中國金融安全的多向度解析

前言

　　2007年美國次貸危機(jī)爆發(fā)至今已過去五年，全球經(jīng)濟(jì)卻依然風(fēng)聲鶴唳、難以平復(fù)，金融市場(chǎng)更是在低迷之間動(dòng)蕩不已。一方面，是迥異于以往的金融危機(jī)導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)社會(huì)的急劇變化；另一方面，則是對(duì)其變動(dòng)前景的茫然，整個(gè)世界似乎正處于制度轉(zhuǎn)型與秩序重構(gòu)的臨界時(shí)刻。然而，與茫然的深切相對(duì)應(yīng)的，則是金融穩(wěn)定和金融安全重要性前所未有的凸顯，以及由此激發(fā)的一系列關(guān)于新形勢(shì)、新趨勢(shì)背景下如何實(shí)現(xiàn)金融穩(wěn)定和金融安全的探究。　　在這一背景之下，我們有幸承擔(dān)了國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“構(gòu)建金融穩(wěn)定的長效機(jī)制研究——基于美國金融危機(jī)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析”（08&ZD035）的研究，特別是與國內(nèi)知名高校及研究機(jī)構(gòu)的專家通力合作，對(duì)中國金融穩(wěn)定和金融安全長效機(jī)制的構(gòu)建問題進(jìn)行了較為系統(tǒng)而深入的探討，并由此形成了本套“中國金融安全研究叢書”：《創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)保障：中國金融發(fā)展安全觀》，《中國金融安全網(wǎng)：理論分析與制度設(shè)計(jì)》，《宏觀審慎管理與中國金融安全》，《中國金融安全的多向度解析》?！　　?/pre>


內(nèi)容概要
　　金融危機(jī)仍在肆虐，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇尚需時(shí)日，金融安全絕不是一個(gè)簡單單維的事物，對(duì)其進(jìn)行全方位、多角度的解析，方能找到破解金融危機(jī)的良方。這正是《中國金融安全研究叢書：中國金融安全的多向度解析》創(chuàng)作的根源所在?！吨袊鹑诎踩芯繀矔褐袊鹑诎踩亩嘞蚨冉馕觥芬越鹑谖C(jī)引發(fā)的中國金融安全思考啟文，融貫宏觀、中觀與微觀層面的探索與思辨，通過闡析銀行體系穩(wěn)定與中國金融安全的內(nèi)在關(guān)聯(lián)，解讀中國金融安全的行為特征與網(wǎng)式保障，力圖為廓清中國金融安全問題搭建一個(gè)立體的分析架構(gòu)。



