證券投資操作學(xué)·風(fēng)險(xiǎn)控制

內(nèi)容概要

　　證券投資操作學(xué)——完全站在投資者立場(chǎng)，并建立在投資者的決策基礎(chǔ)之上，圍繞投資者的資金安全與實(shí)現(xiàn)收益及制定全面、可實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn)，形成尋找投資品種、確定投資目標(biāo)、資金分配、風(fēng)險(xiǎn)控制、盈利管理、投資戰(zhàn)略的證券投資全程觀照體系。證券投資操作學(xué)所提出的對(duì)資金、風(fēng)險(xiǎn)、盈利及戰(zhàn)略各個(gè)環(huán)節(jié)策略模式，環(huán)環(huán)相扣，且都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的邏輯推導(dǎo)和數(shù)字證明，即以邏輯學(xué)為原則、數(shù)學(xué)為基礎(chǔ)、博弈論為決策依據(jù)，步步證明證券投資操作的合理性及科學(xué)性。
　　《風(fēng)險(xiǎn)控制》作為證券投資操作學(xué)的重要組成部分，按什么是風(fēng)險(xiǎn)、什么是風(fēng)險(xiǎn)控制、如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)控制策略操作預(yù)案和實(shí)戰(zhàn)案例操作演示五大部分來(lái)展開證券投資操作學(xué)——風(fēng)險(xiǎn)控制篇章的具體內(nèi)容，呈現(xiàn)給廣大投資者風(fēng)險(xiǎn)控制的全程解。

作者簡(jiǎn)介

　　張定宇，曾任上市證券公司高管，現(xiàn)任三方博弈（北京）投資有限責(zé)任公司CEO。從事證券投資行業(yè)十六年，始終站在投資第一線，有豐富的大資金運(yùn)作管理經(jīng)驗(yàn)。
　　其在股市5800點(diǎn)向他所在證券營(yíng)業(yè)部所有客戶發(fā)出“賣出所有股票、贖回全部股票型基金”的清倉(cāng)指令，在6000點(diǎn)被客戶一紙“訴狀”告到證監(jiān)會(huì)。在證券協(xié)會(huì)處理的過(guò)程中，大盤急轉(zhuǎn)變綠，處理的結(jié)果是該客戶要求作者作為他的終身投顧。也因此他在證監(jiān)會(huì)留下了“預(yù)測(cè)大頂”的光榮案底。

書籍目錄

致投資者的一封信
　證券投資操作學(xué)出版前言
　重建證券投資的理念（代序）
第一章　什么是風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)的定義
?。ǘ┕善蓖顿Y的風(fēng)險(xiǎn)定義
?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
?。ㄋ模┩顿Y操作的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源
?。ㄎ澹┩顿Y者風(fēng)險(xiǎn)的形成
　（六）投資風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別
?。ㄆ撸┩顿Y風(fēng)險(xiǎn)的誤區(qū)
第二章　什么是風(fēng)險(xiǎn)控制
　（一）風(fēng)險(xiǎn)控制的含義
?。ǘI(yè)界的風(fēng)險(xiǎn)控制
?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制的“執(zhí)行難”
?。ㄋ模┲型冻砷L(zhǎng)的煩惱
第三章　如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制
?。ㄒ唬╋L(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)設(shè)定
?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制的特征
　（三）風(fēng)險(xiǎn)控制的操作原則
?。ㄋ模╋L(fēng)險(xiǎn)控制的策略模式
?。ㄎ澹╋L(fēng)險(xiǎn)控制的策略原理
?。┳C券價(jià)格走勢(shì)的確定
?。ㄆ撸╋L(fēng)控操作的走勢(shì)設(shè)置
?。ò耍╋L(fēng)控操作標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)置原理
　（九）風(fēng)險(xiǎn)控制的操作推算
?。ㄊ┤绾慰创┳C券投資風(fēng)險(xiǎn)
?。ㄊ唬┛创╋L(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)控操作
　（十二）看得見(jiàn)的損失看不見(jiàn)的機(jī)遇
第四章　風(fēng)險(xiǎn)控制策略操作預(yù)案
　一、均衡式操作策略
?。ㄒ唬┑挚剐拖碌?br />?。ǘ┲本€型下跌
　二、穩(wěn)健式操作策略
?。ㄒ唬┑挚剐拖碌?br />　（二）直線型下跌
　三、保守式操作策略
?。ㄒ唬┑挚剐拖碌?br />?。ǘ┲本€型下跌
　四、激進(jìn)式操作策略
?。ㄒ唬┑挚剐拖碌?br />　（二）直線型下跌
第五章　風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)戰(zhàn)案例操作演示

章節(jié)摘錄

　　1.為什么要“先平后補(bǔ)”先平是考慮到可能出現(xiàn)的更大風(fēng)險(xiǎn)，采取降低倉(cāng)位來(lái)減少損失，同時(shí)增加投資者的可利用資金。這樣，股價(jià)如果繼續(xù)出現(xiàn)下跌，投資者承受風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量就減少了，同時(shí)對(duì)下跌后的股票可控?cái)?shù)量增加。也就是說(shuō)，平倉(cāng)后賣掉股票的資金在股價(jià)繼續(xù)下跌的情況下，就可以買回更多的股票，從而達(dá)到降低成本的目的?！　∪绻顿Y者賣掉這一半股票后，價(jià)格即出現(xiàn)上漲，投資者應(yīng)及時(shí)補(bǔ)回，把交易成本價(jià)格控制在第一次決定買進(jìn)的價(jià)位之下，這樣即使我們遇到平倉(cāng)后價(jià)格上漲的情況，仍然可以將綜合成本控制住。而如果補(bǔ)倉(cāng)后，價(jià)格再下跌，投資者也不必懼怕，因?yàn)樵趦r(jià)值投資的基礎(chǔ)上，股票價(jià)格越跌投資價(jià)值越高?！　⊥ㄟ^(guò)先平后補(bǔ)的策略，目的主要是控制投資后可能出現(xiàn)的股價(jià)繼續(xù)下跌風(fēng)險(xiǎn)。而如果我們的投資原則是建立在價(jià)值投資原則上，真實(shí)情況是股票價(jià)格越下跌，股票本身的價(jià)值就越高，因此，理性來(lái)說(shuō)投資者是不用害怕股票價(jià)格下跌的。2.為什么是“平半”考慮到我們?cè)谕顿Y前已經(jīng)確定了投資對(duì)象的價(jià)值，如果全部賣掉手中的股票，股票價(jià)格可能會(huì)馬上出現(xiàn)上漲，如果我們又買回來(lái)，最后投資成本及心理成本都高了，而且在策略上也沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，所以我們?cè)陲L(fēng)控操作的平倉(cāng)策略中定為賣掉第一次買進(jìn)股票數(shù)量的一半。　　之所以選擇賣一半，是綜合了各種賣出的比例而選擇的均衡標(biāo)準(zhǔn)。如果價(jià)格繼續(xù)下跌的話，可以在下一個(gè)交易觸發(fā)點(diǎn)有更多的資金買入更多的股票。同時(shí)也因?yàn)橘u出一半股票數(shù)量而減少了股價(jià)繼續(xù)下跌時(shí)投資者賬面的整體損失；當(dāng)賣出一半股票后，股價(jià)出現(xiàn)急速上漲，導(dǎo)致投資者不能及時(shí)補(bǔ)回，這樣投資者手中還持有前一次操作的一半股票，至少不會(huì)導(dǎo)致投資者出現(xiàn)虧損?！　?hellip;…

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