市場與個股的心理博弈

前言

　　什么是博弈的最高境界？答案是心理博弈。在市場博弈過程中，很多 人已經(jīng)武裝到了牙齒，基本上什么理論都能侃侃而談，但一到戰(zhàn)場，最終 卻輸?shù)貌幻鞑话?，或者是一塌糊涂。原因何在？根本原因就是輸在心理?。心理博弈是一門最難以真正悟道的學問。我不敢說自己已經(jīng)感悟到了什 么境界，我只能透過一些具體的案例，談談市場的心理博弈的問題。當然 ，這里的談，肯定是會更深入也更透徹，這也許就是這本書的價值所在。 正是抱著這樣的態(tài)度，我盡力為您在這里分享一下市場的心理博弈過 程，這過程要想把握好，就必須儲備很多基礎知識才行。這里不是說心理 學上的知識，而是技術與基本面等剖析上的基礎知識。這些才是根基，也 只有建立在扎實基礎上的心理博弈才更顯威力與精彩。 看這本書你必須要有點耐心，如果有看不懂看不明白的地方，就不妨 找找我過去的一些體系書籍，如“吳國平操盤論道五部曲”或“吳氏贏利 系統(tǒng)”等，結(jié)合起來讀會給您意想不到的收獲。為何我的學生和弟子會進 步神速成長得飛快，關鍵原因是什么？關鍵就是他們刻苦勤奮，他們認真 地把我的整體思想都系統(tǒng)地進行了思考和體會，甚至還達到了熟讀成誦的 境地。這么說雖然有點夸張，但這樣的過程其實就是建立扎實根基的過程 。有此根基之后，成長就自然飛快了。 股市心理博弈這門學問深不可測，我也僅僅是拿出一小部分來進行深 入探討分享而已，相信您讀了之后肯定有收獲，但收獲大小還要看您本身 的根基以及用心的程度了。這本書的完成我必須特別感謝我的大弟子陳波 同學，正是有了他對整個書稿思想體系的完善與細節(jié)的豐富，才使這本書 更有穿透力，假以時日，陳波同學也一定會一飛沖天的。這是對他本身能 力的自信，也是對我本身能量的自信。

內(nèi)容概要

股價的波動從根本上來說是多空雙方相互博弈的結(jié)果，然而博弈最重要的是心理上的博弈。你看，在實戰(zhàn)操作中，也許不少人擁有精湛的技術、豐富的經(jīng)驗，但操作起來仍會感覺吃力，最終達不到預期中的效果；然而有些人雖沒有高超的技術、淵博的知識，但擁有良好的心態(tài)，卻能戰(zhàn)無不勝，很多時候收獲以外之喜。
本書以時間發(fā)展為脈絡，對市場和個股在該時期內(nèi)的心理博弈過程進行了詳盡的演繹，讓讀者明晰和體會市場波動過程中的情緒變化，從更深層次面心理面去體會市場的波動；同時對該時期內(nèi)市場和個股的不同波動其背后所預示的心理狀態(tài)進行了極其細致的分析，對投資者在未來市場殘酷心理博弈中勝出做充分的準備。

作者簡介

吳國平：
股市戰(zhàn)略專家、著名財經(jīng)評論家、知名陽光私募基金經(jīng)理，廣東達融投資管理有限公司董事長、《吳國平操盤論道五部曲》叢書、《吳氏贏利系統(tǒng)》叢書作者，
擔任過多家公司的首席金融顧問。2009年以來開始成為各大知名高校（人大、浙大等）投資研修班的主講講師或首席講師。他投資風格穩(wěn)健，善于先人一步，提前把握公司基本面的質(zhì)變，大格局以點到面，以面到點的全局觀，一路以來，對市場大勢和板塊的前瞻性尤為令人贊嘆叫絕，被譽為“少帥操盤手”。2006年5月被媒體給予奧運版“牛市宣言第一人”稱號；2006年9月初至10月底，以兩個月超150%收益的成績在操盤紀實大賽中奪得冠軍；在透視了證券市場的波譎云詭后，2010年1月明確判斷市場年內(nèi)會跌破2500點，并成功研判出市場會走出一波超預期的逼空反彈行情，期間率先挖掘并把握了有色板塊的行情；2011年兔年第一個交易日正式推出《兔年新牛市宣言》，2011率先深度挖掘與把握了鋼鐵與家電板塊的機會，讓人嘆為觀止。
他曾被《理財周報》評為2007中國理財年度人物。曾作為特邀嘉賓做客北京電視臺、浙江衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視、騰訊、新浪、和訊等各大衛(wèi)視及著名財經(jīng)網(wǎng)站，并在《證券時報》、《上海證券報》、《南方日報》、《香港商報》、《今日早報》等報刊開辟過專欄，目前是《錢江晚報》“錢經(jīng)”圓桌對話的長期嘉賓，其觀點與思想更是不時見諸各大重量級報如《瞭望東方周刊》、《三聯(lián)生活周刊》、《第一財經(jīng)日報》、《大眾理財顧問》、《錢經(jīng)》等。

