股指期貨快速入門

前言

　　自1995年“3.27國債事件”后，到2010年4月16日，在這近16年的時間里，中國可以說是沒有“金融期貨”市場的。終于，千呼萬喚始出來的“股指期貨”正式推出了，投資人紛紛來電詢問中國期貨市場的將來會走向何方，走向甚么發(fā)展方向與規(guī)模?！　∥姨子靡粋€期貨界老前輩，也是老朋友（此公曾在美國芝加哥期貨交易所任職副總裁，亦是美國某著名大學(xué)的教授）的話：“我等待這事的發(fā)生已經(jīng)十年了，中國這個產(chǎn)品一開，幾年內(nèi)必將超英趕美，成交量終將超過道瓊斯與納斯達(dá)克指數(shù)期貨的成交量。如果期權(quán)再開，可能很快就趕上韓國KOSPI指數(shù)的成交量，成為世界第一。中國此時才能真正成為金融大國。”　　是的，中國不缺乏投資人，不缺乏資金，缺的是成熟的金融教育環(huán)境！

內(nèi)容概要

如何在高風(fēng)險、高回報(bào)的股指期貨市場實(shí)現(xiàn)安全投資、穩(wěn)健獲利？　　投資名家?guī)闳嫔钊肓私夤芍钙谪?，樹立健康投資理念，掌握正確交易技法，抓住贏利杠桿，打開財(cái)富之門。

作者簡介

　　許強(qiáng)，美國企管碩士（MBA），擁有20年國際金融投資經(jīng)驗(yàn)。曾任香港上海匯豐銀行交易室經(jīng)理，瑞士聯(lián)合銀行交易室經(jīng)理，美國銀行交易室首席交易員協(xié)理、副總經(jīng)理，新加坡商品交易所特邀專家講師，具有豐富的親身交易經(jīng)驗(yàn)及多年指導(dǎo)客戶投資經(jīng)驗(yàn)。多次應(yīng)大型金融機(jī)構(gòu)之邀在新加坡，中國臺灣、北京、上海、重慶、西安、廣州、哈爾濱等地講授舉辦大型講座超過200場。
　　著有《外匯交易及資金管理理論與實(shí)務(wù)》、《外匯交易快速入門》、《外匯交易實(shí)戰(zhàn)技法與期權(quán)》、《外匯交易圖表分析及交易心理》等外匯叢書，目前這些書已成為大陸各家銀行及金融業(yè)人士必讀之基本工具書。

書籍目錄

基礎(chǔ)篇　期貨是什么　保證金制度和杠桿交易　期貨合約的內(nèi)容　世界上的期貨交易品種　期貨交易的經(jīng)濟(jì)功能　什么是股指期貨　股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展　世界上股指期貨十大交易所排名　中國股指期貨的市場結(jié)構(gòu)　股指期貨的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和自營業(yè)務(wù)　期貨公司在市場中扮演的角色　期貨從業(yè)人員有哪些　期貨交易所的功能　期貨結(jié)算所的作用　中金所結(jié)算會員制度　結(jié)算銀行在股指期貨市場上扮演的角色　證券公司的IB居間業(yè)務(wù)　期貨保證金的作用　期貨保證金的運(yùn)作方式　期貨如何進(jìn)行實(shí)物交割　實(shí)物交割與現(xiàn)金交割　股指期貨價格的特性　股指期貨的定價方法　股指期貨的交易流程與方法　香港恒生指數(shù)期貨合約的產(chǎn)生與發(fā)展　日本股指期貨的產(chǎn)生與發(fā)展　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨　道瓊斯指數(shù)期貨　韓國股指衍生品市場的發(fā)展　臺灣地區(qū)股指期貨期權(quán)市場的發(fā)展　滬深300指數(shù)是如何編制的　滬深300指數(shù)成分股有哪些　滬深300股指期貨的規(guī)格　保證金　股指期貨交易時間　收盤價與結(jié)算價　合約月份　相關(guān)常用名詞進(jìn)階篇　股指期貨與股票的差異　多頭和空頭　開倉、持倉和平倉　市場總持倉量的變化有什么意義　股指期貨成交量的單邊計(jì)量與雙邊計(jì)量以及換手交易　股指期貨采用的競價方式　股指期貨撮合的原則　撮合成交價的確定方式　股指期貨開盤價產(chǎn)生的方式　交易指令的種類　股指期貨每日結(jié)算價的計(jì)算　持倉的成本價每日都變動　股指期貨交易賬戶的內(nèi)容計(jì)算　追加保證金和強(qiáng)制平倉　爆倉　股指期貨的特征　持有成本理論　持有成本理論的限制　期貨套期保值原理及策略　大量投機(jī)與散戶投機(jī)　搶帽投機(jī)、短線交易與長線交易　股指期貨的套期保值　Beta系數(shù)　股指期貨期現(xiàn)套利交易（Arbirage）策略：　股指期貨合約價差交易（Spread Trading）策略　期貨投機(jī)交易策略　利用指數(shù)基金進(jìn)行期現(xiàn)套利　影響股指期貨價格變動的因素　股指期貨交易的“杠桿效應(yīng)　股指期貨基本分析　股指期貨技術(shù)分析　股指期貨中的風(fēng)險與防范　股指期貨交易的開戶流程股指期貨投資實(shí)戰(zhàn)問答　第1問 投資期指是不是讓很多人賠錢，難道它真是十賭九輸?shù)膯?？　?問 投資股指期貨，不過是看漲看跌，請問這與賭場中賭大小有何不同？　第3問 股指期貨投資與做學(xué)問做事有共通的成功原理嗎？　第4問 股指期貨投資進(jìn)場前最重要的第一課是什么？　第5問 投資成功與否與人性有關(guān)嗎？　第6問 投資的節(jié)奏感如何掌握？　第7問 股指期貨投資第一步如何開始？　第8問 做股指期貨好不好賺？賺得快不快？……人工智能自動化交易程序簡介股指期貨投資成功交易心法篇

