項目融資管理

內(nèi)容概要

　　《基于信息技術(shù)平臺的項目管理叢書：項目融資管理（第2版）》緊密結(jié)合“當今社會，一切都是項目，一切也都將成為項目”的發(fā)展趨勢，以信息技術(shù)為平臺，全面闡述了項目管理的基本理論，搭建了合理的項目管理知識體系。在《基于信息技術(shù)平臺的項目管理叢書：項目融資管理（第2版）》的編寫過程中，突出了“易教好學(xué)”的特點：由易到難講知識，力圖做到內(nèi)容的設(shè)置和階梯難度符合學(xué)生的認知規(guī)律；問題導(dǎo)向述理論，通過引入問題引發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，推出理論知識點；精選習(xí)題幫鞏固，以經(jīng)典習(xí)題和經(jīng)典案例來鞏固學(xué)生的課堂認知與激發(fā)學(xué)習(xí)主動性；標注文獻推深入，以文獻標注來引導(dǎo)學(xué)有余力的學(xué)生深入探索項目管理的相關(guān)問題。

作者簡介

　　王虹，女，經(jīng)濟學(xué)碩士，管理學(xué)博士，四川大學(xué)副教授、碩士生導(dǎo)師，中國注冊會計師。發(fā)表論文共九篇，先后被中國人民大學(xué)復(fù)印報刊資料和高等學(xué)校文科學(xué)報文摘轉(zhuǎn)載：主編、參編教材五部。曾參加《國有企業(yè)的企業(yè)市場管理與激勵機制》、《基于資源的供應(yīng)鏈內(nèi)部風(fēng)險分析與風(fēng)險管理》等兩項國家自然科學(xué)基金課題以及其他橫向課題的研究。先后獲得四川省哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果獎、四川大學(xué)青年骨干教師、四川大學(xué)優(yōu)秀教材獎、四川大學(xué)優(yōu)秀講義獎等多項獎勵。
　　徐玖平，男，清華大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士、四川大學(xué)物理化學(xué)博士，教育部長江學(xué)者特聘教授。四川大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師。新世紀百千萬人才工程國家級人選，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家。國際管理科學(xué)與工程管理學(xué)會理事長，中國系統(tǒng)工程學(xué)會副理事長，中國優(yōu)選法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟數(shù)學(xué)研究會副理事長，International
Journal of Management Scienceand Engineering
Management主編。主持國家社會科學(xué)基金重大招標課題、國家自然科學(xué)基金重點項目、國家杰出青年科學(xué)基金項目、國家軟科學(xué)研究計劃項目、教育部哲學(xué)社會科學(xué)研究重大項目等科研課題50余項；獲國際運籌學(xué)進展獎、中國青年科技獎、教育部科技進步一等獎等部省級以上獎項18次。在IEEE
Transachionon Fuzzy Systems,Information Sciences,TheInternational
Journal of Management Sciences,Journal of Construction Engineering
and
Management，EnergyPolicy等50余家國際學(xué)術(shù)雜志及100余家國內(nèi)學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文400余篇，其中SSCI、SCI檢索論文100余篇，EI檢索論文200余篇；在Springer、Taylor＆Francis、科學(xué)出版社、高等教育出版社等出版著作40余部。

書籍目錄

第1章 引言
1.1 項目融資的含義
1.1.1 項目融資定義
1.1.2 項目融資與一般公司融資的區(qū)別
1.1.3 項目融資的弊端分析
1.2 項目融資的產(chǎn)生和發(fā)展
1.2.1 項目融資的產(chǎn)生
1.2.2 項目融資的發(fā)展
1.2.3 項目融資在中國的發(fā)展
1.3 項目融資的應(yīng)用領(lǐng)域
1.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施項目
1.3.2 資源開發(fā)項目
1.3.3 大型制造業(yè)項目
1.3.4 其他項目
1.4 項目融資的參與者
1.4.1 所有項目融資中都出現(xiàn)的參與者
1.4.2 只在某些項目中出現(xiàn)的參與者
1.4.3 項目融資各參與者之間的關(guān)系
1.4.4 項目融資案例
1.5 項目融資的框架結(jié)構(gòu)與運作程序
1.5.1 項目融資的框架結(jié)構(gòu)
1.5.2 項目融資的運作程序
1.6 項目融資的外部環(huán)境
1.6.1 政治與經(jīng)濟環(huán)境
1.6.2 法律環(huán)境
1.6.3 金融環(huán)境
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第2章 項目投資結(jié)構(gòu)
2.1 影響項目投資結(jié)構(gòu)的主要因素
2.1.1 實現(xiàn)有限追索的要求
2.1.2 融資便利性要求
2.1.3 產(chǎn)品分配和利潤提取的要求
2.1.4 項目現(xiàn)金流量控制的要求
2.1.5 稅務(wù)影響的要求
2.1.6 財務(wù)處理要求
2.1.7 項目投資的進入和退出便利性要求
2.2 公司型合資結(jié)構(gòu)
2.2.1 公司型合資結(jié)構(gòu)的優(yōu)點
2.2.2 公司型合資結(jié)構(gòu)的缺點
2.2.3 公司型合資結(jié)構(gòu)的靈活運用
2.3 合伙制結(jié)構(gòu)
2.3.1 普通合伙制結(jié)構(gòu)
2.3.2 有限合伙制結(jié)構(gòu)
2.4 非公司型合資結(jié)構(gòu)
2.4.1 非公司型合資結(jié)構(gòu)的特點
2.4.2 非公司型合資結(jié)構(gòu)的優(yōu)點
2.4.3 非公司型合資結(jié)構(gòu)的缺點
2.4.4 非公司型合資結(jié)構(gòu)的應(yīng)用
2.5 信托基金結(jié)構(gòu)
2.5.1 信托基金的建立和運作
2.5.2 信托基金結(jié)構(gòu)與公司型結(jié)構(gòu)的區(qū)別
2.5.3 信托基金結(jié)構(gòu)應(yīng)用于項目融資的優(yōu)缺點
2.5.4 信托基金結(jié)構(gòu)在項目融資中的運用
2.5.5 案例分析：澳大利亞波特蘭鋁廠項目
2.6 合資協(xié)議的關(guān)鍵條款
2.6.1 合資項目的經(jīng)營范圍條款
2.6.2 投資者在合資項目中的權(quán)益條款
2.6.3 初始資本注入形式條款
2.6.4 不確定性的資本補充條款
2.6.5 優(yōu)先購買權(quán)條款
2.6.6 融資安排條款
2.6.7 項目的管理和控制條款
2.6.8 違約行為的處理方法條款
本章小結(jié)
關(guān)鍵概念
思考題
第3章 項目融資模式
第4章 項目融資資金來源
第5章 項目融資可行性研究
第6章 項目融資風(fēng)險管理
第7章 項目融資擔(dān)保
第8章 項目融資案例分析
附錄
參考文獻

