初中心理健康教育·教師用書

內(nèi)容概要

本著作系統(tǒng)和深入地研究了我國期貨價(jià)格行為及其復(fù)雜性，并在此基礎(chǔ)上探討完善我國期貨市場穩(wěn)定機(jī)制的基準(zhǔn)和效果的可能途徑。全文大致分為四個(gè)部分：第一部分基本上屬于概述性質(zhì)，主要為整體的研究奠定基礎(chǔ)，有利于后繼定量研究和分析的展開。第二部分主要是對期貨價(jià)格行為的深入研究。包括對我國期貨市場及其穩(wěn)定機(jī)制的研究，對我國期貨價(jià)格暴漲暴跌行為的研究，對我國期貨價(jià)格的波動(dòng)性特征研究以及對期貨價(jià)格行為的非線性動(dòng)力學(xué)研究。第三部分主要是針對期貨市場穩(wěn)定機(jī)制的研究，包括對期貨?！敖鹱罴言O(shè)定水平的研究和對我國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的初步研究。第四部分即結(jié)論與建議部分，是總結(jié)性章節(jié)。

作者簡介

樓迎軍，1973年12月出生，浙江義烏人，2005年畢業(yè)于浙江大學(xué)，獲管理學(xué)博士學(xué)位，浙江工商大學(xué)金融學(xué)院副院長，副教授，現(xiàn)隸屬于金融學(xué)院證券投資系和證券期貨研究所。2000年開始主要從事金融市場和投資理論的教學(xué)與研究，并在《世界經(jīng)濟(jì)》、《科研管理》、《中國軟科學(xué)》、

書籍目錄

01　緒論　1.1　研究背景　1.2　研究動(dòng)機(jī)與目的　1.3　研究方法與內(nèi)容　1.4　研究創(chuàng)新與重要結(jié)論　1.5　研究限制與不足之處　1.6　研究路線02　文獻(xiàn)與研究綜述　2.1　極值理論的文獻(xiàn)綜述　2.2　價(jià)格波動(dòng)性的文獻(xiàn)綜述　2.3　價(jià)格長記憶效應(yīng)研究綜述　2.4　期貨保證金制度文獻(xiàn)綜述　2.5　本章小結(jié)03　我國期貨市場及其穩(wěn)定機(jī)制概述　3.1　我國期貨市場的發(fā)展　3.2　我國期貨市場穩(wěn)定機(jī)制及影響因素分析　3.3　價(jià)格行為與市場穩(wěn)定機(jī)制權(quán)衡：兼論風(fēng)險(xiǎn)事件啟示　3.4　本章小結(jié)04　基于EVT理論的我國期貨價(jià)格暴漲暴跌行為研究　4.1　研究目的與動(dòng)機(jī)　4.2　穩(wěn)定的Paretian分布　4.3　極值理論概述　4.4　研究方法　4.5　實(shí)證結(jié)果及分析　4.6　本章小結(jié)05　我國期貨價(jià)格的波動(dòng)性研究　5.1　價(jià)格波動(dòng)性概述　5.2　ARCH-family模型概述　5.3　期貨價(jià)格波動(dòng)性的實(shí)證分析　5.4　本章小結(jié)06　我國期貨價(jià)格行為的非線性動(dòng)力學(xué)研究　6.1　價(jià)格行為的非線性動(dòng)力學(xué)特征概述　6.2　研究方法　6.3　實(shí)證分析　6.4　結(jié)論與建議07　我國期貨保證金的最佳設(shè)定水平研究　7.1　目的與動(dòng)機(jī)　7.2　國內(nèi)外期貨市場保證金制度概況　7.3　研究方法　7.4　實(shí)證分析與結(jié)果　7.5　本章小結(jié)08　我國期貨市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的初步研究　8.1　目的與動(dòng)機(jī)　8.2　期貨風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的建立　8.3　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的ISM-AHP結(jié)構(gòu)分析　8.4　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的初步設(shè)計(jì)　8.5　期貨市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的預(yù)控對策　8.6　本章小結(jié)09　總結(jié)與展望　9.1　總結(jié)　9.2　研究展望附表　《期貨市場風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制設(shè)計(jì)》訪談?wù){(diào)查表參考文獻(xiàn)后記

圖書封面

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