公司直接債務(wù)融資研究與實(shí)踐

內(nèi)容概要

本書是在發(fā)展、管理短期融資券市場過程中形成的，是編著者對我國市場化的公司債務(wù)融資體系發(fā)展環(huán)境、路徑等諸多問題思考的初步結(jié)果，試圖借助發(fā)展短期融資券市場的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，探索公司直接債務(wù)融資之路。本書共分九章三十八節(jié)，基本涵蓋了與直接債務(wù)融資有關(guān)的問題。    第一章是概論，簡要地介紹了金融市場體系，并重點(diǎn)介紹了債券市場和場外債券市場的基本要素。    第二章從發(fā)行主體（公司）的財(cái)務(wù)管理角度討論了選擇債務(wù)工具的目的和決策過程。    第三章闡述了市場化的債務(wù)工具發(fā)行審核制度和承銷過程，以及承銷業(yè)務(wù)為商業(yè)銀行帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。    第四章描述了債務(wù)工具市場化的發(fā)行和交易機(jī)制以及債券市場必備的基礎(chǔ)設(shè)施。        第五章集中討論了信息披露機(jī)制的重要作用和建立市場化信息披露體系的理論與實(shí)踐。    第六章討論了公司直接債務(wù)融資工具的信用評級(jí)問題。    第七章闡述了會(huì)計(jì)和法律環(huán)境對于公司債務(wù)市場的影響，以及會(huì)計(jì)師和律師等中介在公司直接債務(wù)融資中的作用。    第八章介紹了發(fā)展合格機(jī)構(gòu)投資者交易群體的思路，并從投資者角度介紹了直接債務(wù)工具的投資策略。    第九章初步研究了超常規(guī)發(fā)展公司直接債務(wù)融資市場的思路和建議。    本書后附了三個(gè)關(guān)于短期融資券市場發(fā)展情況的附錄，供有興趣的讀者參考。

書籍目錄

前言第一章 概論  第一節(jié) 金融市場  第二節(jié) 債券市場  第三節(jié) 場外債券市場第二章 公司財(cái)務(wù)管理與債務(wù)工具應(yīng)用  第一節(jié) 公司財(cái)務(wù)規(guī)劃與融資決策  第二節(jié) 公司負(fù)債管理  第三節(jié) 我國公司融資現(xiàn)狀第三章 公司直接債務(wù)融資工具的承銷  第一節(jié) 承銷制度與債券承銷體系  第二節(jié) 證券發(fā)行審核制度  第三節(jié) 承銷業(yè)務(wù)與商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型  第四節(jié) 債券承銷的盡職調(diào)查第四章 公司直接債務(wù)融資工具的發(fā)行和交易  第一節(jié) 公司直接債務(wù)融資工具的發(fā)行  第二節(jié) 債券定價(jià)因素與方法  第三節(jié) 做市商制度  第四節(jié) 交易平臺(tái)  第五節(jié) 托管結(jié)算體系第五章 公司直接債務(wù)融資工具的信息披露  第一節(jié) 信息披露概述  第二節(jié) 商業(yè)票據(jù)信息披露制度簡析  第三節(jié) 銀行間債券市場的信息披露機(jī)制  第四節(jié) 重大事項(xiàng)披露第六章 公司直接債務(wù)融資工具的信用評級(jí)  第一節(jié) 信用評級(jí)的國際實(shí)踐  第二節(jié) 主體評級(jí)與債項(xiàng)評級(jí)  第三節(jié) 信用評級(jí)報(bào)告  第四節(jié) 信用評級(jí)關(guān)鍵指標(biāo)第七章 公司直接債務(wù)融資與中介機(jī)構(gòu)  第一節(jié) 律師在公司直接債務(wù)融資中的職責(zé)  第二節(jié) 公司直接債務(wù)違約的法律解決方法及程序  第三節(jié) 直接債務(wù)融資的會(huì)計(jì)環(huán)境  第四節(jié) 會(huì)計(jì)師的職責(zé)和自律管理  第五節(jié) 新準(zhǔn)則對評估企業(yè)會(huì)計(jì)信息的影響第八章 公司直接債務(wù)融資工具的投資  第一節(jié) 發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者  第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)評估與管理  第三節(jié) 直接債務(wù)融資工具與商業(yè)銀行投資  第四節(jié) 短期信用工具與保險(xiǎn)公司投資  第五節(jié) 短期融資工具與基金公司投資第九章 超常規(guī)發(fā)展公司直接債務(wù)融資市場  第一節(jié) 超常規(guī)發(fā)展公司直接債務(wù)融資市場的必要性  第二節(jié) 發(fā)展公司直接債務(wù)融資市場的總體思路  第三節(jié) 發(fā)展我國公司直接債務(wù)融資市場的政策取向及產(chǎn)品選擇  第四節(jié) 大力發(fā)展金融衍生產(chǎn)品市場附錄一：發(fā)行短期融資券的一般流程附錄二：短期融資券備案材料審核工作紀(jì)要附錄三：短期融資市場相關(guān)資料參考文獻(xiàn)后記

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