金融發(fā)展、資本賬戶開放與宏觀經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定

前言

　　資本賬戶開放是一個復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)過程，包含收益和風(fēng)險，同時對一國整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展會產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。目前，大量的研究文獻(xiàn)關(guān)注資本賬戶開放的潛在收益，但對資本賬戶開放的風(fēng)險研究相比之下還稍顯不足，尤其是類似于中國這樣的發(fā)展中和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體。　　本書是作者在其同名博士學(xué)位論文的基礎(chǔ)上修改而成的，其研究將目光主要聚焦在發(fā)展中或轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體（包括中國）資本賬戶開放的風(fēng)險問題，研究視角落在資本賬戶開放、金融發(fā)展和經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定三者之間的關(guān)系以及相互影響上。通觀全文，作者憑借其深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和數(shù)理分析功底，對該課題進(jìn)行了較為系統(tǒng)、規(guī)范和開創(chuàng)性的研究與探索。　　本書的篇章結(jié)構(gòu)安排邏輯清晰，便于讀者抓住問題的核心：第一章是全文的導(dǎo)論，給出了本書選題的基本思考、研究方法介紹以及研究的脈絡(luò)和主要內(nèi)容。第二章首先運(yùn)用文獻(xiàn)綜述的方法，對資本賬戶開放、金融發(fā)展以及金融不穩(wěn)定進(jìn)行了綜合性的概念界定。繼而分析了中國的資本賬戶開放、金融發(fā)展以及金融不穩(wěn)定的現(xiàn)狀。第三章在第二章關(guān)于資本賬戶開放、經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定以及金融發(fā)展概念界定的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析基于經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的金融發(fā)展、基于經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的資本賬戶開放以及金融發(fā)展對資本賬戶開放的影響。第四章構(gòu)建一個動態(tài)開放經(jīng)濟(jì)模型，研究了當(dāng)金融發(fā)展程度發(fā)生順經(jīng)濟(jì)周期變化時。

內(nèi)容概要

本書是作者在其同名博士學(xué)位論文的基礎(chǔ)上修改而成的，其研究將目光主要聚焦在發(fā)展中或轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體（包括中國）資本賬戶開放的風(fēng)險問題，研究視角落在資本賬戶開放、金融發(fā)展和經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定三者之間的關(guān)系以及相互影響上。通觀全文，作者憑借其深厚的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和數(shù)理分析功底，對該課題進(jìn)行了較為系統(tǒng)、規(guī)范和開創(chuàng)性的研究與探索。 本書的最大特色在于綜合運(yùn)用理論、數(shù)理模型以及計量實證分析等現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融學(xué)研究方法，多維度、多視角地對資本賬戶開放、金融發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定之間的關(guān)系和相互影響進(jìn)行深入探索和研究，并把重點(diǎn)聚焦在發(fā)展中或轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體（包括中國）之上。有些研究結(jié)論具有非常重要的理論價值和實際借鑒意義。

作者簡介

　　李巍，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，現(xiàn)任教于華東師范大學(xué)商學(xué)院，任華東師范大學(xué)金融研究院院長助理，主要研究領(lǐng)域為資本賬戶開放下的金融風(fēng)險以及國標(biāo)金融風(fēng)險的傳遞效應(yīng)等。主持國家自然科學(xué)基金委員會項目“宏觀金融不穩(wěn)定對中國資本賬戶開放進(jìn)程與最優(yōu)時點(diǎn)選擇的影響”以及上海哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦項目“上海服務(wù)業(yè)FDI開放進(jìn)程中的金融風(fēng)險”的研究。近一年來，在《管理世界》、《世界經(jīng)濟(jì)》、《財經(jīng)研究》等經(jīng)濟(jì)類學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文近十篇，主要代表作有：《直接投資開放對實際匯率、國內(nèi)產(chǎn)出波動的影響》、《資本賬戶開放的風(fēng)險分析：資本賬戶開放、金融發(fā)展對金融不穩(wěn)定和國內(nèi)資本產(chǎn)出率的影響》以及《貨幣和資產(chǎn)收益的聯(lián)動效應(yīng)——源自通縮與通脹時期的證據(jù)》等。