書籍目錄

序言 厚積薄發(fā)可以讓贏利飛得更久些 / XIII
前言 值得您珍藏/ XVII
導論 實戰(zhàn)操作中的性格弱點與心理博弈 / XIX
第一章 逼空推進過程中的心理變化
1.逼空推進過程中的矛盾心態(tài)及啟迪 / 3
2.近看市場帶來的效果 / 5
3.學會透過表象的簡單看到內(nèi)在的復雜 / 6
4.逼空推進過程中急漲急跌背后的心態(tài) / 7
5.大盤整體逼空背景下的心理讓部分品種的瘋狂顯得一切皆有可能 / 9
6.個股與大盤逆反走勢帶來的思考 / 10
7.大盤盤中漲跌對強勢品種心理影響衍生出的精彩動作 / 11
8.市場預期的重要作用 / 13
9.學會思考預期實現(xiàn)與破滅所帶來的結(jié)果 / 14
10.具體個股比大盤更強時，要清楚強者恒強的運作思路 / 15
11.強者恒強品種逆勢再瘋狂帶來的心理沖擊 / 16
12.懂得形態(tài)對心理面的重要影響 / 18
13.非完全莊股逆勢走強時背后的心理狀況 / 19
14.面對關鍵技術位置的心理 / 20
要點總結(jié)/ 22
實戰(zhàn)手記/ 26
市場隨筆/ 39
第二章 震蕩背后的市場與個股心理博弈
1.感悟羊群效應心理對市場的影響 / 45
2.羊群效應帶來的助漲助跌效果 / 46
3.亢奮過后再度亢奮需要時間 / 47
4.從逼空推進到反復震蕩過程中心理層面的變化及啟迪 / 49
5.前期逼空推進對后市心理面產(chǎn)生的影響 / 50
6.注意較為謹慎心態(tài)在市場動蕩過程中對具體品種的影響 / 51
7.投資者心態(tài)較為穩(wěn)定的品種，往往是那些前期漲幅相對較少的品種 / 53
8.個股具體波動背后的心理，要學會結(jié)合整體形態(tài)然后去揣摩 / 54
9.放大細微的波動變化，可以讓你對市場心理變化看得更深入些 / 55
10.學會多看幾次感受一下是有好處的 / 57
11.思考強勢品種在調(diào)整到一定階段時的反彈心理 / 58
12.感知與思考“知道底牌”的主力在具體個股波動的表現(xiàn) / 59
13.學會發(fā)現(xiàn)強勢背后心理上的不同之處 / 60
14.感知持續(xù)逼空的品種一旦迎來大盤開始反彈并出現(xiàn)與大盤反向波動
的心理變化 / 62
要點總結(jié) / 64
實戰(zhàn)手記 / 67
市場隨筆 / 75
第三章 大盤波動下的市場和個股心理
1.學會抓住投資者逼空推進調(diào)整后再次瘋狂的心理變化帶來的市場機會 / 81
2.心理波動更堅定的盤面表現(xiàn) / 82
3.強勢品種要用逆反思維面對 / 83
4.透過分時圖的波動去感知什么叫中長線運作手法 / 85
5.長下影結(jié)合相對低位的放量異常，實則是要開始行動的心理反應 / 87
6.透過成交量柱去發(fā)現(xiàn)具體品種心理變化異常的狀況 / 88
7.心理預期的反應要學會透過盤面分時圖去感知 / 90
8.了解形態(tài)與心理之間的相互關系 / 91
9.學會結(jié)合不同市場相互影響的心理聯(lián)動效應 / 92
10.好好理解價格高了還會更高的波動背后的心理因素 / 93
11.理解心理反應與心理之間的關系 / 95
