證券期貨投資技術解析

前言

　　2008年3月，我與深圳大學經(jīng)濟學院季孟增教授做學術交流時，季教授談到：目前國內(nèi)大專院校財經(jīng)專業(yè)學生急需一本符合中國國情的證券、期貨投資技術分析類的專業(yè)參考書，約我寫部這樣的書籍：我聯(lián)想到：我女兒徐坤穎2002年考入中南財經(jīng)政法大學金融專業(yè)，在校學習期間，經(jīng)常因在證券期貨專業(yè)學習中沒有合適的參考書而困惑，于是欣然同意，開始執(zhí)筆。本人從事證券期貨業(yè)務近20年，既有成功的經(jīng)驗，也有失敗的教訓，事業(yè)上的跌宕起伏，使我感慨萬干，心潮難平。自1993年6月鄭州交易所正式開盤交易，我作為莘縣外貿(mào)的法人代表，享有鄭交所屈指可數(shù)的非經(jīng)紀公司會員席位。當時，我指派老部下劉存澤兄（山東大老劉）、李延華駐鄭州帶領一班人馬進行綠豆期現(xiàn)貨交易。從200萬元起家，經(jīng)過幾年的努力，到1996年7月，我離任時，在綠豆期貨交易中盈利近3.2億元，1997年我被授予全國外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)勞動模范。1997年3月，在擔任山東聊城外貿(mào)公司總經(jīng)理期間，公司涉足了大連商品交易所大豆期貨交易，當時9801連豆B浪反彈到3170以上時，在河南中期經(jīng)紀公司的一個賬戶上，賣出空單近20000手，直到同年12月平倉之前，空單持倉排名始終位居第一，創(chuàng)下了10個月8000萬保證金，一次平倉盈利1.17億元的驕人戰(zhàn)績。1997年6月，我公司從芝加哥交易所（CBOT），買進5.2萬噸豆粕，委托當時國際上著名的谷物商安德利公司做出口代理商，同一時間在蘇州商品交易所豆粕9708合約上賣出套?？諉?000手，鎖定盈利1700萬元。從CBOT買進到希臘貨輪駛進上海民生港，直到5萬噸豆粕順利進入指定的交割庫，前后用了不到3個月的時間。異想天開的國內(nèi)主力多頭孫某女士，依仗資金優(yōu)勢逆勢多逼空，結果全軍覆沒；1997年6月豆粕每噸3300元，到交割月8月份跌到2300以下，蘇州商品交易所創(chuàng)下了交易史上連續(xù)下跌近30個跌停板的歷史，半數(shù)以上持有多單的經(jīng)紀公司因逆勢交易而破產(chǎn)倒閉。順勢而為始終是我在交易中嚴格遵守的信條。

內(nèi)容概要

　　《證券期貨投資技術解析》上百幅彩色插圖均采用國內(nèi)外主要證券、商品期貨市場的最新圖表，是一部完全適合中國投資者的證券、期貨市場技術分析經(jīng)典教科書。《證券期貨投資技術解析》以全球投資的視角，為投資者提供全面、有效的全球化長期投資策略；全面揭示2008年華爾街金融風暴的前因后果：對未來道瓊斯指數(shù)、恒生指數(shù)、上證指數(shù)的走勢具有戰(zhàn)略前瞻性：對最新國際原油等大宗商品未來走勢作出科學性預判。

作者簡介

　　徐勝軍，1982年畢業(yè)于山東農(nóng)業(yè)大學，2001畢業(yè)于山東大學哲學系西方哲學研究生專業(yè)，曾任山東聊城外貿(mào)公司總經(jīng)理，1994年起從事美國CBOT市場大豆期貨交易及現(xiàn)貨進口業(yè)務，是鄭州商品交易所首批單位會員負責人，曾在鄭州綠豆期貨交易中創(chuàng)造三年盈利3.2億元的真實經(jīng)歷。1997年被授予全國外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)勞動模范。本人先后在財經(jīng)類報刊雜志多次發(fā)表證券期貨技術分析文章?！　钤撇ǎ?993年畢業(yè)于西安交通大學，1996-2007年曾任多家證券期貨公司研發(fā)部和營業(yè)部經(jīng)理，具有較豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，現(xiàn)特聘為深圳大學證券期貨研究院副院長。

