財務部規(guī)范化管理工具箱

內(nèi)容概要

　　《財務部規(guī)范化管理工具箱(第3版)》通過全方位細化財務部各崗位的工作事項，詳細介紹了財務部各崗位的具體職責、制度、表格、流程和方案，內(nèi)容涉及預算管理、資金管理、往來賬款管理、資產(chǎn)管理、籌資與投資管理、會計核算管理、成本費用與收益管理、財務報告與分析管理、稅務管理等多個方面，可以極大地促進財務部的運作效率和工作業(yè)績，增強團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
　　
　　《財務部規(guī)范化管理工具箱(第3版)》適合財務部經(jīng)理、主管及一線財務操作人員、企業(yè)培訓師、咨詢師使用，同時也適合高校相關(guān)專業(yè)師生閱讀參考。

作者簡介

　　王德敏北京弗布克管理咨詢有限公司培訓課程開發(fā)師，主要從事銷售人員培訓課程開發(fā)、高校營銷類課程課件開發(fā)、企業(yè)營銷E-LEARNING培訓課程開發(fā)以及財務管理及操作類課程開發(fā)工作,具有豐富的實踐及教學經(jīng)驗，所編著的圖書受到了廣泛讀者的好評。

書籍目錄

第一章　財務部組織結(jié)構(gòu)與責權(quán)　
第一節(jié)　財務部職能與組織結(jié)構(gòu)　
一、財務部職能　
二、財務部組織結(jié)構(gòu)　
第二節(jié)　財務部責權(quán)　
一、財務部職責　
二、財務部權(quán)力　
第三節(jié)　財務部崗位職責　
一、財務總監(jiān)崗位職責　
二、財務部經(jīng)理崗位職責　
三、財務主管崗位職責　
第二章　預算管理　
第一節(jié)　預算管理崗位職責　
一、預算主管崗位職責　
二、預算專員崗位職責　
第二節(jié)　預算管理制度　
一、全面預算管理制度　
二、全面預算編審辦法　
三、資金預算管理制度　
第三節(jié)　預算管理表格　
一、生產(chǎn)銷售預算表　
二、生產(chǎn)成本預算表　
三、制造費用預算表　
四、銷售費用預算表　
五、管理費用預算表　
六、財務費用預算表　
七、投資收益預算表　
八、盈虧預算決算表　
九、資金收支預決算表　
第四節(jié)　預算管理流程　
一、全面預算編制流程　
二、年度預算調(diào)整流程　
三、現(xiàn)金預算管理流程　
第五節(jié)　預算管理方案　
一、全面預算編制方案　
二、零基預算編制方案　
三、采購預算編制方案　
四、成本費用預算編制方案　
第三章　資金管理　
第一節(jié)　資金管理崗位職責　
一、資金主管崗位職責　
二、資金管理專員崗位職責　
三、資金管理會計崗位職責　
四、現(xiàn)金出納崗位職責　
第二節(jié)　資金管理制度　
一、資金管理控制制度　
二、庫存現(xiàn)金管理制度　
三、銀行存款控制制度　
四、備用金管理辦法　
五、現(xiàn)金收支管理制度　
六、出納人員工作規(guī)范　
第三節(jié)　資金管理表格　
一、貨幣資金匯總表　
二、貨幣資金變動表　
三、現(xiàn)金盤點報告表　
四、備用金記賬表　
五、出納業(yè)務明細表　
六、出納現(xiàn)金日報表　
七、支票使用登記表　
八、支票票期分析表　
九、保證背書及票據(jù)登記表　
十、貨幣資金變動分析報表　
十一、貨幣資金清查評估明細表　
第四節(jié)　資金管理流程　
一、現(xiàn)金清查賬務處理流程　
二、銀行存款付款控制流程　
三、備用金收支賬務處理流程　
第五節(jié)　資金管理方案　
一、資金管理體系建設(shè)方案　
二、資金結(jié)算中心運作方案　
三、資金收支業(yè)務操作方案　
四、零用金管理控制方案　
五、借款及費用開支管理方案　
第四章　往來賬款管理　
第一節(jié)　往來賬款管理崗位職責　
一、往來賬款主管崗位職責　
二、往來賬款會計崗位職責　
第二節(jié)　往來賬款管理制度　
一、應收賬款管理辦法　
二、問題賬款管理制度　
三、呆賬預防控制辦法　
四、應付賬款管理辦法　
第三節(jié)　往來賬款管理表格　
一、應收賬款日報表　
二、應收賬款月報表　
三、應收賬款明細表　
四、應收票據(jù)登記表　
五、應收賬款分析表　
六、應付賬款登記表　
七、呆賬處理申請表　
八、呆賬核銷匯總表　
九、應付賬款分類匯總表　
第四節(jié)　應收賬款管理流程　
一、應收賬款處理流程　
二、應收票據(jù)處理流程　
三、呆賬壞賬確認流程　
四、壞賬賬務處理流程　
五、應付賬款管理流程　
第五節(jié)　應收賬款管理方案　
一、賬款催收方案　
二、催款人員獎懲方案　
三、往來賬款控制方案　
第五章　資產(chǎn)管理　
第一節(jié)　資產(chǎn)管理崗位職責　
一、資產(chǎn)管理主管崗位職責　
二、固定資產(chǎn)會計崗位職責　
三、存貨管理會計崗位職責　
第二節(jié)　資產(chǎn)管理制度　
一、固定資產(chǎn)管理制度　
二、無形資產(chǎn)管理制度　
三、存貨管理控制制度　
四、低值易耗品管理辦法　
第三節(jié)　資產(chǎn)管理表格　
一、固定資產(chǎn)管理登記表　
二、固定資產(chǎn)報廢審批表　
