風(fēng)險投資評估與決策研究

內(nèi)容概要

　　本書在回顧國內(nèi)外現(xiàn)有風(fēng)險投資評估與決策研究成果的基礎(chǔ)上，以風(fēng)險投資項目的風(fēng)險評估、價值評估及決策研究為主線，運用模糊理論、實物期權(quán)理論、不確定理論和現(xiàn)代投資組合理論，對風(fēng)險投資評估與決策進行了深入研究。全書分四部分七章內(nèi)容。第一部分即第一章，說明研究這一課題的研究背景和研究意義，國內(nèi)外研究評述，主要創(chuàng)新點。第二部分包括第二章、第三章和第四章，主要研究了風(fēng)險投資過程以及風(fēng)險資本的組織形式及其治理機制，建立風(fēng)險指標體系，將模糊理論與層次分析法、模擬技術(shù)有效地結(jié)合起來，對投資項目進行了風(fēng)險評估，并運用模糊理論改進實物期權(quán)定價模型中的參數(shù)估計，建立多階段復(fù)合增長期權(quán)的模糊實物期權(quán)定價模型，用于投資項目的價值評估，還將模糊理論引入現(xiàn)代投資組合模型，建立基于模糊理論的風(fēng)險投資組合決策模型。第三部分包括第五章和第六章，主要研究了風(fēng)險投資家與風(fēng)險企業(yè)家契約關(guān)系以及風(fēng)險投資的退出機制。第四部分即第七章，主要研究將模糊理論引入企業(yè)生態(tài)位和生態(tài)位重疊的模型研究中，建立了風(fēng)險企業(yè)競爭的模糊生態(tài)模型，并提出生態(tài)視角下的企業(yè)競爭策略。本書既可以為研究風(fēng)險投資領(lǐng)域的專業(yè)人士提供參考，也可作為高校本科風(fēng)險投資教學(xué)的參考書。

書籍目錄

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景與課題提出
第二節(jié) 國內(nèi)外文獻研究綜述
第三節(jié) 研究內(nèi)容與方法
第二章 投資項目風(fēng)險評估的模糊分析
第一節(jié) 風(fēng)險投資的概念與投資過程
第二節(jié) 風(fēng)險投資項目評估的信息來源
第三節(jié) 風(fēng)險資本的組織形式及其治理機制
第四節(jié) 風(fēng)險投資項目選擇和項目的風(fēng)險特征
第五節(jié) 建立投資項目的風(fēng)險評估指標體系
第六節(jié) 基于模糊模擬層次分析的投資項目風(fēng)險評估
第七節(jié) 實證分析
第三章 風(fēng)險投資的模糊決策研究
第一節(jié) 傳統(tǒng)投資決策理論和方法
第二節(jié) 風(fēng)險投資組合模型
第三節(jié) 基于模糊理論的風(fēng)險投資組合決策模型
第四節(jié) 模糊決策模型的應(yīng)用
第四章 風(fēng)險投資的模糊實物期權(quán)定價
第一節(jié) 實物期權(quán)基本內(nèi)容
第二節(jié) 風(fēng)險投資項目的實物期權(quán)特性
第三節(jié) 梯形模糊集
第四節(jié) 單個增長期權(quán)的模糊實物期權(quán)定價模型
第五節(jié) 復(fù)合增長期權(quán)的模糊實物期權(quán)定價模型
第六節(jié) 多階段復(fù)合增長期權(quán)的模糊實物期權(quán)定價模型
第七節(jié) 模糊實物期權(quán)模型的應(yīng)用
第五章 風(fēng)險投資家與風(fēng)險企業(yè)家契約研究
第一節(jié) 風(fēng)險投資工具的選擇
第二節(jié) 風(fēng)險資本分階段投資
第三節(jié) 風(fēng)險企業(yè)控制權(quán)配置研究
第六章 風(fēng)險投資退出機制研究
第一節(jié) 風(fēng)險投資的退出機制
第二節(jié) 退出方式和退出時機的選擇
第三節(jié) 風(fēng)險資本退出程度分析
第四節(jié) 風(fēng)險投資的介入對企業(yè)IP0的影響
第五節(jié) 風(fēng)險投資退出評價模型
第六節(jié) 風(fēng)險投資退出評價模型應(yīng)用
第七章 風(fēng)險企業(yè)競爭的模糊生態(tài)模型研究
第一節(jié) 生態(tài)學(xué)視角下的風(fēng)險企業(yè)競爭
第二節(jié) 風(fēng)險企業(yè)競爭模糊生態(tài)模型
第三節(jié) 風(fēng)險企業(yè)競爭模型分析
第四節(jié) 生態(tài)學(xué)視角下的風(fēng)險企業(yè)競爭策略
參考文獻

