Excel高級(jí)財(cái)務(wù)管理與案例分析

內(nèi)容概要

　　《Microsoft Excel高級(jí)財(cái)務(wù)管理與案例分析（附光盤）》將幫助讀者進(jìn)行金融商業(yè)的決策，最大限度地利用Excel中的工具預(yù)測(cè)商品的未來(lái)需求量、找出商業(yè)和運(yùn)營(yíng)之間的平衡點(diǎn)，并將利潤(rùn)最大化。　　無(wú)論您是自己擁有一個(gè)小公司，還是為大企業(yè)服務(wù)，或者正在尋求金融和商業(yè)決策的幫助，《Microsoft Excel高級(jí)財(cái)務(wù)管理與案例分析（附光盤）》都可以為您提供全方位的解決方案，幫您最大化地利用 Excel的工具分析并解決問(wèn)題。同時(shí)，經(jīng)驗(yàn)豐富的作者還為您提供了許多專家級(jí)的建議和指導(dǎo)，并針對(duì)您的燃眉之急回答了以了諸多問(wèn)題：　　產(chǎn)品銷售和庫(kù)存之間的關(guān)系是什么？　　如何利用Excel來(lái)保持損益表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)值更新？　　如何利用Excel來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)跟蹤銷售？　　如何基于前銷售額，并使用Excel來(lái)預(yù)測(cè)產(chǎn)品將來(lái)的需求？　　金融杠桿和運(yùn)營(yíng)杠桿之間的區(qū)別是什么，如何通過(guò)財(cái)政記錄來(lái)計(jì)算它們呢？　　Excel中是否有對(duì)下一年財(cái)務(wù)狀況做出預(yù)算的工具？要想熟練地運(yùn)用它得做些什么？

