風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)運(yùn)作機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)容概要

本書主要研究風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的運(yùn)作機(jī)制與投資策略問(wèn)題。風(fēng)險(xiǎn)投資是一種與傳統(tǒng)投資形式存在很大不同的新型投資形式。它與傳統(tǒng)投資形式的重要區(qū)別在于它的高風(fēng)險(xiǎn)性和高收益性。高收益是以高風(fēng)險(xiǎn)為前提的，風(fēng)險(xiǎn)投資的高風(fēng)險(xiǎn)滲透于風(fēng)險(xiǎn)投資的全過(guò)程。因此，風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)從運(yùn)作機(jī)制到具體的投資策略都顯示出了與傳統(tǒng)投資形式的不同。本書以風(fēng)險(xiǎn)資本從籌集到運(yùn)作的過(guò)程為框架，站在風(fēng)險(xiǎn)資金提供者風(fēng)險(xiǎn)投資家（風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)）的角度，運(yùn)用定量與定性研究相結(jié)合的方法，具體包括委托一代理理論、模糊綜合評(píng)判方法、現(xiàn)代投資組合理論、效用函數(shù)理論以及貝葉斯法則等理論和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)種類進(jìn)行了分析，并針對(duì)其中部分可控的、嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制機(jī)制做了研究，得到了一些具有理論與實(shí)際意義且有創(chuàng)新性的結(jié)論，并給出了一些有實(shí)用價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的方法。

作者簡(jiǎn)介

金永紅：安徽樅陽(yáng)人，數(shù)理金融士后（上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)系），管理學(xué)士（上海交通大學(xué)管理學(xué)院），現(xiàn)為華東理工大學(xué)商學(xué)院金融他新研究中心主任，碩士生導(dǎo)師。已主持包括國(guó)家社科基金在內(nèi)的省部級(jí)以上縱向課題10余項(xiàng)，企業(yè)委托橫向項(xiàng)目10余項(xiàng)。在核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇，已出版專著和教材5部、譯著4部。目前主要從事風(fēng)險(xiǎn)投資、資本運(yùn)營(yíng)和金融工程等方面的研究和實(shí)務(wù)工作。聯(lián)系方式：jim．jin@126．com。

書籍目錄

總序前言第1章 緒論  1.1 研究背景  1.2 風(fēng)險(xiǎn)投資概述  1.3 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究綜述  1.4 問(wèn)題的提出  1.5 本書研究的意義  1.6 本書的主要研究工作第2章 風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)的組織機(jī)制研究  2.1 引言  2.2 私人權(quán)益資本市場(chǎng)  2.3 有限合伙制的發(fā)展及其特點(diǎn)  2.4 公司制與有限合伙制的比較研究  2.5 我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)組織形式的選擇  2.6 小結(jié)第3章 風(fēng)險(xiǎn)資本籌集中的對(duì)策研究  3.1 引言  3.2 風(fēng)險(xiǎn)資本籌集中的委托代理問(wèn)題  3.3 投資者的選擇  3.4 最優(yōu)契約安排  3.5 考慮聲譽(yù)的多階段動(dòng)態(tài)融資模型  3.6 小結(jié)第4章 風(fēng)險(xiǎn)投資的投資決策過(guò)程與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)判  4.1 引言  4.2 一般投資準(zhǔn)則  4.3 風(fēng)險(xiǎn)投資家投資決策模型  4.4 風(fēng)險(xiǎn)投資過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析  4.5 風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)決策的模糊綜合評(píng)判理論與模型  4.6 小結(jié)第5章 風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)作過(guò)程中的逆向選擇問(wèn)題研究  5.1 引言  5.2 風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)作過(guò)程中的逆向選擇問(wèn)題  5.3 吸引優(yōu)秀風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)家的最優(yōu)契約安排  5.4 信息甄別：分離均衡式合同安排  5.5 多階段動(dòng)態(tài)信號(hào)傳遞契約安排  5.6 小結(jié)第6章 風(fēng)險(xiǎn)資本運(yùn)作：投資契約期限安排與監(jiān)管  6.1 引言  6.2 基本模型  6.3 風(fēng)險(xiǎn)投資契約期限的選擇  6.4 監(jiān)管  6.5 小結(jié)第7章 風(fēng)險(xiǎn)投資中的投資組合研究  7.1 引言  7.2 投資組合理論概述  7.3 風(fēng)險(xiǎn)投資中的投資組合理論與模型  7.4 模型簡(jiǎn)化與參數(shù)確定  7.5 小結(jié)第8章 進(jìn)一步的研究方向參考文獻(xiàn)

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