財務部管理制度范本大全

內(nèi)容概要

《財務部管理制度范本大全》是“企業(yè)規(guī)范化管理制度范本大全”叢書之一，由“時代光華管理培訓研究中心”整體策劃完成。由注冊會計師，北京科技大學經(jīng)濟管理學院副教授鮑新中編著。本書立足中國企業(yè)實際，結(jié)合企業(yè)管理的實際需要，將枯燥的理論簡單化、流程化、制度化，對財務部門管理的相關制度、流程、管理表格、文案等進行了介紹。本書囊括了幾乎所有與企業(yè)財務部門相關的管理制度、管理流程以及相關管理表格。

作者簡介

鮑新中：注冊會計師，中國注冊會計師協(xié)會會員，北京科技大學經(jīng)濟管理學院副教授，碩士生導師。主要研究方向為公司理財以及公司財務會計制度的設計。
為博士生、碩士生和MBA、EMBA及各類課程班講授《公司理財》、《財務報表分析》、《成本管理會計》等課程。主持和參與的各類科研項目有數(shù)十項，主持編寫和參編的著作（包括譯作）有10余部，在各類學術(shù)期刊及國際會議發(fā)表的論文有20余篇。
培訓的企業(yè)包括：首鋼、長春一汽、中原油田、用友軟件、安徽商委、華夏銀行等。