三、企業(yè)無形資產(chǎn)明細表　
四、無形資產(chǎn)清查評估表　
五、月度存貨管理明細表　
六、資產(chǎn)增減管理登記表　
第四節(jié)　資產(chǎn)管理流程　
一、固定資產(chǎn)管理流程　
二、無形資產(chǎn)管理流程　
三、資產(chǎn)盤點工作流程　
四、低值易耗品管理流程　
第五節(jié)　資產(chǎn)管理方案　
一、固定資產(chǎn)清查方案　
二、財務盤點實施方案　
第六章　籌資與投資管理　
第一節(jié)　籌資與投資管理崗位職責　
一、籌資主管崗位職責　
二、投資主管崗位職責　
三、籌資專員崗位職責　
四、投資專員崗位職責　
第二節(jié)　籌資與投資管理制度　
一、籌資管理制度　
二、投資管理制度　
三、股票事務管理辦法　
第三節(jié)　籌資與投資管理表格　
一、企業(yè)籌資需求分析表　
二、融資結(jié)構(gòu)彈性分析表　
三、年度投資收益預測表　
四、投資項目效益檢驗表　
五、年度投資收益明細表　
第四節(jié)　籌資與投資管理流程　
一、籌資管理流程　
二、投資管理流程　
三、銀行借款操作流程　
第五節(jié)　籌資與投資管理方案　
一、籌資預算編制方案　
二、項目融資可行性報告　
三、公司年度投資計劃書　
第七章　會計核算管理　
第一節(jié)　會計核算崗位職責　
一、會計經(jīng)理崗位職責　
二、總賬會計崗位職責　
三、會計核算主管崗位職責　
四、資產(chǎn)核算會計崗位職責　
五、材料核算會計崗位職責　
六、薪酬核算會計崗位職責　
七、成本核算會計崗位職責　
八、收入核算會計崗位職責　
第二節(jié)　會計核算管理制度　
一、會計核算管理辦法　
二、會計人員工作規(guī)范　
第三節(jié)　會計核算管理表格　
一、會計賬冊登記表　
二、進賬明細日報表　
三、財務狀況日報表　
四、收支管理日報表　
五、票據(jù)及銀行存款日報表　
第四節(jié)　會計核算管理流程　
一、記賬憑證賬務處理流程　
二、日記總賬賬務處理流程　
三、科目匯總表核算流程　
四、成本費用核算流程　
五、貨幣資金核算流程　
六、負債核算流程　
七、利潤核算流程　
第五節(jié)　會計核算管理方案　
一、資產(chǎn)核算方案　
二、負債核算方案　
三、銷售費用核算方案　
四、管理費用核算方案　
五、生產(chǎn)成本費用核算方案　
第八章　成本費用與收益管理　
第一節(jié)　成本費用管理崗位職責　
一、成本控制主管崗位職責　
二、成本控制專員崗位職責　
第二節(jié)　成本費用與收益管理制度　
一、成本控制管理制度　
二、生產(chǎn)成本管理制度　
三、質(zhì)量成本管理制度　
四、工程項目成本管理辦法　
五、利潤中心管理制度　
六、利潤分配管理制度　
第三節(jié)　成本費用與收益管理表格　
一、生產(chǎn)成本核算表　
二、產(chǎn)品成本分析表　
三、人工成本統(tǒng)計表　
四、質(zhì)量成本月報表　
五、成本費用比較表　
六、利潤分配表　
第四節(jié)　成本費用與收益管理流程　
一、產(chǎn)品定額成本編制流程　
二、產(chǎn)品成本核算分析流程　
三、銷售費用使用控制流程　
四、管理費用使用控制流程　
五、利潤分配流程　
第五節(jié)　成本費用與收益管理方案　
一、成本計劃編制方案　
二、銷售費用控制方案　
三、管理費用控制方案　
四、利潤分配方案　
第九章　財務報告與分析管理　
第一節(jié)　財務報告與分析崗位職責　
一、財務報告主管崗位職責　
二、財務報表會計崗位職責　
三、合并財務報表會計崗位職責　
四、財務分析專員崗位職責　
第二節(jié)　財務報告與分析管理制度　
一、財務報告管理制度　
二、財務報告編制制度　
三、合并財務報表編制規(guī)范　
四、財務分析管理制度　
五、財務分析報告編制規(guī)定　
第三節(jié)　財務報告與分析管理表格　
一、月度財務分析表　
二、年度財務分析表　
三、利潤表縱向趨勢分析表　
四、現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表　
第四節(jié)　財務報告與分析管理流程　
一、財務報告編制工作流程　
二、合并財務報告編制流程　
三、財務分析管理流程　
第五節(jié)　財務報告與分析管理方案　
一、財務報告編制方案　
二、年度財務報告模板　
三、年度財務分析報告模板　
第十章　稅務管理　
第一節(jié)　稅務管理崗位職責　
一、稅務主管崗位職責　
二、稅務專員崗位職責　
三、稅務核算會計崗位職責　
第二節(jié)　稅務管理制度　
一、稅務綜合管理制度　
二、稅務登記管理制度　
三、稅務檔案管理辦法　
四、增值稅發(fā)票管理辦法　
第三節(jié)　稅務管理表格　
一、稅款繳納記錄　
二、原材料沖退稅分析表　
三、增值稅發(fā)票使用明細表　
四、營業(yè)稅金及附加預測表　
五、未沖退印花稅一覽表　
六、變更稅務登記申請表　
第四節(jié)　稅務管理流程　
一、稅務籌劃流程　
二、稅務核算流程　
三、電子報稅流程　
第五節(jié)　稅務籌劃方案　
一、稅務人員績效考核方案　
二、利用存貨計價方法籌劃納稅方案　

