企業(yè)財(cái)務(wù)文書寫作格式與范本

前言

　　“財(cái)稅頻道管理書系”由圖書和DIY操作系統(tǒng)光盤兩大鄲分組成，是一套企業(yè)管理者、企業(yè)財(cái)務(wù)人員的實(shí)用管理工具系統(tǒng)。本書系中，圖書部分在編寫過程中，嚴(yán)格參照國(guó)家法律、法規(guī)、準(zhǔn)則和相關(guān)條例，以實(shí)用性、操作性和指導(dǎo)性為標(biāo)準(zhǔn)，把企業(yè)所必需的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)文書、稅收籌劃、企業(yè)所得稅匯算清繳等財(cái)務(wù)、稅收等方面的知識(shí)通過通俗易懂拘形式匯編成冊(cè)；DIY操作系統(tǒng)光盤部分，將圖書部分中的文件通過PDF軟件展示出來，供使用者閱讀、檢索、打印和下載，閱讀直觀且操作方便?！　　柏?cái)稅頻道管理書系”由財(cái)務(wù)管理部分和稅務(wù)管理部分組成。其中，財(cái)務(wù)管理部分由《財(cái)務(wù)通則與企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度設(shè)計(jì)》和《企業(yè)財(cái)務(wù)文書寫作格式與范本》兩書組成?！柏?cái)稅頻道管理書系”的稅務(wù)管理部分主要是《企業(yè)所得稅匯算清繳最新政策與操作指南》一書?！　∑髽I(yè)財(cái)務(wù)管理從機(jī)制角度分析，財(cái)務(wù)控制要以致力于消除隱患、防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)和提高效率為宗旨和目標(biāo)，建立全方位的財(cái)務(wù)控制、多元的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和設(shè)立順序遞進(jìn)的多道財(cái)務(wù)控制防線。所謂全方位的財(cái)務(wù)控制，是指財(cái)務(wù)控制必須滲透到企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)與組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)全過程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門、崗位和員工。所謂多元的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施，是指既有事后的監(jiān)控潛施，更有事前、事中的監(jiān)控手段、策略；既有約束手段，也有激勵(lì)安排；既有財(cái)務(wù)上資金流量、存量預(yù)算指標(biāo)的設(shè)定、會(huì)計(jì)報(bào)告反饋信息的跟蹤，也有采用人事委派、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一體化、轉(zhuǎn)移價(jià)格、資金融通的策略。

內(nèi)容概要

　　財(cái)務(wù)文書概述、財(cái)務(wù)行政類文書、預(yù)算決算類文書、財(cái)務(wù)分析類文書、資產(chǎn)管理類文書、融資投資類文書、財(cái)務(wù)審計(jì)類文書、收益分配類文書、稅費(fèi)管理類文書、成本控制類文書、會(huì)計(jì)出納類文書的寫作格式與范本?！　　柏?cái)稅頻道管理書系”由圖書和DIY操作系統(tǒng)光盤兩大部分組成，是一套企業(yè)管理者、企業(yè)財(cái)務(wù)人員的實(shí)用管理工具系統(tǒng)?！镀髽I(yè)財(cái)務(wù)文書寫作格式與范本》系中，圖書部分在編寫過程中，嚴(yán)格參照國(guó)家法律、法規(guī)、準(zhǔn)則和相關(guān)條例，以實(shí)用性、操作性和指導(dǎo)性為標(biāo)準(zhǔn)，把企業(yè)所必需的財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)文書、稅收籌劃、企業(yè)所得稅匯算清繳等財(cái)務(wù)、稅收等方面的知識(shí)通過通俗易懂的形式匯編成冊(cè)；DIY操作系統(tǒng)光盤部分，將圖書部分中的文件通過PDF軟件展示出來，供使用者閱讀、檢索、打印和下載，閱讀直觀且操作方便。

作者簡(jiǎn)介

　　趙賢松，企業(yè)管理副教授，天津大學(xué)工業(yè)管理工程專業(yè)畢業(yè)，華中理工大學(xué)系統(tǒng)工程碩士，2007年獲得CPA全科合格證書。長(zhǎng)期從事教學(xué)和財(cái)務(wù)管理工作，有著深厚的理論功底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾在地方發(fā)改委工作，在企業(yè)改制、金融證券等專業(yè)方面有獨(dú)到之處，對(duì)大中型企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理有較深刻的認(rèn)識(shí)?！　±罱ㄜ?，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，深圳注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)理事。曾就職于國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)、某上市公司財(cái)務(wù)部，現(xiàn)任天大稅務(wù)師事務(wù)所有限公司所長(zhǎng)、天大聯(lián)合會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司合伙人，擁有超過18年的稅務(wù)及稅務(wù)代理工作經(jīng)驗(yàn)，諳熟國(guó)家稅務(wù)財(cái)經(jīng)法規(guī)，在企業(yè)對(duì)外投資、并購(gòu)重組、上市融資等領(lǐng)域曾為多家企業(yè)提供稅務(wù)咨詢。