書籍目錄

前言
搞好服務，做好管家——寫給財務管理者的幾句話
第一章 財務部的組織設置與責權(quán)
財務部職能與組織設置
財務部職能
財務部組織設置
財務部責權(quán)
財務部職責
財務部權(quán)限
財務部崗位職責及任職條件
財務總監(jiān)崗位職責
財務總監(jiān)任職條件
財務部經(jīng)理崗位職責
財務部經(jīng)理崗位任職條件
財務主管崗位職責
財務主管崗位任職條件
第二章 籌資與投資管理
籌資與投資管理崗位職責及任職條件
籌資主管崗位職責
籌資主管崗位任職條件
投資主管崗位職責
投資主管崗位任職條件
籌資管理
籌資管理制度
籌資管理流程
籌資管理表格
企業(yè)資金需求分析表
融資風險變動分析表
資金募集運用報告表
短期借款/長期借款明細表
短期借款明細表（一）
短期借款明細表（二）
銀行短期借款明細表
長期借款明細表（一）
長期借款明細表（二）
籌資管理合同
某銀行借款合同
短期借貸合同
借款合同
籌資方案
借款申請
籌資預算報告
投資管理
投資管理制度
投資管理流程
投資管理表格
企業(yè)投資計劃表
投資審批報告表
投資收益分析表
短期投資月報表
長期投資月報表
持有至到期投資測算表
長期債權(quán)投資余額表
投資收益明細表（一）
投資收益明細表（二）
投資管理合同
投資管理服務合同
合伙合同范本
投資管理文案
項目投資申請
投資情況說明書
第三章 預算管理
預算管理崗位職責及任職條件
預算主管崗位職責
預算主管崗位任職條件
預算管理
預算管理制度
全面預算管理制度
資金預算制度
預算管理流程
預算管理表格
企業(yè)年度利潤預算表
投資收益預測表
年度銷售預算表
管理費用預算表
銷售費用預算表
財務預算申請表
生產(chǎn)成本預算表
預算變更申請表
現(xiàn)金收支預算表
員工薪金預算表
年度生產(chǎn)預算表
資金運用預算表
預算管理文案
成本費用預算報告
年度財務預算報告
第四章 資金管理
資金管理崗位職責及任職條件
資金主管崗位職責
資金主管崗位任職條件
出納崗位職責
出納崗位任職條件
資金管理
資金管理制度
現(xiàn)金管理制度
支票管理制度
印章與票據(jù)管理制度
借款制度
結(jié)算與報銷管理制度
銀行開戶及業(yè)務辦理須知
資金管理流程
收款業(yè)務流程
付款業(yè)務流程
資金管理表格
貨幣資金明細表
貨幣資金日報表
銀行存款/現(xiàn)金收支日報表
貨幣資金變動表
現(xiàn)金盤點報告表
銀行存款日報表
銀行存款余額調(diào)節(jié)表
現(xiàn)金流量表
現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表
費用報銷憑證
借款單
第五章 資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理崗位職責及任職條件
資產(chǎn)管理主管崗位職責
資產(chǎn)管理主管崗位任職條件
固定資產(chǎn)管理
固定資產(chǎn)管理制度
固定資產(chǎn)制度
固定資產(chǎn)火災保險事務處理準則
固定資產(chǎn)流程
固定資產(chǎn)表格
固定資產(chǎn)臺賬
固定資產(chǎn)明細表
固定資產(chǎn)累計折舊明細表
閑置固定資產(chǎn)明細表
固定資產(chǎn)增加單
固定資產(chǎn)增減表
固定資產(chǎn)減損單
固定資產(chǎn)報廢申請表
固定資產(chǎn)清理明細表
固定資產(chǎn)盤點情況表
固定資產(chǎn)控制表
加速折舊請示文案
無形資產(chǎn)管理
無形資產(chǎn)管理制度
無形資產(chǎn)管理流程
無形資產(chǎn)管理表格
無形資產(chǎn)登記表
無形資產(chǎn)累計攤銷計算表
無形資產(chǎn)明細表
無形資產(chǎn)清查報告表
存貨管理
存貨管理制度
存貨管理流程
存貨管理表格
存貨分類匯總表
庫存商品明細表
訂購管理月報表
原材料庫存月報表
材料耗用月度報表
材料收發(fā)存月報表
采購管理月報表
材料收支日報表
存貨核算明細表
原材料日報表
商品轉(zhuǎn)售登記表
商品領用單
材料領料單
存貨盤點表
合同范本
商品采購合同范本
存貨構(gòu)成情況的報告
第六章 往來賬款管理
往來賬款管理崗位職責及任職條件
往來賬款主管崗位職責
往來賬款主管崗位任職條件
應收賬款管理
應收賬款管理制度
應收賬款制度
呆賬管理制度
應收賬款對賬制度
應收賬款管理流程
應收賬款管理表格
應收賬款明細表
應收賬款登記表
應收賬款分析表
應收賬款日報表
應收賬款月報表
應收賬款催款通知單
應收賬款賬齡分析表
應收賬款變動表
收款日報表
應收賬款控制表
問題賬款報告書
應收賬款壞賬準備計算表
其他應收款余額明細表
期末預付賬款明細表
應收賬款合同范本
某公司銷售（賒銷）合同范本
某供電營業(yè)所電費回收管理及考核辦法
應付賬款管理
應付賬款管理制度
應付賬款管理規(guī)定
預收賬款管理規(guī)定
應付賬款管理流程
應付賬款管理表格
應付賬款登記表
應付賬款分類匯總表
進貨貨款申請單
應付賬款余額明細表
應付股利明細表
應付賬款明細表
預收賬款明細表
其他應付款明細表
其他應付賬款余額明細表
應交稅金明細表
應付賬款合同范本
定金合同范本（供商品房預定時使用）
材料采購合同范本
第七章 成本費用管理
成本費用管理崗位職責及任職條件
成本費用主管崗位職責
成本費用主管崗位任職條件
成本管理
成本管理制度
成本管理流程
成本核算流程
項目成本管理流程
成本管理表格
制造費用明細表
產(chǎn)品成本分步計算表
產(chǎn)銷總成本匯總表
生產(chǎn)人員工資分攤表
產(chǎn)品生產(chǎn)成本分攤表
產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算表
產(chǎn)品制造費用明細表
成品單位成本分析表
產(chǎn)品標準成本一覽表
成本管理文案
某公司關于實施生產(chǎn)經(jīng)營全過程成本控制的報告
某公司電子商務的成本分析報告
費用管理
費用管理制度
某公司費用管理制度
結(jié)算與報銷管理制度
費用管理流程
費用管理表格
產(chǎn)品銷售費用分配表
管理費用分析表
財務費用分析表
費用報銷憑證
第八章 會計核算管理
會計核算崗位職責及任職條件
會計核算主管崗位職責
會計核算主管崗位任職條件
會計核算管理
會計核算管理制度
會計核算制度
費用核算標準
會計人員必須掌握的知識要點
會計核算管理流程
會計核算管理表格
資產(chǎn)負債表（一）
資產(chǎn)負債表（二）
損益表
現(xiàn)金流量表（一）
現(xiàn)金流量表（二）
利潤表
會計檔案管理
會計檔案管理制度
會計檔案保管制度
會計憑證的裝訂要求
會計檔案管理流程
會計檔案管理表格
會計檔案保管期限表
會計檔案銷毀申請表
檔案借閱申請表
第九章 審計管理
審計崗位職責及任職條件
審計主管崗位職責
審計主管崗位任職條件
審計管理
審計管理制度
審計制度
稽核制度
審計管理流程
審計管理表格
項目審計計劃表
審計工作處置表
審計工作報告表
審計工作記錄表
審計工作底稿
審計工作通知表
通用憑證檢查表
穿行測試表
業(yè)務承接/保持評價表
審計管理文書
第十章 稅務管理
稅務管理崗位職責及任職條件
稅務主管崗位職責
稅務主管崗位任職條件
稅務管理
稅務管理制度
稅務登記管理制度
稅務管理規(guī)定
發(fā)票管理制度
稅務管理流程
稅務管理表格
稅務登記表
變更稅務登記表
稅務證件掛失報告表
停業(yè)申請審批表
停業(yè)復業(yè)（提前復業(yè)）報告書
稅務登記驗證（換證）登記表
應交稅金預測表
納稅籌劃
納稅籌劃管理制度
納稅籌劃管理流程
納稅籌劃管理表格
減免稅申請書
減免稅申請資料清單
房產(chǎn)稅減免稅申請審批表
城鎮(zhèn)土地使用稅減免稅申請審批表
納稅申報
納稅申報管理制度
納稅申報管理流程
納稅申報管理表格
納稅申報表
固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表
參考書目

