期貨兵法

內(nèi)容概要

　　這本書破譯期貨密碼，揭秘基金經(jīng)理操盤手法，至簡的投資理念，穩(wěn)定的投資回報，網(wǎng)絡上百萬轉(zhuǎn)載?！镀谪洷ā穼崙?zhàn)理念和技巧融合到期貨基金的實際運作之中。探討了一個在任何時期、行情、品種、資金規(guī)模下能穩(wěn)定盈利的可能性，即期貨的“王道”。
該書被贊為“在中國期貨投資史上有里程碑意義”。

作者簡介

　　方志 和訊期貨事業(yè)部總經(jīng)理。
　　曾任私募基金經(jīng)理。廈門大學畢業(yè)，早年在期貨公司任職，后獨立發(fā)行期貨基金產(chǎn)品，長期從事資產(chǎn)管理業(yè)務，擅長大資金對沖式操作，保持六年穩(wěn)健年收益20%-60%。十多個電視媒體的特約嘉賓，清華、北大等高?？妥v師。多年期貨實盤操作經(jīng)驗，在實證分析和規(guī)則研究的基礎上，建立了包括“隨機輪盤模型”、“漣漪沖擊模型”、“零散時間模型”等多種實戰(zhàn)交易體系。在期貨基金運作模式上有深入研究，并從實戰(zhàn)成果中歸納出任何時期、行情、品種、資金規(guī)模下穩(wěn)定盈利的可行性。
　　投資理念：大道至簡，王道無道。
　　現(xiàn)加盟財經(jīng)門戶網(wǎng)站和訊網(wǎng)，任期貨事業(yè)部總經(jīng)理，致力傳播金融文化、打造金融生態(tài)社區(qū)、發(fā)展媒體投行平臺業(yè)務。著有《期貨兵法》、《期貨策略》等，被譽為“中國期貨投資史上的里程碑”。
　　沈良 金融作家，財經(jīng)評論家
　　股票和期貨口袋理論開創(chuàng)者，畢業(yè)于廈門大學新聞傳播學院，金融文化資深講師、資深經(jīng)評論家。
　　原創(chuàng)熱門財經(jīng)類文章百余篇，如《美國的民主負擔》、《中國必將贏得貨幣戰(zhàn)爭》、《中國缺的是金融戰(zhàn)略家》、《財富的核心是追逐杠桿》、《虛擬經(jīng)濟和實體經(jīng)濟是兩個盤》、《如果美元時代終結(jié)》等
　　蘇州人，畢業(yè)于廈門大學，《時間財富》、《裸奔的錢》、《期貨兵法》、《誰能幫你盈利》等6本書的作者，《期貨英雄》、《投資高手訪談錄》等5本書的主編。