書(shū)籍目錄

簡(jiǎn)介內(nèi)容組織兩個(gè)特殊技巧：創(chuàng)建名稱和數(shù)組公式命名使用數(shù)組公式本書(shū)約定I 財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)表分析1 制作損益表保留得分選擇正確角度定義種類使用損益表選擇報(bào)告方法案例分析：銀行借貸文件案例分析：商業(yè)企業(yè)的庫(kù)存控制計(jì)算經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)部分從普通日記賬到損益表用Excel制作日記賬理解絕對(duì)引用、相對(duì)引用和混合引用利用日記賬制作分類賬根據(jù)分類賬數(shù)據(jù)制作損益表權(quán)責(zé)發(fā)生制管理案例分析：調(diào)整賬戶與傳統(tǒng)方法相對(duì)應(yīng)的投資法總結(jié)2 資產(chǎn)負(fù)債表：流動(dòng)資產(chǎn)設(shè)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表理解資產(chǎn)負(fù)債表賬戶理解借方和貸方項(xiàng)目制作一個(gè)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金平衡表使用表級(jí)名稱為多個(gè)現(xiàn)金賬戶獲取現(xiàn)金平衡表處理受限的現(xiàn)金賬戶獲得流動(dòng)資產(chǎn)賬戶的收益平衡考慮可疑賬戶使用賬齡分析法預(yù)估無(wú)法兌現(xiàn)的賬款使用銷售百分比法預(yù)估無(wú)法兌現(xiàn)的賬款獲取待攤費(fèi)用平衡表將保險(xiǎn)作為待攤費(fèi)用處理取得現(xiàn)金資產(chǎn)余額理解存貨流存貨賬戶的封賬收入與費(fèi)用賬戶的封賬總結(jié)3 資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨價(jià)值存貨估價(jià)使用加權(quán)平均法案例分析：Evans Electronics使用平均成本法（Average cost）使用先入先出法（FIFO）使用后入先出法（LIFO）四種計(jì)算方法的比較處理購(gòu)買折扣永續(xù)盤存制和定期盤存制的使用周轉(zhuǎn)比率的計(jì)算總結(jié)4 匯總分錄：從日記賬到資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債表理解日記賬理解特種日記賬編制特種銷售日記賬編制特種進(jìn)貨日記賬在日記賬中運(yùn)用動(dòng)態(tài)區(qū)域名稱編制現(xiàn)金收入日記賬編制現(xiàn)金支出賬理解分類賬編制總分類賬編制明細(xì)分類賬過(guò)賬自動(dòng)化打開(kāi)工作簿計(jì)算流動(dòng)負(fù)債總結(jié)5 營(yíng)運(yùn)資本和現(xiàn)金流量分析成本和收入的配比擴(kuò)展定義：現(xiàn)金和營(yíng)運(yùn)資本決定營(yíng)運(yùn)資本的總和案例分析：MarbleDesigns公司的營(yíng)運(yùn)資本確定兌換營(yíng)運(yùn)資本分析現(xiàn)金流量表案例分析：Marble Designs（續(xù)）開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)信息總結(jié)營(yíng)運(yùn)資本的來(lái)源和利用由于營(yíng)運(yùn)行為鑒別現(xiàn)金流量把營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金和非營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金相結(jié)合總結(jié)6 財(cái)務(wù)報(bào)表分析根據(jù)通用標(biāo)準(zhǔn)理解報(bào)告應(yīng)用通用標(biāo)準(zhǔn)的損益表使用通用標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)負(fù)債表使用比較財(cái)務(wù)報(bào)表利用貨幣形式和百分率形式的變化對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表處理錯(cuò)誤值評(píng)估百分比的變化差異分析的通用標(biāo)準(zhǔn)案例分析：NewWay旅行社以人數(shù)作為通用標(biāo)準(zhǔn)總結(jié)7 比率分析解釋行業(yè)平均值和行業(yè)趨向在行業(yè)內(nèi)比較比率橫向及縱向分析比率分析盈利性比率計(jì)算評(píng)估每股收益率確定毛利率確定凈利率確定資產(chǎn)收益率確定權(quán)益收益率分析杠桿性比率確定負(fù)債率確定權(quán)益率確定已獲利息倍數(shù)分析流動(dòng)性比率確定流動(dòng)比率確定速動(dòng)比率分析活動(dòng)性比率確定平均收賬期確定存貨周轉(zhuǎn)率總結(jié)II 財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制與控制8 預(yù)算與計(jì)劃循環(huán)建立預(yù)估財(cái)務(wù)報(bào)表用銷售百分比法預(yù)測(cè)案例分析：CumminsPrinting靈敏度分析的執(zhí)行從預(yù)估轉(zhuǎn)移到預(yù)算制作商業(yè)計(jì)劃的預(yù)算總結(jié)9 預(yù)測(cè)確定你具備一條有價(jià)值的基線移動(dòng)平均預(yù)測(cè)法案例分析：客戶服務(wù)用移動(dòng)平均加載宏建立預(yù)測(cè)處理Excel中移動(dòng)平均的規(guī)劃用Excel圖表建立移動(dòng)平均預(yù)測(cè)用Excel回歸函數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)建立線性預(yù)測(cè)：TREND函數(shù)建立非線性預(yù)測(cè)：GROWTH函數(shù)案例分析：圖書(shū)銷售用Excel圖表建立回歸預(yù)測(cè)用Excel平滑函數(shù)預(yù)測(cè)平滑預(yù)測(cè)指數(shù)平滑加載宏的使用案例分析：汽車租賃選擇平滑常數(shù)用平滑預(yù)測(cè)處理季節(jié)性數(shù)據(jù)Box-Jenkins ARIMA法的應(yīng)用：當(dāng)Excel內(nèi)置函數(shù)不起作用時(shí)了解ARIMA的基本原理從相關(guān)圖開(kāi)始鑒別模型鑒別其他的Box-Jenkins模型總結(jié)10 