實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由

內(nèi)容概要

本書共分六章為廣大投資者介紹系統(tǒng)化的復(fù)利交易方法和理念。     本書這六章內(nèi)容可謂豐富而精辟，集筆者多年實(shí)戰(zhàn)技法、心得之大成，旨在通過介紹復(fù)利系統(tǒng)化交易方法，幫助投資者進(jìn)入更高的交易技術(shù)水平，加深對市場本質(zhì)的認(rèn)識。為初學(xué)者呈現(xiàn)通向成功交易的進(jìn)階路線，少給市場交學(xué)費(fèi)，少走彎路；為已有三至五年經(jīng)驗(yàn)的投資者深入介紹系統(tǒng)化的復(fù)利交易思想，資金管理方法及投資心理控制建議；而書中對復(fù)利系統(tǒng)化交易、交易境界的討論將對有5年以上投資經(jīng)驗(yàn)的老手具有較好的啟迪作用，相信會得到廣大投資者的共識。

作者簡介

凌波，北京著名私募基金投資主管，八年操盤經(jīng)驗(yàn)，投資品種包括股票、期貨、權(quán)證、基金等。 
    2005年至今，股票平均年回報(bào)率達(dá)32％，期貨程序化交易平均月收益率達(dá)8％。 
    對道氏理論、波浪理論、江恩理論、混沌理論、系統(tǒng)化交易、程序化交易、期貨日內(nèi)交易有多年研究經(jīng)驗(yàn)和豐富研究成果。