編輯推薦

無論在哪一家企業(yè)，會計、出納都是企業(yè)必不可少的。財務崗位的工作人員不僅擔負著企業(yè)資金、票據(jù)、有價證券的保管職責，還擔負著資產(chǎn)保管、資金預算、稅收管理以及業(yè)務核算等工作，是企業(yè)整體運營的重要關(guān)卡。對于如此重要的部門，企業(yè)要想對其進行高效的管理，是需要較高“技術(shù)”含量的。   《財務部規(guī)范化管理工具箱(第3版)》與眾不同之處，就在于它充分運用了表格、圖解與模板的形式，深入解析了企業(yè)財務管理所需的“技術(shù)”，將財務管理理論與實物有機地結(jié)合起來，使整個財務管理知識體系變得一目了然。這也是本書上市6年來，能夠加印十幾次，贏得數(shù)十萬讀者廣泛關(guān)注的原因所在?！　　敦攧詹恳?guī)范化管理工具箱(第3版)》為了回饋廣大讀者的大力支持，以及為財務管理人員提供更加有效的財務管理解決方案，我們對本書進行了修訂，細化了“職責+制度+表格+流程+方案”五位一體的方案解決模型。相信本書可以幫助你提高財務管理工作效率。而1本書+1張光盤的配套出版模式，也會給你的財務管理工作帶來更多的便利。

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