金融統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)教程

內(nèi)容概要

在實(shí)際教學(xué)過程中，統(tǒng)計(jì)方法、統(tǒng)計(jì)軟件與實(shí)際問題的背景知識(shí)的教學(xué)容易脫節(jié)，如何把三者有機(jī)聯(lián)系起來，如何借助統(tǒng)計(jì)軟件，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法去解決一些經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域面臨的實(shí)際問題，如何培養(yǎng)學(xué)生的這種綜合應(yīng)用的能力，是我們?cè)谂λ伎疾⒎e極探索和實(shí)踐的一個(gè)重大課題。

書籍目錄

緒論
　一、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)學(xué)
　二、統(tǒng)計(jì)學(xué)的分類及應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)一　統(tǒng)計(jì)描述：數(shù)值計(jì)算
　一、集中趨勢(shì)的度量
　二、離散程度的度量
　三、描述分布形態(tài)的統(tǒng)計(jì)量
　四、基本操作
　五、應(yīng)用舉例
實(shí)驗(yàn)二　方差分析
　一、什么是方差分析
　二、方差分析的基本思想
　三、方差分析的應(yīng)用條件
　四、方差分析的主要內(nèi)容
　五、SPSS應(yīng)用案例
實(shí)驗(yàn)三　非參數(shù)檢驗(yàn)
　一、單樣本非參數(shù)檢驗(yàn)
　二、兩獨(dú)立樣本非參數(shù)檢驗(yàn)
　三、多獨(dú)立樣本非參數(shù)檢驗(yàn)
　四、兩配對(duì)樣本非參數(shù)檢驗(yàn)
　五、多配對(duì)樣本非參數(shù)檢驗(yàn)
　六、非參數(shù)檢驗(yàn)在SPSS中的實(shí)現(xiàn)
實(shí)驗(yàn)四 回歸分析
　一、相關(guān)關(guān)系
　二、回歸方程的建立
　三、回歸方程的顯著性檢驗(yàn)
　四、利用回歸方程進(jìn)行預(yù)報(bào)和控制
　五、非線性回歸
　六、多元線性回歸
　七、回歸診斷
　八、回歸分析在SPSS中的實(shí)現(xiàn)
實(shí)驗(yàn)五　聚類分析
　一、聚類分析概述
　二、系統(tǒng)聚類分析
　三、動(dòng)態(tài)聚類法
實(shí)驗(yàn)六　因子分析
 一、因子分析的基本理論
 二、因子分析的數(shù)學(xué)模型
　三、因子載荷的求解
　四、因子旋轉(zhuǎn)
　五、因子得分
　六、因子分析的步驟及注意事項(xiàng)
　七、因子分析在SPSS中的實(shí)現(xiàn)
　八、案例：基于因子分析的中國金融風(fēng)險(xiǎn)研究
實(shí)驗(yàn)七　主成分分析
 一、主成分分析的基本理論
　二、主成分分析的模型與幾何意義
　三、主成分的推導(dǎo)與性質(zhì)
　五、主成分分析在SPSS中的實(shí)現(xiàn)
　六、案例：主成分分析在上市商業(yè)銀行競爭力中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)八　時(shí)間序列
　一、時(shí)間序列的建立和平穩(wěn)化
　二、指數(shù)平滑
　三、自回歸
　四、自回歸綜合移動(dòng)平均(ARIMA)模型
　五、季節(jié)分解法
　六、金融時(shí)間序列分析在SPSS中的實(shí)現(xiàn)
參考文獻(xiàn)

圖書封面

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