章節(jié)摘錄

　　企業(yè)群落是指一個連續(xù)地域空間內(nèi)由若干不同類型風(fēng)險企業(yè)或風(fēng)險企業(yè)種群在一定的生境條件下所形成的并與環(huán)境相互作用的風(fēng)險企業(yè)群體。風(fēng)險企業(yè)種群概念包含三個特征：①處在一個連續(xù)地域。②兩個以上的不同類型風(fēng)險企業(yè)或種群。③風(fēng)險企業(yè)或種群之間聯(lián)系緊密。風(fēng)險企業(yè)群落成員一般包括同一地域不同行業(yè)的風(fēng)險企業(yè)或者產(chǎn)品具有替代性、互補性、獨立性功能的風(fēng)險企業(yè)集群。在風(fēng)險企業(yè)群落內(nèi)部，企業(yè)與企業(yè)之間、企業(yè)與外部環(huán)境之間各綜合因素建立了一定的主客互置的生態(tài)關(guān)系并形成相對的、特有的群落環(huán)境。風(fēng)險企業(yè)群體和該群體所處的環(huán)境共同構(gòu)成了風(fēng)險企業(yè)群落生態(tài)系統(tǒng)。風(fēng)險企業(yè)群落中各企業(yè)和風(fēng)險企業(yè)種群相互共享資源，實現(xiàn)資源互補的優(yōu)勢，使其獲得較為穩(wěn)定而有利的生存環(huán)境，促進了風(fēng)險企業(yè)各自的發(fā)展，從而也促進了風(fēng)險企業(yè)群落的總體發(fā)展?！　∨c自然界的生態(tài)系統(tǒng)一樣，位于一個區(qū)域內(nèi)的企業(yè)群落也是一個相互聯(lián)系、相互制約的統(tǒng)一綜合體。在這個復(fù)雜的系統(tǒng)中，每一個企業(yè)都有其特定的位置，并與上下左右的企業(yè)建立了密切的聯(lián)系。當(dāng)產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部成員之間的競爭與互利關(guān)系達到了平衡，就能在一定的時間內(nèi)保持相當(dāng)數(shù)量的相關(guān)企業(yè)的空間聚集，并形成一定的產(chǎn)出規(guī)模。如果群落能夠長期維持這種均衡狀態(tài)，就說明群落內(nèi)的成員均找到了自己的生態(tài)位，在外界環(huán)境相對穩(wěn)定的條件下，整個群落能穩(wěn)定協(xié)調(diào)地發(fā)展，這種狀態(tài)與生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)平衡十分相似，可稱為產(chǎn)業(yè)群落的生態(tài)平衡。另外，企業(yè)群落所產(chǎn)生的外部經(jīng)濟是其競爭優(yōu)勢的主要來源，要產(chǎn)生外部經(jīng)濟，就必須存在相當(dāng)數(shù)量的相關(guān)風(fēng)險企業(yè)的空間聚集，并形成一定的產(chǎn)出規(guī)模。因此，在產(chǎn)業(yè)群落的發(fā)展過程中，保持其內(nèi)部的生態(tài)平衡十分重要。

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