項(xiàng)目融資

前言

　　近年來(lái)，隨著我國(guó)引資力度的加大和投融資體制改革的深化，項(xiàng)目融資在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍呈不斷擴(kuò)大趨勢(shì)。大量成功的項(xiàng)目融資案例表明，項(xiàng)目融資在減輕國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的作用十分明顯，項(xiàng)目融資的發(fā)展前景極其可觀?！　槿?、系統(tǒng)地反映項(xiàng)目融資實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新做法和新經(jīng)驗(yàn)，滿足校內(nèi)外本科教學(xué)需要，我們通過(guò)廣泛收集資料，到實(shí)際部門(mén)進(jìn)行深入調(diào)查，在充分借鑒已有相關(guān)成果的基礎(chǔ)上，編寫(xiě)了這部新教材?！　≡诰帉?xiě)教材的過(guò)程中，我們始終遵循本科教材應(yīng)重點(diǎn)講清基本理論、基礎(chǔ)知識(shí)和基本方法的總原則，并不斷創(chuàng)新教材編寫(xiě)理念，力求使編寫(xiě)的教材突出下述特點(diǎn)：　　1．體系完整。全書(shū)由基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)知識(shí)、案例和附錄四大部分組成。第一部分（第一至第三章）介紹項(xiàng)目融資的基礎(chǔ)知識(shí)；第二部分（第四至第十三章）是本書(shū)的主要內(nèi)容，詳細(xì)地介紹了項(xiàng)目融資的專業(yè)知識(shí)，如項(xiàng)目融資的風(fēng)險(xiǎn)、投資結(jié)構(gòu)和資金結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目融資的模式、項(xiàng)目融資的擔(dān)保和保險(xiǎn)、項(xiàng)目融資的法律體系和文件等；第三部分是12個(gè)案例；第四部分是與項(xiàng)目融資密切相關(guān)的政策法規(guī)。

內(nèi)容概要

近年來(lái)，隨著我國(guó)引資力度的加大和投融資體制改革的深化，項(xiàng)目融資在減輕國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，提高基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行效率，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的作用也越來(lái)越明顯，項(xiàng)目融資的發(fā)展前景極其可觀。本教材以全面、系統(tǒng)地反映項(xiàng)目融資實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新做法和新經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)專業(yè)性人才為編著目的。全書(shū)在介紹基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí)時(shí)，充分注意吸收苯學(xué)科領(lǐng)域的最新研究成果，盡量補(bǔ)充新內(nèi)容，對(duì)項(xiàng)目融資實(shí)踐中的新故法和新經(jīng)驗(yàn)予以全面反映，并且專業(yè)性強(qiáng)的項(xiàng)目融資模式一章辟為三章介紹，有關(guān)項(xiàng)目融資的文件也有兩節(jié)加以介紹，章后都附有典型案例。 本書(shū)可作為高等院校工程管理專業(yè)、金融專業(yè)和財(cái)務(wù)管理專業(yè)本科生教材，亦可供從事項(xiàng)目融資工作的有關(guān)人士學(xué)習(xí)與參考。

