政策性銀行利用外匯儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化資金支持“走出去”問(wèn)題研究

內(nèi)容概要

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)國(guó)際化進(jìn)程加速，并在世界經(jīng)濟(jì)中扮演著越來(lái)越重要的角色。特別是中國(guó)加入WTO以來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)日益融入經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)的相互影響和相互作用日益增強(qiáng)。目前中國(guó)的外匯儲(chǔ)備已經(jīng)超過(guò)了2萬(wàn)億美元，成為全球外匯儲(chǔ)備最高的國(guó)家。其主要原因在于，隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷加速，中國(guó)已經(jīng)成為全球新的制造業(yè)中心；隨著國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工不斷深化，中國(guó)已經(jīng)成為全球產(chǎn)業(yè)垂直專業(yè)化分工的發(fā)生地，在國(guó)際工序分工中的加工組裝環(huán)節(jié)發(fā)揮重要作用。改革開(kāi)放三十多年來(lái)，我國(guó)積極利用外資發(fā)展出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，取得了巨大成功，成為全球最具有投資吸引力的國(guó)家，目前每年吸收利用外商直接投資800億美元左右，位居全球第二。我國(guó)不僅成功地融入國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工體系，在國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工中占據(jù)一席之地，而且，我國(guó)勞動(dòng)力等資源的動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，使中國(guó)制造產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中的優(yōu)勢(shì)突出，競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)，已經(jīng)成為全球最大的貨物貿(mào)易大國(guó)，同時(shí)也成為全球主要的貿(mào)易順差國(guó)之一。由于我國(guó)資本賬戶尚未開(kāi)放，外資凈流入和外貿(mào)順差使我國(guó)每年新增外匯儲(chǔ)備和外匯儲(chǔ)備余額均迅猛增長(zhǎng)。    高額外匯儲(chǔ)備對(duì)我國(guó)開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易，應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)大幅波動(dòng)，特別是能源、糧食、大宗期貨產(chǎn)品市場(chǎng)的大幅波動(dòng)，防范國(guó)際經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)都具有十分重要的作用。這一點(diǎn)在2008年全球金融危機(jī)的過(guò)程中得到了實(shí)踐檢驗(yàn)。

