風(fēng)險管理理論與工具

前言

隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，社會生產(chǎn)力得到了空前發(fā)展，新技術(shù)、新工藝的普遍運(yùn)用，使生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大。社會財富不斷涌現(xiàn)，國際貿(mào)易和國際市場空前擴(kuò)大，新的風(fēng)險損害也不斷增加。尤其是隨著社會化生產(chǎn)程度的提高，使得原來較為松散的社會聯(lián)系變得十分緊密，這又進(jìn)一步促進(jìn)了人們安全需求的提高。因此，在現(xiàn)代企業(yè)中風(fēng)險管理意識得到了普遍增強(qiáng)。風(fēng)險管理的理論與工具也在不斷完善和發(fā)展。風(fēng)險管理理論起源于20世紀(jì)50年代的美國，經(jīng)過半個多世紀(jì)的探索和實踐，已經(jīng)形成了以風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險決策、風(fēng)險監(jiān)控為主線的完整知識體系。各種風(fēng)險管理工具也不斷在風(fēng)險管理實踐中得到運(yùn)用。風(fēng)險管理已經(jīng)成為一門獨立的管理學(xué)科。風(fēng)險管理自從20世紀(jì)80年代進(jìn)入我國以來得到了長足的發(fā)展，國內(nèi)各高等院校紛紛將其作為管理類專業(yè)的必修課程?！讹L(fēng)險管理理論與工具》立足于使廣大讀者對風(fēng)險管理的概念、原理、工具建立基本認(rèn)識，培養(yǎng)適應(yīng)新形勢的風(fēng)險管理人才，結(jié)合風(fēng)險管理實例，按照風(fēng)險管理過程對風(fēng)險管理理論和工具進(jìn)行了詳細(xì)闡述?！讹L(fēng)險管理理論與工具》共分為十章，第一章對風(fēng)險和風(fēng)險管理的概念、風(fēng)險的分類、風(fēng)險管理的目的以及基本程序進(jìn)行了概括性的描述。第二章至第十章，按照風(fēng)險管理的程序，從風(fēng)險辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險決策、風(fēng)險監(jiān)控四個方面對風(fēng)險管理的理論以及具體實踐過程中用到的工具進(jìn)行了詳細(xì)介紹?！讹L(fēng)險管理理論與工具》第一章、第四章、第九章由范道津編寫，第七章、第八章、第十章由陳偉珂編寫，第二章由何偉怡編寫，第三章由黃艷敏、何偉怡編寫，第五章由孫春玲編寫，第六章由高華編寫。全書由范道津與陳偉珂負(fù)責(zé)統(tǒng)稿?！讹L(fēng)險管理理論與工具》較好地體現(xiàn)了系統(tǒng)性、實用性、前瞻性的特點，既有基礎(chǔ)理論知識的系統(tǒng)闡述，又有風(fēng)險管理實踐中實用工具的具體介紹。全書內(nèi)容全面、重點突出，既可以作為高等院校相關(guān)專業(yè)的教學(xué)用書，也可以作為企業(yè)各類管理人員和政府機(jī)關(guān)工作人員的參考用書。《風(fēng)險管理理論與工具》在編寫過程中，由于編者學(xué)識有限，在內(nèi)容的選取和文字的提煉、推敲上可能存在不足之處，希望廣大讀者能夠提出寶貴意見，在此表示深深的感謝。

內(nèi)容概要

本書通過對大量的風(fēng)險管理理論和工具的介紹，對風(fēng)險管理這門新興學(xué)科進(jìn)行了系統(tǒng)、詳盡闡述。第一章介紹了風(fēng)險、風(fēng)險管理的概念以及風(fēng)險管理的目標(biāo)與過程；第二章介紹了風(fēng)險識別的概念、原則、特點和流程；第三章介紹了專家調(diào)查法、安全檢查表法、情景分析法、故障樹分析法等風(fēng)險識別的具體方法；第四章介紹了風(fēng)險評估的概念、原則和流程；第五章介紹了確定型風(fēng)險估計、隨機(jī)型風(fēng)險估計、不確定型風(fēng)險估計的具體方法；第六章介紹了層次分析法、模糊綜合評價法、蒙特卡羅法等風(fēng)險評價的具體方法；第七章介紹了風(fēng)險管理決策的概念、特點和原則；第八章介紹了損失期望值分析法、效用期望值分析法等風(fēng)險管理決策的方法；第九章介紹了風(fēng)險監(jiān)控的必要性和監(jiān)控時機(jī)的確定以及進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控的依據(jù)和原則等；第十章介紹了直方圖、因果分析圖、帕累托圖等風(fēng)險監(jiān)控工具。

