現(xiàn)金管理經(jīng)典案例評鑒

前言

　　一、危機中的商機　　由于席卷全球的金融危機導(dǎo)致經(jīng)濟出現(xiàn)明顯下滑，資金鏈緊張的局勢正從中小企業(yè)開始向大型集團企業(yè)蔓延。大批企業(yè)倒在資金鏈的斷裂之下，“現(xiàn)金為王，穩(wěn)健為先”的呼聲日益高漲起來。　　其實很多企業(yè)的資金鏈繃緊并非是因為絕對的資金緊缺，未能有效利用資金才是造成這種局面的主要原因。由于缺乏專業(yè)的現(xiàn)金管理能力，多數(shù)企業(yè)的現(xiàn)金流處于“亞健康”的運行狀態(tài)。只要合理地運用現(xiàn)金流，多數(shù)企業(yè)都可以擺脫資金鏈緊張的狀態(tài)，從而避免倒在金融危機之下?！　∩虡I(yè)銀行提供給企業(yè)客戶的現(xiàn)金管理服務(wù)是針對企業(yè)資金管理需

內(nèi)容概要

本書針對單一企業(yè)、小型企業(yè)集團、中型企業(yè)集團、大型企業(yè)集團、跨國公司等不同的企業(yè)類型，介紹了網(wǎng)上銀行、短信（電話）支付、現(xiàn)金池、票據(jù)池、本外幣現(xiàn)金池等20個銀企合作、成功實現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金管理的經(jīng)典案例，分別介紹了企業(yè)的背景、案例的方案實施、實施效果，并給以專業(yè)的評鑒，方便銀行高管、企業(yè)財務(wù)人員進行現(xiàn)金管理時選取合適的參照，以實現(xiàn)現(xiàn)金管理的優(yōu)化。

作者簡介

　　張強，遼寧大學(xué)金融學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師?，F(xiàn)任中信銀行行長助理，主管全行公司銀行、投資銀行、小企業(yè)金融業(yè)務(wù)?！　?000年1月至2006年4月，先后任中信銀行總行營業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理和總經(jīng)理。另外，自1990年9月至2000年3月，歷任中信銀行總行信貸部總經(jīng)理、青島分行副行長和濟南分行行長?！　【ㄉ虡I(yè)銀行經(jīng)營管理，擁有豐富的公司金融管理經(jīng)驗。　　在金融危機席卷全球的嚴(yán)峻形勢下，現(xiàn)金流已被稱為“企業(yè)的命脈”，現(xiàn)金管理中的現(xiàn)金流量已經(jīng)成為評價企業(yè)信譽、企業(yè)發(fā)展?jié)摿推髽I(yè)價值評估的重要指標(biāo)。在有的地方，銀

書籍目錄

前言第一篇　單一企業(yè)　概述　第一章　公司網(wǎng)上銀行的應(yīng)用　第二章　行政事業(yè)單位現(xiàn)金管理的應(yīng)用第二篇　小型企業(yè)集團　概述　第三章　賬戶管理——資金信息的集中　第四章　收款管理——短信支付的應(yīng)用　第五章　付款管理——集中支付的應(yīng)用　第六章　流動性管理——現(xiàn)金管理的核心　第七章　投資與融資管理　第八章　資金風(fēng)險管理第三篇　中型企業(yè)集團　概述　第九章　鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈金融解決方案　第十章　制造業(yè)票據(jù)集中管理解決方案　第十一章　零售業(yè)收付款管理解決方案　第十二章　保險業(yè)的現(xiàn)金管理　第十三章　多銀行現(xiàn)金管理　第十四章　企業(yè)級電子商務(wù)平臺第四篇　大型企業(yè)集團　概述　第十五章　資金部模式下的現(xiàn)金集中管理　第十六章　結(jié)算中心模式下的現(xiàn)金集中管理　第十七章　財務(wù)公司模式下的現(xiàn)金集中管理第五篇　跨國公司　概述　第十八章　財務(wù)共享服務(wù)中心　第十九章　本外幣現(xiàn)金池的應(yīng)用　第二十章　全球資金管理

章節(jié)摘錄

　　隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的廣泛應(yīng)用，案例中出現(xiàn)了多個現(xiàn)金管理創(chuàng)新產(chǎn)品。同時，案例還闡述了日益先進的現(xiàn)金管理手段，促使企業(yè)自身的管理不斷向精細(xì)化方向發(fā)展。此外，在國際經(jīng)濟環(huán)境大趨勢下，現(xiàn)金管理的理念、手段也逐漸向國際接軌，跨國公司的案例為企業(yè)現(xiàn)金管理逐步跨出國境提供了指導(dǎo)方向?！　?，提供為企業(yè)降低財務(wù)成本的有力后盾　　案例研究中多處體現(xiàn)，企業(yè)在應(yīng)用現(xiàn)金管理后，由于實現(xiàn)了資金集中和統(tǒng)一調(diào)配，有效減少了企業(yè)銀行貸款的規(guī)模，降低銀行利息支出，使企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債比例更趨合理，從而降低財務(wù)成本?！　〈送?，案例中

媒體關(guān)注與評論

　　我們欣喜地看到現(xiàn)金管理在中國正在受到廣泛關(guān)注和積極踐行，對業(yè)務(wù)的理解和運用正在接近國際先進水平?！　　Z基亞(中國)投資有限公司司庫 郭維田　　大型集團企業(yè)要實現(xiàn)科學(xué)高效的資金集中管理，必須苦練內(nèi)功，同時學(xué)習(xí)其他企業(yè)的成功經(jīng)驗，本書為計劃實施現(xiàn)金管理的企業(yè)提供了寶貴的案例，具有很強的借鑒意義。　　——國家開發(fā)投資公司CFO 張華　　本書注重現(xiàn)金管理的運用，從多角度對典型案例進行深入剖析，為現(xiàn)金管理業(yè)界人士提供了大量鮮活的案例，具有實戰(zhàn)指導(dǎo)意義?！　　v訊控股有限公司司庫 周昭欽　　書中

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