外匯保證金交易入門與技巧

內(nèi)容概要

與其他虛擬金融產(chǎn)品相比，外匯保證金交易獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)收益比設(shè)計(jì)也會(huì)吸引越來越多的中小投資者。作者希望大多數(shù)讀者能以本書為起點(diǎn)，開始學(xué)習(xí)虛擬金融市場(chǎng)的投資理論，從在外匯保證金市場(chǎng)賺一第一筆錢開始，培養(yǎng)投資者對(duì)虛擬金融市場(chǎng)的興趣。由此發(fā)展下去，讀者自己可以逐步總結(jié)出更完善的投資理念和確實(shí)有用的賺錢模式。    對(duì)外匯保證金交易，本書作者認(rèn)為，它對(duì)賭徒是火，對(duì)投資者則是水，對(duì)聰明的投資者則是順?biāo)L(fēng)帆。本書不僅是講授外匯保證金的基本常識(shí)、交易規(guī)則以及分析外匯市場(chǎng)的基本知識(shí)，更重要的是將作者個(gè)人多年從事外匯保證金交易的心得告訴廣大投資者，使投資者在參與這一游戲之前做到知己知彼。

作者簡介

何志成，1982年畢業(yè)于中央財(cái)經(jīng)大學(xué)，現(xiàn)為中國農(nóng)業(yè)銀行總行高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，市場(chǎng)高級(jí)分析師，是我國自己培養(yǎng)的外匯理論家及操盤專家。由于他的理財(cái)成果突出，曾經(jīng)連續(xù)三年被授予農(nóng)業(yè)銀行總行級(jí)資金管理先進(jìn)個(gè)人稱號(hào)。出版專著《生存還是毀滅——用實(shí)證去回答思考》、《生存還是毀滅——貨幣異化與產(chǎn)權(quán)革命》、《外匯保證金入門及操盤技巧》等。在《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》、《財(cái)經(jīng)時(shí)報(bào)》、《新民周刊》、《國際商務(wù)評(píng)論》、《新京報(bào)》、《卓越理財(cái)》等報(bào)刊及新浪、和訊、外匯之星等網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)表了近千篇文章，他對(duì)外匯市場(chǎng)的分析更是得到廣大投資者的喜愛，市場(chǎng)關(guān)注度和網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊率都非常高，在和訊外匯網(wǎng)的專家排名榜上長期保持第一。在中國金融網(wǎng)的專家排名榜上長期保持領(lǐng)先。被我國著名財(cái)經(jīng)節(jié)目《財(cái)富非常道》的主持人譽(yù)為——一個(gè)帶領(lǐng)投資者賺錢的人。

書籍目錄

第一章 外匯交易的虛盤與實(shí)盤　一、沒有交易所的全球外匯買賣　二、網(wǎng)絡(luò)炒匯交易平臺(tái)上買賣的是外幣嗎？　三、外匯保證金交易平臺(tái)的盈利模式及計(jì)算差距第二章 外匯保證金交易的由來　一、外匯保證金的由來　二、“以小博大”與風(fēng)險(xiǎn)控制　三、外匯保證金交易不是賭博　四、外匯保證金交易為什么參與的人越來越多第三章 保證金的差價(jià)交易　一、長線為金，還是短線為金？　二、點(diǎn)差交易是金　三、短線交易是激情交易，同時(shí)也是“占小便宜”的交易　四、從實(shí)盤交易到保證金交易第四章 新手上路流程　一、怎樣選擇保證金公司　二、怎樣選擇保證金放大倍數(shù)　三、開戶程序　四、常見的符號(hào)、術(shù)語及名詞第五章 主要貨幣介紹　一、波動(dòng)率與機(jī)會(huì)率　二、貨幣強(qiáng)硬或軟弱的原因　三、外匯市場(chǎng)價(jià)格體系失衡才有機(jī)會(huì)第六章 匯市的K線圖　一、外匯市場(chǎng)上的多空較量比較容易看懂　二、技術(shù)分析高手都轉(zhuǎn)戰(zhàn)外匯市場(chǎng)第七章 經(jīng)典的匯市K線　一、大K線　二、K線組合　三、經(jīng)典的星圖分析　四、圖形分析與其他技術(shù)分析的結(jié)合第八章 匯市中的辯證法　一、支撐與阻力位置的測(cè)算　二、為什么要反復(fù)強(qiáng)調(diào)突破就追　三、傻子操盤法——對(duì)沖理論的應(yīng)用第九章 技術(shù)分析的關(guān)鍵　一、基本趨勢(shì)判斷　二、分析短、中、長期趨勢(shì)線的要點(diǎn)　三、沒有趨勢(shì)才是最重要的趨勢(shì)　四、變盤信號(hào)第十章 匯市的數(shù)據(jù)分析　一、重要數(shù)據(jù)　二、影響外匯市場(chǎng)短期波動(dòng)的政治因素第十一章 參與匯市的心理準(zhǔn)備　一、看不懂貨幣的性格，可能是因?yàn)楦究床欢约骸《?、做單?jì)劃——想到最壞的可能　三、心理誤區(qū)：迷信外物而非市場(chǎng)本身　四、什么人不適合參與外匯保證金交易第十二章 匯市技術(shù)圖形分析　一、怎樣聽取高手的分析建議　　二、圖形分析與計(jì)算機(jī)智能分析　三、防范被騙——被技術(shù)圖形所騙第十三章 保證金交易的紀(jì)律與秘訣　一、外匯保證金交易的“三大紀(jì)律”和“八項(xiàng)注意”　二、何志成操盤口訣第十四章 外匯保證金交易的真經(jīng)

