期貨市場(chǎng)教程

內(nèi)容概要

作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的高級(jí)組織形式，期貨市場(chǎng)對(duì)從業(yè)人員素質(zhì)也提出了較高的要求。1999年，《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》頒布實(shí)施，作為行業(yè)人才準(zhǔn)入的一項(xiàng)制度——期貨從業(yè)人員資格考試開始舉辦。為配合期貨從業(yè)人員資格考試，2001年中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)組織行業(yè)各方專家、學(xué)者編寫了《期貨市場(chǎng)教程》?！镀谪浭袌?chǎng)教程》推出后，先后經(jīng)過五次修訂，在普及期貨基礎(chǔ)知識(shí)，輔導(dǎo)參考人員應(yīng)試，推動(dòng)期貨市場(chǎng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提高從業(yè)人員及市場(chǎng)參與者素質(zhì)方面發(fā)揮了積極的作用?！　‰S著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷深化，期貨市場(chǎng)也發(fā)生了深刻變化。2007年，國(guó)務(wù)院頒布了《期貨交易管理?xiàng)l例》，隨之新修訂的《期貨交易所管理辦法》、《期貨公司管理辦法》、《期貨從業(yè)人員管理辦法》、《期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》等系列規(guī)章相繼出臺(tái)。期貨市場(chǎng)的發(fā)展以及幾年來的資格考試實(shí)踐，迫切要求對(duì)原有教程進(jìn)行全面修訂。

書籍目錄

第一章　期貨市場(chǎng)概述　第一節(jié)　期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展　第二節(jié)　期貨市場(chǎng)的功能與作用　第三節(jié)　中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展歷程第二章　期貨市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)　第一節(jié)　期貨交易所　第二節(jié)　期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)　第三節(jié)　期貨中介機(jī)構(gòu)　第四節(jié)　期貨投資者第三章　期貨合約與期貨品種　第一節(jié)　期貨合約　第二節(jié)　期貨品種　第三節(jié)　我國(guó)期貨市場(chǎng)主要期貨合約第四章　期貨交易制度與期貨交易流程　第一節(jié)　期貨交易制度　第二節(jié)　期貨交易流程——開戶與下單　第三節(jié)　期貨交易流程——競(jìng)價(jià)　第四節(jié)　期貨交易流程——結(jié)算　第五節(jié)　期貨交易流程——交割　附一某期貨公司期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書　附二某期貨公司期貨經(jīng)紀(jì)合同第五章　期貨行情分析　第一節(jié)　期貨行情解讀　第二節(jié)　行情分析方法　第三節(jié)　基本分析法　第四節(jié)　技術(shù)分析法第六章　套期保值　第一節(jié)　套期保值概述　第二節(jié)　基差　第三節(jié)　套期保值種類及應(yīng)用　第四節(jié)　基差交易和套期保值交易的發(fā)展第七章　期貨投機(jī)與套利交易　第一節(jié)　期貨投機(jī)　第二節(jié)　期貨套利概述　第三節(jié)　期現(xiàn)套利　第四節(jié)　價(jià)差套利第八章　金融期貨　第一節(jié)　金融期貨概述　第二節(jié)　外匯期貨　第三節(jié)　利率期貨　第四節(jié)　股指期貨和股票期貨　第五節(jié)　股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易第九章　期權(quán)與期權(quán)交易　第一節(jié)　期權(quán)與期權(quán)合約　第二節(jié)　期權(quán)價(jià)格　第三節(jié)　期貨期權(quán)交易　第四節(jié)　期權(quán)交易的基本策略第十章　期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理　第一節(jié)　期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別　第二節(jié)　期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度與機(jī)構(gòu)　第三節(jié)　期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理后記

章節(jié)摘錄

　?。ǘ┢谪浲稒C(jī)者　　期貨投機(jī)者，是指那些試圖預(yù)測(cè)商品價(jià)格的未來走勢(shì)，甘愿利用自己的資金去冒險(xiǎn)，不斷買進(jìn)賣出期貨合約，以期從價(jià)格波動(dòng)中獲取收益的個(gè)人或企業(yè)。對(duì)于投機(jī)者來說，實(shí)際的合約標(biāo)的物本身并不重要，重要的是標(biāo)的物的價(jià)格走勢(shì)與自己的預(yù)測(cè)是否一致。當(dāng)他們預(yù)測(cè)標(biāo)的物價(jià)格將要上漲，就擇機(jī)買進(jìn)期貨合約，反之則賣出。按交易部位區(qū)分，可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者。按交易量的大小區(qū)分，可分為大投機(jī)者與小投機(jī)者。按價(jià)格預(yù)測(cè)方法來區(qū)分，可分為基本分析派和技術(shù)分析派。按投機(jī)者每筆交易的持倉(cāng)時(shí)間分，可分為一般交易者、當(dāng)日交易者和“搶帽子”交易者?！　。ㄈ┢谪浱桌摺　∑谪浱桌吲c期貨投機(jī)者相比，交易方式有所區(qū)別。期貨投機(jī)者是指單向頭寸的擁有者，他們做多，是認(rèn)為行情看漲；做空，是認(rèn)為行情看跌。如果判斷正確，他們將獲得較大的收益；如果判斷失誤，則將虧損嚴(yán)重。而期貨套利交易者是指交易者針對(duì)市場(chǎng)上兩個(gè)相同或相關(guān)資產(chǎn)暫時(shí)出現(xiàn)的不合理價(jià)差同時(shí)進(jìn)行買低賣高的交易。一般的套利方式包括跨時(shí)期套利、期現(xiàn)套利、跨品種套利和跨市場(chǎng)套利?！　《⑻灼诒Ｖ嫡?、投機(jī)者和套利者之間的關(guān)系　　套期保值者和投機(jī)者、套利者之間是一種相互依存的關(guān)系，誰也離不開誰。套期保值者是期貨市場(chǎng)存在的前提和基礎(chǔ)，他們規(guī)避了其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了附著在這些風(fēng)險(xiǎn)中的收益。如果沒有套期保值者買入或賣出的合約，投機(jī)者、套利者便沒有投機(jī)或套利的對(duì)象，無法進(jìn)行買空賣空活動(dòng)。同樣，如果沒有投機(jī)者、套利者或投機(jī)者、套利者很少，那么套期保值者所轉(zhuǎn)移的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)無人承擔(dān)。

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