如何做財(cái)務(wù)主管

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一、找準(zhǔn)位置
――財(cái)務(wù)主管的角色定位
（一）“香餑餑”與“千斤擔(dān)”
（二）矛盾的聚合點(diǎn)
（三）新時(shí)代的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
1.面對挑戰(zhàn)
2.抓住機(jī)遇
（四）需要注意的兩個(gè)問題
1.明確財(cái)務(wù)管理目標(biāo)
2.做個(gè)稱職的主管
二、建章立制
―― 財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及財(cái)務(wù)制度的建立
（一）財(cái)務(wù)主管的魅力
1.有接受批評的雅量
2.有明辨是非的見識
3.無私心人人追隨
4.給下屬以學(xué)習(xí)和成長的機(jī)會
5.心存感謝之心
6.高尚的人格修養(yǎng)
（二）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員的配備
1.以會計(jì)機(jī)構(gòu)為中心的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)
2.與會計(jì)機(jī)構(gòu)并行的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)
3.集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置
（三）內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)
1.貨幣資金業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
2.采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
3.工資業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
4.固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
5.盤存業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
6.銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
三、險(xiǎn)中求勝
――預(yù)算與計(jì)劃
（一）利在險(xiǎn)中求
（二）險(xiǎn)中求勝靠預(yù)算
（三）現(xiàn)金流入、流出有多少
（四）項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)明確了嗎？
1.風(fēng)險(xiǎn)的一般判斷、衡量及須注意的問題
2.用敏感性分析進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
（五）項(xiàng)目選擇的根本所在
1.端正態(tài)度
2.評價(jià)項(xiàng)目收益
3.項(xiàng)目選擇準(zhǔn)則的確定
（六）多一分小心為妙
1.事前把問題和困難估計(jì)得嚴(yán)重些
2.制定完整周詳?shù)挠?jì)劃，并準(zhǔn)備替代方案
四、聚財(cái)有道
――財(cái)務(wù)主管如何籌措資金
（一）萬事俱備，只欠東風(fēng)
1.企業(yè)的建立必須有資金
2.企業(yè)運(yùn)行所需資金的數(shù)量不同
3.企業(yè)調(diào)整資金結(jié)構(gòu)需要籌資
（二）“黑字”也會倒閉
（三）如何估算資金的不足
1.銷售百分比預(yù)測法
2.資金習(xí)性預(yù)測法
3.編制現(xiàn)金預(yù)算和資本預(yù)算
（四）財(cái)務(wù)主管籌措資金的智慧
（五）股票籌資
1.發(fā)行者的資格
2.股票的初次發(fā)行
3.發(fā)行股票的種類
4.涉外股本籌資
5.股票籌資的利弊
（六）債券融資
1.企業(yè)發(fā)行債券的種類
2.企業(yè)發(fā)行債券的程序
3.企業(yè)債券的發(fā)行方式
4.債券評級對籌資成本的影響
5.債券利率的確定
6.債券籌資的優(yōu)缺點(diǎn)
（七）可轉(zhuǎn)換債券籌資的妙用
（八）融資租賃
（九）銀行借款
1.選擇適合本企業(yè)的銀行