書籍目錄

導(dǎo)讀 財(cái)務(wù)文書概述一、財(cái)務(wù)文書定義二、財(cái)務(wù)文書種類三、財(cái)務(wù)文書樣式四、文書執(zhí)筆者五、負(fù)責(zé)審核者第一章 財(cái)務(wù)行政類文書一、財(cái)務(wù)工作計(jì)劃文書范本：CW-01-001某企業(yè)財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃CW-01-002某企業(yè)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃二、財(cái)務(wù)工作總結(jié)文書范本：CW-01-005某企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)(一)CW-01-004某企業(yè)財(cái)務(wù)工作總結(jié)(二)三、財(cái)務(wù)部管理制度文書范本：CW-01-005某企業(yè)財(cái)務(wù)部工作制度CW-01-006某企業(yè)財(cái)務(wù)部管理制度四、財(cái)務(wù)部會(huì)議紀(jì)要文書范本：CW-01-007某企業(yè)財(cái)務(wù)部第一次會(huì)議紀(jì)要五、財(cái)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)文書范本：CW-01-008某企業(yè)財(cái)務(wù)簡(jiǎn)報(bào)六、財(cái)務(wù)部職能說明書文書范本：CW-01-009某企業(yè)財(cái)務(wù)部職能說明書七、財(cái)務(wù)承諾書文書范本：CW-01一010某企業(yè)財(cái)務(wù)部承諾書八、財(cái)務(wù)保密協(xié)議文書范本：CW-01一011某企業(yè)財(cái)務(wù)保密協(xié)議第二章 預(yù)算決算類文書一、財(cái)務(wù)情況說明書文書范本：CW-02-001某企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明書(一)CW-02-002某企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明書(二)CW-02-003某企業(yè)財(cái)務(wù)情況說明書(三)二、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告文書范本：CW-02-004某企業(yè)成本費(fèi)用預(yù)算報(bào)告CW-02-005某企業(yè)籌資預(yù)算報(bào)告CW-02-006某企業(yè)投資預(yù)算報(bào)告三、財(cái)務(wù)決算報(bào)告文書范本：CW-02-007某企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告(一)CW-02-008某企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告(二)CW-02-009某企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告(三)第三章 財(cái)務(wù)分析類文書一、財(cái)務(wù)分析報(bào)告文書范本：CW-03-001某企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(一)CW-03-002某企業(yè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(二)二、企業(yè)盈利能力分析報(bào)告文書范本：CW-03-005某企業(yè)新產(chǎn)品盈利能力分析三、企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力分析報(bào)告文書范本：CW-03-004某企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力分析報(bào)告四、企業(yè)償債能力分析報(bào)告文書范本：CW-03-005某企業(yè)償債能力分析報(bào)告五、財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告文書范本：CW-03～006某企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告第四章 資產(chǎn)管理類文書一、債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說明書文書范本：CW-04-001某企業(yè)債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說明書二、清算報(bào)告文書范本：CW-04-002某企業(yè)清算報(bào)告三、存貨核算制度文書范本：CW-04-005某企業(yè)存貨核算制度四、固定資產(chǎn)管理制度文書范本：CW-04-004某企業(yè)固定資產(chǎn)管理制度五、貨幣資金管理辦法文書范本：CW-04-005某企業(yè)貨幣資金管理辦法六、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告文書范本：CW-04-006某企業(yè)改制為股份有限公司項(xiàng)目的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書七、股權(quán)分置改革說明書文書范本：CW-04-007某企業(yè)股權(quán)分置改革說明書八、買賣賒賬合同文書范本：CW-04-008買賣賒賬合同范本九、專項(xiàng)資金借款合同文書范本：CW-04-009專項(xiàng)資金借款合同第五章 融資投資類文書一、投資計(jì)劃書文書范本：CW-05-001某企業(yè)的投資計(jì)劃書二、股東合伙協(xié)議書文書范本：CW-05-002某企業(yè)股東合伙協(xié)議書三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書文書范本：CW-05-005某企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書四、擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)征求意見說明文書范本：CW-05-004某企業(yè)征求其他股東意見的說明……第六章 財(cái)務(wù)審計(jì)類文書第七章 收益分配類文書第八章 稅費(fèi)管理類文書第九章 成本控制類文書第十章 會(huì)計(jì)出納類文書

章節(jié)摘錄

　?。?）批發(fā)系統(tǒng)資金管理。從批發(fā)系統(tǒng)來看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收賬款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面?！　、俅尕浀墓芾戆▋蓚€(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫(kù)流程、嚴(yán)格出貨管理制度、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我公司主要是通過合理的訂貨計(jì)劃及合理的分貨計(jì)劃來保證。但作為一個(gè)全國(guó)的產(chǎn)品代理商，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理，這一方面我公司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫(kù)存需求。另一方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫(kù)存壓力，并盡量爭(zhēng)取適量的信用額度?！　、趹?yīng)收賬款的管理。我公司已經(jīng)有一個(gè)專門的信用政策。財(cái)務(wù)部在2007年的信用管理方面的工作起封了應(yīng)有的作用。在2008年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收賬款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測(cè)算，決定是否采用、比率多少等。　?、墼谕举Y金的管理。確定了主要合作銀行以后，對(duì)下屬公司的開戶行要基本統(tǒng)一。那么關(guān)鍵的問題就是下屬公司與客戶的結(jié)算問題，包括銀行賬戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我公司從同行業(yè)先進(jìn)單位取得了一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。　?。?）零售管理與監(jiān)督。零售系統(tǒng)資金管理的重點(diǎn)有以下兩方面：一是自營(yíng)店的管理；二是加盟零售店的資金結(jié)算方式（安全性、快捷性），包括加盟費(fèi)的收取和貨款的回籠。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結(jié)算。由于各地銀行結(jié)算手段的不同，需要根據(jù)當(dāng)?shù)劂y行系統(tǒng)的先進(jìn)與否，采取不同的結(jié)算方式。

編輯推薦

　　清晰的思路，實(shí)用的管理工具，可視的系統(tǒng)光盤。使用者可根據(jù)目錄中的電子文件編碼或文件名的指引，找到自己需要的文件，檢索、下載、打印，并可根據(jù)自身需要，對(duì)文件進(jìn)行個(gè)性化修改，直接應(yīng)用于管理和工作中。

圖書封面

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