章節(jié)摘錄

　　一、沒有交易所的全球外匯買賣 很多人了解的外匯交易只是一個(gè)國家的貨幣兌換另一個(gè)國家貨幣的過 程，還有人想當(dāng)然地以為外匯交易應(yīng)該像股票交易一樣會(huì)在一個(gè)固定的交 易場(chǎng)所進(jìn)行。這樣的理解是傳統(tǒng)的，過時(shí)的，甚至是錯(cuò)誤的。貨幣的直接 交換或現(xiàn)鈔買賣，我們把它稱為實(shí)盤外匯交易，它的前身是與商品勞務(wù)買 賣相伴隨的貨幣兌換買賣，這種類型的交易大約在全球外匯市場(chǎng)的交易量 估算中只占1％；而所謂固定的、統(tǒng)一的外匯交易場(chǎng)所在全世界都是沒有的 ，反過來說，全世界每一家可以進(jìn)行貨幣兌換的銀行或機(jī)構(gòu)(包括小商店、 兌換點(diǎn))都是交易所，全世界的大大小小坐市商有幾萬個(gè)，它們也是外匯交 易所。只是這些交易所分散在世界各地，無法統(tǒng)一，也沒必要統(tǒng)一。因此 ，全世界每天3萬億～4萬億美元的外匯交易量完全是分散進(jìn)行的，這個(gè)交 易量當(dāng)然也是估計(jì)出來的。 全世界的外匯交易市場(chǎng)是由這樣幾個(gè)層次組成的：銀行與銀行之間， 銀行與客戶之間，銀行與坐市商之間，坐市商與坐市商之間以及坐市商與 個(gè)人之間。因?yàn)樵趪H外匯市場(chǎng)可以自由買賣貨幣的發(fā)行國都沒有一個(gè)固 定的、統(tǒng)一的外匯交易場(chǎng)所(沒有實(shí)行外匯自由買賣的國家除外)，所以國 際外匯市場(chǎng)所有的外匯買賣都是通過銀行間的交易網(wǎng)絡(luò)，銀行與坐市商之 間的交易網(wǎng)絡(luò)以及坐市商與投資者之間的交易網(wǎng)絡(luò)(管道)進(jìn)行的。這個(gè)網(wǎng) 絡(luò)有電腦的，也有電話協(xié)議的，當(dāng)然也有柜臺(tái)的，但都是分散的，彼此之 間單線進(jìn)行的，當(dāng)然也是隨時(shí)隨地非常隨機(jī)的。形象地說，就是你賣給我 ，我再賣給他，他再賣給我，誰的出價(jià)合適就會(huì)有另外的人來買賣。這個(gè) 報(bào)價(jià)頻率在全世界每一秒鐘可能發(fā)生幾萬次，當(dāng)然不是通過舉牌、手勢(shì)等 ，它們完全是無形的，瞬息萬變的。因此，所有出價(jià)和接受報(bào)價(jià)的過程都 是電子網(wǎng)絡(luò)化的——也只能靠電子網(wǎng)絡(luò)。全世界的最大媒體(主要是美聯(lián)社 的報(bào)道)，各大信息公司會(huì)通過計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)將全世界頂尖銀行之間的討 價(jià)還價(jià)(實(shí)際是沒有還價(jià)的，只有接受或不接受)過程所產(chǎn)生的買賣價(jià)，及 時(shí)地向全世界的投資者和坐市商發(fā)布，這也是更低一級(jí)銀行和坐市商之間 報(bào)價(jià)和詢價(jià)，包括所有保證金交易平臺(tái)報(bào)價(jià)的依據(jù)。由于這些大銀行分布 在世界各地和全球各個(gè)時(shí)差區(qū)內(nèi)，因此全球外匯市場(chǎng)外匯買賣的報(bào)價(jià)信息 之發(fā)布也是24小時(shí)連續(xù)的。全世界的坐市商都根據(jù)這個(gè)報(bào)價(jià)信息系統(tǒng)在各 自的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上及時(shí)跟進(jìn)，并發(fā)布基本與全球市場(chǎng)同步的(各自的)報(bào)價(jià)信 息，投資者可以參照國際市場(chǎng)報(bào)價(jià)和坐市商在自己網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的報(bào)價(jià)自由 地決定，是否參與買賣。