股指期貨新手投資必讀

內(nèi)容概要

　　股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨、國(guó)債期貨。

作者簡(jiǎn)介

　　婁源勇，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾在華西證券擔(dān)任市場(chǎng)分析師，從事股指期貨研究多年，現(xiàn)為自由研究者。　　秦義虎，中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士，資深理財(cái)讀物作家，出版過(guò)《投資大師名言啟示錄》、《中國(guó)股市大抄底》等書，其中《中國(guó)股市大抄底》一書準(zhǔn)確判斷出中國(guó)股市的底部，在廣大股民中引起較大反響。

書籍目錄

第一章 入門篇　第一節(jié) 期貨的概念　第二節(jié) 股指期貨的概念　第三節(jié) 股指期貨術(shù)語(yǔ)　第四節(jié) 股指期貨的特點(diǎn)　第五節(jié) 股指期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)　第六節(jié) 股指期貨和股票、期貨的不同　第七節(jié) 股指期貨的功能和作用　第八節(jié) 股指期貨交易的制度　第九節(jié) 股指期貨的發(fā)展第二章 交易篇　第一節(jié) 入市準(zhǔn)備　第二節(jié) 股指期貨交易流程——開(kāi)戶　第三節(jié) 股指期貨交易流程——下單　第四節(jié) 股指期貨交易流程——結(jié)算　第五節(jié) 股指期貨交易流程——交割　第六節(jié) 滬深300指數(shù)第三章 投資策略篇　第一節(jié) 投資策略原則　第二節(jié) 投資策略理念　第三節(jié) 套期保值策略　第四節(jié) 投機(jī)策略　第五節(jié) 套利策略　第六節(jié) 相機(jī)抉擇策略　第七節(jié) 求贏獲利策略　第八節(jié) 其他投資策略第四章 分析技巧篇　第一節(jié) 基本分析法　第二節(jié) 技術(shù)分析法　第三節(jié) 如何選擇股指期貨合約　第四節(jié) 如何跟蹤股指期貨合約　第五節(jié) 如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)　第六節(jié) 學(xué)會(huì)資金管理　第七節(jié) 學(xué)會(huì)止損　第八節(jié) 掌握市場(chǎng)，順勢(shì)而為　第九節(jié) 股指期貨上市經(jīng)驗(yàn)談第五章 走出誤區(qū)篇　第一節(jié) 誤認(rèn)為入市門檻低　第二節(jié) 只考慮杠桿效應(yīng)放大利潤(rùn)　第三節(jié) 混淆結(jié)算價(jià)與收盤價(jià)　第四節(jié) 以為價(jià)格只有漲跌停板限制　第五節(jié) 以為損失僅以保證金為限　第六節(jié) 以為可以像股票一樣長(zhǎng)期投資　第七節(jié) 誤認(rèn)為保證金比例是不變的　第八節(jié) 誤認(rèn)為影響股指變動(dòng)的因素和股票一樣　第九節(jié) 誤認(rèn)為股指期貨可以炒新第六章 疑難解惑篇第七章 股指期貨相關(guān)文件參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　股指期貨合約是一種規(guī)范化的合約。它包括的要素有：　?。?）合約標(biāo)的。合約標(biāo)的也就是股指期貨合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)。在期貨市場(chǎng)里，合約的標(biāo)的是真實(shí)的實(shí)物商品，比如銅，豆粕等。而在股指期貨里，合約的標(biāo)的是股票的指數(shù)。比如滬深300指數(shù)期貨的合約標(biāo)的為滬深300股票價(jià)格指數(shù)?！　。?）合約的價(jià)值。在股指期貨合約里，合約價(jià)值就是一定的貨幣金額和股指指數(shù)的點(diǎn)的乘積。也即，合約價(jià)值=每點(diǎn)的金額×指數(shù)點(diǎn)數(shù)。這里面的貨幣金額是由期貨交易所規(guī)定的。例如，滬深300指數(shù)期貨合約目前暫定合約乘數(shù)為300元/點(diǎn)。假設(shè)2007年4月25日滬深300指數(shù)為3300點(diǎn)，則每張合約的價(jià)值為：3300×300=990000（元）。在指數(shù)變動(dòng)的過(guò)程中，如果指數(shù)上漲了10點(diǎn)，那么一張合約的價(jià)值就增加了3000元?！　。?）報(bào)價(jià)單位及最小變動(dòng)價(jià)位。股指期貨合約的報(bào)價(jià)是以點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)的，這點(diǎn)也是和股票、期貨不太一樣的地方。股票、期貨直接以貨幣來(lái)報(bào)價(jià)交易。但是在股指期貨里，報(bào)價(jià)是點(diǎn)數(shù)。例如，你現(xiàn)在看好市場(chǎng)行情要漲，想做多頭（買人股指期貨），那么你的報(bào)價(jià)就是點(diǎn)數(shù)，如3000點(diǎn)、3500點(diǎn)等。同樣，股指期貨的最小變動(dòng)單位也以點(diǎn)數(shù)表示，而且報(bào)價(jià)也必須是交易所規(guī)定的最小變動(dòng)單位的整數(shù)倍。舉個(gè)例子，按照現(xiàn)在的滬深300指數(shù)征求意見(jiàn)稿，滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)單位為0.2點(diǎn)，按每點(diǎn)300元計(jì)算，最小價(jià)格變動(dòng)相當(dāng)于合約價(jià)值變動(dòng)60元?！　。?）交割月份。交割月份指股指期貨合約到期交割的月份。中金所可以交易的股指期貨合約有四個(gè)，合約月份為當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，共四個(gè)月份。比如，在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300指數(shù)期貨合約將有0612、0701、0703和0706四個(gè)月份的合約。以0612合約為例，“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割結(jié)算的合約。這就意味著到了2006年12月份，如果投資者還持有這個(gè)合約，那么他必須要進(jìn)行現(xiàn)金交割。0612合約到期交割結(jié)算后，0612這個(gè)合約的生命就結(jié)束了。我們?cè)诖蟊P上將不會(huì)再看到這個(gè)合約。同時(shí)新的合約0701、0702合約掛牌。

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