書籍目錄

第一章 技術分析的理論基礎一、技術分析的基本信條二、技術分析和基本面分析的不同點三、技術分析在股市和期貨市場應用的異同第二章 道氏理論一、基本原則二、確認原則第三章 道氏理論的實際應用一、美國股市三大指數(shù)的道氏解釋二、香港恒生指數(shù)道氏解釋三、滬深兩市道氏解釋四、國際原油價格道氏解釋五、美元指數(shù)道氏解釋六、美國CBOT黃豆道氏解釋七、倫敦綜合鋁道氏解釋第四章 道氏理論的缺陷一、道氏理論“反映滯后”二、道氏理論常常使投資者感到困惑第五章 技術分析基本圖形一、K線圖二、條形圖三、點數(shù)圖四、日線圖作法：價格、交易量以及持倉量五、交易量和持倉量六、周線圖與月線圖第六章 趨勢的基本概念及類型一、趨勢的定義二、趨勢具有三種方向三、趨勢有三種類型(規(guī)模)四、支撐和阻擋五、趨勢線六、扇形原理七、數(shù)字“3”的重要性八、趨勢線的相對陡峭程度(斜率)九、管道線十、百分比回撤十一、反轉日十二、價格跳空第七章 市場主要反轉形態(tài)一、價格形態(tài)二、形態(tài)具有兩個類別：反轉型和持續(xù)型三、頭肩形反轉形態(tài)四、交易量的重要性五、發(fā)現(xiàn)價格目標六、倒頭肩形七、復雜頭肩形形態(tài)八、流產(chǎn)的頭肩形形態(tài)九、頭肩形作為調整形態(tài)十、三重頂和三重底十一、雙重頂和雙重底十二、理想形態(tài)的變體十三、圓頂和圓底十四、V形形態(tài)，或稱長釘形第八章 持續(xù)形態(tài)一、三角形二、對稱三角形三、上升三角形四、充當?shù)撞啃螒B(tài)的上升三角形五、下降三角形六、擴大形態(tài)(喇叭形)七、鉆石形態(tài)八、旗形和三角旗形九、楔形十、矩形十一、對等運動十二、持續(xù)型頭肩形形態(tài)十三、市場特性原則十四、相互驗證和相互背離第九章 交易量和持倉量一、交易量和持倉量是次要指標二、交易量的解釋三、對持倉興趣的解釋四、交易量和持倉興趣規(guī)則舉要五、暴漲和拋售高潮第十章 艾略特波浪理論波浪理論導論一、艾略特波浪理論的基本原理二、艾略特波浪理論和道氏理論的聯(lián)系三、各浪的特性四、波浪的延長五、調整浪六、交替規(guī)則七、價格管道八、4浪作為支撐區(qū)九、菲波納奇數(shù)列是波浪理論的基礎十、菲波納奇比數(shù)和價格回撤十一、菲波納奇時間目標十二、綜合波浪理論的三個方面十三、菲波納奇數(shù)字與周期分析十四、艾略特波浪理論在股市與商品市場上應用的比較十五、歸納總結十六、艾略特波浪理論應用實例第十一章 移動平均線引言一、移動平均線：具有滯后特點的平滑工具二、移動平均線與周期現(xiàn)象關系密切第十二章 動能指標一、動能的解釋原理(1)二、動能解釋原理(2)三、變動率四、相對強弱指數(shù)五、平滑異同移動平均指標(MACD)六、隨機指標(KD)七、布林通道(BOLL)八、順勢指標(CCI)九、拋物線轉向(止損點)SAR十、成交量變異率VR第十三章 資金管理和交易策略一、成功的商品期貨交易具有三個要素二、資金管理三、收益——風險比四、復合頭寸交易五、資金管理：保守型與大膽型交易方式六、投資成功或失敗后做什么七、資金管理的問題雖然棘手卻很關鍵八、基金管理行業(yè)九、交易策略十、把各項技術因素與資金管理結合起來十一、交易指令的類型十二、投資期貨所具備的條件和注意事項后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　技術分析的理論基礎　　20世紀90年代初，改革開放總設計師鄧小平在南巡講話中發(fā)表著名論斷：“市場經(jīng)濟不是資本主義國家的專利，社會主義經(jīng)濟有市場，資本主義經(jīng)濟有計劃。證券、期貨我們可以拿來試?！弊?991年以后，我國相繼在深圳、上海、鄭州、大連成立了證券，期貨交易所，經(jīng)過不到二十年的發(fā)展，滬深兩市股票總市值已躍居全球證券市場前5名。商品期貨的交易量僅次于美國芝加哥商品交易所(CBOT)，被譽為：“全球商品期貨看CBOT，CBOT看中國”。證券期貨是市場經(jīng)濟中不可缺少的重要組成部分，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國的證券期貨市場走過了西方國家100多年的發(fā)展歷程，現(xiàn)在成為幾億人日常工作、生活中的重要部分。茶余飯后，走親訪友，各種形式的聚會，無不談論股市。各種投資者，企業(yè)家，投資基金管理人，上班族，乃至離退休的老干部，家庭主婦，從來沒有像今天這樣，無時無刻不密切關注股票市場。巨大的收益給投資者帶來無比喜悅和精神上的滿足，同時市場的大起大落，又給無數(shù)投資者造成經(jīng)濟上的損失和身心上的創(chuàng)傷。短短的十幾年間，每個投資者都有著說不完的辛酸史?！　袕?991年的初始的100點，到2001年的2245點，十年二十倍。2005年滬指最低又回到998點，2007年10月在極端瘋狂中，滬指最終上漲到6124點。正當大家沉浸在無比的喜悅之中，股市一落千丈，2008年10月指數(shù)又回到l664點，一年跌幅近67％，中國證券市場如此大起大落令投資者瞠目。與此對應，美國納斯達克指數(shù)l990年334點，2000年上漲到5132點，伴隨網(wǎng)絡神話泡沫的破裂，指數(shù)又跌到了ll08點，2年跌幅達78％；納斯達克指數(shù)作為全球唯一的信息網(wǎng)絡指數(shù)，它是虛擬經(jīng)濟的代表，它的暴跌投資者可以理解。然而作為新興市場中國滬深指數(shù)的表現(xiàn)，其波動幅度在世界股票史上，絕無僅有。

編輯推薦

　　《證券期貨投資技術解析》宗旨是力求讓投資者樹立客觀認識市場的理念和方法，最大限度的忘掉自我和周圍。如果該書能幫助您消除在投資過程中的幻戀、幻望和恐懼，您將會進入超越自我的投資境界。面對任何市場，它將幫助您賺錢并保護住盈利。　　一部完全適合中國投資者的證券、期貨市場技術分析經(jīng)典教科書?！　〗沂?008年華爾街金融風暴的原因，解釋道瓊斯、恒生、滬深三大指數(shù)走勢技術要點，展望預測未來。

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