主權(quán)財(cái)富基金

內(nèi)容概要

　　《主權(quán)財(cái)富基金》既具有學(xué)術(shù)性，又具備較強(qiáng)的可讀性，語(yǔ)言深入淺出，內(nèi)容全面，材料翔實(shí)。《主權(quán)財(cái)富基金》的寫(xiě)作凝聚了集體的智慧，每一章都經(jīng)過(guò)了反復(fù)的增刪，力求反映最新的材料和近十年來(lái)國(guó)際和國(guó)內(nèi)研究的最新成果。在《主權(quán)財(cái)富基金》的寫(xiě)作中，要感謝對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)汪文卿博士，他在《主權(quán)財(cái)富基金》的修改中提出了許多建設(shè)性的建議；感謝北京信息科技大學(xué)研究生林懷玉，她為《主權(quán)財(cái)富基金》提供了若干資料；感謝北京信息科技大學(xué)副校長(zhǎng)韓秋實(shí)教授，北京信息科技大學(xué)科技處處長(zhǎng)戈新生教授，北京信息科技大學(xué)經(jīng)管學(xué)院葛新權(quán)教授和劉宇教授，正是他們的支持才使《主權(quán)財(cái)富基金》能夠順利完稿。

作者簡(jiǎn)介

　　黃中文，男，湖南汨羅人，對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，北京市中青年骨干教師，北京市優(yōu)秀人才?，F(xiàn)任北京信息科技大學(xué)企業(yè)成長(zhǎng)研究中心主任、教授、碩士生導(dǎo)師；美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者，擔(dān)任多家公司獨(dú)立董事。曾任北京信息工程學(xué)院經(jīng)貿(mào)教研室主任、經(jīng)貿(mào)系主任，北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副院長(zhǎng)等。出版過(guò)《跨國(guó)并購(gòu)實(shí)務(wù)》、《海外并購(gòu)》、《企業(yè)并購(gòu)理論與實(shí)務(wù)》、《外資在華并購(gòu)研究》等著作，在主要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表了50篇論文，是我國(guó)最早研究跨國(guó)并購(gòu)的學(xué)者之一，曾獲得我國(guó)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的最高獎(jiǎng)一安子介國(guó)際貿(mào)易研究獎(jiǎng)。
　　劉向東，男，河南項(xiàng)城人，亞洲（澳門(mén)）國(guó)際公開(kāi)大學(xué)工商管理碩士，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任北京信息科技大學(xué)企業(yè)成長(zhǎng)研究中心兼職研究員、河南省創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、河南蓮花味精股份有限公司董事長(zhǎng)等職。合著有《外資在華并購(gòu)研究》。長(zhǎng)期研究資本運(yùn)作與重組，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。
　 朱芳芳，女，河南永城人，北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在主要學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文，主要研究金融、并購(gòu)與資本運(yùn)作。
　 孫海程，男，山東煙臺(tái)人，北京信息科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，在主要學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文，主要研究金融、并購(gòu)與資本運(yùn)作。

書(shū)籍目錄

第一章　主權(quán)財(cái)富基金簡(jiǎn)介及發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金的定界
第二節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金的資金來(lái)源與分類
第三節(jié)　 為什么主權(quán)財(cái)富基金會(huì)快速發(fā)展
第四節(jié)　 金融危機(jī)對(duì)主權(quán)財(cái)富基金的影響
第二章　新興市場(chǎng)國(guó)家的主權(quán)財(cái)富基金
第一節(jié)　 新興市場(chǎng)國(guó)家概述
第二節(jié)　 新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金的發(fā)展概況
第三節(jié)　 新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體主權(quán)財(cái)富基金的未來(lái)走勢(shì)
第三章　全球典型主權(quán)財(cái)富基金運(yùn)作案例
第一節(jié)　 新加坡的主權(quán)財(cái)富基金
第二節(jié)　 挪威銀行投資管理公司
第三節(jié)　 俄羅斯聯(lián)邦穩(wěn)定基金
第四節(jié)　 澳大利亞政府未來(lái)基金
第五節(jié)　 韓國(guó)政府投資公司
第六節(jié)　 智利主權(quán)財(cái)富基金--養(yǎng)老儲(chǔ)蓄基金
第四章　主權(quán)財(cái)富基金投資運(yùn)營(yíng)模式分析
第一節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金對(duì)外投資的投資環(huán)境變化
第二節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金投資策略
第三節(jié)　 全球金融危機(jī)對(duì)主權(quán)財(cái)富基金投資策略的影響
第四節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金的管理模式
第五節(jié)　 海外主權(quán)基金運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
第五章　主權(quán)財(cái)富基金的全球監(jiān)管
第一節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金的國(guó)際監(jiān)管
第三節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金的透明度與信息披露
第六章　主權(quán)財(cái)富基金興起的利弊
第一節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金興起的必然性
第二節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金與全球金融穩(wěn)定
第三節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的影響
第四節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金與宏觀經(jīng)濟(jì)
第五節(jié)　 主權(quán)財(cái)富基金與政治博弈
第七章　中投公司背景資料
第一節(jié)　 中投公司背景介紹
第二節(jié)　 中投公司的投資、運(yùn)營(yíng)
第三節(jié)　 中投公司的風(fēng)險(xiǎn)控制
第四節(jié)　 中投公司面臨的挑戰(zhàn)與問(wèn)題
第八章　中投投資案例分析
第一節(jié)　 中投投資黑石集團(tuán)
第二節(jié)　 中投投資摩根士丹利
第三節(jié)　 中投投資加拿大泰科資源公司
第四節(jié)　 中投公司投資英國(guó)商業(yè)地產(chǎn)歌鳥(niǎo)公司
第五節(jié)　 中投投資印度尼西亞布密煤炭公司
第九章　中投二號(hào)
第一節(jié)　 中投二號(hào)"簡(jiǎn)介
第二節(jié)　 中糧集團(tuán)1800萬(wàn)美元收購(gòu)智利酒莊
第三節(jié)　 中鋁并購(gòu)力拓
第四節(jié)　 淡馬錫模式對(duì)中投二號(hào)的借鑒意義
第十章　我國(guó)的準(zhǔn)主權(quán)財(cái)富基金
第一節(jié)　 準(zhǔn)主權(quán)財(cái)富基金概述
附錄 中非發(fā)展基金大事記