書籍目錄

第一章 股票交易圣杯  第一節(jié) 圣杯真的存在嗎　　　  第二節(jié) 圣杯是什么　　　  第三節(jié) 復(fù)利奇跡　　　第二章 技術(shù)分析  第一節(jié) 個人投資者應(yīng)該相信什么　　　    1.1 基本面和技術(shù)面　　　    1.2 技術(shù)分析精髓　　　  第二節(jié) 頂(底)反轉(zhuǎn)操作技術(shù)　　　    2.1 反轉(zhuǎn)形態(tài)概述　　　    2.2 頭肩頂(底)　　　    2.3 雙重頂(底)　　　    2.4 圓形頂(底)　　　    2.5 V形頂(底)　　　    2.6 三角形(底部三角形、擴(kuò)散三角形)　　　  第三節(jié) 123法則和2B法則　　　  第四節(jié) 左側(cè)交易與右側(cè)交易　　　  第五節(jié) 經(jīng)典技術(shù)分析理論　　　    5.1 道氏理論——股市晴雨表　　　    5.2 波浪理論——自然法則　　　    5.3 黃金比率和費(fèi)波納奇數(shù)列——神奇數(shù)字　　　    5.4 亞當(dāng)理論——交易的印像派大師　　　  第六節(jié) 技術(shù)分析的本質(zhì)　　　    6.1 技術(shù)分析誤區(qū)　　　    6.2 技術(shù)分析是科學(xué)還是藝術(shù)　　　    6.3 對策比預(yù)測更重要　　　    6.4 技術(shù)分析的本質(zhì)　　　  第七節(jié) 技術(shù)分析實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)　　　    7.1 技術(shù)分析的機(jī)密　　　    7.2 價(jià)格是最最重要的　　　    7.3 人場時(shí)機(jī)要耐心等待　　　    7.4 神之一招的感悟　　　第三章 資金管理  第一節(jié) 資金管理概述　　　    1.1 資金管理含義　　　    1.2 投資大師看資金管理　　　  第二節(jié) 倉位控制　　　    1.1 交易信號　　　    2.2 不會加碼是導(dǎo)致交易虧損的重要原因之一　　　    2.3 金字塔加碼　　　    2.4 均勻式加碼　　　    2.5 正金字塔式加碼的好處　　　    2.6 加碼大忌：激進(jìn)加碼重倉交易　　　    2.7 數(shù)學(xué)期望　　　    2.8 Kelly公式　　　    2.9 凱利公式的神奇之處　　　    2.10 傳說中的財(cái)富公式　　　    2.11 凱利公式黃金法則　　　    2.12 股票交易中的概率　　　  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制　　　    3.1 止損　　　    3.2 止損與割肉　　　    3.3 最初的虧損，是最便宜的虧損　　　    3.4 止損位設(shè)定方法　　　    3.5 止損中的誤區(qū)　　　    3.6 止盈　　　    3.7 止盈位設(shè)定方法　　　    3.8 止盈中的誤區(qū)　　　  第四節(jié) 跟蹤止損策略　　　    4.1 跟蹤止損(trailing stop)　　　    4.2 均線止損策略　　　  第五節(jié) R乘數(shù)理論　　　    5.1 R乘數(shù)(R—multiples)　　　    5.2 大R與高勝率之爭　　　    5.3 大師看大R　　　  第六節(jié) 資金管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)　　　    6.1 頻繁止損如何應(yīng)對　　　    6.2 從孫子兵法談資金管理　　　    6.3 幽靈的禮物　　　第四章 交易系統(tǒng)  第一節(jié) 交易系統(tǒng)概述　　　    1.1 系統(tǒng)交易與交易系統(tǒng)　　　    1.2 對交易系統(tǒng)認(rèn)識的誤區(qū)　　　    1.3 系統(tǒng)交易的優(yōu)勢　　　  第二節(jié) 如何建立高勝算交易系統(tǒng)　　　    2.1 建立交易系統(tǒng)的原則　　　    2.2 建立高勝算交易系統(tǒng)　　　    2.3 交易系統(tǒng)測試　　　    2.5 交易系統(tǒng)建立中的誤區(qū)　　　    2.6 什么是高明的交易系統(tǒng)　　　    2.7 交易系統(tǒng)的可信度檢驗(yàn)　　　  第三節(jié) 交易系統(tǒng)實(shí)例　　　    3.1 10日均線交易系統(tǒng)　　　    3.2 10日均線交易系統(tǒng)優(yōu)化　　　    3.3 個股測試比較分析　　　  第四節(jié) 海龜交易法則　　　  第五節(jié) 系統(tǒng)交易實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)　　　    5.1 “善輸、小錯”是成功的關(guān)鍵　　　    5.2 從感覺交易到系統(tǒng)交易　　　    5.3 系統(tǒng)交易心得　　　    5.4 駕馭交易系統(tǒng)的能力　　　第五章 交易心理  第一節(jié) 交易心理概述　　　    1.1 賺錢是一種精神特性　　　    1.2 人的天性不適合交易　　　  第二節(jié) 股市中的交易心理　　　    2.1 羊群效應(yīng)　　　    2.2 十大交易心理誤區(qū)　　　  第三節(jié) 培養(yǎng)良好的交易習(xí)慣　　　    3.1 向系統(tǒng)化交易觀念改進(jìn)　　　    3.2 如何培養(yǎng)交易習(xí)慣　　　  第四節(jié) 交易心理實(shí)戰(zhàn)總結(jié)　　　    4.1 悟出來的道理才是最有用的　　　    4.2 投機(jī)之王的交易原則　　　第六章 交易境界  第一節(jié) 交易高手的段位　　　  第二節(jié) 交易之道　　　  第三節(jié) 成為操盤手的五個階段　　　參考書目　　　

