黃金高勝算交易

前言

　　黃金是最終財(cái)富的代表，被譽(yù)為“囚禁的貨幣之王”。現(xiàn)代宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的奠基人約翰·梅納德·凱恩斯雖然力促布雷頓森林體系，但是他以黃金作為該體系的最后支柱，以保證國(guó)際收支體系的自我修復(fù)功能；美國(guó)的大戰(zhàn)略家、前國(guó)務(wù)卿基辛格博士殫精竭慮地廢除美元與黃金的關(guān)系，以保障美國(guó)財(cái)富不外流，同時(shí)通過(guò)石油美元謀求美元紙幣的商品支持；享有世界央行之稱的“美聯(lián)儲(chǔ)”有著格林斯潘這樣的“無(wú)冕之王”，要知道他在以非官方身份發(fā)表真知灼見(jiàn)時(shí)都大贊黃金的不可替代性；歐洲央行持有的國(guó)際儲(chǔ)備主要是黃金，而不是美元，這是歐洲兩次大戰(zhàn)和持續(xù)不斷的地緣政治動(dòng)蕩帶來(lái)的治國(guó)睿智。談了這么多恢弘的歷史人物和金融治國(guó)之道，無(wú)疑就是想指出一個(gè)關(guān)鍵句：黃金極其重要，它是世界經(jīng)濟(jì)的錨！　　歐洲資本主義的關(guān)鍵發(fā)展階段長(zhǎng)達(dá)上百年，此階段的最關(guān)鍵特征就是貨幣的穩(wěn)定，而當(dāng)時(shí)的貨幣制度就是黃金本位制度。黃金供給量的增速每年在2％左右，這是一個(gè)貨幣主義者一直想通過(guò)紙幣制度模仿的水平，即使再獨(dú)立的中央銀行也無(wú)法避免黨派政治，無(wú)法避免短視壓力，所以企圖用信用本位模仿黃金本位最終都會(huì)敗給人類的天性?！　⌒庞帽疚坏幕A(chǔ)在于強(qiáng)大的中央權(quán)力，不過(guò)彼時(shí)帝國(guó)的特點(diǎn)是喜歡擴(kuò)張，而帝國(guó)疆界的推廣往往使得其統(tǒng)治邊際利潤(rùn)遞減，最后使得整個(gè)統(tǒng)治收益下降，從而導(dǎo)致帝國(guó)的財(cái)政赤字。當(dāng)赤字難以為繼的時(shí)候，統(tǒng)治者為了茍延殘喘就不得不通過(guò)準(zhǔn)信用本位或者信用本位來(lái)解決問(wèn)題。羅馬帝國(guó)的衰亡與其不計(jì)成本的過(guò)度擴(kuò)張有關(guān)，由此引發(fā)的赤字問(wèn)題使得當(dāng)政者不斷降低貨幣中的貴金屬含量，這就是一種準(zhǔn)信用本位，隨著惡性通脹的出現(xiàn)，羅馬帝國(guó)壽終正寢了。元朝的短命與此差不多，擴(kuò)張導(dǎo)致赤字，從而引發(fā)紙幣的使用，這就是利用信用本位的濫發(fā)紙幣來(lái)解決財(cái)政問(wèn)題，帝國(guó)在惡性通脹的推動(dòng)下很快夭折?！　↑S金總是從衰落的國(guó)度流向崛起中的國(guó)家，從一個(gè)老去的文明流向新興的強(qiáng)者。當(dāng)美洲的部落文明敵不過(guò)西歐的蠻力和病菌征服時(shí)，金銀從美洲流向了歐洲，而歐洲也不過(guò)是歐亞大陸上的文明尾隨者，金銀流向了更加強(qiáng)大的中華帝國(guó)。隨著中華文明和印度文明在19世紀(jì)的衰落，金銀又流向了歐洲，流向了大不列顛統(tǒng)治下的西歐。第一次世界大戰(zhàn)和第二次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)，將西歐打得氣數(shù)將盡，金銀流向了美國(guó)。第二次世界大戰(zhàn)后隨著德國(guó)和日本的戰(zhàn)后重建和崛起，金銀開(kāi)始從美國(guó)回流，但是美國(guó)的戰(zhàn)略家們通過(guò)牙買加體系和石油美元，加上美國(guó)的軍力力圖阻止這一進(jìn)程。這些措施減緩了美國(guó)的衰落，作為帝國(guó)衣缽的當(dāng)代傳人，美國(guó)像歷史上那些帝國(guó)一樣，過(guò)度的擴(kuò)張使得帝國(guó)的統(tǒng)治收益急劇下降，美國(guó)的鷹派戰(zhàn)略家頭腦中的國(guó)家利益已經(jīng)超過(guò)了美國(guó)的國(guó)力，美國(guó)興起的根源在于獨(dú)立于歐亞大陸事務(wù)，但是興起后它也不可避免地要抑制歐亞大陸上新興帝國(guó)的出現(xiàn)，所以這種“大國(guó)政治的悲劇”使得美國(guó)不得不宿命地走向帝國(guó)的謝幕。