股指期貨實(shí)戰(zhàn)解析

內(nèi)容概要

股價(jià)指數(shù)期貨與選擇權(quán)的交易在臺(tái)灣已行之有年，目前臺(tái)灣股價(jià)指數(shù)選擇權(quán)的交易量排名已達(dá)到世界第四位。而中國大陸在股市屢創(chuàng)新高的今天，也即將推出以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的股價(jià)指數(shù)期貨，在此特表示祝賀之意。    從交易所的角度可以看出股股價(jià)指數(shù)期貨的發(fā)展。臺(tái)灣期貨市場的交易量雖然成長迅速，但首要條件仍然是注重市場風(fēng)險(xiǎn)。因此，在種種交易規(guī)則與制度之外，對于市場的教育宣導(dǎo)，就益發(fā)彰顯其重要性。個(gè)人在臺(tái)灣期貨業(yè)同業(yè)公會(huì)理事長任內(nèi)，也是不遺余力的推動(dòng)對于從業(yè)人員以及期貨投資人的培訓(xùn)。舉凡國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)案例及期貨交易實(shí)務(wù)，都是我們介紹的重點(diǎn)。正因?yàn)槿绱?，在臺(tái)灣推出股價(jià)指數(shù)期貨后，雖然歷經(jīng)過數(shù)次系統(tǒng)性的市場風(fēng)險(xiǎn)，均能化險(xiǎn)為夷。    據(jù)了解，大陸的股價(jià)指數(shù)期貨，現(xiàn)也正如火如荼的開展市場培訓(xùn)工作，而培訓(xùn)的教材與實(shí)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)則是市場上最殷切需要的。這本書融合了理論與實(shí)務(wù)，大量的引用臺(tái)灣地區(qū)以及其他國家或地區(qū)的實(shí)際案例，并以簡潔易懂的文字描述，讓一般的投資大眾都能接受。希望能為投資者帶來助益。    黨劍博士是大陸期貨界的菁英，從業(yè)十余年的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)界擁有極高的聲望與口碑。方世圣先生是我多年的好友與工作伙伴，肩負(fù)著臺(tái)灣業(yè)界的期望，在大陸的期貨市場發(fā)展兩年的時(shí)間，目前也是市場知名人士。現(xiàn)在兩位先生聯(lián)手發(fā)表股價(jià)指數(shù)期貨的著作，不但是兩岸專業(yè)與經(jīng)驗(yàn)的結(jié)合，更兼具學(xué)習(xí)與實(shí)用的價(jià)值，我深信這本著作能為大陸的期貨市場貢獻(xiàn)良多。

作者簡介

黨劍  經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、碩士導(dǎo)師?，F(xiàn)任東方證券股份有限公司金融期貨部總經(jīng)理、東證期貨公司(籌)董事總經(jīng)理，中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)第一、二屆理事會(huì)理事、鄭州商品交易所理事。
    主持“期貨市場結(jié)算制度”、“期貨電子化交易”(中國證監(jiān)會(huì))、“期貨市場中長期發(fā)展規(guī)劃”(中國證監(jiān)會(huì)、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì))、“期貨公司核心競爭力研究”、“期貨公司作為期貨市場做市商的研究”(中期協(xié)聯(lián)合研究計(jì)劃第一、二期)、“我國金融市場的安全與穩(wěn)定及其對金融衍生品的需求”(上海期貨交易所)、“交易所衍生品市場發(fā)展的國際經(jīng)驗(yàn)及中國的路徑和策略選擇研究”(上海證券交易所)等重大課題研究，曾主編《股票指數(shù)期貨投資指南》、《期貨市場效率評價(jià)》等專著，合著《中國期貨市場發(fā)展研究報(bào)告》、《期貨公司內(nèi)控制度》等著作。

書籍目錄

序一　工欲善其事，先利其器——黃明序二　助益投資者參股指期貨——王中愷第一章　揭開金融苴月貨的種秘面紗　　第一節(jié)　全球金融期貨市場發(fā)展概況　第二節(jié)　我國期貨市場的現(xiàn)狀　第三節(jié)  中國證券市場的“黃金十年”　　第四節(jié)  臺(tái)灣股指期貨期權(quán)市場發(fā)展簡況第二章　股冪指數(shù)期貨交易的特色  第一節(jié)　股指期貨交易八大特色  第二節(jié)　進(jìn)入股指期貨市場的準(zhǔn)備工作　  第三節(jié)　股指期貨交易流程  第四節(jié)　股指期貨結(jié)算流程第三章　瀘深300指數(shù)朗貨解讀　  第一節(jié)　滬深300指數(shù)的編制方式  第二節(jié)　滬深300指數(shù)期貨合約的四大用途　  第三節(jié)　各國股指期貨合約商品縱覽  第四節(jié)　新加坡推出新華富時(shí)A50指數(shù)期貨第四章　股指期貨套期保值策略運(yùn)用　第一節(jié)　套期保值規(guī)避證券風(fēng)險(xiǎn)的理由　第二節(jié)　套期保值四大操作原則　第三節(jié)　套期保值中的基差風(fēng)險(xiǎn)第五章　股指期貨套利交易的客務(wù)操作　第一節(jié)　滬深300指數(shù)期貨套利交易概論　第二節(jié)　期現(xiàn)套利案例：現(xiàn)貨投資組合和股指期貨套利　第三節(jié)　期現(xiàn)套利案例：ETF、指數(shù)化基金和股指期貨套利　第四節(jié)  由跨期套利到蝶式套利第六章　普通投資者如何應(yīng)對股指期貨　第一節(jié)　股指期貨的投機(jī)操作　第二節(jié)　個(gè)人投資者如何參與股指期貨　第三節(jié)　普通機(jī)構(gòu)投資者的交易模式第七章　基金參與股指期貨的影響　第一節(jié)　基金指數(shù)化投資的國際經(jīng)驗(yàn)　第二節(jié)　基金參與股指期貨的相關(guān)規(guī)定　第三節(jié)　基金參與股指期貨的相關(guān)影響第八章　結(jié)算會(huì)員與介紹經(jīng)紀(jì)商制度　第一節(jié)  國外期貨交易所結(jié)算會(huì)員制度介紹　第二節(jié)  中金所結(jié)算體系：全面、特別與交易結(jié)算會(huì)員　第三節(jié)  中金所的風(fēng)險(xiǎn)控制制度　第四節(jié)　證券公司介紹經(jīng)紀(jì)商職能的國際經(jīng)驗(yàn)第九章  期貨市場法規(guī)和財(cái)稅制度　第一節(jié)　《期貨交易管理?xiàng)l例》釋義……第十章　國際期貨市場風(fēng)險(xiǎn)案例第十一章　臺(tái)灣股指期貨市場的發(fā)展和實(shí)例附錄一　滬深300指數(shù)成份股權(quán)重表附錄二　東方證券股份有限公司轄屬營業(yè)部一覽表參考書目與文章后記——期貨之路越走越寬

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