章節(jié)摘錄

　　誤區(qū)二：正期望交易系統(tǒng)倉位越重盈利越多　　有些交易者認(rèn)為，既然是正期望的系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定獲利，那么倉位越重，盈利豈不是越多，每次都滿倉進(jìn)場，豈不是能獲得最大收益。交易者如果真正按系統(tǒng)測試過一段時(shí)間，就會發(fā)現(xiàn)這是明顯的錯誤。交易系統(tǒng)正因?yàn)槭钦w才能發(fā)揮作用。如果按主觀來加大倉位，和沒有交易系統(tǒng)已經(jīng)沒有多大區(qū)別了。　　每個系統(tǒng)都有連續(xù)虧損的時(shí)候。如果在較大的盈利出現(xiàn)之前出現(xiàn)了連續(xù)的虧損，一旦虧損的金額超過了交易者能承受的范圍，或者是占交易資金很大百分比的虧損，那么這個交易賬戶原來的交易系統(tǒng)就失效了。再好的交易系統(tǒng)也會有一定的錯誤概率。這個概率是衡量一個交易系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)，指的是出現(xiàn)連續(xù)最大虧損超出了賬戶的承受能力，影響了系統(tǒng)的一致性執(zhí)行。交易者可以通過控制倉位來調(diào)整可能使系統(tǒng)失效的概率的大小，使其控制在一個自己愿意承受的合理范圍內(nèi)并能保證系統(tǒng)的作用得到持續(xù)發(fā)揮?！　≌`區(qū)三：看重總盈利不看重盈利分布　　交易系統(tǒng)的盈利總額確實(shí)是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù)，但絕對不是最重要的。對于交易次數(shù)少，而盈利又集中在少有幾筆大盈利（暴利）上，那么這個系統(tǒng)的可靠性就會降低。如果將通過歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)?zāi)軌颢@得最大利潤的系統(tǒng)應(yīng)用在實(shí)踐之中會發(fā)生很多問題。首先，這一利潤總額與用來計(jì)算的歷史數(shù)據(jù)的年限有關(guān)，可能某一年的利潤額特別高從而導(dǎo)致幾年的利潤額也高，這樣的系統(tǒng)在實(shí)踐中是不可取的，因?yàn)槲覀儾恢牢磥淼男星槭欠衽c該系統(tǒng)歷史中獲得高利潤額的行情相似，或者說很可能不一致，如果未來的行情不一致，使用這套系統(tǒng)就不能獲得高利潤，甚至可能會賠錢。其次，我們在實(shí)踐操作中首先應(yīng)該避免市場風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上再去獲取穩(wěn)定的受益，如果將追求利潤總額高放在首位必然要承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)。因此，交易系統(tǒng)應(yīng)該首先是安全的，有能力避免市場的風(fēng)險(xiǎn)，其次應(yīng)該穩(wěn)定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，然后再去獲取盡可能大的受益?！　≌`區(qū)四：理論上的利潤，實(shí)際中做不到　　對于一些短線或R值較小的交易系統(tǒng)確實(shí)會碰到這些問題，這些交易系統(tǒng)大多數(shù)是盤中出信號的交易系統(tǒng)。在實(shí)際操作中，這些信號出現(xiàn)后如果不能及時(shí)下單，就會產(chǎn)生一定的滯后，而且成交價(jià)格也可能不利，因而在實(shí)際操作中的利潤總是沒有測試時(shí)的利潤高。但出現(xiàn)這種問題的根源并不在于交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤是理論化的，而是在于這些交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)存在問題。交易系統(tǒng)是為了給交易者提供直接的交易支持并幫助交易者遵守既定的原則，如果在實(shí)踐中使用盤中即時(shí)的信號指導(dǎo)操作不能實(shí)現(xiàn)，那交易者應(yīng)該按照他能接受的某一特定時(shí)間的信號進(jìn)行操作，比如收盤時(shí)按照是否有信號進(jìn)行收盤價(jià)的操作。事實(shí)上，盤中給出的信號常常是虛假的，比如盤中價(jià)格向上突破了某一關(guān)鍵的阻力位，交易系統(tǒng)因此發(fā)出了一個買入信號，而隨后價(jià)格又跌回該阻力位之下，該信號隨之消失。如果按照這種虛假的信號進(jìn)行操作，將會導(dǎo)致不必要的損失。如果擔(dān)心理論盈利不可實(shí)現(xiàn)的問題，可能在設(shè)計(jì)交易系統(tǒng)時(shí)在進(jìn)出點(diǎn)加入滑點(diǎn)，這樣給系統(tǒng)一些余地，現(xiàn)實(shí)執(zhí)行中的盈利值與理論上盈利值則會非常接近了?！　　?/pre>








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