全面風險管理理論與實務

內容概要

全面風險管理需要理論支持。但作為現(xiàn)代企業(yè)管理的核心內容之一，它更多的是實踐問題，需要實踐經驗的總結和對實務的指導。本書以系統(tǒng)、全面地總結國內外全面風險管理理論的最新研究成果作為切入點，但落腳點卻是對全面風險管理實踐的指導和應用。對于許多研究者而言。本書介紹的相關內容是非常解渴的，對于全面把握國內外全面風險管理研究和實踐成果能起到事半功倍的效果；而對于許多實務工作者而言。本書對相關專題的分新與研究的過程也許并不是非常迨切的，但對于相關問題的結論卻能直接應用于實踐、指導實踐，因此具有很強的應用價值。

書籍目錄

1.標體系　目標概念——是全面風險管理的流程　目標分類——標是相互關聯(lián)、相互滲透的　目標確定——程、方法及其他　目標管理——理中的管理2.風險整合　風險概念——險不等于危險　風險術語——統(tǒng)一風險語言　風險的屬性——不確定性是風險的本質　風險細分——風險需要整合　風險意識——任何風險管理過程的出發(fā)點　風險理念——樹立風險選擇和利用的新觀念　風險文化——貫徹于風險管理過程的始終　風險偏好——不是一個簡單概念3.管理融合　全面風險管理緣起——未來只是過去的鏡子　全面風險管理定義——全面風險管理的概念越來越清晰　全面風險管理類型——全面風險管理的多元類型　全面風險管理目標——通過控制風險來創(chuàng)造價值　全面風險管理成本——風險成本最小化　管理者永遠不可能消除風險——沙特夫奶牛的故事　全面風險管理動因分析——來自外部的壓力和內部的需求　沒有風險就沒有收益——全面風險管理意義在于協(xié)同風險與收益的平衡　全面風險管理也有局限——只是合理保證　全面風險管理組織——沒有固定的模式　全面風險管理職責——風險管理人人有責　全面風險管理政策——執(zhí)行比制定更重要　全面風險管理戰(zhàn)略——對未來風險管理的謀劃和策略　全面風險管理決策——不等于風險管理策略　全面風險管理內容——風險管理內容的拓展　全面風險管理流程——個動態(tài)連續(xù)不斷的過程　全面風險管理方法——定性方法和定量方法要相結合　全面風險學習——貫徹于風險管理過程的始終4.風險識別　風險識別概念——確認風險的過程　風險識別內容——關鍵是把風險識別出來　風險識別方法——既關注過去，也著眼于將來的方法組合　風險識別步驟——關鍵是建立風險數(shù)據庫5.風險評估　風險評估概念——風險評估是一個比較寬泛的概念　風險評估內容——可能性和影響　風險評估方法——-應將定性與定量方法相結合6.風險計價　風險計價概念——量化風險的過程　風險計價意義——對風險進行計價是有用的　風險計價內容——主要是風險幅度和頻率的估計　風險計價方法——如何給風險定價的方法　風險計價工具——VaR為整體風險管理提供了基本工具  　風險計價步驟——給風險定價的過程7.風險分析　風險分析概念——全面風險管理的獨立環(huán)節(jié)　風險分析意義——我們只是沒有意識到面臨這么多風險　風險分析內容——風險識別的延伸　　……8.風險評價9.風險應對10.風險控制11.風險預警12.風險報告13.風險監(jiān)督14.風險審計15.管理改進16.信息與溝通

章節(jié)摘錄

　　1.目標體系　　幾種重要的目標分類　　關于目標的分類有好多種，“3C框架”認為從風險管理的角度以下幾種分類比較重要：（一）依據目標性質的分類　　目標按其性質來劃分可以分成：戰(zhàn)略性目標和戰(zhàn)術性目標。　　1．戰(zhàn)略性目標　　戰(zhàn)略性目標主要是指關系到企業(yè)發(fā)展全局和企業(yè)未來的目標。它會對企業(yè)的戰(zhàn)術性目標起到指導性和限制性的作用。它的特點是較具概括性，作用的時間較長，涉及的內容比較廣泛，不是很具體的目標。　　2．戰(zhàn)術性目標　　戰(zhàn)術性目標是實現(xiàn)戰(zhàn)略性目標的手段，它是對戰(zhàn)略性目標的補充，它的特點是比較具體，比較有針對性和涉及的內容比較窄?！　。ǘ┮罁r間長短的分類　　按照目標執(zhí)行期限的長短可以將目標分為：長期目標、中期目標和短期目標?！　?．長期目標　　通常是指期望在5～10年或更長的時間達到的一些指標。由于時間較長，其推測成分較多，也就是說，越是遠期的安排，目標的不確定性就越大，因而也顯得較為粗略?！　?．中期目標　　通常是指期望在五年內達到的一些指標。中期目標也需分解為年度子項目，通常第一年的子項目最為肯定具體，其后呈遞減趨勢。　　3．短期目標　　通常是指期望在一年內達到的目標，大多是既全面又具體?！　∧繕似诘拈L短是相對而言的，不能一概而論。不同規(guī)模、不同行業(yè)有不同的長短期目標。長期目標一般帶有戰(zhàn)略性的特點，中短期目標一般帶有策略性的特點，是長期目標的階段性目標。長期目標是制定中、短期目標的依據，中、短期目標是長期目標的具體化。

圖書封面

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