評(píng)估質(zhì)量通過(guò)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制進(jìn)行監(jiān)測(cè)利用X圖和S圖來(lái)進(jìn)行變量分析案例分析：制造生成用于二分法的P-圖選擇樣本大小判斷過(guò)程是否失控使用X-圖和MR-圖來(lái)進(jìn)行個(gè)體檢測(cè)利用Excel來(lái)生成SPC圖進(jìn)行進(jìn)料抽樣檢測(cè)描繪運(yùn)營(yíng)特征曲線使用Excel工作表的函數(shù)來(lái)進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控制從有限量的產(chǎn)品中抽取樣本案例分析：制造從沒(méi)有限量的產(chǎn)品中抽取樣本案例研究：錄像帶的租借對(duì)一批產(chǎn)品中的缺陷率進(jìn)行抽樣檢測(cè)案例分析：訂單總結(jié)III 投資決策11 檢驗(yàn)商業(yè)案例：投資開(kāi)發(fā)商業(yè)案例開(kāi)發(fā)Excel模型案例分析：一種新型的無(wú)線電話總結(jié)12 商業(yè)案例分析的決策檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)了解回收期理解未來(lái)值、現(xiàn)值和凈現(xiàn)值計(jì)算未來(lái)值計(jì)算現(xiàn)值計(jì)算凈現(xiàn)值縮短回收期案例分析：優(yōu)化成本總結(jié)13 為商業(yè)案例創(chuàng)建靈敏度分析管理方案評(píng)測(cè)利潤(rùn)計(jì)算內(nèi)部收益率計(jì)算收益率指標(biāo)估算持續(xù)值改變貼現(xiàn)率輸入使用單變量求解函數(shù)總結(jié)14 利潤(rùn)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)杠桿分析案例分析：商用表單案例分析：經(jīng)營(yíng)杠桿度的比較案例分析：咖啡銷售使用DOL進(jìn)行規(guī)劃財(cái)務(wù)杠桿分析負(fù)債比率的決定決定利息保障倍數(shù)總結(jié)15 不確定條件下的投資決策標(biāo)準(zhǔn)差理解置信區(qū)間市場(chǎng)調(diào)查中置信區(qū)間的使用加大置信區(qū)間的精確度在決策中使用回歸分析一元回歸避免解釋誤區(qū)：相關(guān)關(guān)系和因果關(guān)系多元回歸多元回歸的預(yù)測(cè)案例分析：提高利潤(rùn)率總結(jié)16 固定資產(chǎn)確定原始成本成本選擇資產(chǎn)選擇在實(shí)際成本和重置成本中進(jìn)行選擇資產(chǎn)折舊使用直線折舊法使用余額遞減法余額遞減法，不完整的會(huì)計(jì)年度四舍五入誤差糾正使用雙倍余額遞減法使用可變余額遞減法使用年數(shù)總和折舊法總結(jié)IV 銷售與市場(chǎng)17 收入確認(rèn)和收益決定理論上的收入確認(rèn)收益過(guò)程在生產(chǎn)中確認(rèn)收入使用完成百分比法完成合同法在生產(chǎn)完成時(shí)確認(rèn)收入用銷售點(diǎn)法確認(rèn)收入賒銷銷售點(diǎn)之后發(fā)生的成本考慮退貨在現(xiàn)金收取過(guò)程中確認(rèn)收入使用分期付款法使用成本回收法不同行業(yè)的收入確認(rèn)服務(wù)行業(yè)的收入確認(rèn)制造行業(yè)的收入確認(rèn)了解收入確認(rèn)法的影響總結(jié)18 將商業(yè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入ExcelODBC查詢的創(chuàng)建和使用指定數(shù)據(jù)源使用查詢向?qū)?chuàng)建查詢用Microsoft Query創(chuàng)建查詢?cè)贛icrosoft Query中創(chuàng)建參數(shù)化的查詢?cè)贛icrosoft Query中使用連接外部數(shù)據(jù)區(qū)域的使用安全信息設(shè)置自動(dòng)刷新安排設(shè)置其他數(shù)據(jù)區(qū)域選項(xiàng)向數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖導(dǎo)入數(shù)據(jù)Web查詢的創(chuàng)建和使用使用參數(shù)化的Web查詢?cè)贓xcel中更新數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建工作表編輯記錄的值向記錄集中添加新記錄選擇使用DAO總結(jié)19 收益和邊際分析計(jì)算邊際收益案例分析：生產(chǎn)數(shù)字化視頻光盤（DVD）使用單位收益計(jì)算單位邊際收益增加邊際收益創(chuàng)建營(yíng)業(yè)收入語(yǔ)句尋找收支平衡點(diǎn)計(jì)算單位數(shù)量收支平衡計(jì)算銷售額收支平衡計(jì)算預(yù)期利潤(rùn)水平下銷售收入的收支平衡用圖表描述收支平衡點(diǎn)選擇圖表類型收益分析中的假設(shè)線性關(guān)系成本的分?jǐn)偛蛔兊匿N售組合工人的生產(chǎn)率確定銷售組合分析部門邊際總結(jié)20 定價(jià)和成本計(jì)算使用完全成本法和收益成本法理解完全成本法案例分析：QuickDataModems理解收益成本法應(yīng)用收益成本法進(jìn)行定價(jià)決策使用收益分析法對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行分析估計(jì)交叉彈性的影響總結(jié)

編輯推薦

　　商業(yè)生活瞬息萬(wàn)變，有如生活中的一支勁旅，也宛如賽場(chǎng)中的一匹黑馬。因此，人們常常感嘆：商情難測(cè)！今天的企業(yè)，普遍面臨著各種來(lái)自內(nèi)部的挑戰(zhàn)以及與外界的高度競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)能掌握品質(zhì)、降低成本、提高效率，誰(shuí)就是贏家。Excel作為企業(yè)中普遍應(yīng)用的辦公軟件，不僅僅可用于表格的制作和簡(jiǎn)單的數(shù)理統(tǒng)計(jì)，身為“財(cái)經(jīng)高手”的您同樣可以使用它來(lái)涉獵高級(jí)的財(cái)務(wù)管理。

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