博迪《金融學(xué)》

內(nèi)容概要

博迪的《金融學(xué)》(中國人民大學(xué)出版社)是世界上最受歡迎的金融學(xué)經(jīng)典教材之一。作為該教材的學(xué)習(xí)輔導(dǎo)書，本書基本遵循第2版的章目編排，共分17章，每章包括兩部分：第一部分為復(fù)習(xí)筆記，總結(jié)本章的重難點內(nèi)容；第二部分是課(章)后習(xí)題詳解，對第2版的所有習(xí)題都進(jìn)行了詳細(xì)的分析和解答。    圣才學(xué)習(xí)網(wǎng)／中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng)(ww.100jrxx.tom)提供各種金融類考試、國內(nèi)外經(jīng)典教材名師保過班、面授班、網(wǎng)絡(luò)班與遠(yuǎn)程面授班(詳細(xì)介紹參見本書書前內(nèi)頁)，并精心制作了網(wǎng)絡(luò)班與面授班的全套授課光盤。購書享受大禮包增值服務(wù)[100元網(wǎng)絡(luò)班+30元真題?？?20元圣才學(xué)習(xí)卡]。本書(含配套網(wǎng)絡(luò)班與面授班、授課光盤)特別適用于各大院校學(xué)習(xí)該教材的師生，對于參加考研、考博等金融學(xué)相關(guān)考試的考生來說，本書也具有較高的參考價值。

書籍目錄

第1部分　金融和金融體系　第1章　金融學(xué)　　1.1　復(fù)習(xí)筆記　　1.2　課后習(xí)題詳解　第2章　金融市場和金融機構(gòu)　　　2.1　復(fù)習(xí)筆記　　2.2　課后習(xí)題詳解　第3章　管理財務(wù)健康狀況和業(yè)績　　3.1　復(fù)習(xí)筆記　　3.2　課后習(xí)題詳解第2部分　時間與資源配置　第4章　跨期配置資源　　4.1　復(fù)習(xí)筆記　　4.2　課后習(xí)題詳解　第5章　居民戶的儲蓄和投資決策　　5.1　復(fù)習(xí)筆記　　5.2　課后習(xí)題洋解　第6章　投資項目分析　　6.1　復(fù)習(xí)筆記　　6.2　課后習(xí)題詳解第3部分　價值評估模型　第7章　市場估值原理　　7.1　復(fù)習(xí)筆記　　7.2　課后習(xí)題詳解　第8章　已知現(xiàn)金流的價值評估：債券　　8.1　復(fù)習(xí)筆記　　8.2　課后習(xí)題詳解　第9章　普通股的價值評估　　9.1　復(fù)習(xí)筆記　　9.2　課后習(xí)題詳解第4部分　風(fēng)險管理與資產(chǎn)組合理論　第10章　風(fēng)險管理的原理　　10.1　復(fù)習(xí)筆記　　　10.2　課后習(xí)題詳解　第11章　對沖、投保和分散化　　11.1　復(fù)習(xí)筆記　　11.2　課后習(xí)題詳解　第l2章　資產(chǎn)組合機會和選擇　　12.1　復(fù)習(xí)筆記　　　12.2　課后習(xí)題詳解第5部分　資產(chǎn)定價　第13章　資本市場均衡　　13.1　復(fù)習(xí)筆記　　　13.2　課后習(xí)題詳解　第14章　遠(yuǎn)期市場與期貨市場　　14.1　復(fù)習(xí)筆記　　　14.2　課后習(xí)題詳解　第l5章　期權(quán)市場與或有索取權(quán)市場　15.1　復(fù)習(xí)筆記　15.2　課后習(xí)題詳解第6部分　公司金融　第16章　企業(yè)的財務(wù)結(jié)構(gòu)　　16.1　復(fù)習(xí)筆記　　16.2　課后習(xí)題詳解　第17章　實物期權(quán)　　17.1　復(fù)習(xí)筆記　　　17.2　課后習(xí)題詳解