章節(jié)摘錄

　　彼得·內(nèi)維特（Peterk.Nevitt）在其《項目融資》（《ProjectFinancing》1996年第6版）一書中對項目融資的定義是：為一個特定經(jīng)濟實體所安排的融資，其貸款人在最初考慮安排貸款時，將滿足于使用該經(jīng)濟實體的現(xiàn)金流量和收益作為償還貸款的資金來源，’并且將滿足于使用該經(jīng)濟實體的資產(chǎn)作為貸款的安全保障?！　∶绹敃藴适謨灾械亩x是：“項目融資是指對需要大規(guī)模資金的項目而采取的金融活動。借款人原則上將項目本身擁有的資金及其收益作為還款資金來源，而且將其項目資產(chǎn)作為抵押條件來處理。該項目事業(yè)主體的一般性信用能力通常不被作為重要因素來考慮。這是因為其項目主體要么是不具備其他資產(chǎn)的企業(yè)，要么對項目主體的所有者（母體企業(yè)）不能直接追究責(zé)任，兩者必居其一?！薄　≈袊鴩矣嬑c外匯管理局共同發(fā)布的《境外進行項目融資管理暫行辦法》（計外資[1997]612號）中的定義是：“項目融資是指以境內(nèi)建設(shè)項目的名義在境外籌措外匯資金，并僅以項目自身預(yù)期收入和資產(chǎn)對外承擔(dān)債務(wù)償還責(zé)任的融資方式。它應(yīng)具有以下性質(zhì)：①債權(quán)人對于建設(shè)項目以外的資產(chǎn)和收入沒有追索權(quán)；②境內(nèi)機構(gòu)不以建設(shè)項目以外的資產(chǎn)、權(quán)益和收入進行抵押、質(zhì)押或償債；③境內(nèi)機構(gòu)不提供任何形式的融資擔(dān)保?！薄　∩鲜龆x雖然表述不同，但均將項目融資用來保證貸款償還的主要來源限制在被融資項目本身。被融資項目本身用來償還貸款的資金來源有兩個：一是項目未來的可用于償還貸款的凈現(xiàn)金流量；二是項目本身的資產(chǎn)價值。因此，在為一個項目安排項目融資時，項目借款人對項目所承擔(dān)的責(zé)任與其本身所擁有的其他資產(chǎn)和所承擔(dān)的其他義務(wù)在一定程度上是分離的。此外，對于貸款人來說，雖然在初始時可能愿意完全依賴于項目現(xiàn)金流量和資產(chǎn)價值作為其貸款的基礎(chǔ)，但是也必須考慮在最壞的情況下貸款能否會得到償還的問題。如果預(yù)測項目本身未來的資金來源不足以支撐在最壞的情況下償還貸款，那么貸款人就可能要求項目借款人以直接擔(dān)保、間接擔(dān)?；蚱渌问浇o予項目附加的信用支持。因此，一個項目未來可預(yù)測的資金來源即項目的經(jīng)濟強度，以及項目投資者（借款人）和其他與該項目有關(guān)的各個方面對項目所做出的有限承諾，就構(gòu)成了項目融資的基礎(chǔ)?！　「鶕?jù)項目融資在追索權(quán)方面的不同特點，可以將其分為無追索權(quán)的項目融資和有限追索權(quán)的項目融資兩種方式?！　　?/pre>








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