主權(quán)財富基金

內(nèi)容概要

　　《主權(quán)財富基金》既具有學(xué)術(shù)性，又具備較強(qiáng)的可讀性，語言深入淺出，內(nèi)容全面，材料翔實。《主權(quán)財富基金》的寫作凝聚了集體的智慧，每一章都經(jīng)過了反復(fù)的增刪，力求反映最新的材料和近十年來國際和國內(nèi)研究的最新成果。在《主權(quán)財富基金》的寫作中，要感謝對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)汪文卿博士，他在《主權(quán)財富基金》的修改中提出了許多建設(shè)性的建議；感謝北京信息科技大學(xué)研究生林懷玉，她為《主權(quán)財富基金》提供了若干資料；感謝北京信息科技大學(xué)副校長韓秋實教授，北京信息科技大學(xué)科技處處長戈新生教授，北京信息科技大學(xué)經(jīng)管學(xué)院葛新權(quán)教授和劉宇教授，正是他們的支持才使《主權(quán)財富基金》能夠順利完稿。

作者簡介

　　黃中文，男，湖南汨羅人，對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京市中青年骨干教師，北京市優(yōu)秀人才?，F(xiàn)任北京信息科技大學(xué)企業(yè)成長研究中心主任、教授、碩士生導(dǎo)師；美國明尼蘇達(dá)大學(xué)訪問學(xué)者，擔(dān)任多家公司獨(dú)立董事。曾任北京信息工程學(xué)院經(jīng)貿(mào)教研室主任、經(jīng)貿(mào)系主任，北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長等。出版過《跨國并購實務(wù)》、《海外并購》、《企業(yè)并購理論與實務(wù)》、《外資在華并購研究》等著作，在主要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表了50篇論文，是我國最早研究跨國并購的學(xué)者之一，曾獲得我國經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的最高獎一安子介國際貿(mào)易研究獎。
　　劉向東，男，河南項城人，亞洲（澳門）國際公開大學(xué)工商管理碩士，會計師?，F(xiàn)任北京信息科技大學(xué)企業(yè)成長研究中心兼職研究員、河南省創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會副會長、河南蓮花味精股份有限公司董事長等職。合著有《外資在華并購研究》。長期研究資本運(yùn)作與重組，實踐經(jīng)驗豐富。
　 朱芳芳，女，河南永城人，北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在主要學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文，主要研究金融、并購與資本運(yùn)作。
　 孫海程，男，山東煙臺人，北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在主要學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文，主要研究金融、并購與資本運(yùn)作。

書籍目錄

第一章　主權(quán)財富基金簡介及發(fā)展趨勢
第一節(jié)　 主權(quán)財富基金的定界
第二節(jié)　 主權(quán)財富基金的資金來源與分類
第三節(jié)　 為什么主權(quán)財富基金會快速發(fā)展
第四節(jié)　 金融危機(jī)對主權(quán)財富基金的影響
第二章　新興市場國家的主權(quán)財富基金
第一節(jié)　 新興市場國家概述
第二節(jié)　 新興市場國家主權(quán)財富基金的發(fā)展概況
第三節(jié)　 新興市場經(jīng)濟(jì)體主權(quán)財富基金的未來走勢
第三章　全球典型主權(quán)財富基金運(yùn)作案例
第一節(jié)　 新加坡的主權(quán)財富基金
第二節(jié)　 挪威銀行投資管理公司
第三節(jié)　 俄羅斯聯(lián)邦穩(wěn)定基金
第四節(jié)　 澳大利亞政府未來基金
第五節(jié)　 韓國政府投資公司
第六節(jié)　 智利主權(quán)財富基金--養(yǎng)老儲蓄基金
第四章　主權(quán)財富基金投資運(yùn)營模式分析
第一節(jié)　 主權(quán)財富基金對外投資的投資環(huán)境變化
第二節(jié)　 主權(quán)財富基金投資策略
第三節(jié)　 全球金融危機(jī)對主權(quán)財富基金投資策略的影響
第四節(jié)　 主權(quán)財富基金的管理模式
第五節(jié)　 海外主權(quán)基金運(yùn)營經(jīng)驗總結(jié)
第五章　主權(quán)財富基金的全球監(jiān)管
第一節(jié)　 主權(quán)財富基金面對的主要風(fēng)險
第二節(jié)　 主權(quán)財富基金的國際監(jiān)管
第三節(jié)　 主權(quán)財富基金的透明度與信息披露
第六章　主權(quán)財富基金興起的利弊
第一節(jié)　 主權(quán)財富基金興起的必然性
第二節(jié)　 主權(quán)財富基金與全球金融穩(wěn)定
第三節(jié)　 主權(quán)財富基金對國家經(jīng)濟(jì)安全的影響
第四節(jié)　 主權(quán)財富基金與宏觀經(jīng)濟(jì)
第五節(jié)　 主權(quán)財富基金與政治博弈
第七章　中投公司背景資料
第一節(jié)　 中投公司背景介紹
第二節(jié)　 中投公司的投資、運(yùn)營
第三節(jié)　 中投公司的風(fēng)險控制
第四節(jié)　 中投公司面臨的挑戰(zhàn)與問題
第八章　中投投資案例分析
第一節(jié)　 中投投資黑石集團(tuán)
第二節(jié)　 中投投資摩根士丹利
第三節(jié)　 中投投資加拿大泰科資源公司
第四節(jié)　 中投公司投資英國商業(yè)地產(chǎn)歌鳥公司
第五節(jié)　 中投投資印度尼西亞布密煤炭公司
第九章　中投二號
第一節(jié)　 中投二號"簡介
第二節(jié)　 中糧集團(tuán)1800萬美元收購智利酒莊
第三節(jié)　 中鋁并購力拓
第四節(jié)　 淡馬錫模式對中投二號的借鑒意義
第十章　我國的準(zhǔn)主權(quán)財富基金
第一節(jié)　 準(zhǔn)主權(quán)財富基金概述
附錄 中非發(fā)展基金大事記