書籍目錄

再版序一方志
再版序二沈良
原版自序方志
開篇
志曰：投資小可養(yǎng)家糊口，大可富國安邦，不可不察也
期貨為什么是場戰(zhàn)爭？
我們是“期貨戰(zhàn)爭”里的什么角色？——我們是不起眼的將領
兵法本身討論的是戰(zhàn)略，戰(zhàn)略遠比戰(zhàn)術(shù)重要
第一篇“預測之法”
志曰：如果你能預測未來，你應該去買彩票——不要預測，找到對策
沒有人可以準確預測市場
有人說自己能準確預測市場，可以相信嗎？
即使預測對了又如何？
預測的毀滅性災難
來期貨市場是賺錢還是來證明自己是正確的？
建立對策遠比預測重要
第二篇“分兵之法”
志曰：我們的命運經(jīng)不起孤注一擲——一定要做投資組合
一定賺錢理論
期貨投資組合的四種方式
期貨投資組合和股票組合的神奇差別
投資組合的作用
第三篇“分析之法”
志曰：和我們口袋唯一相關的信息是價格的跳動——實盤操作，不要去看基本面
市場供求關系決定價格走勢嗎？
你能知道多少準確的基本面？
基本面的無奈
隱性基本面決定理論
第四篇“區(qū)分之法”
志曰：不同膚色的人，流的都是紅色的血液——不要把品種看成是有差別的
各品種有差別嗎？
各品種有相同點嗎？
將品種區(qū)別對待的困惑
第五篇“校參之法”
志曰：如果你外盤看得準，你就去做外盤——如果你只做內(nèi)盤，請不要看外盤
內(nèi)外盤走勢趨同的理論基礎
實際上的外盤和內(nèi)盤的走勢
為什么國內(nèi)外的價格差異可以如此大呢？
新時代下國內(nèi)和國外的走勢
操作層面上的理解
第六篇“殲敵之法”
志曰：追漲殺跌，而不要高拋低吸——把握趨勢是唯一的出路
史上“正確率”最高的客戶
追漲殺跌的贏面更高嗎？
趨勢的根由——市場源動力理論
如何在價格行為中找到趨勢？
套利的深層次理解
幾條趨勢格言
第七篇“進退之法”
志曰：讓自己超越止損止盈的范疇——只設定進出標準，不設定盈虧標準
傳統(tǒng)止損的設置
傳統(tǒng)止損設置的困惑
盈虧要有個比例
盈虧臨界模型
怎樣才可以讓盈虧比擴大？
盈虧的四個階段
第八篇“調(diào)遣之法”
志曰：你不能控制市場的走勢，但你可以控制手中的資金——靈活運用資金
資金管理的重要性遠遠超過趨勢和止損
為什么期貨資金可以靈活運用？
口袋理論
盈虧不對稱理論
期貨交易的倉位設置
交叉融資理論
拆分加減倉理論
資金三維增值模型
第九篇“行軍之法”
志曰：做長線還是短線，交給市場決定——把握交易節(jié)奏
期貨的哪些特點在影響交易頻率
定義長線和短線
點差費理論
長線&短線的優(yōu)劣勢比較
第十篇“持久之法”
志曰：寧可做錯，不可錯過——永遠追隨市場本質(zhì)
交易沒有早晚，只有有無
倡導“持久持倉”理念的理由
持倉須知
“市場本身出發(fā)”理念
價格的重心——均線
第十一篇“謀攻之法”
志曰：戰(zhàn)術(shù)定下來之后，把戰(zhàn)略形成體系——制訂交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)須知
一個完整交易系統(tǒng)的編制過程
第十二篇“肅紀之法”
志曰：戰(zhàn)爭軍令如山，期貨指令必達——規(guī)則制勝：了解規(guī)則、制訂規(guī)則、執(zhí)行規(guī)則
期貨規(guī)則制勝
做好期貨應有的素質(zhì)
直覺交易
第十三篇“止戈之法”
志曰：大道至簡，大智若愚，大巧不工，有容乃大——釋放自我，完善人格
兵法各篇章對三大前提的實現(xiàn)過程
期貨的諸多矛盾與統(tǒng)一
結(jié)束篇（跋）
全書體系
原創(chuàng)期貨語錄
再讀《期貨兵法》篇——四年后的再思考
志曰：信手成敗，無間是非——對錯自在人心
再讀“預測之法”——“被預測”的群體
再讀“分兵之法”——組合、套利、對沖
再讀“分析之法”——基本面分析與左側(cè)交易
再讀“區(qū)分之法”——短線與算法的品種區(qū)分
再讀“校參之法”——什么情況下我們要看外盤
再讀“殲敵之法”——怎樣保護我們的趨勢
再讀“進退之法”——連續(xù)虧損時最見功底
再讀“調(diào)遣之法”——和訊收益率的思維哲學
再讀“行軍之法”——新形勢下的交易頻率選擇
再讀“持久之法”——資管業(yè)務的交易模式
再讀“謀攻之法”——參與者效應與觀測者效應
再讀“肅紀之法”——誰是最核心的規(guī)則
再讀“止戈之法”——百年道行幾年修
雜談篇：交易感悟和市場認知
良言：從市場中來，到市場中去——石頭越摸越清
魚頭美味，但只有一個，而且肉不多
一個滿倉交易者的資金管理方法
持倉量是潛能、成交量是顯能
結(jié)合系統(tǒng)特征，進行頭寸管理
關于短線交易者的“入場見紅”
短線交易者賺的是市場當下的不合理定價
送錢的行情，需要收錢的系統(tǒng)和沉著的執(zhí)行者
接近圣杯的兩個方法
價格沿著阻力最小的路線運動
全世界最好的內(nèi)幕消息
不要在牛市行情里逗留得太久
投機事業(yè)不可能百分之百安全
是足夠大的波動成就了你的可觀利潤
頑固的逆勢者先死，頑固的順勢者后死
一葉落而知天下秋
片面分析和主觀決策
做交易和練武功
記憶和記錄
做生意和別人溝通，做期貨和自己溝通
輸給別人可以原諒，輸給自己不可以原諒
到底是不是心態(tài)問題？
成熟的投資者會把心態(tài)問題留給別人
不應該下不了手、不應該亂下手
誰能做到見招拆招？
歷史不是重復價格本身，而是重復人性特點
先看水的顏色，再探水的深淺
不和市場爭論價格正確與否
不能期待用短跑的方法去長跑
不要等市場證明你的系統(tǒng)無效
不看動態(tài)行情，不做臨時決定
如果無事可做，那就什么也不做
利潤不一定來源于正確判斷，可能來源于風險承擔
我們交易的是機會更是自己的思想
所有的優(yōu)勢都是比較出來的
虧損是最微不足道的
沒有對錯，只有選擇
腹中?？?br />流水不腐
細節(jié)決定盈虧
妥協(xié)和逃避也是解決問題的方法
穩(wěn)定盈利是個騙局，穩(wěn)健盈利是種可能
穩(wěn)健的人才會有穩(wěn)健的收益
強大的人自己決定成敗
回到起點的重要性
下一秒歸零
高手和交易所博弈
戰(zhàn)勝手續(xù)費
小偷的體重影響偷竊的成敗
大部分人高估短期收益、低估長期收益
過程舒服和結(jié)果舒服
交易和書法，印刷和手寫
提高1%的財富效應
理財應該犧牲賬戶收益率，以此降低波動率
市場節(jié)奏與交易者性情
每個人天生是高手
波動節(jié)奏的改變和盈利模式的失效
市場和交易系統(tǒng)，恰似人體和病毒
漸修和頓悟
互相學習就像集團軍作戰(zhàn)
適者生存是期貨市場的王道
賺錢是憑本事，還是市場隨機分配？
用期貨測試自己的人性魅力
對話篇——留給時間的紀念
良言：方法論，論方法——碰撞升華智慧
期貨中國專訪方志：規(guī)則決定規(guī)律
期貨中國專訪方志：五年后仍然是高手，才是真高手
期貨中國專訪方志：將來“擇時”比“擇方向”更重要

