PE價值創(chuàng)造

內(nèi)容概要

《PE價值創(chuàng)造(理論技術(shù)案例)》是學(xué)術(shù)專著，屬于北大投資銀行學(xué)系列叢書。作者結(jié)合自己多年的金融理論學(xué)習(xí)和實踐經(jīng)驗，在相關(guān)理論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合案例分析，探討我國PE發(fā)展模式；同時采用實證研究方法，從多個角度研究PE與被投資企業(yè)的關(guān)系，對PE的價值創(chuàng)造進行了完整、深入的研究和探討，實操性強，為業(yè)內(nèi)人士、相關(guān)領(lǐng)域研究人員和高校師生提供理論和實踐上的參考。本書由劉媛媛著。

作者簡介

北京大學(xué)金融學(xué)博士、美國斯坦福大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)博士。北京大學(xué)股權(quán)投資協(xié)會會長、視野中國青年教育交流協(xié)會理事、前人大附中網(wǎng)校國際交流中心主任。
曾赴美國多所大學(xué)進行考察洽談，了解美國大學(xué)全獎標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)校情況，對美國留學(xué)申請有豐富的經(jīng)驗和獨到的見解，幫助多名中國學(xué)子成功踏入美國頂尖大學(xué)。

書籍目錄

第一章 股權(quán)投資基金概述
1.股權(quán)投資基金介紹
股權(quán)投資基金的產(chǎn)生與發(fā)展
股權(quán)投資基金的特點
股權(quán)投資基金的四個環(huán)節(jié)
2.各國股權(quán)投資基金發(fā)展歷史與動態(tài)
美國——股權(quán)投資基金的起源地和領(lǐng)航者
歐洲——穩(wěn)健、傳統(tǒng)的股權(quán)投資風(fēng)格
日本——股權(quán)投資行業(yè)在大起大落中逐漸走向成熟
中國——股權(quán)投資快速成長的新興市場
PE與其他融資模式的區(qū)別
第二章 股權(quán)投資基金價值創(chuàng)造理論
1.股權(quán)投資基金的雙重委托代理理論
委托代理理論
股權(quán)投資的委托代理問題
股權(quán)投資委托代理問題的解決方式
2.股權(quán)投資基金的價值創(chuàng)造機制
投資項目價值創(chuàng)造模型假設(shè)
股權(quán)投資基金的價值創(chuàng)造模型分析
股權(quán)投資基金的價值創(chuàng)造模式及經(jīng)濟學(xué)價值
PE價值創(chuàng)造：理論·技術(shù)·案例
第三章 股權(quán)投資基金的投資流程
1.如何找到好的投資項目
投資項目篩選的過程
投資項目篩選的標(biāo)準(zhǔn)
2.商業(yè)計劃書和保密協(xié)議
商業(yè)計劃書
保密協(xié)議
3.投資意向書(投資合作框架協(xié)議)
4.盡職調(diào)查
5.價值評估
賬面價值法(歷史成本法)
現(xiàn)金流折現(xiàn)法
市盈率法
6.投資后管理
幫助企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃
幫助企業(yè)籌集后續(xù)資金
參與組建管理團隊，完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)
監(jiān)控企業(yè)財務(wù)狀況
設(shè)計退出計劃
第四章 股權(quán)投資基金的退出機制
1.股權(quán)投資基金退出機制的作用
為股權(quán)投資基金提供持續(xù)的流動性
實現(xiàn)價值和收益
規(guī)避風(fēng)險
2.股權(quán)投資基金的退出方式
首次公開發(fā)行
股權(quán)轉(zhuǎn)讓
破產(chǎn)清算
3.股權(quán)投資基金退出的影響因素
宏觀經(jīng)濟周期
資本市場環(huán)境
被投資企業(yè)所處行業(yè)
股權(quán)投資機構(gòu)自身情況
第五章 PE與企業(yè)盈利能力的關(guān)系
1.PE與我國中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板的互動效應(yīng)
2.PE與創(chuàng)業(yè)板上市公司實證研究
樣本選取與數(shù)據(jù)來源
變量定義
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
固定效應(yīng)估計法與隨機效應(yīng)估計法
實證分析及結(jié)果
敏感分析及檢驗
3.PE與中小企業(yè)板上市公司實證研究
樣本選取與數(shù)據(jù)來源
變量定義
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
實證分析及結(jié)果
敏感性分析及檢驗
4.PE對企業(yè)盈利能力的作用
第六章 PE與企業(yè)IPO初始回報的關(guān)系
1.PE投資企業(yè)的IPO上市
2.PE對企業(yè)上市的三種效應(yīng)
證明說(Certification hypothesis)
監(jiān)督說(Monitoring hypothesis)
逐名效應(yīng)說(Grandstanding hypothesis)
3.PE與創(chuàng)業(yè)板上市公司實證研究
樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
變量定義
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
實證分析及結(jié)果
敏感性分析及檢驗
4.PE與中小企業(yè)板上市公司實證研究
樣本選擇與數(shù)據(jù)來源
變量定義
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
實證分析及結(jié)果
敏感性分析及檢驗
5.PE對企業(yè)IPO初始回報的作用
第七章 PE與企業(yè)實際投資的關(guān)系
1.PE與公司治理
2.PE與企業(yè)實際投資的實證研究
樣本選取與數(shù)據(jù)來源
變量定義
數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析
實證分析及結(jié)果
敏感性分析及檢驗
3.PE對企業(yè)實際投資的作用
第八章 股權(quán)投資基金案例
1.攜程旅行網(wǎng)
2.學(xué)而思教育
3.李寧有限公司
4.無錫尚德太陽能電力有限公司
5.好想你棗業(yè)
6.網(wǎng)宿科技
第九章 股權(quán)投資基金的展望
1.政府推動股權(quán)投資行業(yè)的健康發(fā)展
2.構(gòu)建多層次資本市場體系，建立完善的股權(quán)投資
退出機制
3.注重團隊建設(shè)，培養(yǎng)高水平的股權(quán)投資人才
參考文獻
后記

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無

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