書(shū)籍目錄

第一章  導(dǎo)論  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目融資的定義  第二節(jié)  項(xiàng)目融資的產(chǎn)生與發(fā)展  第三節(jié)  項(xiàng)目融資的基本特征  第四節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題第二章  項(xiàng)目融資的運(yùn)作程序與框架結(jié)構(gòu)  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目融資的參與者  第二節(jié)  項(xiàng)目融資的運(yùn)作程序  第三節(jié)  項(xiàng)目融資運(yùn)作成功的基本條件  第四節(jié)  項(xiàng)目融資的框架結(jié)構(gòu)  第五節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析廣東液化天然氣項(xiàng)目融資第三章  項(xiàng)目可行性研究  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  可行性研究的幾個(gè)基本問(wèn)題  第二節(jié)  項(xiàng)目融資環(huán)境評(píng)價(jià)  第三節(jié)  項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析  第四節(jié)  項(xiàng)目的不確定性分析  第五節(jié)  項(xiàng)目的國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)  第六節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析深圳沙角B火力發(fā)電廠項(xiàng)目融資第四章  項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  影響項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)確定的基本因素  第二節(jié)  公司型合資結(jié)構(gòu)  第三節(jié)  契約型合資結(jié)構(gòu)  第四節(jié)  合伙制結(jié)構(gòu)  第五節(jié)  信托基金結(jié)構(gòu)  第六節(jié)  項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)文件的主要內(nèi)容  第七節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析收購(gòu)新西蘭鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的合資公司結(jié)構(gòu)安排第五章  項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)的確定  第二節(jié)  項(xiàng)目股本資金的籌集  第三節(jié)  項(xiàng)目債務(wù)資金的籌集  第四節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析 榆神煤炭液化項(xiàng)目一期工程資金籌集方案第六章  項(xiàng)目融資模式（上）  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目融資模式的設(shè)計(jì)原則  第二節(jié)  項(xiàng)目直接融資模式  第三節(jié)  杠桿租賃融資模式  第四節(jié)  生產(chǎn)支付融資模式  第五節(jié)  以設(shè)施使用協(xié)議為基礎(chǔ)的融資模式  第六節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析澳大利亞波特蘭鋁廠項(xiàng)目融資第七章  項(xiàng)目融資模式（中）  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  BOT項(xiàng)目融資模式概念  第二節(jié)  BOT項(xiàng)目融資的當(dāng)事人  第三節(jié)  BOT項(xiàng)目的運(yùn)作程序  第四節(jié)  政府在BOT項(xiàng)目實(shí)施中的作用  第五節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析我國(guó)  第一個(gè)國(guó)家正式批準(zhǔn)的BOT試點(diǎn)項(xiàng)目——廣西來(lái)賓電廠B廠第八章  項(xiàng)目融資模式（下）  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  PPP融資模式  第二節(jié)  ABS融資模式  第三節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析  　　案例1：中國(guó)聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)收益計(jì)劃    案例2：世界最長(zhǎng)跨海大橋——杭州灣大橋項(xiàng)目第九章  項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)價(jià)  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別  第二節(jié)  項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的種類  第三節(jié)  項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)的定量分析  第四節(jié)  項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建  第五節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析印度大博電廠項(xiàng)目第十章  項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)控制與規(guī)避  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  降低項(xiàng)目融資主要風(fēng)險(xiǎn)的方法  第二節(jié)  金融衍生工具在項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用  第三節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析澳大利亞某銅礦項(xiàng)目融資第十一章  項(xiàng)目融資擔(dān)保  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目融資擔(dān)保概述  第二節(jié)  項(xiàng)目擔(dān)保人  第三節(jié)  項(xiàng)目擔(dān)保范圍  第四節(jié)  項(xiàng)目擔(dān)保的主要類型  第五節(jié)  中國(guó)項(xiàng)目融資的主要擔(dān)保方式  第六節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析  ABC貿(mào)易公司項(xiàng)目融資中的擔(dān)保案例第十二章  工程項(xiàng)目保險(xiǎn)  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  工程保險(xiǎn)概述  第二節(jié)  商業(yè)保險(xiǎn)  第三節(jié)  政治保險(xiǎn)  第四節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題  個(gè)案分析歐洲隧道工程項(xiàng)目第十三章  項(xiàng)目融資的法律體系與文件  學(xué)習(xí)目標(biāo)  第一節(jié)  項(xiàng)目融資的法律體系  第二節(jié)  項(xiàng)目融資文件的作用與分類  第三節(jié)  項(xiàng)目融資的主要文件（一）    附：BOT項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議實(shí)例1——成都自來(lái)水廠六廠B廠BOT項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議的主要內(nèi)容  附：BOT項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議實(shí)例2——廣西來(lái)賓電廠B廠BOT項(xiàng)目特許權(quán)協(xié)議的主要內(nèi)容  第四節(jié)  項(xiàng)目融資的主要文件（二）    附：融資協(xié)議實(shí)例——國(guó)外商業(yè)貸款協(xié)議樣式  附：購(gòu)電協(xié)議實(shí)例——廣西來(lái)賓電廠B廠BOT項(xiàng)目購(gòu)電協(xié)議  第五節(jié)  小結(jié)  關(guān)鍵概念  復(fù)習(xí)思考題附錄一  境外進(jìn)行項(xiàng)目融資管理暫行辦法附錄二  境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外提供外匯擔(dān)保管理辦法附錄三  境內(nèi)機(jī)構(gòu)對(duì)外擔(dān)保管理辦法實(shí)施細(xì)則附錄四  關(guān)于試辦外商投資特許權(quán)項(xiàng)目審批管理有關(guān)問(wèn)題的通知附錄五  市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)管理辦法附錄六  國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)權(quán)益轉(zhuǎn)讓管理的通知附錄七  項(xiàng)目融資中融資顧問(wèn)作用和工作銜接甘特圖主要參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　四、承建商　　承建商通常指通過(guò)固定價(jià)格的一攬子承包合同而負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和建設(shè)的工程公司或承包公司?！　№?xiàng)目建設(shè)的工程公司或承包公司的資金狀況、工程技術(shù)能力、資歷和信譽(yù)在很大程度上影響貸款銀行對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期風(fēng)險(xiǎn)的判斷，信譽(yù)良好的承建商有利于項(xiàng)目按期完成并保證質(zhì)量，可以大大降低貸款的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，是項(xiàng)目融資成功的有力保證?！　∥?、供應(yīng)商　　供應(yīng)商包括設(shè)備供應(yīng)商和能源、原材料供應(yīng)商。　　設(shè)備供應(yīng)商是指為項(xiàng)目提供各種機(jī)械和運(yùn)輸設(shè)備的公司、廠商。設(shè)備供應(yīng)商通過(guò)延期付款、低息優(yōu)惠、出口信貸的安排，構(gòu)成項(xiàng)目資金的一個(gè)重要來(lái)源?！　∧茉?、原材料供應(yīng)商是指為項(xiàng)目長(zhǎng)期提供穩(wěn)定的能源、原材料的公司。它們?yōu)榱藢で箝L(zhǎng)期穩(wěn)定的市場(chǎng)，在一定條件下愿意以長(zhǎng)期的優(yōu)惠價(jià)格為項(xiàng)目提供能源、原材料，這為項(xiàng)目融資安排提供了便利條件。　　供應(yīng)商在保證項(xiàng)目建設(shè)按期竣工和正常運(yùn)營(yíng)方面的作用十分重要，它的信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)狀況如何，是貸款銀行在評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須予以慎重考慮的。

編輯推薦

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