章節(jié)摘錄

　　基礎(chǔ)篇　　期貨是什么　　“期貨合約”嚴(yán)格來說并不是商品，而是一種契約，訂約的雙方于訂約時同意于未來某一時間以約定的價格買賣某種特定數(shù)量及質(zhì)量的商品。但隨著市場交易的發(fā)展，期貨交易已變成一項(xiàng)投資及投機(jī)的金融工具。在一般現(xiàn)貨買賣中，交易雙方應(yīng)于同意買賣條件后，立即依照契約協(xié)議履行交割，即所謂“一手交錢，一手交貨”。而期貨交易則是指由賣方或空頭于交割日以事先約定的價格將特定數(shù)量及質(zhì)量的商品交付予買方或多頭的交易行為。所以，買進(jìn)或賣出期貨時，成交的只是價格跟數(shù)量，商品跟錢都要等到交割日才能兌現(xiàn)?！　∑谪浗灰自臼菫榱艘?guī)避現(xiàn)貨的價格風(fēng)險而設(shè)的，時至今日，它已經(jīng)成為市場商品投資與投機(jī)買賣的主要市場，關(guān)鍵就在于它交易的靈活性及較現(xiàn)貨市場更便于交割的特性。也因?yàn)槿绱?，在許多的商品定價上，期貨有時更能主導(dǎo)價格?！　”ＷC金制度和杠桿交易　　因?yàn)橘I方和賣方不一定要把錢和貨拿出來，所以除非到了最后一天要交割，買賣雙方都不必準(zhǔn)備全部的錢或貨就可以參與交易。這使得期貨交易有了一個不同于現(xiàn)貨買賣的交易做法，就是保證金制度。買賣雙方都必須拿出占交易總額一定比例的保證金給交易所，由交易所來保管這些保證金，使得未來不管商品價格漲跌，買賣雙方都必須履行交割的義務(wù)。因此，期貨交易不同于現(xiàn)貨只看價格上漲的交易模式，它可以看多（商品價格漲），也可以賣空（商品價格跌）。更重要的是，它只用一小部分的錢，就可以做一筆大金額的交易，所以交易的賺賠都比原來的現(xiàn)貨交易放大了十幾倍，這就是所謂的杠桿交易。

編輯推薦

　　《股指期貨快速入門》　　股指期貨入門必備　　普及股指期貨基礎(chǔ)知識 傳授股指期貨投資技巧　　防范股指期貨投資風(fēng)險 把握股指期貨盈利杠桿

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