書籍目錄

第一章 風(fēng)險與風(fēng)險管理  第一節(jié) 風(fēng)險的概念  第二節(jié) 風(fēng)險管理的概念  第三節(jié) 風(fēng)險管理的目標(biāo)與過程第二章 風(fēng)險識別  第一節(jié) 風(fēng)險識別的概念  第二節(jié) 風(fēng)險識別的原則與特點  第三節(jié) 風(fēng)險識別的流程第三章 風(fēng)險識別的方法  第一節(jié) 專家調(diào)查法  第二節(jié) 安全檢查表法  第三節(jié) 工作-風(fēng)險分解法  第四節(jié) 情景分析法  第五節(jié) 故障樹分析法  第六節(jié) 財務(wù)報表分析法  第七節(jié) 事件樹分析法  第八節(jié) 危險與可操作性研究第四章 風(fēng)險評估  第一節(jié) 風(fēng)險評估的概念  第二節(jié) 風(fēng)險評估的原則  第三節(jié) 風(fēng)險評估的流程  第四節(jié) 風(fēng)險損失的分布規(guī)律和幅度第五章 風(fēng)險估計的方法  第一節(jié) 確定型風(fēng)險估計  第二節(jié) 隨機(jī)型風(fēng)險估計  第三節(jié) 不確定型風(fēng)險估計  第四節(jié) 貝葉斯概率估計第六章 風(fēng)險評價的方法  第一節(jié) 層次分析法  第二節(jié) 模糊綜合評價法  第三節(jié) 蒙特卡羅法  第四節(jié) 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)  第五節(jié) 因子分析法  第六節(jié) SWOT分析法第七章 風(fēng)險管理決策  第一節(jié) 風(fēng)險管理決策的概念  第二節(jié) 風(fēng)險管理決策的特點和原則  第三節(jié) 風(fēng)險管理決策的程序第八章 風(fēng)險管理決策的方法  第一節(jié) 損失期望值分析法  第二節(jié) 效用期望值分析法第九章 風(fēng)險監(jiān)控  第一節(jié) 風(fēng)險監(jiān)控的必要性和監(jiān)控時機(jī)的確定  第二節(jié) 風(fēng)險監(jiān)控的依據(jù)和原則  第三節(jié) 風(fēng)險監(jiān)控的內(nèi)容與風(fēng)險控制措施  第四節(jié) 風(fēng)險監(jiān)控方法體系構(gòu)成  第五節(jié) 風(fēng)險監(jiān)控的步驟第十章 風(fēng)險監(jiān)控工具  第一節(jié) 直方圖  第二節(jié) 因果分析圖  第三節(jié) 帕累托圖參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

插圖：第一章 風(fēng)險與風(fēng)險管理第二節(jié) 風(fēng)險管理的概念自從有了人類，便有了風(fēng)險，風(fēng)險一直伴隨著人類社會的發(fā)展。而風(fēng)險管理卻是社會生產(chǎn)力和科學(xué)技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，是人類文明演變過程中必定會出現(xiàn)的，是人類為了生存而必然要采取的措施。風(fēng)險管理意識的形成和增強(qiáng)是風(fēng)險管理產(chǎn)生的思想基礎(chǔ)，高度的物質(zhì)文明是風(fēng)險管理產(chǎn)生的物質(zhì)基礎(chǔ)，動蕩的局勢和社會矛盾的尖銳是風(fēng)險管理產(chǎn)生的社會基礎(chǔ)，概率論和數(shù)理統(tǒng)計為其提供了科學(xué)方法，近代的科學(xué)管理思想則為風(fēng)險管理提供了理論基礎(chǔ)。一、風(fēng)險管理產(chǎn)生的社會背景隨著18世紀(jì)工業(yè)革命的出現(xiàn)，社會生產(chǎn)力得到了空前發(fā)展，新技術(shù)、新工藝的普遍運(yùn)用，使生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，社會財富不斷涌現(xiàn)，國際貿(mào)易和國際市場空前擴(kuò)大，新的風(fēng)險損害也不斷增加。尤其是隨著社會化生產(chǎn)程度的提高，使得原來較為松散的社會聯(lián)系變得十分緊密，這又進(jìn)一步促進(jìn)了人們安全需求的提高。在現(xiàn)代企業(yè)中，由于以下原因風(fēng)險管理意識得到了普遍增強(qiáng)。（一）巨額損失機(jī)會增加隨著科學(xué)技術(shù)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，企業(yè)的積累和生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，社會財富越來越集中，生產(chǎn)中任何疏忽大意都可能產(chǎn)生不可估量的巨大經(jīng)濟(jì)損失。特別是尖端技術(shù)的使用所造成的事故損失更大。尖端技術(shù)一般具有投資大、裝備新、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點，一旦發(fā)生事故，損失就是極其巨大的。

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《風(fēng)險管理理論與工具》由天津大學(xué)出版社出版。

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