12.要明白把握市場波動其實就是把握市場情緒變化而已 / 96
13.透過對比與發(fā)現(xiàn)去最終感受最大可能的心理 / 97
要點總結(jié) / 99
實戰(zhàn)手記 / 106
市場隨筆 / 110
第四章 透過盤面細節(jié)感知心理博弈
1.透過人情緒的反復波動去理解歷史會重演的問題 / 115
2.把握順應整體趨勢的順勢心理，在超短線博弈過程中很重要 / 116
3.相對低位成交量突然放大對心理帶來的影響要好好理解 / 117
4.盤中放量拉升與之后的波動帶來的心理變化要好好去理解 / 118
5.上漲旗行開始突破后的心態(tài)變化要注意 / 119
6.學會透過強勢股的波動帶來的心理狀況去感知其中期行情如何 / 121
7.短期形態(tài)好壞其實并不重要，重要的是你要認清主力真正在思考什么 / 122
8.透過強勢震蕩的波動，我們要去感受那種是否具有進一步瘋狂
可能的心理 / 124
9.透過心理層面去感知強勢震蕩中的上下波動 / 125
10.透過強勢震蕩的盤面變化去感知主力資金的真正心態(tài)與意圖 / 126
11.透過折磨人的波動所理解的心理 / 128
12.要關注盤口異動背后的主力心態(tài)到底是什么 / 129
13.要明白平靜的背后往往是多空雙方博弈依然精彩的本質(zhì) / 131
14.透過外圍來把握國內(nèi)，全世界的投資者心態(tài)很多時候其實都是一致的 / 133
15.為何震蕩區(qū)域中的缺口容易回補的心理剖析 / 134
16.懂得分時圖中心態(tài)變化的本質(zhì)是什么 / 135
要點總結(jié) / 137
實戰(zhàn)手記 / 139
市場隨筆 / 146
第五章 復雜行情下感知市場的內(nèi)在波動
1.冷靜面對震蕩區(qū)域中的激烈震蕩，適時跳出來 / 153
2.復雜的心態(tài)導致激烈的動蕩，不過一定要學會淡定 / 154
3.體會主力資金的心態(tài)與散戶資金的心態(tài)有何不同 / 155
4.透過磨人的波動來發(fā)現(xiàn)自己到底屬于什么心態(tài) / 156
5.很多時候心態(tài)上的物極必反就是具體波動的戲劇變化 / 157
6.學會感知急速拉升與放量帶來的那種心理波動 / 159
7.學會理解預期心理帶給市場形態(tài)變化的能量 / 160
8.當看不清楚的時候，不妨跳出格局看大的階段性形態(tài) / 161
9.學會透過表象，感知本質(zhì)的心理，從而明白其未來波動 / 163
10.透過躁動的心態(tài)去理解大起大落的背后本質(zhì) / 164
11.結(jié)合內(nèi)外盤的綜合力量所導致的市場心理變化，或許就是波動的根源 / 165
12.透過市場感知市場多方那種以退為進的策略 / 166
13.學會透過欲跌還穩(wěn)的波動去感知那種堅定的做多信念 / 167
14.明白分時圖階段性的雙底形態(tài)，給予了做多的能量與信心 / 168
15.透過心理引爆點，量變往往就容易變成質(zhì)變了 / 169
16.學會透過當下的內(nèi)外聯(lián)動去感知接下來的內(nèi)外變化 / 170
17.透過整體強勢中的階段性弱勢去感知那“松動”的心態(tài) / 171
