期貨市場教程

內(nèi)容概要

作為市場經(jīng)濟的高級組織形式，期貨市場對從業(yè)人員素質(zhì)也提出了較高的要求。1999年，《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》頒布實施，作為行業(yè)人才準入的一項制度——期貨從業(yè)人員資格考試開始舉辦。為配合期貨從業(yè)人員資格考試，2001年中國期貨業(yè)協(xié)會組織行業(yè)各方專家、學者編寫了《期貨市場教程》?！镀谪浭袌鼋坛獭吠瞥龊?，先后經(jīng)過五次修訂，在普及期貨基礎知識，輔導參考人員應試，推動期貨市場人才隊伍建設，提高從業(yè)人員及市場參與者素質(zhì)方面發(fā)揮了積極的作用?！　‰S著我國市場經(jīng)濟的不斷深化，期貨市場也發(fā)生了深刻變化。2007年，國務院頒布了《期貨交易管理條例》，隨之新修訂的《期貨交易所管理辦法》、《期貨公司管理辦法》、《期貨從業(yè)人員管理辦法》、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》等系列規(guī)章相繼出臺。期貨市場的發(fā)展以及幾年來的資格考試實踐，迫切要求對原有教程進行全面修訂。

書籍目錄

第一章　期貨市場概述　第一節(jié)　期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展　第二節(jié)　期貨市場的功能與作用　第三節(jié)　中國期貨市場的發(fā)展歷程第二章　期貨市場組織結(jié)構(gòu)　第一節(jié)　期貨交易所　第二節(jié)　期貨結(jié)算機構(gòu)　第三節(jié)　期貨中介機構(gòu)　第四節(jié)　期貨投資者第三章　期貨合約與期貨品種　第一節(jié)　期貨合約　第二節(jié)　期貨品種　第三節(jié)　我國期貨市場主要期貨合約第四章　期貨交易制度與期貨交易流程　第一節(jié)　期貨交易制度　第二節(jié)　期貨交易流程——開戶與下單　第三節(jié)　期貨交易流程——競價　第四節(jié)　期貨交易流程——結(jié)算　第五節(jié)　期貨交易流程——交割　附一某期貨公司期貨交易風險說明書　附二某期貨公司期貨經(jīng)紀合同第五章　期貨行情分析　第一節(jié)　期貨行情解讀　第二節(jié)　行情分析方法　第三節(jié)　基本分析法　第四節(jié)　技術分析法第六章　套期保值　第一節(jié)　套期保值概述　第二節(jié)　基差　第三節(jié)　套期保值種類及應用　第四節(jié)　基差交易和套期保值交易的發(fā)展第七章　期貨投機與套利交易　第一節(jié)　期貨投機　第二節(jié)　期貨套利概述　第三節(jié)　期現(xiàn)套利　第四節(jié)　價差套利第八章　金融期貨　第一節(jié)　金融期貨概述　第二節(jié)　外匯期貨　第三節(jié)　利率期貨　第四節(jié)　股指期貨和股票期貨　第五節(jié)　股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易第九章　期權(quán)與期權(quán)交易　第一節(jié)　期權(quán)與期權(quán)合約　第二節(jié)　期權(quán)價格　第三節(jié)　期貨期權(quán)交易　第四節(jié)　期權(quán)交易的基本策略第十章　期貨市場風險監(jiān)控與管理　第一節(jié)　期貨市場風險識別　第二節(jié)　期貨市場風險監(jiān)管制度與機構(gòu)　第三節(jié)　期貨市場的風險管理后記

章節(jié)摘錄

　?。ǘ┢谪浲稒C者　　期貨投機者，是指那些試圖預測商品價格的未來走勢，甘愿利用自己的資金去冒險，不斷買進賣出期貨合約，以期從價格波動中獲取收益的個人或企業(yè)。對于投機者來說，實際的合約標的物本身并不重要，重要的是標的物的價格走勢與自己的預測是否一致。當他們預測標的物價格將要上漲，就擇機買進期貨合約，反之則賣出。按交易部位區(qū)分，可分為多頭投機者和空頭投機者。按交易量的大小區(qū)分，可分為大投機者與小投機者。按價格預測方法來區(qū)分，可分為基本分析派和技術分析派。按投機者每筆交易的持倉時間分，可分為一般交易者、當日交易者和“搶帽子”交易者。　?。ㄈ┢谪浱桌摺　∑谪浱桌吲c期貨投機者相比，交易方式有所區(qū)別。期貨投機者是指單向頭寸的擁有者，他們做多，是認為行情看漲；做空，是認為行情看跌。如果判斷正確，他們將獲得較大的收益；如果判斷失誤，則將虧損嚴重。而期貨套利交易者是指交易者針對市場上兩個相同或相關資產(chǎn)暫時出現(xiàn)的不合理價差同時進行買低賣高的交易。一般的套利方式包括跨時期套利、期現(xiàn)套利、跨品種套利和跨市場套利?！　《?、套期保值者、投機者和套利者之間的關系　　套期保值者和投機者、套利者之間是一種相互依存的關系，誰也離不開誰。套期保值者是期貨市場存在的前提和基礎，他們規(guī)避了其生產(chǎn)經(jīng)營過程中的風險，也就相應轉(zhuǎn)移了附著在這些風險中的收益。如果沒有套期保值者買入或賣出的合約，投機者、套利者便沒有投機或套利的對象，無法進行買空賣空活動。同樣，如果沒有投機者、套利者或投機者、套利者很少，那么套期保值者所轉(zhuǎn)移的價格風險就會無人承擔。

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