實驗投資學

內容概要

　　《實驗投資學》與同系列叢書的《實驗金融學》可算做是《行為金融學》（中國經濟管理出版社2005年版） 和《金融工程》（中國科學出版社2007年版）的姊妹篇， 立足于向讀者介紹如何借助通用的計算機軟件來解決一些現代投資學的實際問題。

書籍目錄

第一章 Excel基礎與投資項目評價第一節(jié) Excel的函數與公式第二節(jié) Excel的數據與圖表第三節(jié) 終值、現值與凈現值第四節(jié) 基于內部收益率法的投資決策分析第五節(jié) 利用金融工程改善投資決策的分析第六節(jié) 房屋按揭現金流的實際計算第二章 股票市盈率的Graham模型第一節(jié) 基于Excel的回歸分析第二節(jié) 基于Eviews的回歸分析第三節(jié) 基于SAS的回歸分析第四節(jié) 基于Matlab的回歸分析第五節(jié) 基于VC的回歸分析第三章 影響股價的多因素分析第一節(jié) 基于Excel的逐步回歸法第二節(jié) 基于Eviews的逐步回歸法第三節(jié) 基于SAS的逐步回歸法第四節(jié) 基于Matlab的逐步回歸法第五節(jié) 基于VC的逐步回歸法第四章 股市價格隨機性的游程檢驗第一節(jié) 基于Excel的游程檢驗第二節(jié) 基于Eviews的游程檢驗第三節(jié) 基于SAS的游程檢驗第四節(jié) 基于Matlab的游程檢驗第五節(jié) 基于VC的游程檢驗第五章 股市價格的隨機游走檢驗第一節(jié) 基于Excel的動態(tài)自回歸系數計算第二節(jié) 基于Eviews的動態(tài)自回歸系數計算第三節(jié) 基于SAS的動態(tài)自回歸系數計算第四節(jié) 基于Matlab的動態(tài)自回歸系數計算第五節(jié) 基于VC的動態(tài)自回歸系數計算第六章 加法模型分解股市價格序列第一節(jié) 基于Excel的加法模型分解第二節(jié) 基于Eviews的加法模型分解第三節(jié) 基于SAS的加法模型分解第四節(jié) 基于Matlab的加法模型分解第五節(jié) 基于VC的加法模型分解第七章 技術分析第一節(jié) 渤海證券網上交易資訊系統(tǒng)V5.52簡介第二節(jié) 道氏理論第三節(jié) K線理論第四節(jié) 切線理論第五節(jié) 波浪理論第八章 技術指標分析第一節(jié) 移動平均線技術第二節(jié) 交易量指標第三節(jié) 擺動指數第四節(jié) 威爾德系列技術指標第五節(jié) 隨機指數與人氣指標第六節(jié) 騰落指數與德馬克技術分析新科學第七節(jié) 超買超賣指數第九章 組合Beta（值的計算第一節(jié) 基于Excel的Beta值計算第二節(jié) 基于EvieWs的Beta值計算第三節(jié) 基于SAS的Beta值計算第四節(jié) 基于Matlab的Beta值計算第五節(jié) 基于VC的Beta值計算第十章 無賣空限制的Markowitz模型第一節(jié) 預備知識第二節(jié) 基于Excel的組合分析第三節(jié) 基于Eviews的組合分析第四節(jié) 基于Matlab的組合分析第五節(jié) 基于VC的組合分析第六節(jié) 基于SAS的組合分析第十一章 有賣空限制的Markowitz模型第一節(jié) 預備知識第二節(jié) 基于Excel的實際計算與分析第三節(jié) 基于Matlab的實際計算與分析第四節(jié) 基于SAS的實際計算與分析附錄 Excel常用函數的使用說明

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