章節(jié)摘錄

　　假設前面是一座金山，老鼠和大象一起去偷黃金，誰能偷到更多的黃金？　　假設前面是一座金山，敵人有重兵把手，并且有狙擊手埋伏，老鼠和大象一起去偷黃金，誰能偷到更多的黃金？　　老鼠和大象就像想要在期貨市場中“偷取”金錢的投機者，老鼠的資金量小、體積小、目標小，大象的資金量大、體積大、目標大。而期貨市場，就是有重兵把守，并且有埋伏，更有收買路錢的人強勢存在的，這樣一個有著龐大的金山，但又充滿危機的市場。　　如果是偷竊技術(shù)很差的“老鼠”和“大象”，在期貨市場自然都偷不到金錢，還可能被打得傷痕累累。如果是偷竊技術(shù)很好的“老鼠”和“大象”，可以肯定的是“老鼠”偷竊的成功率較高，而“大象”偷竊的成功率則較低?！　∩裢禃r遷偷竊成功率如此之高，并且總能逃脫的原因一是他的偷竊技術(shù)好、輕功了得，二是因為他“體積”小，不容易被發(fā)現(xiàn)。　　期貨市場的“老鼠”如果練就了偷竊的好本領，那么持續(xù)發(fā)小財也就成了很可能達成的事情，只要他時刻保持警惕、保持洞察，總能找到“敵人”不注意的時候下手，稍微偷一點后，趕緊抄小路離開，把錢放到家里保管好，再出來伺機而動?！　‘斎?，如果這只老鼠因為經(jīng)常偷竊成功而驕傲了、疏忽了，或是胡吃海喝養(yǎng)胖了、動作變慢了，或是貪心了、一次拿太多，或是不控制自己的體積而慢慢長大但偷竊技術(shù)并沒有隨體積的增長而增長……那么他還是很容易被“敵人”干掉的?！　∑谪浭袌龅摹按笙蟆保驗轶w積比較大，不容易隱藏自己，也不可能走小路，必須走寬一點的大路，所以一出來“行竊”就相當于已經(jīng)告訴大家“我現(xiàn)在出來偷東西了！”。因此“大象”的偷竊之路，去也難，回也難，成功率自然大大下降。同時，因為“大象”肉多，“敵人”搞不好還會主動出擊打他。這樣一來，“大象”賺錢比“老鼠”要難多了。　　當然，“大象”在兩種情況下可以賺到錢，一種是到足夠大的市場，大到讓自己這頭“大象”變成“老鼠”，也就能成功偷竊了；二是把自己搞的足夠大，讓市場里所有的“敵人”都變得不堪一擊，只有他能打倒“敵人”，“敵人”聯(lián)合起來也只能傷他一點皮毛，這就不是偷竊了，而是搶劫?！　　?/pre>




編輯推薦
　　《期貨兵法》語錄：　　100%準確地預測市場，就會摧毀市場。力求精準地預測市場是期貨的魔道?！　⊥顿Y組合的必要性在于時間與金錢的稀缺性，風險和收益的不確定性?！　∥覀冊谘芯渴袌?，市場也在研究我們。　　最重要的基本面是資金面?！　⌒星橐欢〞谀扯螘r間、某個品種上成全某些人；但是市場行為是在不斷發(fā)生變化的，不會在所有時間成全同一類人?！　“岩磺姓涎鄯ㄈサ?，剩下價格的本質(zhì)，你可以看得更清楚?！　∈袌鲞^去沒有發(fā)生過的事情，不代表以后不會發(fā)生。　　是做長線還是短線，交給市場決定?！　≌鹗幒挖厔荻际鞘潞蟠_認的。震蕩之中也會有趨勢行情，趨勢里面也有震蕩?！　〗灰滓?guī)則早已了然于胸，見招拆招，恰恰是最強的執(zhí)行力?！　∑谪浭峭顿Y嗎？對有的人來說，需要將青春與金錢揮霍一空，付出最昂貴的代價；對有的人來說，卻是最殘酷的煉獄，妄圖在生死輪回間得到涅槃……　　期貨最終帶給人最大的收益不是金錢，而是智慧的悟徹、人性的歸真?！　?zhàn)爭的最高境界，是為不戰(zhàn)；交易的終極目標，是為自由。　　……





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