企業(yè)如何掌控現(xiàn)金流

內(nèi)容概要

　　隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和完善，國內(nèi)企業(yè)已步入了新的發(fā)展階段。一方面，市場競爭進(jìn)一步加劇，給企業(yè)提出了精細(xì)化管理的要求。另一方面，企業(yè)要在競爭中發(fā)展，勢必越來越依賴于資金的支持。如何通過精細(xì)化的管理手段管理好企業(yè)的現(xiàn)金資源，已成為企業(yè)管理者不斷追求的目標(biāo)?！　”緯M可能全面地介紹了各種實用的現(xiàn)金流管理方法，使讀者能夠在較短時間內(nèi)了解和掌握現(xiàn)金流管理方面最新的理念、策略和方法。本書在盡量貼近國內(nèi)企業(yè)實際情況的同時，也充分考慮到國內(nèi)企業(yè)在管理和外部環(huán)境上與國外先進(jìn)企業(yè)逐漸接軌的發(fā)展趨勢，具有一定的前瞻性，是企業(yè)現(xiàn)金流管理的實用指南。　　本書的內(nèi)容豐富，詳細(xì)介紹了現(xiàn)金流運(yùn)動的規(guī)律及其分析方法；闡述了企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略選擇的原則和策略，并就企業(yè)可能遇到的現(xiàn)金流風(fēng)險提供了具體的預(yù)警及防范措施；從收款和支付兩個角度，介紹了企業(yè)掌控現(xiàn)金流的各種技術(shù)方法；講述了保持良好的銀行關(guān)系對于維持企業(yè)現(xiàn)金流平衡的重要性?！　”緯闹饕攸c(diǎn)有：　　□體系完整，內(nèi)容全面。本書的內(nèi)容基本涵蓋了現(xiàn)金流管理的全過程，具有較強(qiáng)的獨(dú)立性和完整性?！　　醵ㄎ幻鞔_，針對性強(qiáng)。本書定位于解決企業(yè)在現(xiàn)金流管理中實際遇到的各種技術(shù)問題，從企業(yè)管理人員與財務(wù)管理人員的視角審視企業(yè)的現(xiàn)金流管理工作?！　　鹾唵味笠?，通俗易懂。本書大量采用圖表的形式講解現(xiàn)金流的理論和管理方法，并配以諸多生動的實際案例，講解形象直觀，深入淺出。

書籍目錄

第一章　最難把握的經(jīng)濟(jì)資源——企業(yè)現(xiàn)金流　1.1　什么是現(xiàn)金　1.2　什么是現(xiàn)金流　1.3　現(xiàn)金流量與利潤相同嗎　1.4　現(xiàn)金流如何在企業(yè)中循環(huán)　1.5　現(xiàn)金流循環(huán)周期越短越好嗎　1.6　我們在現(xiàn)金流管理中能做什么第二章　最準(zhǔn)確的晴雨表——現(xiàn)金流數(shù)據(jù)　2.1　現(xiàn)金流量表　2.2　現(xiàn)金流數(shù)據(jù)的背后　2.3　如何解讀現(xiàn)金流量表　2.4　現(xiàn)金償債能力分析　2.5　現(xiàn)金支付能力分析　2.6　現(xiàn)金收益能力分析　2.7　現(xiàn)金資本支出分析第三章　企業(yè)成敗的前提——現(xiàn)金流戰(zhàn)略　3.1　什么是現(xiàn)金流戰(zhàn)略　3.2　現(xiàn)金流戰(zhàn)略的三種管理模式　3.3　不同行業(yè)生命周期現(xiàn)金流戰(zhàn)略的選擇　3.4　不同企業(yè)生命周期現(xiàn)金流戰(zhàn)略的選擇　3.5　不同企業(yè)類型現(xiàn)金流戰(zhàn)略的選擇第四章　如何應(yīng)對現(xiàn)金流風(fēng)險——預(yù)警與控制　4.1　如何應(yīng)對營運(yùn)資金風(fēng)險　4.2　如何應(yīng)對壞賬損失風(fēng)險　4.3　如何應(yīng)對流動性風(fēng)險　4.4　如何應(yīng)對投資失誤風(fēng)險　4.5　如何應(yīng)對相關(guān)方損失風(fēng)險　4.6　如何應(yīng)對貨幣匯兌風(fēng)險第五章　最有效的收支控制方法——現(xiàn)金流預(yù)算　5.1　什么是現(xiàn)金流預(yù)算　5.2　預(yù)算編制的步驟　5.3　彈性預(yù)算和滾動預(yù)算　5.4　投資工具　5.5　信貸工具　5.6　企業(yè)持有多少現(xiàn)金最有利第六章　怎樣收款／付款最有利——收支系統(tǒng)設(shè)計　6.1　現(xiàn)金浮存　6.2　支付系統(tǒng)　6.3　柜臺交易收賬系統(tǒng)　6.4　委托第三方收賬系統(tǒng)　6.5　集中匯款收賬系統(tǒng)　6.6　專人收賬系統(tǒng)第七章　防止企業(yè)內(nèi)盜的利器——內(nèi)控制度第八章　集團(tuán)企業(yè)如何控制現(xiàn)金流——集中管理第九章　企業(yè)現(xiàn)金流管理的支持者——銀行關(guān)系

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