中國(guó)最近兩年的民間黃金熱潮，使得金銀開(kāi)始向中國(guó)和印度聚集，雖然美國(guó)力保其財(cái)富，但是一旦中國(guó)官方開(kāi)始做出相應(yīng)動(dòng)作，則一次新的財(cái)富轉(zhuǎn)移勢(shì)不可當(dāng)?！　∥矣昧瞬蛔?000字將近代和現(xiàn)代的文明興衰與黃金的流向聯(lián)系起來(lái)，只是希望讀者明白，如果你要長(zhǎng)期投資黃金，那么你一定要從全球戰(zhàn)略的角度來(lái)看待黃金的價(jià)格，這需要你懂得國(guó)家政治，特別是現(xiàn)實(shí)主義的均勢(shì)理論和地緣政治學(xué)，同時(shí)你要懂得貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)。地緣政治學(xué)比較好的讀物是布熱津斯基的《大棋局》、基辛格的《大外交》、馬漢的《海權(quán)論》、麥金德的《歷史的地理樞紐》，關(guān)于均勢(shì)理論，我們推薦你閱讀《東周列國(guó)志》和《三國(guó)演義》，國(guó)內(nèi)地緣戰(zhàn)略大師張文木和何新的相關(guān)著作也可一看。貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)我們推薦貢德的《白銀資本》、弗里德曼的《貨幣的禍害》以及奧地利學(xué)派的相關(guān)內(nèi)容，國(guó)內(nèi)的泛貨幣主義著作，我們推薦張宇燕的《美洲金銀與西歐的興起》、王建和何志成的相關(guān)著作，以及與奧地利學(xué)派有一定淵源的《貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)》?！　⊥高^(guò)全球政治和經(jīng)濟(jì)變化，我們可以洞悉黃金的長(zhǎng)期走勢(shì)，而通過(guò)黃金的走勢(shì)我們也可以把握全球的格局和走向。如果你投資黃金，你就是在對(duì)世界的未來(lái)下注；如果你投機(jī)黃金，就是在對(duì)群體的心理下注。無(wú)論是投資還是投機(jī)，你都是在交易，也是在把握世界的脈搏?！　≡诒緯?，我們將介紹兩套交易技術(shù)。第一套交易技術(shù)是從短期入手，滿足杠桿黃金交易者的需要，主要是針對(duì)交易保證金黃金或者交易紙黃金或者交易期貨黃金。這套技術(shù)的關(guān)鍵在于通過(guò)價(jià)格的趨勢(shì)和水平把握進(jìn)出的節(jié)奏，通過(guò)找到具有良好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的交易結(jié)構(gòu)獲得短期交易的成功，價(jià)格具有記憶，這是這套系統(tǒng)有效運(yùn)作的前提。第二套交易技術(shù)是從長(zhǎng)期入手，滿足投資實(shí)物黃金的需要，主要是針對(duì)最具投資價(jià)值的投資性金條。這套技術(shù)將決定黃金的眾多因素層次化，使得重點(diǎn)突出，便于分析多個(gè)因素對(duì)黃金的最終合力。　　任何交易都離不開(kāi)三個(gè)問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率、勝率和周轉(zhuǎn)率。人的天性使得我們一開(kāi)始往往追求勝率和周轉(zhuǎn)率，從而得到一個(gè)極差的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，如果你不明白這一點(diǎn)，那么本書對(duì)你進(jìn)行黃金交易指導(dǎo)的實(shí)際效果將下降80%?！　∫渣S金為鑒，可以知文明興衰；以黃金為鏡，可以明國(guó)家得失；以黃金為友，可以握天下乾坤！可以毫不夸張地說(shuō)，明白了黃金，你就明白了“齊家，治國(guó)，平天下”之道！　　魏強(qiáng)斌　歐陽(yáng)傲杰　　2008年8月19日

