實現(xiàn)財務自由

內(nèi)容概要

本書共分六章為廣大投資者介紹系統(tǒng)化的復利交易方法和理念。     本書這六章內(nèi)容可謂豐富而精辟，集筆者多年實戰(zhàn)技法、心得之大成，旨在通過介紹復利系統(tǒng)化交易方法，幫助投資者進入更高的交易技術水平，加深對市場本質(zhì)的認識。為初學者呈現(xiàn)通向成功交易的進階路線，少給市場交學費，少走彎路；為已有三至五年經(jīng)驗的投資者深入介紹系統(tǒng)化的復利交易思想，資金管理方法及投資心理控制建議；而書中對復利系統(tǒng)化交易、交易境界的討論將對有5年以上投資經(jīng)驗的老手具有較好的啟迪作用，相信會得到廣大投資者的共識。

作者簡介

凌波，北京著名私募基金投資主管，八年操盤經(jīng)驗，投資品種包括股票、期貨、權證、基金等。 
    2005年至今，股票平均年回報率達32％，期貨程序化交易平均月收益率達8％。 
    對道氏理論、波浪理論、江恩理論、混沌理論、系統(tǒng)化交易、程序化交易、期貨日內(nèi)交易有多年研究經(jīng)驗和豐富研究成果。

書籍目錄

第一章 股票交易圣杯  第一節(jié) 圣杯真的存在嗎　　　  第二節(jié) 圣杯是什么　　　  第三節(jié) 復利奇跡　　　第二章 技術分析  第一節(jié) 個人投資者應該相信什么　　　    1.1 基本面和技術面　　　    1.2 技術分析精髓　　　  第二節(jié) 頂(底)反轉(zhuǎn)操作技術　　　    2.1 反轉(zhuǎn)形態(tài)概述　　　    2.2 頭肩頂(底)　　　    2.3 雙重頂(底)　　　    2.4 圓形頂(底)　　　    2.5 V形頂(底)　　　    2.6 三角形(底部三角形、擴散三角形)　　　  第三節(jié) 123法則和2B法則　　　  第四節(jié) 左側(cè)交易與右側(cè)交易　　　  第五節(jié) 經(jīng)典技術分析理論　　　    5.1 道氏理論——股市晴雨表　　　    5.2 波浪理論——自然法則　　　    5.3 黃金比率和費波納奇數(shù)列——神奇數(shù)字　　　    5.4 亞當理論——交易的印像派大師　　　  第六節(jié) 技術分析的本質(zhì)　　　    6.1 技術分析誤區(qū)　　　    6.2 技術分析是科學還是藝術　　　    6.3 對策比預測更重要　　　    6.4 技術分析的本質(zhì)　　　  第七節(jié) 技術分析實戰(zhàn)經(jīng)驗　　　    7.1 技術分析的機密　　　    7.2 價格是最最重要的　　　    7.3 人場時機要耐心等待　　　    7.4 神之一招的感悟　　　第三章 資金管理  第一節(jié) 資金管理概述　　　    1.1 資金管理含義　　　    1.2 投資大師看資金管理　　　  第二節(jié) 倉位控制　　　    1.1 交易信號　　　    2.2 不會加碼是導致交易虧損的重要原因之一　　　    2.3 金字塔加碼　　　    2.4 均勻式加碼　　　    2.5 正金字塔式加碼的好處　　　    2.6 加碼大忌：激進加碼重倉交易　　　    2.7 數(shù)學期望　　　    2.8 Kelly公式　　　    2.9 凱利公式的神奇之處　　　    2.10 傳說中的財富公式　　　    2.11 凱利公式黃金法則　　　    2.12 股票交易中的概率　　　  第三節(jié) 風險控制　　　    3.1 止損　　　    3.2 止損與割肉　　　    3.3 最初的虧損，是最便宜的虧損　　　    3.4 止損位設定方法　　　    3.5 止損中的誤區(qū)　　　    3.6 止盈　　　    3.7 止盈位設定方法　　　    3.8 止盈中的誤區(qū)　　　  第四節(jié) 跟蹤止損策略　　　    4.1 跟蹤止損(trailing stop)　　　    4.2 均線止損策略　　　  第五節(jié) R乘數(shù)理論　　　    5.1 R乘數(shù)(R—multiples)　　　    5.2 大R與高勝率之爭　　　    5.3 大師看大R　　　  第六節(jié) 資金管理實戰(zhàn)經(jīng)驗　　　    6.1 頻繁止損如何應對　　　    6.2 從孫子兵法談資金管理　　　    6.3 幽靈的禮物　　　第四章 交易系統(tǒng)  第一節(jié) 交易系統(tǒng)概述　　　    1.1 系統(tǒng)交易與交易系統(tǒng)　　　    1.2 對交易系統(tǒng)認識的誤區(qū)　　　    1.3 系統(tǒng)交易的優(yōu)勢　　　  第二節(jié) 如何建立高勝算交易系統(tǒng)　　　    2.1 建立交易系統(tǒng)的原則　　　    2.2 建立高勝算交易系統(tǒng)　　　    2.3 交易系統(tǒng)測試　　　    2.5 交易系統(tǒng)建立中的誤區(qū)　　　    2.6 什么是高明的交易系統(tǒng)　　　    2.7 交易系統(tǒng)的可信度檢驗　　　  第三節(jié) 交易系統(tǒng)實例　　　    3.1 10日均線交易系統(tǒng)　　　    3.2 10日均線交易系統(tǒng)優(yōu)化　　　    3.3 個股測試比較分析　　　  第四節(jié) 海龜交易法則　　　  第五節(jié) 系統(tǒng)交易實戰(zhàn)經(jīng)驗　　　    5.1 “善輸、小錯”是成功的關鍵　　　    5.2 從感覺交易到系統(tǒng)交易　　　    5.3 系統(tǒng)交易心得　　　    5.4 駕馭交易系統(tǒng)的能力　　　第五章 交易心理  第一節(jié) 交易心理概述　　　    1.1 賺錢是一種精神特性　　　    1.2 人的天性不適合交易　　　  第二節(jié) 股市中的交易心理　　　    2.1 羊群效應　　　    2.2 十大交易心理誤區(qū)　　　  第三節(jié) 培養(yǎng)良好的交易習慣　　　    3.1 向系統(tǒng)化交易觀念改進　　　    3.2 如何培養(yǎng)交易習慣　　　  第四節(jié) 交易心理實戰(zhàn)總結(jié)　　　    4.1 悟出來的道理才是最有用的　　　    4.2 投機之王的交易原則　　　第六章 交易境界  第一節(jié) 交易高手的段位　　　  第二節(jié) 交易之道　　　  第三節(jié) 成為操盤手的五個階段　　　參考書目　　　