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第一章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的形成、來(lái)源和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)  第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備的定義和特征  第二節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的形成過(guò)程  第三節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的主要來(lái)源和增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)第二章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的性質(zhì)、影響及合理規(guī)模  第一節(jié) 國(guó)家外匯資產(chǎn)、政府外匯資源及政府外匯流動(dòng)性頭寸  第二節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的特殊性    一、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的屬性    二、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)    三、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的規(guī)模分析  第三節(jié) 外匯儲(chǔ)備規(guī)模過(guò)大的負(fù)面影響    一、高額外匯儲(chǔ)備對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響    二、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的成本分析    三、我國(guó)外匯儲(chǔ)備的主要風(fēng)險(xiǎn)  第四節(jié) 純儲(chǔ)備資產(chǎn)、準(zhǔn)儲(chǔ)備資產(chǎn)、非儲(chǔ)備資產(chǎn)的規(guī)模    一、測(cè)算指標(biāo)選取    二、外匯儲(chǔ)備合理區(qū)間的計(jì)算  第五節(jié) 合理使用外匯儲(chǔ)備第三章 外匯儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為投資的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)  第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備的功能變化及其管理    一、外匯儲(chǔ)備規(guī)模擴(kuò)大是全球性現(xiàn)象    二、外匯儲(chǔ)備的傳統(tǒng)功能正在發(fā)生變化    三、配合國(guó)家戰(zhàn)略，增強(qiáng)外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)的收益性    四、多樣化分檔管理，滿足不同需求    五、政府部門決策，中央銀行實(shí)施操作    六、完善制度體系，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)  第二節(jié) 發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的典型案例    一、新加坡    二、挪威    三、日本    四、韓國(guó)    五、印度第四章 我國(guó)外匯儲(chǔ)備多元化使用構(gòu)想  第一節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備的使用目標(biāo)和使用方向    一、目標(biāo)與方法    二、使用方向  第二節(jié) 非儲(chǔ)備資產(chǎn)轉(zhuǎn)出的具體方案    一、直接劃撥    二、向政策性金融機(jī)構(gòu)注入資本金    三、政策性金融機(jī)構(gòu)發(fā)行定向次級(jí)債券    四、委托經(jīng)營(yíng)    五、類似國(guó)外外匯平準(zhǔn)基金模式    六、國(guó)家財(cái)政組織收購(gòu)  第三節(jié) 我國(guó)外匯儲(chǔ)備可用于非金融資產(chǎn)的理由第五章 政策性銀行利用外匯儲(chǔ)備資金的戰(zhàn)略目標(biāo)和方向  第一節(jié) 促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展    一、支持國(guó)內(nèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整    二、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和自主創(chuàng)新    三、支持區(qū)域發(fā)展    四、服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)    五、環(huán)境保護(hù)  第二節(jié) 支持“走出去    一、實(shí)業(yè)性投資    二、金融業(yè)投資  第三節(jié) 支持對(duì)外交往  第四節(jié) 國(guó)際收支平衡    一、雙順差和外匯儲(chǔ)備的關(guān)系    二、資金運(yùn)用比例  第五節(jié) 支持商業(yè)化改革和民生第六章 政策性銀行運(yùn)用國(guó)家外匯資產(chǎn)的業(yè)務(wù)模式  第一節(jié) 建立中國(guó)投資公司與政策性銀行之間的轉(zhuǎn)融通渠道    一、建立中國(guó)投資公司與政策性銀行之間轉(zhuǎn)融通渠道的必要性    二、如何建立中國(guó)投資公司與政策性銀行之間的轉(zhuǎn)融通渠道    三、形成規(guī)范、可持續(xù)的資金融通鏈條  第二節(jié) 政策性銀行通過(guò)多種方式支持企業(yè)境外投資    一、政策性銀行向境外投資項(xiàng)目提供直接優(yōu)惠貸款    二、定向債等債權(quán)方式    三、定向增發(fā)等股權(quán)方式    四、直接投資    五、股權(quán)收購(gòu)方式    六、各類金融創(chuàng)新方式第七章 政策性銀行利用外匯儲(chǔ)備資金的重點(diǎn)領(lǐng)域  第一節(jié) 境外投資的必要性    一、順應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的需要    二、尋求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的資源和能源安全    三、拓展市場(chǎng)、減少貿(mào)易摩擦    四、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)需要  第二節(jié) 我國(guó)境外投資的現(xiàn)狀    一、對(duì)外投資總量和單項(xiàng)投資規(guī)模較小    二、區(qū)域分布高度密集    三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次較低    四、跨國(guó)并購(gòu)逐步成為主流  第三節(jié) 政策性銀行對(duì)境外投資的支持現(xiàn)狀    一、中國(guó)進(jìn)出口銀行    二、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行    三、支持現(xiàn)狀  第四節(jié) 解決企業(yè)境外投資“瓶頸”問(wèn)題的重要手段：政策性銀行外匯儲(chǔ)備    一、為企業(yè)境外投資提供低成本資金支持    二、為企業(yè)境外投資提供風(fēng)險(xiǎn)保障    三、政策性銀行的運(yùn)作示范效應(yīng)  第五節(jié) 政策性銀行利用外匯儲(chǔ)備資金的重點(diǎn)支持領(lǐng)域    一、能源及資源類境外投資    二、高新技術(shù)類境外投資    三、成熟技術(shù)的一般制造業(yè)    四、服務(wù)業(yè)境外投資  第六節(jié) 基于重點(diǎn)支持行業(yè)的區(qū)位選擇    一、亞洲市場(chǎng)    二、美洲市場(chǎng)    三、歐洲市場(chǎng)    四、非洲市場(chǎng)  第七節(jié) 政策性銀行對(duì)不同領(lǐng)域企業(yè)境外投資的支持力度    一、對(duì)于能源及資源類境外投資企業(yè)    二、高新技術(shù)類境外投資企業(yè)    三、成熟技術(shù)的一般制造業(yè)企業(yè)    四、服務(wù)業(yè)境外投資企業(yè)第八章 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制的初步構(gòu)想  第一節(jié) 資金境外使用帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)    一、“走出去”的背景    二、資金必須以境外使用為主    三、政策性銀行資金境外使用時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制  第二節(jié) 資金運(yùn)作要通過(guò)市場(chǎng)過(guò)濾風(fēng)險(xiǎn)    一、背景介紹    二、風(fēng)險(xiǎn)的控制    三、國(guó)際經(jīng)驗(yàn)    四、風(fēng)險(xiǎn)失控案例  第三節(jié) 資金應(yīng)在金融層面運(yùn)作  第四節(jié) 政策性銀行應(yīng)明確自身職能和資金使用領(lǐng)域  第五節(jié) 政策性銀行在資金運(yùn)作上應(yīng)充分發(fā)揮香港的作用

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