ERP財(cái)務(wù)管理應(yīng)用教程

內(nèi)容概要

從ERP的發(fā)展史、實(shí)施方法、案例分析到ERP系統(tǒng)的實(shí)務(wù)操作，課程設(shè)計(jì)深入淺出，以最通俗、最貼近企業(yè)應(yīng)用實(shí)務(wù)的思考模式來引導(dǎo)ERP初學(xué)者，使其對(duì)ERP在企業(yè)中的價(jià)值有正確的認(rèn)知和理解并掌握其應(yīng)用。
《ERP財(cái)務(wù)管理應(yīng)用教程(ERP應(yīng)用人才資質(zhì)認(rèn)證系列教材)》采用模擬企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景與功能模塊相結(jié)合的方法設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)，引導(dǎo)學(xué)習(xí)者身臨其境走進(jìn)ERP世界。

書籍目錄

第1章  財(cái)務(wù)主流程
    1．1 一般企業(yè)財(cái)務(wù)整體流程概述
    1．2 一般企業(yè)財(cái)務(wù)活動(dòng)與易飛財(cái)務(wù)模塊對(duì)應(yīng)關(guān)系
    1．3 案例公司——成功集團(tuán)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)概述
第2章  應(yīng)付管理子系統(tǒng)
    2．1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
    2．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    2．1．2 系統(tǒng)架構(gòu)與關(guān)聯(lián)
    2．2 基礎(chǔ)設(shè)置
    2．2．1 錄入付款條件
    2．2．2 錄入會(huì)計(jì)科目
    2．2．3 錄入科目／部門限制
    2．2．4 錄入供應(yīng)商信息
    2．2．5 設(shè)置應(yīng)付單據(jù)性質(zhì)
    2．2．6 設(shè)置應(yīng)付子系統(tǒng)參數(shù)
    2．3 日常業(yè)務(wù)流程
    2．3．1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程
    2．3．2 應(yīng)付賬款的建立
    2．3．3 應(yīng)付賬款核銷
    2．3．4 應(yīng)付賬款暫估
    2．3．5 應(yīng)付賬款月結(jié)
    2．4 報(bào)表簡(jiǎn)介
    2．5 期初開賬
第3章  應(yīng)收管理子系統(tǒng)
    3．1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
    3．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    3．1．2 系統(tǒng)構(gòu)架與關(guān)聯(lián)
    3．2 基礎(chǔ)設(shè)置
    3．2．1 錄入付款條件
    3．2．2 錄入會(huì)計(jì)科目
    3．2．3 錄入科目／部門限制
    3．2．4 錄入客戶信息
    3．2．5 設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)
    3．2．6 設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)
    3．3 日常業(yè)務(wù)流程
    3．3．1 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程
    3．3．2 應(yīng)收賬款的建立
    3．3．3 稅控接口開票
    3．3．4 應(yīng)收賬款核銷
    3．3．5 應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖
    3．3．6 應(yīng)付賬款月結(jié)
    3．4 壞賬處理
    3．4．1 壞賬處理流程
    3．4．2 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提
    3．4．3 壞賬收回
    3．4．4 壞賬損失
    3．5 報(bào)表簡(jiǎn)介
    3．6 期初開賬
第4章  自動(dòng)分錄子系統(tǒng)
    4．1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
    4．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    4．1．2 系統(tǒng)構(gòu)架與關(guān)聯(lián)
    4．1．3 自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)流程
    4．2 基礎(chǔ)設(shè)置
    4．2．1 設(shè)置自動(dòng)分錄參數(shù)
    4．2．2 設(shè)置采購(gòu)、付款相關(guān)的分錄性質(zhì)
    4．2．3 設(shè)置銷售、收款相關(guān)的分錄性質(zhì)
    4．2．4 設(shè)置存貨相關(guān)的分錄性質(zhì)
    4．2．5 設(shè)置生產(chǎn)相關(guān)的分錄性質(zhì)
    4．3 分錄生成拋轉(zhuǎn)流程
    4．3．1 分錄生成拋轉(zhuǎn)一進(jìn)貨單
    4．3．2 分錄生成拋轉(zhuǎn)一付款單
    4．4 報(bào)表介紹
第5章  會(huì)計(jì)總賬子系統(tǒng)
    5．1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介
    5．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    5．1．2 系統(tǒng)架構(gòu)與關(guān)聯(lián)
    5．1．3 總賬管理流程
    5．2 基礎(chǔ)設(shè)置
    5．2．1 設(shè)置共用參數(shù)
    5．2．2 設(shè)置會(huì)計(jì)期間
    5．2．3 錄入會(huì)計(jì)科目
    5．2．4 錄入科目／部門限制
    5．2．5 設(shè)置會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)
    5．2．6 設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)
    5．3 預(yù)算管理
    5．3．1 預(yù)算管理流程
    5．3．2 預(yù)算控制與分析
    5．4 總賬流程
    5．4．1 會(huì)計(jì)憑證的建立
    5．4．2 會(huì)計(jì)憑證的過賬
    5．4．3 會(huì)計(jì)月結(jié)
    5．5 報(bào)表簡(jiǎn)介
    5．5．1 日?qǐng)?bào)表
    5．5．2 試算表
    5．5．3 損益表
    5．5．4 資產(chǎn)負(fù)債表
    5．6 期初開賬

