精細(xì)化財(cái)務(wù)管理全方案

內(nèi)容概要

　　本書闡述了企業(yè)財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)架構(gòu)與崗位設(shè)計(jì)，詳細(xì)介紹了其中各項(xiàng)任務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)，以及精細(xì)化管控所需要的流程、制度、表格；同時(shí)，列出各項(xiàng)任務(wù)、各個(gè)階段常見問題和解答，以此為企業(yè)財(cái)務(wù)人員提供操作指南和借鑒，是企業(yè)財(cái)務(wù)人員的行動(dòng)指南。
　　本書書還配有實(shí)操光盤文件，把一些管理制度與管理表格等羅列出來，供使用者閱讀、檢索，根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的自身需要進(jìn)行安排。

作者簡(jiǎn)介

張一文，經(jīng)濟(jì)師，山西大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)，先后任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行介休支行副行長(zhǎng)、晉中分行客戶部經(jīng)理?，F(xiàn)任中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行平遙支行行長(zhǎng)。通過長(zhǎng)期的基層工作實(shí)踐，積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于中小企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)籌劃等具有一定的認(rèn)識(shí)和理解，目前正致力企業(yè)精細(xì)化和績(jī)效管理的研究。參與編寫了《銀行國(guó)際通用管理標(biāo)準(zhǔn)》（中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社出版）一書。
王訪華，男，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中南財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)?，F(xiàn)任職于廣州銀行深圳分行；長(zhǎng)期從事企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作，熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、成本核算、計(jì)劃考核、財(cái)務(wù)預(yù)決算等，在《會(huì)計(jì)師》、《財(cái)會(huì)月刊》等期刊上發(fā)表“城市商業(yè)銀行實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的影響、難點(diǎn)和對(duì)策”、“民生銀行2007年年度報(bào)告解讀”等文章十余篇。

書籍目錄

第一部分　財(cái)務(wù)管理體系構(gòu)建
　第一章　財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)
　　一、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的定義
　　二、建立財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)所要達(dá)到的目標(biāo)
　　三、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)所包含的范疇及邊界
　　四、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)之間的關(guān)系
　　五、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的操作流程圖
　第二章　財(cái)務(wù)部的構(gòu)建
　　　一、財(cái)務(wù)部的主要職能
　　　二、財(cái)務(wù)部的組織架構(gòu)
　　　三，財(cái)務(wù)部各崗位的職責(zé)
第二部分　全面預(yù)算管理
　第一章　基礎(chǔ)知識(shí)
　　第一節(jié)　認(rèn)識(shí)全面預(yù)算
　　　一、預(yù)算與全面預(yù)算
　　　二、為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理
　　　三、全面預(yù)算管理的特點(diǎn)
　　第二節(jié)　關(guān)鍵控制點(diǎn)
　……
第三部分　投資籌資管理
第四部分　會(huì)計(jì)核算管理
第五部分　往來賬款控制
第六部分　資產(chǎn)管理
第七部分　財(cái)務(wù)分析
第八部分　內(nèi)部審核管理

章節(jié)摘錄

　　第二章 財(cái)務(wù)部的構(gòu)建　　財(cái)務(wù)部是企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立的職能部門，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理。一般由財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)主管、會(huì)計(jì)、助理會(huì)計(jì)、出納員、收銀員等組成。一、財(cái)務(wù)部的主要職能　　主要職能是在本機(jī)構(gòu)一定的整體目標(biāo)下，進(jìn)行資產(chǎn)的購(gòu)置（投資）、資本融通（籌資）和經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金流量（營(yíng)運(yùn)資金）以及利潤(rùn)分配的管理?！　。?）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守會(huì)計(jì)法規(guī)，具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。　?。?）定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，對(duì)單位財(cái)務(wù)管理提出增收節(jié)支的建議；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)發(fā)展積累資金?！　。?）審核公司各單位、部門編制的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；對(duì)各單位、部門的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。　?。?）審查各部門的開支計(jì)劃，認(rèn)真執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度，并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理；組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報(bào)賬，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料?！　。?）負(fù)責(zé)做好資金管理，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的供給。　?。?）負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)公司財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理；支持會(huì)計(jì)、出納人員依法行使管理職責(zé)?！　。?）參與公司經(jīng)營(yíng)管理，圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)進(jìn)行參謀；參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查，并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施?！　。?）負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系，及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向；組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

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圖書封面

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