章節(jié)摘錄

　　5．多頭（long position）　　答：多頭又稱“買空”，與“空頭”對稱，是指在證券市場或期貨市場中，交易者先買后賣的交易方式。在證券或期貨買賣過程中，交易者根據(jù)行情變化，預(yù)測某種證券或期貨的價格將呈不斷上漲趨勢，決定按現(xiàn)行市價買人一定數(shù)量的證券或期貨；如果后來市場行情果真上漲，就按已上漲的價格再將所持證券或期貨賣出，以達(dá)到營利目的。占據(jù)多頭部位的交易者手持證券或期貨數(shù)日、數(shù)周甚至數(shù)月以上，待出現(xiàn)預(yù)期行情時再行賣出；有的交易者當(dāng)日買進(jìn)、當(dāng)日賣出，以追逐小利為目的。在買進(jìn)和賣出期間，交易者手中持有較多的證券或期貨，所以稱作“多頭”；由于是先選擇買的部位，所以稱作“買空”。　　6．空頭（short position）　　答：空頭又稱“賣空”，與“多頭”對稱，是指在證券市場或期貨市場中，交易者先賣后買的交易方式。在證券或期貨買賣過程中，由于交易者預(yù)測某種證券或期貨的價格具有下降趨勢，因而決定按市價賣出一定數(shù)量的證券或期貨；如果以后市場行情果真下跌，他就按已下跌的價格再行買進(jìn)，以賺取利潤。在賣出和買進(jìn)期間，交易者手中持有的證券或期貨空了一部分，所以稱為“空頭”；由于是先選擇賣的部位，所以稱為“賣空”?？疹^交易方式與多頭交易方式呈逆向操作，兩者的操作過程相反，最終目的都是投機獲利?！　?．期貨合約（futures contract）　　答：期貨合約是指由買賣雙方在有組織的交易所內(nèi)以公開競價的方式達(dá)成的，分別向?qū)Ψ匠兄Z在合約規(guī)定的未來某時間按約定價格買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的某種標(biāo)的物的書面標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，是遠(yuǎn)期合約的進(jìn)化物或標(biāo)準(zhǔn)形態(tài)。期貨合約的主要特征是：（1）期貨合約是高度標(biāo)準(zhǔn)化的合約；（2）期貨合約由期貨交易所設(shè)計，經(jīng)期貨主管部門批準(zhǔn)后方可交易；（3）期貨合約是場內(nèi)交易；（4）建立特殊的保證金制度和結(jié)算制度；（5）期貨合約具有雙向性；（6）期貨合約的目的一般不在于實物或者金融證券的交割，而在于通過期貨市場上特有的對沖操作來避免現(xiàn)貨市場上的價格風(fēng)險或賺取風(fēng)險利潤。　　8．互換合約（swap contract）　　答：互換合約是指交易雙方依據(jù)預(yù)先約定的規(guī)則，在未來一段時間內(nèi)，互相交換一系列現(xiàn)金流的合約?；Q合約是遠(yuǎn)期合約的一種延伸?；Q是兩個或兩個以上的當(dāng)事人按共同商定的條件，在約定的時間內(nèi)，交換一定支付款項的金融交易，主要有貨幣互換和利率互換兩類。更為準(zhǔn)確地說，互換是當(dāng)事人之間約定在未來某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的交易，互換是一種靈活、有效的避險和資產(chǎn)負(fù)債綜合管理的衍生工具?！　』Q合約的特征有：（1）由于互換交易屬于場外交易，所以合約內(nèi)容由各方當(dāng)事人協(xié)商確定，是非標(biāo)準(zhǔn)化的合約，較場內(nèi)交易品種，更具風(fēng)險性和靈活性；（2）互換合約屬于承諾性合同，雙方互負(fù)權(quán)利義務(wù)，并且于將來取得或履行；（3）互換合約的實質(zhì)是一種債務(wù)轉(zhuǎn)讓，是與貨幣、利率相關(guān)的債務(wù)交換。如利率互換合約中交換的是雙方將來要償還給他人的，按各自利率支付的借款利息；（4）互換合約的目的在于利用雙方的比較優(yōu)勢來套匯或套利，降低長期資本的籌集成本，以及在資產(chǎn)負(fù)債管理中防范利率或匯率風(fēng)險；（5）互換交易屬于表外業(yè)務(wù)，不會引起資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)業(yè)務(wù)的變化，卻可以為商業(yè)銀行帶來業(yè)務(wù)收入或減少風(fēng)險?！　　?/pre>








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