章節(jié)摘錄

　　20世紀(jì)90年代，美元危機(jī)和美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)頻發(fā)，使得布雷頓森林體系最終解體，其標(biāo)志為1971年美元停止兌換黃金和1973年取消固定匯率制。布雷頓森林體系解體后，國際金融秩序動蕩，1976年牙買加體系應(yīng)運(yùn)而生。牙買加體系的特征是以某主權(quán)國家的貨幣為主要的交易貨幣和儲備貨幣，各國采取釘住、浮動或者某種中間形態(tài)的匯率策略，促進(jìn)國際收支平衡。一方面，由于經(jīng)濟(jì)全球化和交易對手國的政治風(fēng)險，非主要貨幣國家必然保持適度的外匯儲備，以應(yīng)付交易性風(fēng)險和預(yù)防性風(fēng)險，對應(yīng)的資產(chǎn)形態(tài)往往是主要貨幣國家債券或其他高質(zhì)量債券。這類資產(chǎn)往往風(fēng)險小、流動性強(qiáng)但收益低。儲備持有國付出了機(jī)會成本，主要貨幣國家應(yīng)當(dāng)維護(hù)幣值的穩(wěn)定，同時作為發(fā)鈔國也獲得巨額收益。另一方面，由于美國經(jīng)濟(jì)無可替代的實力，大多數(shù)國家仍然選擇美元作為主要的交易和儲備貨幣。在美元本位制下，美國在國際貨幣體系中的中心作用體現(xiàn)在兩個方面：一是提供了作為國際美元儲備載體的美元資產(chǎn)工具；二是提供了金融交易效率和資源配置發(fā)達(dá)的交易市場。有了這兩項優(yōu)勢，美國國際收支的逆差反而為其國際頭寸創(chuàng)造了有利地位?？焖偕仙凝嫶髧H儲備資產(chǎn)，大部分必須通過美元資產(chǎn)市場來實現(xiàn)，發(fā)達(dá)的美國證券市場——特別是國債市場——成為美元資產(chǎn)最好的載體。而其他國家的市場相比美國市場，都不具備這個優(yōu)勢。從目前來說，也只有美元市場能提供一個比歐元和日元收益高而又比新興市場國家風(fēng)險小的安全的資產(chǎn)市場。因此，在以美元為中心貨幣的金融體系中，新興市場經(jīng)濟(jì)國家和石油輸出國增加外匯儲備的選擇成為必然，選擇美元資產(chǎn)作為儲備資產(chǎn)也成為必然。美元也為主權(quán)財富基金的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。在各國報告的外匯儲備中，美元外匯儲備所占的比重最大。也就是說美元本位的國際貨幣體系決定了各國儲備以美元為主?！? ……

編輯推薦

　　《主權(quán)財富基金》主權(quán)財富基金的興起已經(jīng)引起了國際社會的高度關(guān)注也正是主權(quán)財富基金管理著每個國家的巨額財富。在財富增值的背后，主權(quán)財富基金是否暗藏著國家重大的戰(zhàn)略意圖？是投機(jī)還是投資？是促進(jìn)，還是危及本國乃至全球的金融市場穩(wěn)定？　　《主權(quán)財富基金》將為您做出精彩的解讀。

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