書籍目錄
上　篇　金融危機(jī)引發(fā)的金融安全思考
1　金融危機(jī)：全球視角的回顧與反思
　　1.1　金融危機(jī)的演進(jìn)和沖擊：一般理論分析
　　1.2　美國金融危機(jī)的反思：基于制度層面
　　1.3　日本金融危機(jī)：演進(jìn)與啟示
　　1.4　東亞金融危機(jī)：回顧與反思
　　1.5　美國金融危機(jī)與“大蕭條”：比較與啟示
2　經(jīng)濟(jì)周期與金融危機(jī)：金融加速器視角的解釋
　　2.1　金融加速器理論的萌芽與發(fā)展脈絡(luò)
　　2.2　金融加速器理論的現(xiàn)實(shí)解釋力
　　2.3　金融系統(tǒng)順周期研究：金融加速器理論的發(fā)展方向
3　從美國次貸危機(jī)看金融創(chuàng)新與金融安全
　　3.1　金融創(chuàng)新與金融安全：理論及歷史考察
　　3.2　金融創(chuàng)新與次貸危機(jī)：案例剖析
　　3.3　金融危機(jī)之后的金融創(chuàng)新：評(píng)價(jià)與路徑
　　3.4　保障金融創(chuàng)新中的金融安全：相關(guān)措施
4　金融危機(jī)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定：資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)視角的分析
　　4.1　相關(guān)文獻(xiàn)回顧及述評(píng)
　　4.2　樣本說明、模型設(shè)定與實(shí)證方法
　　4.3　實(shí)證模型檢驗(yàn)與分析
　　4.4　小結(jié)
5　金融危機(jī)、金融重建與金融安全
　　5.1　金融重建的內(nèi)在邏輯
　　5.2　在積極推進(jìn)金融創(chuàng)新的同時(shí)不斷完善金融監(jiān)管
　　5.3　構(gòu)建金融安全的長效機(jī)制
　　5.4　加強(qiáng)監(jiān)管以提高金融業(yè)的穩(wěn)健性
　　　　　　　　　　　　 中　篇　銀行體系穩(wěn)定與金融安全
6　宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與中國銀行體系的穩(wěn)定
　　6.1　銀行體系穩(wěn)定：界定與衡量
　　6.2　對(duì)中國銀行體系穩(wěn)定的基本判斷（1978～2009年）
　　6.3　影響銀行體系穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)要素：文獻(xiàn)回顧與變量選擇
　　6.4　研究分析與政策啟示
7　貨幣政策立場(chǎng)與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
　　7.1　文獻(xiàn)綜述
　　7.2　模型建構(gòu)與實(shí)證檢驗(yàn)
　　7.3　小結(jié)
8　制度環(huán)境對(duì)商業(yè)銀行績效的影響
　　8.1　制度環(huán)境與銀行績效：一個(gè)文獻(xiàn)綜述
　　8.2　模型構(gòu)建與變量選擇
　　8.3　實(shí)證結(jié)果
　　8.4　小結(jié)
9　宏觀經(jīng)濟(jì)要素、銀行特征與不良貸款
　　9.1　文獻(xiàn)評(píng)述
　　9.2　模型構(gòu)建與變量選擇
　　9.3　模型估計(jì)與檢驗(yàn)
　　9.4　小結(jié)
10　利益相關(guān)者治理與銀行業(yè)的社會(huì)責(zé)任
　　10.1　利益相關(guān)者參與商業(yè)銀行公司治理的必要性
　　10.2　利益相關(guān)者治理：內(nèi)涵及結(jié)構(gòu)
　　10.3　利益相關(guān)者治理與善盡社會(huì)責(zé)任：一個(gè)委托—代理框架下的考察
　　10.4　實(shí)施利益相關(guān)者治理促使我國銀行業(yè)履行社會(huì)責(zé)任：方案及制度安排
　　　　　　　　　　　下　篇　金融安全的行為特征與網(wǎng)式保障
11　證券分析師利益沖突與投資者利益
　　11.1　證券分析師利益沖突的存在機(jī)理
　　11.2　證券分析師利益沖突對(duì)投資者利益的影響：
　　　　　1995～2007年相關(guān)實(shí)證研究結(jié)論的分析
　　11.3　為什么分析師利益沖突對(duì)投資者利益不一定構(gòu)成影響
　　11.4　小結(jié)
12　配股融資、市場(chǎng)反應(yīng)與投資者收益
　　12.1　相關(guān)研究文獻(xiàn)述評(píng)
　　12.2　樣本選擇與研究方法
　　12.3　模型設(shè)定
　　12.4　配股融資影響市場(chǎng)的幅度：實(shí)證檢驗(yàn)與分析
　　12.5　配股融資影響市場(chǎng)的途徑：多元模型檢驗(yàn)結(jié)果與分析
　　12.6　小結(jié)
13　治理金融腐敗與保障金融安全
　　13.1　金融腐?。汉x、表現(xiàn)及經(jīng)濟(jì)危害
　　12.2　金融腐敗的肇因：兼析我國金融腐敗的影響因素
　　13.3　治理金融腐敗的長效機(jī)制設(shè)計(jì)
14　存款保險(xiǎn)制度的建設(shè)與金融安全：以韓國為例
　　14.1　文獻(xiàn)綜述
　　14.2　國際存款保險(xiǎn)體系概覽
　　14.3　韓國存款保險(xiǎn)制度概況
　　14.4　韓國存款保險(xiǎn)制度的運(yùn)行機(jī)制
　　14.5　韓國存款保險(xiǎn)制度的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及評(píng)價(jià)
　　14.6　韓國存款保險(xiǎn)制度對(duì)我國的啟示
　　14.7　小結(jié)
15　金融安全網(wǎng)：基于信息空間理論的分析
　　15.1　構(gòu)建金融安全信息網(wǎng)的緊迫性
　　15.2　信息空間分析框架與金融安全網(wǎng)的適用性
　　15.3　金融安全網(wǎng)信息空間的結(jié)構(gòu)層次及其特征
　　15.4　小結(jié)
參考文獻(xiàn)


章節(jié)摘錄
　　然而，美元對(duì)日元大幅度貶值，并沒有使得美國貿(mào)易逆差收窄，反而在“J曲線效應(yīng)”下，美國貿(mào)易逆差繼續(xù)擴(kuò)大，尤其是美國對(duì)日本的貿(mào)易逆差更是持續(xù)擴(kuò)大。美國沒有意料到美元會(huì)貶值如此之快、如此之大，而弱勢(shì)美元對(duì)美國而言顯然是不利的，因?yàn)槊绹y以吸納足夠的國際資本購買其國債來為財(cái)政赤字融資。美國政府意識(shí)到制止美元大幅度貶值的重要性和必要性，1987年2月，美國財(cái)長又號(hào)召七國集團(tuán)在法國巴黎召開多邊協(xié)調(diào)會(huì)議，并達(dá)成同意采取聯(lián)合措施穩(wěn)定美元匯率的協(xié)議。這些措施主要包括利率政策、經(jīng)濟(jì)增長和失業(yè)保障等一系列政策，這就是著名的“盧浮宮協(xié)議”?！　睦碚撋险f，一種貨幣大幅度升值之后，首先出口會(huì)受到極大的沖擊，進(jìn)而從貿(mào)易部門傳遞到非貿(mào)易部門，從而影響經(jīng)濟(jì)增長。尤其是貨幣在短期內(nèi)大幅度升值將會(huì)嚴(yán)重?cái)_亂貿(mào)易部門內(nèi)部以及貿(mào)易部門與非貿(mào)易部門之間的資源配置，降低經(jīng)濟(jì)效率，拉低經(jīng)濟(jì)增長水平?！　　皬V場(chǎng)協(xié)議”之后，日本經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)與相關(guān)理論是極其吻合的。受日元升值打擊最大的是與出口相關(guān)的企業(yè)，特別是制造業(yè)出口企業(yè)，出口受阻導(dǎo)致了名義出口額和實(shí)際出口額幅度有較大的下降。當(dāng)時(shí)日本的外貿(mào)出口增速由1985年的2.4%下降到1986年的-4.8%，實(shí)際經(jīng)濟(jì)增長率從1985年的5.1%下降至1986年的3.O%（《日本通商產(chǎn)業(yè)政策史》，1995）。外需對(duì)總需求和經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)度為負(fù)數(shù)，日本經(jīng)濟(jì)陷入了較為嚴(yán)重的蕭條局面，即“日元升值蕭條”?！　　?/pre>




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