公司營運(yùn)資金運(yùn)作方略

內(nèi)容概要

本書是企業(yè)營運(yùn)資金管理的專業(yè)性著作，主要針對企業(yè)營運(yùn)資金管理的理論、概念、方法和有關(guān)策略等進(jìn)行了系統(tǒng)的論述，不但在理論研究上有一定的新意，并且對企業(yè)的營運(yùn)資金管理實(shí)務(wù)具有應(yīng)用性的指導(dǎo)價(jià)值。本書共分為十一章，內(nèi)容完整且全面，論述深入和細(xì)致，全面地闡述了企業(yè)營運(yùn)資金概念的基本涵義和管理理念、企業(yè)營運(yùn)資金管理的計(jì)劃與策略、現(xiàn)金流量的控制、企業(yè)貨幣資金管理的有關(guān)方法、短期投資決策和管理的有關(guān)內(nèi)容、應(yīng)收賬款的信用管理和日常業(yè)務(wù)管理、存貨決策模型和管理策略、企業(yè)短期籌資的管理方法，最后詳細(xì)說明了企業(yè)營運(yùn)資金分析的內(nèi)容和指標(biāo)等。    本書主要閱讀對象是企業(yè)高級經(jīng)管人員，特別是財(cái)務(wù)管理人員，這對他們提高企業(yè)的營運(yùn)資金管理水平將有極大的幫助。本書也可以作為財(cái)經(jīng)院校的補(bǔ)充教材，同時(shí)作為工商管理碩士（MBA）專題課程工高級財(cái)務(wù)和經(jīng)管人員的培訓(xùn)教材也是十分適宜的。

書籍目錄

第一章 營運(yùn)資金管理概述   第一節(jié) 營運(yùn)資金概念及意義  第二節(jié) 營運(yùn)資金內(nèi)容和管理目的  第三節(jié) 營運(yùn)資金特征性和管理理念  第四節(jié) 營運(yùn)資金循環(huán)第二章 營運(yùn)資金計(jì)劃和策略  第一節(jié) 營運(yùn)資金計(jì)劃編制  第二節(jié) 營運(yùn)資金政策   第三節(jié) 營運(yùn)資金投資與籌資策略第三章 現(xiàn)金流量控制  第一節(jié) 現(xiàn)金和現(xiàn)金流量  第二節(jié) 現(xiàn)金預(yù)測  第三節(jié) 現(xiàn)金預(yù)算  第四節(jié) 現(xiàn)金流量表  第五節(jié) 現(xiàn)金流量控制分析第四章 貸幣資金管理  第一節(jié) 持有貨幣資金的動(dòng)機(jī)  第二節(jié) 貨幣資金的管理目的  第三節(jié) 日常的貨幣資金管理  第四節(jié) 合理貨幣資金持有量  第五節(jié) 銀行存款管理第五章 短期有價(jià)證券投資  第一節(jié) 短期有價(jià)讓券投資目的和特性  第二節(jié) 短期有價(jià)證券投資的選擇對象和標(biāo)準(zhǔn)  第三節(jié) 短期人價(jià)證券投資原則和策略   第四節(jié) 短期人價(jià)證券投資模型   第五節(jié) 短期人價(jià)證券投資日常管理第六章 應(yīng)收賬款信用管理  第一節(jié) 應(yīng)收賬款概述   第二節(jié) 應(yīng)收賬款成本和管理目的   第三節(jié) 應(yīng)收賬款的管理策略  第四節(jié) 客戶的信用分析  第五節(jié) 應(yīng)收賬款信用政策管理  第六節(jié) 應(yīng)收賬款的收賬策略第七章 應(yīng)由賬款業(yè)務(wù)管理  第一節(jié) 應(yīng)收賬款的確認(rèn)與計(jì)價(jià)  第二節(jié) 壞賬估算與核算  第三節(jié) 應(yīng)收賬款融資  第四節(jié) 應(yīng)收賬款的日常監(jiān)管  第五節(jié) 其他應(yīng)收項(xiàng)目管理第八章 存貨決策第九章 存貨業(yè)務(wù)管理第十章 短期籌資管理第十一章 營運(yùn)資金分析

圖書封面

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