人民銀行會(huì)計(jì)國庫業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)

書籍目錄

目 錄
第一章 會(huì)計(jì)崗位業(yè)務(wù)范圍及管理權(quán)限
一 會(huì)計(jì)主管
二 同級(jí)副職
三 綜合員
四 檢查輔導(dǎo)員
五 結(jié)算管理員
六 事后監(jiān)督檢查員
七 電子計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理員
八 接柜員
九 錄入員
十 復(fù)核員
十一 聯(lián)行錄入員
十二 聯(lián)行復(fù)核員
十三 同城票據(jù)清算員
十四 同城清算復(fù)核員
十五 電子聯(lián)行錄人員
十六 電子聯(lián)行復(fù)核員
十七 有價(jià)單證及重要空白憑證管理員
十八 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
第二章 會(huì)計(jì)核算操作流程及圖示
一 現(xiàn)金支票
二 轉(zhuǎn)賬支票
三 銀行匯票解付
四 銀行承兌匯票再貼現(xiàn)
五 匯兌業(yè)務(wù)
六 電子聯(lián)行業(yè)務(wù)
七 聯(lián)行轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)
八 聯(lián)行對(duì)賬業(yè)務(wù)
九 再貸款發(fā)放
十 再貸款歸還
十一 再貸款扣收
十二 再貸款轉(zhuǎn)逾期
十三 同城票據(jù)清算退票業(yè)務(wù)
十四 貨幣發(fā)行與回籠
十五 金銀業(yè)務(wù)
十六 聯(lián)行來賬錯(cuò)誤報(bào)單
十七 賬務(wù)記載錯(cuò)誤
十八 行政經(jīng)費(fèi)墊付
十九 行政經(jīng)費(fèi)墊付款扣回
二十 費(fèi)用支出
二十一 罰沒收入
第三章 業(yè)務(wù)管理
一 日初開機(jī)
二 日終處理
三 月終處理及賬表打印
四 賬務(wù)管理
五 計(jì)息處理
六 年終處理
第四章 會(huì)計(jì)報(bào)表
一 月報(bào)表
二 季報(bào)表
三 決算報(bào)表
第五章 國庫會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)程
一 會(huì)計(jì)科目
二 會(huì)計(jì)憑證
三 會(huì)計(jì)賬簿
四 會(huì)計(jì)報(bào)表
五 國家預(yù)算收入的收納與報(bào)解
六 國家預(yù)算收人的退庫
七 庫款的支撥
八 對(duì)賬與年終決算
九 限額撥款的年終結(jié)算簽證
十 國家債券發(fā)行 兌付的核算
十一 會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的整理與裝訂
十二 會(huì)計(jì)國庫檔案的管理

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