財務部

內容概要

　　創(chuàng)造核心競爭力是現(xiàn)代企業(yè)獲取成功的基本條件之一。為了使企業(yè)具有長久的競爭優(yōu)勢，必須不斷維持和發(fā)展自己的核心競爭力。加強財務管理能力，以獨到的方式進行財務管理不僅是行之有效的，而且越來越成為企業(yè)構建競爭優(yōu)勢的主導力量。
　　《財務部》這本書無論從具體內容，還是從編撰形式上看，都力求系統(tǒng)、實用。它以先進理論為指導，從財務部結構搭建、組織管理、工作流程以及管理工具等各環(huán)節(jié)與要素入手，以“本土化”視野、體系化的思維、可操作性強的方法及豐富的實戰(zhàn)圖表，傳達了眾多極具實戰(zhàn)價值的思路與方法，使本書成為國內同類型圖書的佼佼者。

書籍目錄

第一章 財務部的組織架構
　財務部的職能
　財務部的部門職能
　財務部的工作內容
　財務部的架構
　財務部在企業(yè)中的地位
　財務部的基本組織架構
第二章 財務部的人員職責
　財務部管理人員的職責
　財務總監(jiān)的工作職責
　財務經理的工作職責
　會計核算人員的職責
　會計主管的工作職責
　下設崗位的工作職責
　財務管理人員的職責
　財務主管的崗位職責
　下設崗位的工作職責
第三章 財務部的業(yè)務及流程
　會計核算
　會計核算的組織流程
　會計報表編制流程
　記賬錯誤更正流程
　應收賬款管理流程
　利潤分配流程
　關賬流程
　資金管理
　借款流程
　報銷流程
　00資金計劃編制流程
　資金計劃控制流程
　采購付款流程
　申請付款流程
　領取備用金流程
　銷售收款流程
　銀行收款流程
　現(xiàn)金收款流程
　現(xiàn)金付款流程
　資產管理
　固定資產購置、改造、大修審批流程
　固定資產調撥流程
　固定資產報廢審批流程
　報廢（損）物品處理流程
　財務管理
　預算編制流程
　預算平衡流程
　預算下達流程
　預算執(zhí)行反饋流程
　預算調整流程
　超預算報警流程
　財務分析
　財務分析基本流程
　財務分析報告流程
　現(xiàn)金預算流程
　財務預測流程
　銷售百分比預測流程
　財務部日常工作
　收據(jù)領用流程
　會計檔案借用流程
　報稅流程
　稅務證件辦理流程
　稅務稽查流程
第四章 財務部管理制度范本總匯
　貨幣資金管理辦法
　暫借款管理辦法
　資金計劃管理辦法
　費用支出管理辦法
　固定資產管理辦法
　低值易耗品管理辦法
　應收賬款管理辦法
　財務盤點制度
　發(fā)票（收據(jù)）管理辦法
　全面預算管理辦法
　銀行票據(jù)管理辦法
　會計檔案管理辦法
　財會人員管理辦法
第五章 財務部應用表格范本總匯
　資金管理表格
　資產管理表格
　庫存管理表格
　費用管理表格
　往來款項表格
　財務盤點表格
　財務分析表格
　全面預算表格

章節(jié)摘錄

　?。?）出差人員超標準乘坐交通工具須經主管副總經理或總經理簽字同意方可報銷，并須事先請示?！　。?）員工出差原則上不允許乘坐軟臥、客輪豪華艙，夜間行走超過8個小時方可乘坐硬臥?！　。?）員工多人一起出差時，應盡量安排二人間或三人間住宿，住宿費按原標準的70％執(zhí)行。　?。?）出差人員的交通補貼、伙食補貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計算，即算頭不算尾；住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算?！　。?）公司員工出差夜間（指晚8時至次日凌晨7時）連續(xù)乘坐硬坐火車超過8小時以上的，可給予夜間乘車補貼，補貼標準為票價的50％?！　。?）公司委派的各種會議的費用開支，憑會議通知上注明的相關費用報銷；已包食宿的，相關住宿費、伙食補貼不予以報銷?！　。?）公司派出接受培訓人員的費用和補貼標準依據(jù)舉辦單位通知和培訓合約確定?！　。?）公司因外延發(fā)展需要派駐外地長期工作的人員的差旅費及補貼標準由公司另行規(guī)定，不適用本辦法?！　〉?5條國內臨時出差實行事先申報制度?！　。?）經理（含）以下人員當日未往返地區(qū)出差實行事前申請制度，依據(jù)差旅費標準和預計出差時間填報“出差申請表”，原則上省內出差審批人為出差人員的直接上級，省外出差審批人為主管副總經理，國外出差審批人為總經理。　?。?）審批人對差旅費申請標準按以下授權金額范圍執(zhí)行：1000元以下報主管總監(jiān)審批，1000～5000元報主管副總經理審批，超過5000元以上報總經理審批?！　。?）因特殊原因未能事前申請的，應于回公司后一周內補辦申請審批手續(xù)。沒有經過批準的“出差申請表”，財務部不予借款和報銷。　?。?）駐外商務經理出差審批程序由營銷單位制定，報批后報公司財務部備案?！　〉?6條國內長期出差實行過程控制，各職能單位可在公司規(guī)定差旅費開支標準范圍內申報長期出差人員的費用開支標準和管理辦法。報批后報財務部備案?！　　?/pre>








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