財(cái)務(wù)主管10日通

內(nèi)容概要

趙為編著的《財(cái)務(wù)主管10日通》主要介紹了財(cái)務(wù)主管應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)，即財(cái)務(wù)主管的職權(quán)、財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)公關(guān)、財(cái)務(wù)報(bào)告分析、經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)績(jī)效管理、稅務(wù)保險(xiǎn)籌劃以及經(jīng)常用到的管理表格等?！敦?cái)務(wù)主管10日通》既注重理論的邏輯性，強(qiáng)調(diào)實(shí)務(wù)的可操作性，力求選材合理、內(nèi)容豐富、結(jié)構(gòu)新穎、敘述深入淺出，更注重操作能力的培養(yǎng)，可以使讀者在讀完本書之后，熟悉并獨(dú)立完成會(huì)計(jì)主管的日常工作，為其早日成為會(huì)計(jì)主管提供一個(gè)快速、便捷的學(xué)習(xí)通道。

書籍目錄

第一日財(cái)務(wù)主管的職權(quán)：完備的專業(yè)技能
一、財(cái)務(wù)主管的能力要求
二、財(cái)務(wù)主管的職責(zé)與權(quán)限
三、財(cái)務(wù)主管的素質(zhì)要求
今日小記
第二日財(cái)務(wù)管理制度：要適合本企業(yè)
一、財(cái)務(wù)日常工作管理制度
二、財(cái)務(wù)人員管理制度
三、成本管理及核算制度
四、費(fèi)用管理及核算制度
五、財(cái)務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理制度
六、收入、利潤(rùn)報(bào)告及分析制度
七、應(yīng)收賬款及存貨管理制度
八、固定資產(chǎn)管理制度
九、內(nèi)部控制制度
十、貨幣資金及債權(quán)債務(wù)管理制度
十一、對(duì)外投資及擔(dān)保管理制度
十二、財(cái)務(wù)審計(jì)管理制度
十三、會(huì)計(jì)電算化管理制度
今日小記
第三日財(cái)務(wù)公關(guān)：主管工作的基礎(chǔ)
一、讓股東信任你
二、讓銀行支持你
三、讓企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)依賴你
四、讓其他職能部門理解和支持你
五、理順各種財(cái)務(wù)關(guān)系
今日小記
第四日財(cái)務(wù)報(bào)表分析：最終成果的反映
一、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送
二、現(xiàn)金流量表的編制與分析
三、資產(chǎn)負(fù)債表的編制與分析
四、利潤(rùn)表的編制與分析
五、所有者權(quán)益變動(dòng)表的編制與分析
六、中期財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與分析
七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的分析
八、財(cái)務(wù)報(bào)表附注
九、財(cái)務(wù)報(bào)表常見的五種虛假形式
十、稅務(wù)報(bào)表的編制與分析
今日小記
第五日經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理：量入為出效益優(yōu)先
一、經(jīng)營(yíng)預(yù)算的基本原則
二、經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制內(nèi)容
三、預(yù)算執(zhí)行
四、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告
今日小記
第六日財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范：財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算
一、企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指標(biāo)
二、分散轉(zhuǎn)移財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)策略
三、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)策略
今日小記
第七日營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)管理：企業(yè)運(yùn)營(yíng)的保障
一、企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)管理
二、企業(yè)資本運(yùn)作管理
今日小記
第八日財(cái)務(wù)績(jī)效管理：實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化
一、財(cái)務(wù)績(jī)效管理的目標(biāo)
二、企業(yè)收益管理
三、如何制定財(cái)務(wù)績(jī)效考核方案
今日小記
第九日稅務(wù)保險(xiǎn)籌劃：持續(xù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵
一、納稅不可不知
二、增值稅的計(jì)算及賬務(wù)處理
三、營(yíng)業(yè)稅的計(jì)算及賬務(wù)處理
四、所得稅的計(jì)算及賬務(wù)處理
五、消費(fèi)稅的計(jì)算及賬務(wù)處理
六、避稅籌劃
七、商業(yè)保險(xiǎn)管理
八、社會(huì)保險(xiǎn)管理
今日小記
第十日財(cái)務(wù)管理表格：工作必用必備
一、現(xiàn)金管理表格
二、存貨管理表格
三、成本費(fèi)用管理表格
四、應(yīng)收款項(xiàng)管理表格
五、有形資產(chǎn)管理表格
六、無形資產(chǎn)管理表格
七、財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格
八、投資收益分析表格
九、財(cái)務(wù)審計(jì)管理表格
十、納稅管理表格
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參考文獻(xiàn)
后記