書籍目錄

序1  導(dǎo)論  1.1  選題的基本考慮  1.2  研究方法  1.3  研究的脈絡(luò)和主要內(nèi)容2  資本賬戶開放、金融發(fā)展和經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定的概念界定以及中國現(xiàn)狀分析  2.1  資本賬戶開放的概念界定  2.2  金融發(fā)展的概念界定  2.3  經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定的概念界定  2.4  中國資本賬戶開放、金融發(fā)展和金融不穩(wěn)定的現(xiàn)狀分析  2.5  小結(jié)3  金融發(fā)展、資本賬戶開放和經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定之間的相互影響  3.1  基于經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的金融發(fā)展  3.2  基于經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定的資本賬戶開放  3.3  金融發(fā)展對資本賬戶開放的影響  3.4  小結(jié)與相關(guān)政策建議4  影響經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定的動態(tài)不穩(wěn)定模型和資本賬戶開放下的經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定  4.1  文獻(xiàn)綜述  4.2  基本模型以及擴(kuò)展  4.3  國外借貸開放對實際匯率和國內(nèi)產(chǎn)出波動的影響  4.4  直接投資開放對實際匯率和國內(nèi)產(chǎn)出波動的影響  4.5  結(jié)果分析  4.6  小結(jié)與相關(guān)政策建議5  金融發(fā)展、資本賬戶開放與經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定：實證分析  5.1  金融發(fā)展、資本賬戶開放與金融不穩(wěn)定：中國的證據(jù)  5.2  發(fā)展中國家或轉(zhuǎn)型國家資本賬戶開放、金融發(fā)展對經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定的影響  5.3  直接投資開放對實際匯率和國內(nèi)產(chǎn)出波動的影口向  5.4  非直接投資開放對實際匯率和國內(nèi)產(chǎn)出波動的影響  5.5  小結(jié)以及相關(guān)政策建議6  切換系統(tǒng)的最優(yōu)控制理論與基于金融穩(wěn)定的中國資本賬戶開放時機(jī)  6.1  切換系統(tǒng)的最優(yōu)控制理論  6.2  基于金融穩(wěn)定的資本賬戶開放過程的最優(yōu)控制  6.3  小結(jié)與未來研究思路7  結(jié)論、政策建議以及未來的研究課題  7.1  基本結(jié)論  7.2  相關(guān)政策建議  7.3  未來可能的研究課題附錄1  MATLAB實現(xiàn)的一點(diǎn)切換系統(tǒng)運(yùn)行程序附錄2  MATLAB實現(xiàn)的兩點(diǎn)切換系統(tǒng)運(yùn)行程序參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　1 導(dǎo)論　　1.2 研究方法　　本書所涉及的是一項宏觀金融學(xué)的研究課題，所依托的主要是西方國際經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)以及部分發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論成果。在研究過程中，大量參考、閱讀了國內(nèi)外公開發(fā)表的文獻(xiàn)以及工作論文。在具體研究方法上，充分結(jié)合了理論分析、構(gòu)建數(shù)理模型和實證模型（包括橫截面數(shù)據(jù)模型、時間序列數(shù)據(jù)模型以及面板數(shù)據(jù)模型）等方法。總體來說，本書較系統(tǒng)地研究了資本賬戶開放、金融發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定三者之間的關(guān)系和相互影響，得到一些具有一定參考價值的結(jié)果?！　≡诮?jīng)濟(jì)金融學(xué)研究中，理論分析和數(shù)理模型分析是現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)金融學(xué)中的兩個重要的方法論方向，兩者之間發(fā)生過沖突、競爭，然而又相互依賴，共生并互補(bǔ)，共同促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)金融學(xué)的創(chuàng)新與發(fā)展?！　嵶C分析實際上就是對理論分析和數(shù)理模型分析中的相關(guān)假設(shè)進(jìn)行檢驗，其目的在于使所有的經(jīng)濟(jì)金融學(xué)假設(shè)都不離開實際，或離開得不太遠(yuǎn)。許多經(jīng)濟(jì)金融學(xué)領(lǐng)域的理論分析以及一些數(shù)理模型中的假設(shè)非常具體，以至于所得到的結(jié)論強(qiáng)烈地依賴于這些具體的假設(shè)（比如理論淵源、派系，數(shù)理模型的具體函數(shù)形式，選取和舍去的參變量等），在這樣的假設(shè)下，邏輯上的嚴(yán)格性得到了加強(qiáng)，而理論的適用范圍大大降低了。而實證分析的主要作用就是證明和證偽一些理論及模型假設(shè)，從而篩選出一些具有實際經(jīng)濟(jì)學(xué)意義的假設(shè)和結(jié)論。

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