財務(wù)好幫手

內(nèi)容概要

本書不講解最基本的業(yè)務(wù)知識，而是將這些抽象的知識變成具體的工作內(nèi)容，運用各種實用模板全面解除財務(wù)工作中的困擾。（1）制度模板，幫我們制定了財務(wù)工作中常用管理制度的參考范文。（2）圖表模板，幫我們將財務(wù)工作中使用的大量圖表變成電子版，并通過公式實現(xiàn)自動計算。（3）文案模板，幫我們制作了大量的通知、報告等參考文檔。（4）流程圖模板，幫我們繪制了大量的財務(wù)管理流程圖。（5）分析決策模板，運用數(shù)學(xué)方法幫我們統(tǒng)計分析財務(wù)行為，通過數(shù)據(jù)進行輔助決策。另外，附錄部分運用VBA編程功能幫我們制作了實用的數(shù)據(jù)錄入、查詢界面以及數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。通過本書從業(yè)人員只要輸入必要的文字或者數(shù)據(jù)就能快速處理計劃與預(yù)測、賬款管理、固定資產(chǎn)管理管理、資金管理、籌資管理、投資管理、盤點與稽查管理、評估管理、并購管理、清算管理、稅務(wù)管理、財務(wù)分析管理和決策分析等財務(wù)事務(wù)，從宏觀到細節(jié)全面提升財務(wù)管理能力和工作效率，全面提高個人的職業(yè)能力。　　本書內(nèi)容實用，擴展性強，是從業(yè)人員必備的工作手冊，適合財務(wù)人員、企業(yè)管理人員和相關(guān)專業(yè)的學(xué)生使用。光盤附贈全部模板文件，方便讀者學(xué)習(xí)使用。

書籍目錄

第1章 部門基本建設(shè)與基本文案寫作 　1.1 文檔模板 　　1.1.1 財務(wù)管理制度 　　1.1.2 述職報告 　　1.1.3 申請書 　　1.1.4 通知 　　1.1.5 報告 　　1.1.6 函 　　1.1.7 條據(jù) 　　1.1.8 啟事 　　1.1.9 總結(jié) 　　1.1.10 工作交接書 　　1.1.11 其他文案寫作 　1.2 組織結(jié)構(gòu)圖與工作流程圖 　　1.2.1 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖 　　1.2.2 財務(wù)部內(nèi)部工作流程圖 第2章 財務(wù)計劃與預(yù)測管理 　2.1 文檔模板 　　2.1.1 財務(wù)計劃 　　2.1.2 預(yù)算管理制度 　　2.1.3 預(yù)算說明書 　　2.1.4 企業(yè)試算資金需要量報告　2.2 財務(wù)計劃流程圖 　　2.2.1 預(yù)算編制與審批流程圖 　　2.2.2 預(yù)算執(zhí)行流程圖 　　2.2.3 預(yù)算調(diào)整流程圖 　2.3 工具與表單 　　2.3.1 預(yù)算申請單 　　2.3.2 預(yù)算統(tǒng)計表 　　2.3.3 預(yù)算調(diào)整申請表 　　2.3.4 年度預(yù)算總表 　　2.3.5 預(yù)算與實際支出明細表 　　2.3.6 年度產(chǎn)品生產(chǎn)費用預(yù)算表　　2.3.7 經(jīng)營性費用預(yù)算表 　　2.3.8 管理費用預(yù)算表 　　2.3.9 制造性費用預(yù)算表 　　2.3.10 固定資產(chǎn)預(yù)算表 　　2.3.11 固定資產(chǎn)投資預(yù)算進展表32　　2.3.12 固定資產(chǎn)處置預(yù)算表 　　2.3.13 資產(chǎn)負債預(yù)算表 　　2.3.14 損益預(yù)算表 　　2.3.15 資金預(yù)算表 　　2.3.16 用人費用預(yù)算表 　　2.3.17 用回歸法預(yù)測數(shù)據(jù)獲得準(zhǔn)確的預(yù)算數(shù)據(jù)工具　　2.3.18 兩種因素線性預(yù)測工具 第3章 賬款管理 　3.1 文檔模板 　　3.1.1 信用政策 　　3.1.2 賬款管理辦法 　　3.1.3 催款書 　　3.1.4 查賬報告 　　3.1.5 現(xiàn)金收支情況報告 　3.2 賬款管理流程 　　3.2.1 信用管理流程圖 　　3.2.2 應(yīng)收賬款核算流程圖 　　3.2.3 應(yīng)收款會計流程圖 　3.3 工具表單 　　3.3.1 信用等級評價申請表 　　3.3.2 客戶信用調(diào)查表 　　3.3.3 收款通知單 　　3.3.4 收款日報表 　　3.3.5 收款狀況報表 　　3.3.6 支付憑單 　　3.3.7 支出證明單 　　3.3.8 預(yù)付賬款月發(fā)生額表 　　3.3.9 內(nèi)部往來通知單 　　3.3.10 應(yīng)收賬款分析表 　　3.3.11 應(yīng)收賬款控制表 　　3.3.12 應(yīng)收賬款異動表 　　3.3.13 應(yīng)收應(yīng)付賬款報表 　　3.3.14 應(yīng)收票據(jù)分析表 　　3.3.15 應(yīng)收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細表 　　3.3.16 應(yīng)付憑單登記簿 　　3.3.17 賬齡分析表 　　3.3.18 月份應(yīng)收賬款明細表 　　3.3.19 問題賬款報告書 　　3.3.20 超賬期應(yīng)收賬款報表 　　3.3.21 呆賬核銷匯總表 　　3.3.22 危險客戶評議表 　　3.3.23 信用評價體系 第4章 固定資產(chǎn)管理 第5章 資金管理 第6章 籌資管理 第7章 投資管理 第8章 成本與費用管理 第9章 盤點與稽查管理 第10章 評估、并購、清算管理 第11章 稅務(wù)管理 第12章 財務(wù)分析管理 第13章 決策分析 附錄A Excel編程相關(guān)技巧 　A.1 簡單查詢界面 　A.2 界面開發(fā) 　　A.2.1 程序界面制作——具有錄入和查詢功能的通訊錄 　　A.2.2 利用工作表制作界面——財務(wù)錄入系統(tǒng) 　　A.2.3 利用工具表單直接制作程序界面——借款單錄入系統(tǒng) 　A.3 集成數(shù)據(jù)的方法——通用數(shù)據(jù)系統(tǒng) 　A.4 安全防護 　A.5 不同文件中相同數(shù)據(jù)的處理

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