?！　。ㄈ┴攧?wù)運作職能　　財務(wù)運作職能，主要是對企業(yè)現(xiàn)金流，籌資和投資，資本運營及其過程中的風(fēng)險進行管理?！　《⒇攧?wù)部組織結(jié)構(gòu)　?。ㄒ唬┎煌?guī)模企業(yè)財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計　　1.一般企業(yè)的財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。

編輯推薦

　　管理每個部門＆讓部門規(guī)范化動作的解決方案　　職責(zé)+制度+表格+流程+方案　　職責(zé)→人人有職責(zé)　　制度→事事有制度　　表格→執(zhí)行有表格　　流程→辦事有流程　　方案→工作有方案

圖書封面

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