章節(jié)摘錄

　　20世紀(jì)90年代，美元危機(jī)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)危機(jī)頻發(fā)，使得布雷頓森林體系最終解體，其標(biāo)志為1971年美元停止兌換黃金和1973年取消固定匯率制。布雷頓森林體系解體后，國(guó)際金融秩序動(dòng)蕩，1976年牙買(mǎi)加體系應(yīng)運(yùn)而生。牙買(mǎi)加體系的特征是以某主權(quán)國(guó)家的貨幣為主要的交易貨幣和儲(chǔ)備貨幣，各國(guó)采取釘住、浮動(dòng)或者某種中間形態(tài)的匯率策略，促進(jìn)國(guó)際收支平衡。一方面，由于經(jīng)濟(jì)全球化和交易對(duì)手國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)，非主要貨幣國(guó)家必然保持適度的外匯儲(chǔ)備，以應(yīng)付交易性風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)形態(tài)往往是主要貨幣國(guó)家債券或其他高質(zhì)量債券。這類資產(chǎn)往往風(fēng)險(xiǎn)小、流動(dòng)性強(qiáng)但收益低。儲(chǔ)備持有國(guó)付出了機(jī)會(huì)成本，主要貨幣國(guó)家應(yīng)當(dāng)維護(hù)幣值的穩(wěn)定，同時(shí)作為發(fā)鈔國(guó)也獲得巨額收益。另一方面，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)無(wú)可替代的實(shí)力，大多數(shù)國(guó)家仍然選擇美元作為主要的交易和儲(chǔ)備貨幣。在美元本位制下，美國(guó)在國(guó)際貨幣體系中的中心作用體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是提供了作為國(guó)際美元儲(chǔ)備載體的美元資產(chǎn)工具；二是提供了金融交易效率和資源配置發(fā)達(dá)的交易市場(chǎng)。有了這兩項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，美國(guó)國(guó)際收支的逆差反而為其國(guó)際頭寸創(chuàng)造了有利地位?？焖偕仙凝嫶髧?guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)，大部分必須通過(guò)美元資產(chǎn)市場(chǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)，發(fā)達(dá)的美國(guó)證券市場(chǎng)——特別是國(guó)債市場(chǎng)——成為美元資產(chǎn)最好的載體。而其他國(guó)家的市場(chǎng)相比美國(guó)市場(chǎng)，都不具備這個(gè)優(yōu)勢(shì)。從目前來(lái)說(shuō)，也只有美元市場(chǎng)能提供一個(gè)比歐元和日元收益高而又比新興市場(chǎng)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)小的安全的資產(chǎn)市場(chǎng)。因此，在以美元為中心貨幣的金融體系中，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家和石油輸出國(guó)增加外匯儲(chǔ)備的選擇成為必然，選擇美元資產(chǎn)作為儲(chǔ)備資產(chǎn)也成為必然。美元也為主權(quán)財(cái)富基金的發(fā)展提供了基礎(chǔ)。在各國(guó)報(bào)告的外匯儲(chǔ)備中，美元外匯儲(chǔ)備所占的比重最大。也就是說(shuō)美元本位的國(guó)際貨幣體系決定了各國(guó)儲(chǔ)備以美元為主?！? ……

編輯推薦

　　《主權(quán)財(cái)富基金》主權(quán)財(cái)富基金的興起已經(jīng)引起了國(guó)際社會(huì)的高度關(guān)注也正是主權(quán)財(cái)富基金管理著每個(gè)國(guó)家的巨額財(cái)富。在財(cái)富增值的背后，主權(quán)財(cái)富基金是否暗藏著國(guó)家重大的戰(zhàn)略意圖？是投機(jī)還是投資？是促進(jìn)，還是危及本國(guó)乃至全球的金融市場(chǎng)穩(wěn)定？　　《主權(quán)財(cái)富基金》將為您做出精彩的解讀。

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