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：插圖：財務部經(jīng)理的上級是財務總監(jiān)，下級是各級主管。財務部經(jīng)理在財務總監(jiān)的領導下，負責本企業(yè)財與物的管理，并總管企業(yè)的財務、核算及預算等工作，編制、匯總各種財務報表，為企業(yè)領導決策提供依據(jù)。財務部經(jīng)理的崗位職責具體如下——職責1：協(xié)助財務總監(jiān)完成企業(yè)各項財務報表、計劃、預算的編制；負責處理財務會計工作，督導執(zhí)行財務計劃，及時了解計劃執(zhí)行中的問題，并解決所遇到的實際困難。職責2：負責財務內(nèi)部審計流程的建立及執(zhí)行。職責3：建立企業(yè)財政、稅務、銀貸、工商、統(tǒng)計等各方面的對外良好關系，做好稅務籌劃，負責財務會計年審工作。職責4：負責安全保管企業(yè)的各種財務章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要的財務資料及物件。職責5：保障企業(yè)所有資產(chǎn)、存貨及資金的安全，合理運用資金。職責6：負責有關憑證、納稅報表、財務報表及分析等的各項審核工作。職責7：督導各項財務制度、財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)則的執(zhí)行情況，并根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況，制定相關財務管理制度及實施細則。職責8：負責采購招標合同協(xié)議的審核以及合同執(zhí)行情況的監(jiān)督工作；督導成本控制，根據(jù)企業(yè)實際情況完善成本費用的控制程序。

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《財務部管理制度范本大全》：最全面的企業(yè)財務管理制度寶典、最實用的財務管理人員案頭必備工具、34和制度模板、19項工作流程、138個實用表單、29條特別提示、企業(yè)規(guī)范化管理制度范本大全。

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