章節(jié)摘錄

　  在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，企業(yè)所需資金主要是靠國(guó)家直接投資或銀行間接籌措，企業(yè)直接融資因資產(chǎn)社會(huì)化程度過低而受到限制，這個(gè)問題的解決很明顯與我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步快速發(fā)展關(guān)系極為密切。對(duì)絕大部分居民個(gè)人來說，他們手中的資金，只有通過資產(chǎn)市場(chǎng)才能轉(zhuǎn)化為企業(yè)運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)所需的資本金。這就決定了要將城鄉(xiāng)居民手中的錢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的資本金，必須實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)市場(chǎng)和金融市場(chǎng)的完善。　  （4）要逐步轉(zhuǎn)變企業(yè)觀念，綜合應(yīng)用多種資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的手段。隨著金融資產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)結(jié)合的程度越來越高，企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的手段也越來越多。如企業(yè)可以利用龐大的、寬松的資產(chǎn)時(shí)常通過發(fā)行高利率債券等各種方式籌集資金，達(dá)到兼并、收購(gòu)的目的，甚至能夠以小博大。此外，隨著企業(yè)資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的逐步分離，許多企業(yè)出于鞏固競(jìng)爭(zhēng)地位和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的需要，也樂意被經(jīng)營(yíng)有方的大企業(yè)兼并，因而更多表現(xiàn)出兩相情愿的傾向。如波音和麥道、花旗銀行和旅行者、埃克森和美孚石油公司、奔馳和克萊斯勒等之間的兼并，已很難說清是誰吃掉誰，與其說它們是兼并，倒不如說是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合更為恰當(dāng)。　  資產(chǎn)評(píng)估，即資產(chǎn)價(jià)值形態(tài)的評(píng)估。是指專門的機(jī)構(gòu)或?qū)ｉT評(píng)估人員，遵循法定或公允的標(biāo)準(zhǔn)和程序，運(yùn)用科學(xué)的方法，以貨幣作為計(jì)算權(quán)益的統(tǒng)一尺度，對(duì)在一定時(shí)點(diǎn)上的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)定估算的行為。資產(chǎn)評(píng)估就是對(duì)資產(chǎn)重新估價(jià)的過程，是一種動(dòng)態(tài)性、市場(chǎng)化活動(dòng)，具有不確定性的特點(diǎn)，其評(píng)定價(jià)格也是一種模擬價(jià)格。因此，資產(chǎn)評(píng)估需要規(guī)范進(jìn)行?！? 企業(yè)價(jià)值評(píng)估是將一個(gè)企業(yè)作為一個(gè)有機(jī)整體，依據(jù)其擁有或占有的全部資產(chǎn)狀況和整體獲利能力，充分考慮影響企業(yè)獲利能力的各種因素，結(jié)合企業(yè)所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)背景，對(duì)企業(yè)整體公允市場(chǎng)價(jià)值進(jìn)行的綜合性評(píng)估?！? 現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的企業(yè)價(jià)值評(píng)估與傳統(tǒng)的單項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估有著很大的不同，它是建立在企業(yè)整體價(jià)值分析和價(jià)值管理的基礎(chǔ)上，把企業(yè)作為一個(gè)經(jīng)營(yíng)整體來評(píng)估企業(yè)價(jià)值的活動(dòng)。這里的企業(yè)整體價(jià)值是指由全部股東投入的資產(chǎn)創(chuàng)造的價(jià)值，本質(zhì)上是企業(yè)作為一個(gè)獨(dú)立的法人實(shí)體在一系列的經(jīng)濟(jì)合同與各種契約中蘊(yùn)涵的權(quán)益，其屬性與會(huì)計(jì)報(bào)表上反映的資產(chǎn)與負(fù)債相減后凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值是不同的。　  企業(yè)價(jià)值評(píng)估的本質(zhì)是利用國(guó)際通用的、成熟的評(píng)估方法尋找中國(guó)企業(yè)中在通常情況下被遺漏、被低估的資產(chǎn)。　　……

編輯推薦

　  專業(yè)技能完備；財(cái)務(wù)制度合適；財(cái)務(wù)公關(guān)工作，財(cái)務(wù)報(bào)告分析；經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理；財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算，營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)管理，財(cái)務(wù)績(jī)效管理；稅務(wù)保險(xiǎn)籌劃，持續(xù)經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵，財(cái)務(wù)管理表格，工作必用必備。優(yōu)秀的財(cái)務(wù)主管應(yīng)具備的能力：組織能力、表達(dá)能力、分析判定能力、良好的職業(yè)道德、完備的業(yè)務(wù)知識(shí)與技能。財(cái)務(wù)主管的履職要點(diǎn)：進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、測(cè)算現(xiàn)金流量、合理運(yùn)用資金、適時(shí)籌措資金、編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、參與投資治理、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)關(guān)系?！? 財(cái)務(wù)主管讓股東信任的條件：做好投資計(jì)劃和建議，及時(shí)向股東通報(bào)企業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展信息源，注重感情投資，鞏固和發(fā)展良好的公共關(guān)系。財(cái)務(wù)主管讓銀行支持的方法：了解銀行的特性，管好你的存款賬戶，不要只與一家銀行往來，應(yīng)與銀行信貸員建立私交，讓銀行熟悉企業(yè)的情況，建立良好的財(cái)務(wù)制度，注意與銀行交往中的言談舉止、儀容儀表?！? 財(cái)務(wù)主管讓老板依賴的方法：對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要忠誠(chéng)，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，為決策好的項(xiàng)目實(shí)施提供資金支持，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，保障資金、財(cái)產(chǎn)安全完整，提供解決問題之道，而并非只提出問題。財(cái)務(wù)主管協(xié)調(diào)與銷售部門關(guān)系的方法：以銷售為龍頭，建立統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)和審計(jì)有機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的“一條龍”工作程序，財(cái)務(wù)管理強(qiáng)調(diào)“直線”資金越流暢越好。而流到銷售部的資金，卻總是“曲線”，弄不好就成為“死結(jié)”、要解決這樣的矛盾，如果單靠這兩個(gè)部門去“協(xié)商”，可能是剪不斷、理還亂若以總經(jīng)理牽頭，建立“一條龍”的資金動(dòng)作渠道，就可以使企業(yè)的發(fā)展順利進(jìn)行。

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