內(nèi)容概要

　　我們將介紹兩套交易技術(shù)。第一套交易技術(shù)是從短期入手，滿足杠桿黃金交易者的需要，主要是針對(duì)交易保證金黃金，或者交易紙黃金，或者交易期貨黃金。這套技術(shù)的關(guān)鍵在于通過(guò)價(jià)格的趨勢(shì)和水平把握進(jìn)出的節(jié)奏，通過(guò)找到具有良好風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的交易結(jié)構(gòu)獲得短期交易的成功，價(jià)格具有記憶，這是這套系統(tǒng)有效運(yùn)作的前提。第二套交易技術(shù)是從長(zhǎng)期入手，滿足投資實(shí)物黃金的需要，主要是針對(duì)最具投資價(jià)值的投資性金條。這套技術(shù)將決定黃金的眾多因素層次化，使得重點(diǎn)突出，便于分析多個(gè)因素對(duì)黃金的最終合力。

作者簡(jiǎn)介

　　魏強(qiáng)斌，長(zhǎng)期研習(xí)神經(jīng)語(yǔ)言程式學(xué)（NLP）和教練技術(shù)（CP）在金融交易和相關(guān)技能培訓(xùn)中的運(yùn)用。長(zhǎng)期從事股票、外匯和黃金的一線交易，供職于Dina privately-owned investment＆speculation fund，任首席策略師。在總結(jié)艾略特波浪理論和隧道交易法理論，以及Gartley理論的基礎(chǔ)上，結(jié)合基本面分析創(chuàng)立了獨(dú)特的“三觀”分析方法（triviews analysis key to trading way），并將金融易學(xué)融入其中。本系列叢書是以本人名義集合帝娜私人基金旗下眾多交易員的經(jīng)驗(yàn)和智慧寫成，請(qǐng)讀者不吝斧正。

書籍目錄

第一章 形態(tài)斂散分析理論一、形態(tài)斂散的二元哲學(xué)二、收斂形態(tài)和提醒信號(hào)三、發(fā)散形態(tài)和確認(rèn)信號(hào)四、趨勢(shì)是最重要的：N字法則第二章 1小時(shí)圖交易理論一、進(jìn)場(chǎng)信號(hào)二、顧比復(fù)合均線回檔[交叉]三、布林帶收口[乖離]四、隨機(jī)震蕩指標(biāo)過(guò)度五、菲波納奇分割線適離六、蠟燭翻轉(zhuǎn)影線[漸短]七、出場(chǎng)信號(hào)八、大幅度運(yùn)動(dòng)后的出場(chǎng)九、小幅度運(yùn)動(dòng)后的出場(chǎng)十、1小時(shí)圖交易要件的綜合運(yùn)用第三章 4小時(shí)圖交易理論一、進(jìn)場(chǎng)信號(hào)二、漲跌吞沒(méi)三、啟明黃昏四、刺透蓋頂五、出場(chǎng)信號(hào)六、大幅度運(yùn)動(dòng)后的出場(chǎng)七、小幅度運(yùn)動(dòng)后的出場(chǎng)八、反向進(jìn)場(chǎng)信號(hào)九、4小時(shí)圖交易要件的綜合運(yùn)用第四章 黃金驅(qū)動(dòng)分析的邏輯層次一、黃金驅(qū)動(dòng)的邏輯層次二、貨幣屬性——地緣政治三、貨幣屬性——經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)四、投資屬性——利率水平五、投資屬性——資本流動(dòng)六、商品屬性——金飾需求七、商品屬性——工業(yè)用金附錄