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁(yè)：插圖：【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】（1）1月14日，成功集團(tuán)收到“三星公司”送來的100臺(tái)“數(shù)碼相機(jī)-SL系列”以及隨貨一同送到的發(fā)票。質(zhì)檢部門對(duì)這批商品進(jìn)行了驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，所有商品直接入庫(kù)。負(fù)責(zé)這筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的采購(gòu)人員蔡佳玲，將進(jìn)貨信息輸入到系統(tǒng)中。（2）因?yàn)槭请S貨附發(fā)票，成功集團(tuán)對(duì)于這種情況是采用直接開票的方式來建立應(yīng)付賬款信息的。（3）稍后，蔡佳玲會(huì)把收到的“三星公司”的發(fā)票轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)人員黃淑貞。黃淑貞拿到發(fā)票之后，就要到系統(tǒng)中，通過“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”的“錄入采購(gòu)發(fā)票”作業(yè)，查找到直接開票所生成的那筆應(yīng)付賬款。（4）找到“三星公司”的采購(gòu)發(fā)票后，會(huì)計(jì)黃淑貞再次核對(duì)發(fā)票信息是否正確，進(jìn)貨商品信息及應(yīng)付款等信息是否正確，還要確認(rèn)最后的總金額是否和發(fā)票上的一致。所有信息核對(duì)無誤之后，黃淑貞就會(huì)將此筆采購(gòu)發(fā)票審核。（5）黃淑貞就將該張采購(gòu)發(fā)票打印出來交到出納組請(qǐng)款，準(zhǔn)備付款?！静僮鞑襟E】步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購(gòu)管理子系統(tǒng)”I“入庫(kù)驗(yàn)收”I，進(jìn)入到“錄入進(jìn)貨單”界面，開始建立進(jìn)貨信息。如圖2.1 1所示?！咀鳂I(yè)重點(diǎn)】“進(jìn)貨單別”：選擇三星公司隨貨附發(fā)票業(yè)務(wù)需使用的進(jìn)貨單別。該單別在“設(shè)置采購(gòu)單據(jù)性質(zhì)”中必須勾選“直接開票”，且設(shè)定直接生成的采購(gòu)發(fā)票單別，如圖2.1 2所示。步驟二：找到“直接開票”生成出的采購(gòu)發(fā)票，并檢查內(nèi)容是否正確，核對(duì)無誤后，審核該采購(gòu)發(fā)票。如圖2.1 3所示。步驟三：當(dāng)使用單據(jù)上提供的打印功能，將采購(gòu)發(fā)票打印后交出納組請(qǐng)款，準(zhǔn)備付款。如圖2.1 4所示。

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