18.學會感知市場動蕩中我行我素品種的主力心態(tài) / 172
19.透過逆反波動的波動，我們要學會感知其內(nèi)在情緒的變化 / 173
20.透過相對強勢的波動去感知那內(nèi)在的心態(tài) / 174
21.學會從關聯(lián)性相互影響帶來波動的背后，去感知那內(nèi)在的心理變化 / 175
22.明白市場為何只要有關聯(lián)就能相互影響的本質(zhì) / 176
23.回避風險把握機會，就要學會感知內(nèi)在的心理變化 / 177
要點總結(jié) / 179
實戰(zhàn)手記 / 180
市場隨筆 / 188
第六章 關鍵位置資金的真實心態(tài)
1.越動蕩，越難看，越要注意被誘騙的可能 / 195
2.兩“揚”中夾著一個“抑”的背后 / 196
3.透過分時圖的強勢，充分理解個股與大盤之間的博弈心態(tài) / 197
4.透過實際的波動，具體問題具體分析 / 198
5.越到尾聲越要鎮(zhèn)定，學會結(jié)合整體去思考與感知 / 199
6.透過外圍市場刺激這一試金石，來驗證市場主力資金真實的心態(tài) / 200
7.在關鍵區(qū)域，我們更需要多一分的感知 / 201
8.面對跳空向上缺口，學會如何去感知市場心態(tài)的方法 / 202
9.在重要關卡面前，磨人的波動是不可避免的 / 203
10.亢奮心態(tài)背后的本質(zhì)究竟是什么，仍需要進一步的觀察 / 204
11.需要時間來觀察不經(jīng)意刷新高點的盤面最后的波動 / 205
12.關鍵位置的波動，要不就是實質(zhì)突破上去，要不就是以退為進 / 206
13.對于強勢股運作資金博弈到了最后需要思考的兩個要點 / 207
14.面對一直較為獨立波動的品種需要采取的態(tài)度 / 208
15.透過磨人的波動去理解其內(nèi)在主力的長遠意圖，從而采取適合的策略 / 209
16.把握好階段性大格局的機會，就要懂得能量積蓄到一定階段必然會
釋放的道理 / 210
17.面對最后的瘋狂要多一分冷靜 / 211
要點總結(jié) / 212
實戰(zhàn)手記 / 214
市場隨筆 / 221
第七章 磨人行情中的大格局思路
1.在區(qū)間反復異常劇烈的過程中，大格局思路尤顯珍貴 / 227
2.區(qū)間震蕩中看似磨人卻往往醞釀著機會 / 228
3.在市場磨人階段，明智的策略往往就是跟著磨一下 / 229
4.面對過于獨立性的品種要學會多一些觀察與思考 / 230
5.面對那種磨人心態(tài)的品種更需要平和 / 231
6.針對有明顯資金參與的品種，要有那份堅定 / 232
7.對于部分品種階段性瘋狂后套現(xiàn)帶來的殺傷力的認識 / 233
要點總結(jié) / 234
實戰(zhàn)手記 / 235
市場隨筆 / 241
第八章 最終突破向上后的心理博弈
1.透過做多心理的充分釋放，去感知最后質(zhì)變帶來的巨大能量 / 245
2.明白大陽線突破向上背后的心理博弈 / 246
3.突破后持續(xù)逼空的背后，其實就是更擔心踏空或空翻多心理的綜合體現(xiàn) / 247
要點總結(jié) / 249
實戰(zhàn)手記 / 250
市場隨筆 / 260

