股指期貨新手投資必讀

內(nèi)容概要

　　股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨、國債期貨。

作者簡介

　　婁源勇，首都經(jīng)濟貿(mào)易大學經(jīng)濟學碩士，曾在華西證券擔任市場分析師，從事股指期貨研究多年，現(xiàn)為自由研究者?！　∏亓x虎，中國人民大學管理學博士，資深理財讀物作家，出版過《投資大師名言啟示錄》、《中國股市大抄底》等書，其中《中國股市大抄底》一書準確判斷出中國股市的底部，在廣大股民中引起較大反響。

書籍目錄

第一章 入門篇　第一節(jié) 期貨的概念　第二節(jié) 股指期貨的概念　第三節(jié) 股指期貨術語　第四節(jié) 股指期貨的特點　第五節(jié) 股指期貨市場組織結構　第六節(jié) 股指期貨和股票、期貨的不同　第七節(jié) 股指期貨的功能和作用　第八節(jié) 股指期貨交易的制度　第九節(jié) 股指期貨的發(fā)展第二章 交易篇　第一節(jié) 入市準備　第二節(jié) 股指期貨交易流程——開戶　第三節(jié) 股指期貨交易流程——下單　第四節(jié) 股指期貨交易流程——結算　第五節(jié) 股指期貨交易流程——交割　第六節(jié) 滬深300指數(shù)第三章 投資策略篇　第一節(jié) 投資策略原則　第二節(jié) 投資策略理念　第三節(jié) 套期保值策略　第四節(jié) 投機策略　第五節(jié) 套利策略　第六節(jié) 相機抉擇策略　第七節(jié) 求贏獲利策略　第八節(jié) 其他投資策略第四章 分析技巧篇　第一節(jié) 基本分析法　第二節(jié) 技術分析法　第三節(jié) 如何選擇股指期貨合約　第四節(jié) 如何跟蹤股指期貨合約　第五節(jié) 如何規(guī)避風險　第六節(jié) 學會資金管理　第七節(jié) 學會止損　第八節(jié) 掌握市場，順勢而為　第九節(jié) 股指期貨上市經(jīng)驗談第五章 走出誤區(qū)篇　第一節(jié) 誤認為入市門檻低　第二節(jié) 只考慮杠桿效應放大利潤　第三節(jié) 混淆結算價與收盤價　第四節(jié) 以為價格只有漲跌停板限制　第五節(jié) 以為損失僅以保證金為限　第六節(jié) 以為可以像股票一樣長期投資　第七節(jié) 誤認為保證金比例是不變的　第八節(jié) 誤認為影響股指變動的因素和股票一樣　第九節(jié) 誤認為股指期貨可以炒新第六章 疑難解惑篇第七章 股指期貨相關文件參考文獻

章節(jié)摘錄

　　股指期貨合約是一種規(guī)范化的合約。它包括的要素有：　?。?）合約標的。合約標的也就是股指期貨合約的基礎資產(chǎn)。在期貨市場里，合約的標的是真實的實物商品，比如銅，豆粕等。而在股指期貨里，合約的標的是股票的指數(shù)。比如滬深300指數(shù)期貨的合約標的為滬深300股票價格指數(shù)?！　。?）合約的價值。在股指期貨合約里，合約價值就是一定的貨幣金額和股指指數(shù)的點的乘積。也即，合約價值=每點的金額×指數(shù)點數(shù)。這里面的貨幣金額是由期貨交易所規(guī)定的。例如，滬深300指數(shù)期貨合約目前暫定合約乘數(shù)為300元/點。假設2007年4月25日滬深300指數(shù)為3300點，則每張合約的價值為：3300×300=990000（元）。在指數(shù)變動的過程中，如果指數(shù)上漲了10點，那么一張合約的價值就增加了3000元。　?。?）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價是以點數(shù)報價的，這點也是和股票、期貨不太一樣的地方。股票、期貨直接以貨幣來報價交易。但是在股指期貨里，報價是點數(shù)。例如，你現(xiàn)在看好市場行情要漲，想做多頭（買人股指期貨），那么你的報價就是點數(shù)，如3000點、3500點等。同樣，股指期貨的最小變動單位也以點數(shù)表示，而且報價也必須是交易所規(guī)定的最小變動單位的整數(shù)倍。舉個例子，按照現(xiàn)在的滬深300指數(shù)征求意見稿，滬深300指數(shù)期貨的最小變動單位為0.2點，按每點300元計算，最小價格變動相當于合約價值變動60元?！　。?）交割月份。交割月份指股指期貨合約到期交割的月份。中金所可以交易的股指期貨合約有四個，合約月份為當月、下月及隨后的兩個季月，共四個月份。比如，在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300指數(shù)期貨合約將有0612、0701、0703和0706四個月份的合約。以0612合約為例，“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割結算的合約。這就意味著到了2006年12月份，如果投資者還持有這個合約，那么他必須要進行現(xiàn)金交割。0612合約到期交割結算后，0612這個合約的生命就結束了。我們在大盤上將不會再看到這個合約。同時新的合約0701、0702合約掛牌。

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