2.選擇適合本企業(yè)的貸款形式
3.信譽(yù)欠佳時(shí)，可采用擔(dān)保貸款形式
（十）利用商業(yè)信用籌資
1.商業(yè)信用籌資的方式
2.商業(yè)信用籌資的成本
3.商業(yè)信用籌資的優(yōu)缺點(diǎn)
（十一）內(nèi)部籌資
（十二）最佳籌資的選擇
1.資金成本分析
2.籌資決策方法
3.籌資風(fēng)險(xiǎn)與籌資結(jié)構(gòu)
五、當(dāng)家理財(cái)
――財(cái)務(wù)主管的日常財(cái)務(wù)管理工作
（一）現(xiàn)金流量管理
1.做好現(xiàn)金收支預(yù)算
2.預(yù)測現(xiàn)金凈流量及現(xiàn)金余缺
3.改善企業(yè)現(xiàn)金流量的方法
（二）應(yīng)收賬款的管理
1.制定信用政策
2.信用管理的方法
3.建立賬款稽核控制制度
4.收款績效的考核
5.如何催收賬款
6.確認(rèn)壞脹損失
（三）存貨管理
1.存貨的范圍和計(jì)價(jià)
2.存貨管理中的矛盾
3.超額庫存導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失
4.用存貨周轉(zhuǎn)率法管理存貨
5.存貨管理中的ABC分析法
6.經(jīng)濟(jì)訂購量和備用量
六、杜絕后患
――財(cái)務(wù)診斷與“保健”
（一）生存比利潤更重要
1.過分熱衷于追求高速增長
2.無節(jié)制的負(fù)債
3.經(jīng)營者的冒險(xiǎn)
4.決策失誤
5.僅僅依賴于一個(gè)客戶
6.外部環(huán)境的惡化或突然變故
（二）財(cái)務(wù)健康狀況的診斷
1.首先應(yīng)明確的幾個(gè)問題
2.核心診斷――流動性與債務(wù)負(fù)擔(dān)
3.邊緣診斷――營運(yùn)能力、獲利能力與權(quán)益資本的籌措能力
（三）財(cái)務(wù)保健
1.防患于未然
2.捕捉財(cái)務(wù)惡化的早期信號
3.正視財(cái)務(wù)困境
七、迎接挑戰(zhàn)
――股份制與資產(chǎn)運(yùn)營
（一）高手理財(cái)
（二）股份制給財(cái)務(wù)主管帶來了什么？
1.股利分配比例確定中的兩難選擇
2.股利支付方式的選擇
（三）資產(chǎn)運(yùn)營
1.企業(yè)兼并
2.資產(chǎn)剝離
3.股權(quán)受讓
4.投資入股
八、國際理財(cái)
――跨國公司財(cái)務(wù)管理
（一）外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
1.駭人聽聞的外匯風(fēng)險(xiǎn)
2.懸在跨國公司頭上的達(dá)摩克里斯劍
3.財(cái)務(wù)主管回避外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法
（二）陷阱密布的國際結(jié)算
1.防范不同結(jié)算方式下的風(fēng)險(xiǎn)
2.辨識國際結(jié)算中的欺詐
（三）跨國公司主要運(yùn)營資金管理
1.跨國公司現(xiàn)金的集中管理
2.跨國公司應(yīng)收賬款管理
3.跨國公司存貨管理的特殊性
（四）跨國公司的國際避稅
1.跨國公司國際避稅的客觀原因
2.跨國公司國際避稅的方法
3.利用國際避稅地避稅
九、財(cái)務(wù)公關(guān)
――如何處理各方面的關(guān)系
（一）讓股東信任你
1.做好投資建議
2.及時(shí)向股東通報(bào)公司發(fā)展信息
3.增進(jìn)感情交流，維持良好關(guān)系
（二）讓銀行支持你
1.了解銀行的特性
2.管好你的存款賬戶
3.不要只與一家銀行往來
4.與銀行信貸員建立私交
5.讓銀行熟悉企業(yè)情況
6.建立良好的財(cái)務(wù)制度
7.注意與銀行交往中的言談舉止、儀容儀表
（三）讓總經(jīng)理依賴你
1.為總經(jīng)理的決策做好參謀
2.為決策項(xiàng)目實(shí)施提供資金支持
3.利用會計(jì)資料，分析控制成本費(fèi)用開支提高企業(yè)管理水平
4.實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，保障資金安全
5.提供解決之道，而非只提出問題
（四）取得其他職能部門的理解與支持
1.與會計(jì)部門的關(guān)系
2.與生產(chǎn)、銷售部門的關(guān)系
3.與采購部門的關(guān)系
后記

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