章節(jié)摘錄

　　誤區(qū)二：正期望交易系統(tǒng)倉位越重盈利越多　　有些交易者認為，既然是正期望的系統(tǒng)，可以實現(xiàn)穩(wěn)定獲利，那么倉位越重，盈利豈不是越多，每次都滿倉進場，豈不是能獲得最大收益。交易者如果真正按系統(tǒng)測試過一段時間，就會發(fā)現(xiàn)這是明顯的錯誤。交易系統(tǒng)正因為是整體才能發(fā)揮作用。如果按主觀來加大倉位，和沒有交易系統(tǒng)已經(jīng)沒有多大區(qū)別了?！　∶總€系統(tǒng)都有連續(xù)虧損的時候。如果在較大的盈利出現(xiàn)之前出現(xiàn)了連續(xù)的虧損，一旦虧損的金額超過了交易者能承受的范圍，或者是占交易資金很大百分比的虧損，那么這個交易賬戶原來的交易系統(tǒng)就失效了。再好的交易系統(tǒng)也會有一定的錯誤概率。這個概率是衡量一個交易系統(tǒng)風險大小的指標，指的是出現(xiàn)連續(xù)最大虧損超出了賬戶的承受能力，影響了系統(tǒng)的一致性執(zhí)行。交易者可以通過控制倉位來調(diào)整可能使系統(tǒng)失效的概率的大小，使其控制在一個自己愿意承受的合理范圍內(nèi)并能保證系統(tǒng)的作用得到持續(xù)發(fā)揮?！　≌`區(qū)三：看重總盈利不看重盈利分布　　交易系統(tǒng)的盈利總額確實是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù)，但絕對不是最重要的。對于交易次數(shù)少，而盈利又集中在少有幾筆大盈利（暴利）上，那么這個系統(tǒng)的可靠性就會降低。如果將通過歷史數(shù)據(jù)檢驗能夠獲得最大利潤的系統(tǒng)應用在實踐之中會發(fā)生很多問題。首先，這一利潤總額與用來計算的歷史數(shù)據(jù)的年限有關，可能某一年的利潤額特別高從而導致幾年的利潤額也高，這樣的系統(tǒng)在實踐中是不可取的，因為我們不知道未來的行情是否與該系統(tǒng)歷史中獲得高利潤額的行情相似，或者說很可能不一致，如果未來的行情不一致，使用這套系統(tǒng)就不能獲得高利潤，甚至可能會賠錢。其次，我們在實踐操作中首先應該避免市場風險，在此基礎上再去獲取穩(wěn)定的受益，如果將追求利潤總額高放在首位必然要承擔較大的風險。因此，交易系統(tǒng)應該首先是安全的，有能力避免市場的風險，其次應該穩(wěn)定，能夠保證在不同的情況下都能贏利，然后再去獲取盡可能大的受益?！　≌`區(qū)四：理論上的利潤，實際中做不到　　對于一些短線或R值較小的交易系統(tǒng)確實會碰到這些問題，這些交易系統(tǒng)大多數(shù)是盤中出信號的交易系統(tǒng)。在實際操作中，這些信號出現(xiàn)后如果不能及時下單，就會產(chǎn)生一定的滯后，而且成交價格也可能不利，因而在實際操作中的利潤總是沒有測試時的利潤高。但出現(xiàn)這種問題的根源并不在于交易系統(tǒng)實現(xiàn)的利潤是理論化的，而是在于這些交易系統(tǒng)的設計存在問題。交易系統(tǒng)是為了給交易者提供直接的交易支持并幫助交易者遵守既定的原則，如果在實踐中使用盤中即時的信號指導操作不能實現(xiàn)，那交易者應該按照他能接受的某一特定時間的信號進行操作，比如收盤時按照是否有信號進行收盤價的操作。事實上，盤中給出的信號常常是虛假的，比如盤中價格向上突破了某一關鍵的阻力位，交易系統(tǒng)因此發(fā)出了一個買入信號，而隨后價格又跌回該阻力位之下，該信號隨之消失。如果按照這種虛假的信號進行操作，將會導致不必要的損失。如果擔心理論盈利不可實現(xiàn)的問題，可能在設計交易系統(tǒng)時在進出點加入滑點，這樣給系統(tǒng)一些余地，現(xiàn)實執(zhí)行中的盈利值與理論上盈利值則會非常接近了。　　……

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