ERP財務管理應用教程

內容概要

從ERP的發(fā)展史、實施方法、案例分析到ERP系統(tǒng)的實務操作，課程設計深入淺出，以最通俗、最貼近企業(yè)應用實務的思考模式來引導ERP初學者，使其對ERP在企業(yè)中的價值有正確的認知和理解并掌握其應用。
《ERP財務管理應用教程(ERP應用人才資質認證系列教材)》采用模擬企業(yè)實際經營場景與功能模塊相結合的方法設計實驗，引導學習者身臨其境走進ERP世界。

書籍目錄

第1章  財務主流程
    1．1 一般企業(yè)財務整體流程概述
    1．2 一般企業(yè)財務活動與易飛財務模塊對應關系
    1．3 案例公司——成功集團財務業(yè)務概述
第2章  應付管理子系統(tǒng)
    2．1 系統(tǒng)簡介
    2．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    2．1．2 系統(tǒng)架構與關聯
    2．2 基礎設置
    2．2．1 錄入付款條件
    2．2．2 錄入會計科目
    2．2．3 錄入科目／部門限制
    2．2．4 錄入供應商信息
    2．2．5 設置應付單據性質
    2．2．6 設置應付子系統(tǒng)參數
    2．3 日常業(yè)務流程
    2．3．1 財務業(yè)務流程
    2．3．2 應付賬款的建立
    2．3．3 應付賬款核銷
    2．3．4 應付賬款暫估
    2．3．5 應付賬款月結
    2．4 報表簡介
    2．5 期初開賬
第3章  應收管理子系統(tǒng)
    3．1 系統(tǒng)簡介
    3．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    3．1．2 系統(tǒng)構架與關聯
    3．2 基礎設置
    3．2．1 錄入付款條件
    3．2．2 錄入會計科目
    3．2．3 錄入科目／部門限制
    3．2．4 錄入客戶信息
    3．2．5 設置應收單據性質
    3．2．6 設置應收子系統(tǒng)參數
    3．3 日常業(yè)務流程
    3．3．1 財務業(yè)務流程
    3．3．2 應收賬款的建立
    3．3．3 稅控接口開票
    3．3．4 應收賬款核銷
    3．3．5 應收應付對沖
    3．3．6 應付賬款月結
    3．4 壞賬處理
    3．4．1 壞賬處理流程
    3．4．2 壞賬準備計提
    3．4．3 壞賬收回
    3．4．4 壞賬損失
    3．5 報表簡介
    3．6 期初開賬
第4章  自動分錄子系統(tǒng)
    4．1 系統(tǒng)簡介
    4．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    4．1．2 系統(tǒng)構架與關聯
    4．1．3 自動分錄拋轉流程
    4．2 基礎設置
    4．2．1 設置自動分錄參數
    4．2．2 設置采購、付款相關的分錄性質
    4．2．3 設置銷售、收款相關的分錄性質
    4．2．4 設置存貨相關的分錄性質
    4．2．5 設置生產相關的分錄性質
    4．3 分錄生成拋轉流程
    4．3．1 分錄生成拋轉一進貨單
    4．3．2 分錄生成拋轉一付款單
    4．4 報表介紹
第5章  會計總賬子系統(tǒng)
    5．1 系統(tǒng)簡介
    5．1．1 系統(tǒng)效益與特色
    5．1．2 系統(tǒng)架構與關聯
    5．1．3 總賬管理流程
    5．2 基礎設置
    5．2．1 設置共用參數
    5．2．2 設置會計期間
    5．2．3 錄入會計科目
    5．2．4 錄入科目／部門限制
    5．2．5 設置會計單據性質
    5．2．6 設置會計參數
    5．3 預算管理
    5．3．1 預算管理流程
    5．3．2 預算控制與分析
    5．4 總賬流程
    5．4．1 會計憑證的建立
    5．4．2 會計憑證的過賬
    5．4．3 會計月結
    5．5 報表簡介
    5．5．1 日報表
    5．5．2 試算表
    5．5．3 損益表
    5．5．4 資產負債表
    5．6 期初開賬

章節(jié)摘錄

版權頁：插圖：【業(yè)務場景】（1）1月14日，成功集團收到“三星公司”送來的100臺“數碼相機-SL系列”以及隨貨一同送到的發(fā)票。質檢部門對這批商品進行了驗收，驗收合格，所有商品直接入庫。負責這筆采購業(yè)務的采購人員蔡佳玲，將進貨信息輸入到系統(tǒng)中。（2）因為是隨貨附發(fā)票，成功集團對于這種情況是采用直接開票的方式來建立應付賬款信息的。（3）稍后，蔡佳玲會把收到的“三星公司”的發(fā)票轉交給會計人員黃淑貞。黃淑貞拿到發(fā)票之后，就要到系統(tǒng)中，通過“應付管理子系統(tǒng)”的“錄入采購發(fā)票”作業(yè)，查找到直接開票所生成的那筆應付賬款。（4）找到“三星公司”的采購發(fā)票后，會計黃淑貞再次核對發(fā)票信息是否正確，進貨商品信息及應付款等信息是否正確，還要確認最后的總金額是否和發(fā)票上的一致。所有信息核對無誤之后，黃淑貞就會將此筆采購發(fā)票審核。（5）黃淑貞就將該張采購發(fā)票打印出來交到出納組請款，準備付款?！静僮鞑襟E】步驟一：從系統(tǒng)主界面執(zhí)行“采購管理子系統(tǒng)”I“入庫驗收”I，進入到“錄入進貨單”界面，開始建立進貨信息。如圖2.1 1所示?！咀鳂I(yè)重點】“進貨單別”：選擇三星公司隨貨附發(fā)票業(yè)務需使用的進貨單別。該單別在“設置采購單據性質”中必須勾選“直接開票”，且設定直接生成的采購發(fā)票單別，如圖2.1 2所示。步驟二：找到“直接開票”生成出的采購發(fā)票，并檢查內容是否正確，核對無誤后，審核該采購發(fā)票。如圖2.1 3所示。步驟三：當使用單據上提供的打印功能，將采購發(fā)票打印后交出納組請款，準備付款。如圖2.1 4所示。

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