鋼材期貨教程

前言

2009年3月27日，伴隨著上海期貨交易所鋼材期貨上市鑼聲的敲響，中國鋼材期貨正式上市了！這是中國鋼鐵業(yè)值得大書特書的一大盛事。它改寫了世界鋼鐵業(yè)在鋼材期貨上的歷史，并引起了全球鋼鐵業(yè)的高度關(guān)注。同時也給傳統(tǒng)的鋼材市場帶來了一場深刻的變革，隨著時間的推移，鋼材期貨必將改變目前國內(nèi)鋼材市場價格形成機(jī)制，為中國鋼鐵業(yè)在國際鋼材市場定價方面贏得更多的話語權(quán)。為了引導(dǎo)人們對鋼材期貨了解與認(rèn)知，進(jìn)而掌握與運(yùn)用這一金融工具，推動鋼材期貨的健康發(fā)展，湘財(cái)祈年期貨公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家劉仲元先生在廣泛采集有關(guān)資料與數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上。精心撰寫了《鋼材期貨教程》一書。承蒙劉先生厚愛，我有幸先睹為快。拜讀全書，深感劉先生之敬業(yè)、執(zhí)著、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，令人敬佩、感慨?！朵摬钠谪浗坛獭饭卜职苏?，內(nèi)容涵蓋鋼材生產(chǎn)、期貨基礎(chǔ)與運(yùn)用等各方面知識，為讀者學(xué)習(xí)、了解并掌握鋼材期貨提供了專業(yè)、翔實(shí)的參考素材。鋼材期貨的標(biāo)的物是鋼材，故而全書開篇第一、二章詳細(xì)介紹了鋼材基礎(chǔ)知識及現(xiàn)貨市場的基本概況。作者從鋼鐵生產(chǎn)的上游原料開篇，對鋼材是怎么生產(chǎn)出來的進(jìn)行了詳細(xì)的說明；同時對近20年來國內(nèi)外市場的產(chǎn)量變化、市場變遷、消費(fèi)特點(diǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易、流通體制等作出深入淺出的闡述。這部分知識為后續(xù)的鋼材期貨內(nèi)容作出了基礎(chǔ)性的鋪墊。作者將復(fù)雜的專業(yè)知識寫得如此通俗易懂，實(shí)屬難得，為初入鋼鐵行業(yè)的從業(yè)人員、鋼材期貨操作人員以及鋼鐵行業(yè)研究者展示了一條全面、清晰的行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)，有助于提升他們對鋼鐵行業(yè)的認(rèn)識水平。

內(nèi)容概要

權(quán)威闡釋鋼材期貨，囊括豐富鮮活資料，剖析中外經(jīng)典案例，跟蹤鋼材市場動態(tài)，全方位剖析各種獲利手段和分析方法，為從業(yè)者及投資者提供具體切實(shí)的指導(dǎo)和幫助。既是鋼材期貨的必備入門讀物，也適宜作為培訓(xùn)或教學(xué)的首選參考書。

作者簡介

劉仲元，湘財(cái)祈年期貨公司副總裁、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院、北京工商大學(xué)經(jīng)管學(xué)院兼職教授。
　　1993年進(jìn)入期貨市場，長年從事期貨交易管理及研究。相關(guān)期貨研究文章數(shù)百篇，主持或參與國內(nèi)期貨交易所、中國期貨業(yè)協(xié)會的研究課題多個。
　　中國期貨業(yè)協(xié)會分析委員會委員，期貨從業(yè)人員資格考試教材《期貨市場基礎(chǔ)知識》編寫者及命題組專家。
　　著作：《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)》（合著）、《股市春秋》、《期貨投資分析》、《股指期貨教程》、《滬深300股指期貨實(shí)戰(zhàn)獲利必讀》等

書籍目錄

序言第一章　鋼材基礎(chǔ)知識  第一節(jié)　鋼材是怎么生產(chǎn)出來的    一、鐵礦石    二、煉鐵    三、煉鋼    四、鋼材軋制    【附】鋼的分類  第二節(jié)　線材基本知識    一、線材的定義    二、線材的軋制    三、線材的材質(zhì)及用途    四、鋼材期貨交易中的線材    【附】《GB1499．1—2008鋼筋混凝土用鋼第1部分：熱軋光圓鋼筋》摘要  第三節(jié)　螺紋鋼基本知識    一、螺紋鋼的定義    二、螺紋鋼的生產(chǎn)    三、螺紋鋼的分類、材質(zhì)與用途    四、鋼材期貨交易中的螺紋鋼    【附】《GB1499．2—2007鋼筋混凝土用鋼第2部分：熱軋帶肋鋼筋》摘要第二章　鋼材市場概況  第一節(jié)　全球鋼材市場總體概貌    一、全球鋼產(chǎn)量的分布及變遷    二、全球鋼材消費(fèi)    三、鋼材國際貿(mào)易    四、相關(guān)原材料國際貿(mào)易  第二節(jié)  中國內(nèi)地鋼材市場基本情況    一、困內(nèi)鋼材供需及進(jìn)出口    二、國內(nèi)鋼材生產(chǎn)的瓶頸    三、國內(nèi)鋼企的規(guī)模與集中度    四、國內(nèi)鋼材市場流通體制  第三節(jié)　我國線、螺市場基本情況    一、我國線材市場基本情況    二、我國螺紋鋼市場基本情況第三章　鋼材期貨合約和行情  第一節(jié)　鋼材期貨合約    一、期貨合約的概念    二、線材、螺紋鋼期貨合約    三、鋼材期貨合約中的常用術(shù)語  第二節(jié)　鋼材期貨行情與走勢    一、鋼材期貨行情表    二、鋼材期貨價格走勢圖    三、鋼材期貨成交明細(xì)解讀  第三節(jié)　國外鋼材期貨    一、倫敦金屬交易所的鋼坯期貨    二、日本的廢鋼期貨    三、印度鋼材期貨    四、美國和迪拜的鋼材期貨第四章　鋼材期貨交易流程與交易規(guī)則第五章　鋼鐵行業(yè)如何利用鋼材期貨第六章　鋼材期貨的投機(jī)與套利第七章　鋼材期貨基本面分析第八章　鋼材期貨技術(shù)分析后記