章節(jié)摘錄

　　第一章　形態(tài)斂散分析理論　　單根價(jià)格線、兩根價(jià)格線、多根價(jià)格線、一群價(jià)格線9帶來(lái)了諸如號(hào)稱“一百零八招”的蠟燭圖譜，也帶來(lái)了西方技術(shù)分析的各種價(jià)格形態(tài)，當(dāng)我們將失誤細(xì)化的同時(shí)，應(yīng)該反省這樣做是否有效果，對(duì)于交易是否有所幫助?！　　坝行Ч扔械览碇匾?，在交易中恐怕很多人都會(huì)與我們一樣得到同樣的結(jié)論，那就是絕大多數(shù)所謂的形態(tài)并不能帶來(lái)高于50％的勝率，絕大多數(shù)所謂的價(jià)格形態(tài)都是重復(fù)的。中國(guó)古代的拳法精簡(jiǎn)，不過(guò)后來(lái)招式越來(lái)越復(fù)雜、套路越來(lái)越多，弄得習(xí)武者無(wú)所適從，這與今天我們?cè)趦r(jià)格形態(tài)分析上遭遇的情況一樣。不過(guò)，就技擊的效果來(lái)看，只有大成拳和詠春拳能夠長(zhǎng)期稱霸實(shí)戰(zhàn)格斗，“北大成，南詠春”就是這一事實(shí)的寫照。無(wú)論是大成拳還是詠春拳都強(qiáng)調(diào)簡(jiǎn)捷和有效，大成拳將樁功看作根本，詠春拳將手上的靈活性看作根本?；睘楹?jiǎn)是一項(xiàng)技術(shù)發(fā)揚(yáng)光大、歷久彌新的原因之一，黃金交易中的價(jià)格形態(tài)分析，我們也需要去做這樣一個(gè)工作，要讓交易者們知道什么是價(jià)格形態(tài)的根本，掌握了這個(gè)根本，才不會(huì)拘泥于具體的某一形態(tài)的漲跌研判，不被書上那些未經(jīng)統(tǒng)計(jì)驗(yàn)證的教條誤導(dǎo)和束縛。

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　貴金屬的交易技巧，特別是黃金的交易技巧一直是藏而不露的秘密。我認(rèn)為本書作者介紹的黃金短線交易技巧和長(zhǎng)期分析框架是獨(dú)一無(wú)二的，根據(jù)我多年的職業(yè)短線交易經(jīng)驗(yàn)，我認(rèn)可其中的交易哲學(xué)，也曾經(jīng)長(zhǎng)年目睹這一體系帶來(lái)的豐厚利潤(rùn)。盈利并不困難，困難的地方在于持續(xù)做到這一點(diǎn)，本書所介紹的方法或許將大大地加速你的成長(zhǎng)速度。雖然我不曾到過(guò)中國(guó)，漢語(yǔ)對(duì)我而言近乎天書，我甚至不知道當(dāng)?shù)亟灰渍邆兊乃饺绾?，不過(guò)我相信本書會(huì)促進(jìn)彼岸職業(yè)交易者的黃金操作水平?！　　绹?guó)紐約州的交易隱士

編輯推薦

　　貴金屬的交易技巧，特別是黃金的交易技巧一直是藏而不露的秘密。我認(rèn)為本書作者介紹的黃金短線交易技巧和長(zhǎng)期分析框架是獨(dú)一無(wú)二的，根據(jù)我多年的職業(yè)短線交易經(jīng)驗(yàn)，我認(rèn)可其中的交易哲學(xué)，也曾經(jīng)長(zhǎng)年目睹這一體系帶來(lái)的豐厚利潤(rùn)。盈利并不困難，困難的地方在于持續(xù)做到這一點(diǎn)，本書所介紹的方法或許將大大地加速你的成長(zhǎng)速度。雖然我不曾到過(guò)中國(guó)，漢語(yǔ)對(duì)我而言近乎天書，我甚至不知道當(dāng)?shù)亟灰渍邆兊乃饺绾?，不過(guò)我相信本書會(huì)促進(jìn)彼岸職業(yè)交易者的黃金操作水平。　　——美國(guó)紐約州的交易隱士

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