這基本就是全球外匯市場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)炒匯投資者之間 的關(guān)系。 顯然，網(wǎng)絡(luò)炒匯的參與者以及全世界所有的外匯交易(包括實(shí)盤)的參 與者都只是在與一個(gè)具體的坐市商進(jìn)行交易，這個(gè)坐市商既可能是銀行， 也可能是非銀行的金融機(jī)構(gòu)，甚至就是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。當(dāng)然，這些坐 市商可能將投資者相互之間的具體交易拿到國際市場(chǎng)上去跟更大的坐市商 或大銀行交易(減少“敞口風(fēng)險(xiǎn)”)，也可能不交易。這種選擇是根據(jù)他們 各自的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及風(fēng)險(xiǎn)管理水平?jīng)Q定的，而在更大的程度上也是根據(jù) 不同的監(jiān)管要求決定的，因此，各個(gè)國家、各個(gè)企業(yè)以及各個(gè)保證金平臺(tái) 的交易者的交易目的和方向都是不同的。正因?yàn)榻灰咨瘫姸?，交易方式?多，買賣方向肯定參差不齊，因此，外匯市場(chǎng)才不可能出現(xiàn)方向完全一致 的交易行為，才可能既有讓投資者賺錢的波動(dòng)率，同時(shí)也很少出現(xiàn)由少數(shù) 大機(jī)構(gòu)惡意制造的(巨大)波動(dòng)率。 二，網(wǎng)絡(luò)炒匯交易平臺(tái)上買賣的是外幣嗎 網(wǎng)絡(luò)炒匯交易平臺(tái)上掛牌買賣的的確是外幣，也只能是買賣外幣。但 是，所有買賣都不是真實(shí)的交易，不需要兌換任何貨幣。因此，從嚴(yán)格的 意義上說，它所交易的不是貨幣，而是貨幣對(duì)之間的浮動(dòng)變化——點(diǎn)差。 因此，網(wǎng)絡(luò)炒匯也被稱為虛盤炒匯。 當(dāng)今世界，外匯市場(chǎng)上大量進(jìn)行的買賣交易都是虛擬的，既沒有貿(mào)易 背景，也不需要真實(shí)的貨幣兌換，而且大都有保證金參與(真實(shí)貨幣交換沒 有保證金)。相反，很多有貿(mào)易背景的外匯交易也不需要立即買賣外匯—— 在大多數(shù)情況下都有延期支付的買賣合約。保證金交易其實(shí)也是從合約延 期的概念演化或衍生出買賣差價(jià)的。目前國際外匯市場(chǎng)，幾乎所有外匯交 易衍生金融產(chǎn)品都是虛擬的，比如期貨也是買未來，倒合約的，外匯保證 金交易則是炒點(diǎn)差，買賣預(yù)期的準(zhǔn)確度，并不涉及真實(shí)的商品和貨幣交易 。 最通俗，也最清晰地說明虛擬金融以及虛盤外匯保證金交易的例子是 ：在大多數(shù)外匯保證金平臺(tái)上，沒有外匯也可以參與國際外匯市場(chǎng)上的外 匯買賣。比如，你只有人民幣，也可以參與。為什么？因?yàn)槟闼I賣的并 不是真實(shí)的貨幣對(duì)，而是不同貨幣對(duì)之間匯率變動(dòng)的數(shù)字(點(diǎn)差)。 與虛盤保證金相對(duì)的是實(shí)盤外匯交易。實(shí)盤，顧名思義，就是要有真 實(shí)的兌換，比如我要買日元，必須用真實(shí)的美元或人民幣去換。一般來說 ，實(shí)盤是不需要保證金的，因?yàn)樗仨氂矛F(xiàn)金現(xiàn)價(jià)交割，所以只能一比一 。外匯實(shí)盤交易既沒有時(shí)間期限，也沒有爆倉風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然也沒有大賺的刺 激，一般來說，一年也就做一兩次。所以，在外匯保證金出現(xiàn)后，它越來 越呈萎縮狀態(tài)。P2-5

編輯推薦

　　幫助讀者自己可以逐步總結(jié)出更完善的投資理念和確實(shí)有用的賺錢模式。我還相信，中國一定能夠產(chǎn)生在外匯保證金市場(chǎng)賺大錢的投資大師——希望這些未來的大師說，我曾經(jīng)讀過這本書。

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