風(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具

前言

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，社會(huì)生產(chǎn)力得到了空前發(fā)展，新技術(shù)、新工藝的普遍運(yùn)用，使生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。社會(huì)財(cái)富不斷涌現(xiàn)，國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際市場(chǎng)空前擴(kuò)大，新的風(fēng)險(xiǎn)損害也不斷增加。尤其是隨著社會(huì)化生產(chǎn)程度的提高，使得原來(lái)較為松散的社會(huì)聯(lián)系變得十分緊密，這又進(jìn)一步促進(jìn)了人們安全需求的提高。因此，在現(xiàn)代企業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)得到了普遍增強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與工具也在不斷完善和發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)管理理論起源于20世紀(jì)50年代的美國(guó)，經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的探索和實(shí)踐，已經(jīng)形成了以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)決策、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控為主線的完整知識(shí)體系。各種風(fēng)險(xiǎn)管理工具也不斷在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中得到運(yùn)用。風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)成為一門(mén)獨(dú)立的管理學(xué)科。風(fēng)險(xiǎn)管理自從20世紀(jì)80年代進(jìn)入我國(guó)以來(lái)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，國(guó)內(nèi)各高等院校紛紛將其作為管理類專業(yè)的必修課程?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具》立足于使廣大讀者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、原理、工具建立基本認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)適應(yīng)新形勢(shì)的風(fēng)險(xiǎn)管理人才，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例，按照風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理理論和工具進(jìn)行了詳細(xì)闡述。《風(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具》共分為十章，第一章對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、風(fēng)險(xiǎn)的分類、風(fēng)險(xiǎn)管理的目的以及基本程序進(jìn)行了概括性的描述。第二章至第十章，按照風(fēng)險(xiǎn)管理的程序，從風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)決策、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控四個(gè)方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的理論以及具體實(shí)踐過(guò)程中用到的工具進(jìn)行了詳細(xì)介紹?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具》第一章、第四章、第九章由范道津編寫(xiě)，第七章、第八章、第十章由陳偉珂編寫(xiě)，第二章由何偉怡編寫(xiě)，第三章由黃艷敏、何偉怡編寫(xiě)，第五章由孫春玲編寫(xiě)，第六章由高華編寫(xiě)。全書(shū)由范道津與陳偉珂負(fù)責(zé)統(tǒng)稿?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具》較好地體現(xiàn)了系統(tǒng)性、實(shí)用性、前瞻性的特點(diǎn)，既有基礎(chǔ)理論知識(shí)的系統(tǒng)闡述，又有風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中實(shí)用工具的具體介紹。全書(shū)內(nèi)容全面、重點(diǎn)突出，既可以作為高等院校相關(guān)專業(yè)的教學(xué)用書(shū)，也可以作為企業(yè)各類管理人員和政府機(jī)關(guān)工作人員的參考用書(shū)?！讹L(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具》在編寫(xiě)過(guò)程中，由于編者學(xué)識(shí)有限，在內(nèi)容的選取和文字的提煉、推敲上可能存在不足之處，希望廣大讀者能夠提出寶貴意見(jiàn)，在此表示深深的感謝。

內(nèi)容概要

本書(shū)通過(guò)對(duì)大量的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和工具的介紹，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理這門(mén)新興學(xué)科進(jìn)行了系統(tǒng)、詳盡闡述。第一章介紹了風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念以及風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與過(guò)程；第二章介紹了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的概念、原則、特點(diǎn)和流程；第三章介紹了專家調(diào)查法、安全檢查表法、情景分析法、故障樹(shù)分析法等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的具體方法；第四章介紹了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的概念、原則和流程；第五章介紹了確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的具體方法；第六章介紹了層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法、蒙特卡羅法等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的具體方法；第七章介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理決策的概念、特點(diǎn)和原則；第八章介紹了損失期望值分析法、效用期望值分析法等風(fēng)險(xiǎn)管理決策的方法；第九章介紹了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的必要性和監(jiān)控時(shí)機(jī)的確定以及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的依據(jù)和原則等；第十章介紹了直方圖、因果分析圖、帕累托圖等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具。