章節(jié)摘錄

插圖：高爐煉鐵生產(chǎn)時，把鐵礦石、焦炭、石灰石按一定比例分配成爐料，從爐頂進(jìn)料口分批加入爐內(nèi)，同時從高爐下部的風(fēng)口吹進(jìn)熱風(fēng)（1000℃一1300℃，高爐中心的溫度高達(dá)1600℃），噴入油、煤或天然氣等燃料；因?yàn)闊岬臍怏w由下上升，爐料由上下落，它們在爐內(nèi)能夠充分接觸，使反應(yīng)得以順利進(jìn)行，同時又能使?fàn)t料逐步預(yù)熱，使熱能得以充分利用。在進(jìn)風(fēng)口附近，焦炭遇熱空氣燃燒生成二氧化碳，并放出大量的熱；二氧化碳?xì)怏w上升，跟熾熱的焦炭反應(yīng)，生成一氧化碳；一氧化碳?xì)怏w上升，跟從爐頂不斷裝入并逐步下降的鐵礦石接觸。在爐身中部，一氧化碳將鐵礦石中的氧奪取出來，得到鐵水（hot metal），這個過程叫做還原。鐵礦石中的脈石、焦炭及噴吹物中的灰分與加入爐內(nèi)的石灰石等熔劑結(jié)合生成爐渣。鐵水匯集在高爐底部，上面是一層爐渣。高爐定期開閘，分別從出鐵口和出渣口排出。同時，煤氣從爐頂導(dǎo)出，經(jīng)除塵后，作為工業(yè)用煤氣?，F(xiàn)代化高爐還可以利用爐頂?shù)母邏?，用?dǎo)出的部分煤氣發(fā)電。鐵水從出鐵口出來，冷卻后即成為生鐵（pig iron）。

后記

我國首創(chuàng)的鋼材期貨自1995年被停之后。期貨界謀求恢復(fù)鋼材期貨的努力一直沒有中斷過。2005年之后，上海期貨交易所加快了爭取鋼材期貨上市的步伐，市場上也幾度傳聞有望獲得成功，但在一些部門和人士的阻止下，每次都只是停留在新聞上。2008年12月中旬，國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見》?！兑庖姟分忻鞔_指出：盡快推出適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的鋼材、稻谷等商品期貨新品種。如此具體而明確。而且前面還加上“盡快”兩字。大家知道，這次是板上釘釘，再也不會有懸念了。期貨公司隨即進(jìn)入緊張的準(zhǔn)備階段。整理材料、內(nèi)部培訓(xùn)、各營業(yè)部和市場部走訪相關(guān)鋼材企業(yè)與貿(mào)易商以及舉辦相應(yīng)的市場推介活動，這些都成了期貨公司雷同的常規(guī)做法。筆者所在的公司也不例外，研發(fā)部在整理材料，內(nèi)部培訓(xùn)也在進(jìn)行。春節(jié)以后，公司已與南方建材股份有限公司、湖南一力股份有限公司、湖南物資信息中心有限公司商定，準(zhǔn)備于3月13日在長沙聯(lián)合舉辦《鋼材現(xiàn)貨與期貨投資報(bào)告會》。會議內(nèi)客有上海期貨交易所及《鋼之家》的有關(guān)專家分別介紹“鋼材期貨交易規(guī)則”和“目前鋼材市場基本走勢”，筆者演講“涉鋼企業(yè)如何利用鋼材期貨”，除此之外，還安排了半天時間與幾十位涉鋼企業(yè)人士舉行一個座談會，當(dāng)面進(jìn)行交流。筆者深知，盡管自己浸淫期貨界十多年，講講期貨基本原理、技巧和方法，那是輕車熟路，但對鋼材市場的了解基本上是空白。說鋼材期貨，不可能不涉及鋼材市場，面對涉鋼企業(yè)人士談鋼材，無疑是班門弄斧。說實(shí)在的，當(dāng)時最擔(dān)心的是不小心說一通外行話。被人始笑還是小事，若誤導(dǎo)聽眾，實(shí)在有違師德。好在還有差不多一個月時間，自那時起便坐定下來，猛看鋼材市場的有關(guān)材料，惡補(bǔ)鋼材市場的有關(guān)知識，一邊學(xué)習(xí)，一邊整理。

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