章節(jié)摘錄

　　圖1-5給我們的啟迪就是：大盤整體保持逼空態(tài)勢下，投資者那種怕趺 又看漲的矛盾心理，一不小心就可能造就部分品種異常瘋狂的狀況，大陽 也就有可能實現(xiàn)了。在這里，該權證大陽之前的強勢波動格局背景下，已 經(jīng)足以讓部分資金的心理發(fā)生微妙變化，量變到質(zhì)變后，一不小心就成了 資金做多集中釋放的表演。 大盤整體進入逼空背景下，是很容易出現(xiàn)個股瘋狂的狀態(tài)，尤其是中 小板個股，大盤小漲，而有些中小板個股也許早就一騎絕塵了?？纯创蟊P 收小陽的這一天，長虹權證的走勢就是一個很好的表現(xiàn)，至于為何容易出 現(xiàn)這種走勢則是需要我們弄清楚的。首先，在大盤震蕩的格局下不少個股 能夠出現(xiàn)這種近似瘋狂的波動，其實與投資者此時的心理劇烈波動是息息 相關的。在越是怕跌卻又看漲或又怕踏空的背景下，主力資金其實就是利 用了投資者此時的這種內(nèi)心矛盾在做文章。也許當漲幅才達到一個點的時 候你沒有參與的欲望，你也可以很心平氣和地看待這個漲幅，當漲幅從1個 點達到3個或4個點時，你是否有些郁悶呢，是不是抱怨自己當初為何這么 膽小呢？尤其是像權證T+0交易，漲幅很具想象空間的品種，相信你不蠢蠢 欲動都難。對于主力資金而言，在這種背景下就不怕沒有跟風盤的涌入， 越是上漲，跟進的資金反而越多，你說主力資金能不好好運作嗎？當上述 權重中的4個又開始上攻時，我就不信你不動心，不采取行動。所以越是上 漲，參與進去的資金則會越多，因而階段性出現(xiàn)成群個股集體躁動的情形 也就不足為奇了。當然在此過程中，不少主力資金會采取乘機套現(xiàn)的行為 ，這就是主力資金和大眾資金心理博弈的較量，最終誰輸誰贏，要看誰的 手法更高明，以及誰對博弈本質(zhì)的了解更深入了。 6.個股與大盤逆反走勢帶來的思考 圖1-6給我們的啟迪就是：大盤分時圖與具體品種的分時圖，在劇烈動 蕩期間，個股那種反其道而行的方式在股市出現(xiàn)向上瘋狂的時候往往會收 到奇效。抓住一般投資者在大盤動蕩期間都會考慮拋售的心理，瘋狂推動 向上，一則可以加速籌碼的收集，二則可為接下來市場一旦反彈其會更進 一步的瘋狂打下基礎。 當然，上面分析了在大盤震蕩而中小板格局瘋狂的過程中，會有可能 出現(xiàn)主力乘機套現(xiàn)的行為。但在如大盤走低、個股逆市走強的情況下，則 不排除主力資金乘機收集廉價籌碼，以為接下來市場的進一步瘋狂做多準 備。但到底是那一種情形，則需結(jié)合其他因素綜合分析，主力資金的意圖 不同，采取的應對策略自然也就不同了。 7.大盤盤中漲跌對強勢品種心理影響衍生出的精彩動作 圖1-7給我們的啟迪就是：在市場震蕩過程中，那些超越大盤的強勢品 種，其表現(xiàn)特征往往就是大盤下跌其也會跟跌，但大盤一旦上漲則其跟漲 幅度會遠大市場。從心理層面來理解的話就是，市場盤中一跌，恐慌心理 帶來的跟跌動作就難以避免，不過此時也是主力做多資金趁機吸納籌碼之 時；市場盤中一漲，怕踏空心理帶來的追漲動作則又會被放大，所以此時 也是主力做多資金大幅拉高空間的最好時機?？傊?，大盤一漲一跌之間， 強勢品種中跟跌與追漲的波動非常有意思。 這也就告訴我們，在遇到逆市走強的品種時，別輕易放手。我們首先 要想到的是，若其能夠逆大盤而動，那就是在宣告其實力不一般，而不能 首先想到落袋為安。若大盤大幅下挫其會稍有下跌表示一下，但一旦大盤 企穩(wěn)上漲，你說它能不瘋狂嗎？在實際操作中我們要有強者恒強的思路， 很多時候的行情就是撐死膽大的，磨死膽小的。越是強勢的品種（當然這些 品種前期已出現(xiàn)不少漲幅，敢于半路進去的還真需要一定的膽量），其接下 來就越有可能再次瘋狂，而那些前期低迷的品種則很有可能會繼續(xù)低迷。 有時候這也是膽小者的無奈，看到強勢的品種，不敢貿(mào)然采取行動，而自 己的低迷品種則趴在原地不動，甚至還出現(xiàn)下跌的走勢。P9-12

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