書(shū)籍目錄

第一章 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)的概念  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與過(guò)程第二章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的概念  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的原則與特點(diǎn)  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的流程第三章 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法  第一節(jié) 專家調(diào)查法  第二節(jié) 安全檢查表法  第三節(jié) 工作-風(fēng)險(xiǎn)分解法  第四節(jié) 情景分析法  第五節(jié) 故障樹(shù)分析法  第六節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表分析法  第七節(jié) 事件樹(shù)分析法  第八節(jié) 危險(xiǎn)與可操作性研究第四章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的概念  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程  第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)損失的分布規(guī)律和幅度第五章 風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的方法  第一節(jié) 確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)  第二節(jié) 隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)  第三節(jié) 不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)  第四節(jié) 貝葉斯概率估計(jì)第六章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法  第一節(jié) 層次分析法  第二節(jié) 模糊綜合評(píng)價(jià)法  第三節(jié) 蒙特卡羅法  第四節(jié) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)  第五節(jié) 因子分析法  第六節(jié) SWOT分析法第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理決策的概念  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理決策的特點(diǎn)和原則  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理決策的程序第八章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策的方法  第一節(jié) 損失期望值分析法  第二節(jié) 效用期望值分析法第九章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控  第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的必要性和監(jiān)控時(shí)機(jī)的確定  第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的依據(jù)和原則  第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的內(nèi)容與風(fēng)險(xiǎn)控制措施  第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控方法體系構(gòu)成  第五節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的步驟第十章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具  第一節(jié) 直方圖  第二節(jié) 因果分析圖  第三節(jié) 帕累托圖參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

插圖：第一章 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念自從有了人類，便有了風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)一直伴隨著人類社會(huì)的發(fā)展。而風(fēng)險(xiǎn)管理卻是社會(huì)生產(chǎn)力和科學(xué)技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是人類文明演變過(guò)程中必定會(huì)出現(xiàn)的，是人類為了生存而必然要采取的措施。風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的形成和增強(qiáng)是風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的思想基礎(chǔ)，高度的物質(zhì)文明是風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的物質(zhì)基礎(chǔ)，動(dòng)蕩的局勢(shì)和社會(huì)矛盾的尖銳是風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的社會(huì)基礎(chǔ)，概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)為其提供了科學(xué)方法，近代的科學(xué)管理思想則為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了理論基礎(chǔ)。一、風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生的社會(huì)背景隨著18世紀(jì)工業(yè)革命的出現(xiàn)，社會(huì)生產(chǎn)力得到了空前發(fā)展，新技術(shù)、新工藝的普遍運(yùn)用，使生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，社會(huì)財(cái)富不斷涌現(xiàn)，國(guó)際貿(mào)易和國(guó)際市場(chǎng)空前擴(kuò)大，新的風(fēng)險(xiǎn)損害也不斷增加。尤其是隨著社會(huì)化生產(chǎn)程度的提高，使得原來(lái)較為松散的社會(huì)聯(lián)系變得十分緊密，這又進(jìn)一步促進(jìn)了人們安全需求的提高。在現(xiàn)代企業(yè)中，由于以下原因風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)得到了普遍增強(qiáng)。（一）巨額損失機(jī)會(huì)增加隨著科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，企業(yè)的積累和生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，社會(huì)財(cái)富越來(lái)越集中，生產(chǎn)中任何疏忽大意都可能產(chǎn)生不可估量的巨大經(jīng)濟(jì)損失。特別是尖端技術(shù)的使用所造成的事故損失更大。尖端技術(shù)一般具有投資大、裝備新、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)，一旦發(fā)生事故，損失就是極其巨大的。

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《風(fēng)險(xiǎn)管理理論與工具》由天津大學(xué)出版社出版。

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