Excel在財(cái)務(wù)分析與投資管理中的應(yīng)用

內(nèi)容概要

Excel在財(cái)務(wù)管理和投資分析中起到了越來(lái)越重要的作用，本書結(jié)合大量實(shí)例，系統(tǒng)翔實(shí)地介紹了Excel如何在財(cái)務(wù)管理和投資分析中進(jìn)行應(yīng)用。全書共分為12章，前3章介紹Excel在財(cái)務(wù)投資中應(yīng)用的基礎(chǔ)知識(shí)，第4章到第12章介紹Excel在財(cái)務(wù)投資中各種的實(shí)際應(yīng)用，包括儲(chǔ)蓄與貸款、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資決策分析、證券投資分析、投資組合分析、固定資產(chǎn)管理、成本管理以及銷售和利潤(rùn)。    本書適合企事業(yè)單位和經(jīng)濟(jì)管理部門從事財(cái)務(wù)管理和投資分析的工作人員以及個(gè)人投資者閱讀，同時(shí)也可以作為大專院校經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè)學(xué)生的教材和參考書。

書籍目錄

前言第1章  Excel基礎(chǔ)  1.1  Excel的財(cái)務(wù)功能    1.1.1  Excel概述    1.1.2  Excel的財(cái)務(wù)管理與投資分析功能  1.2  Excel的工作界面    1.2.1  標(biāo)題欄    1.2.2  菜單欄    1.2.3  工具欄    1.2.4  工作區(qū)和編輯欄    1.2.5  工作表標(biāo)簽    1.2.6  狀態(tài)欄    1.2.7  分割框  1.3  Excel的基本元素  1.4  Excel的基本工具第2章  用Excel建立財(cái)務(wù)工作表和繪制財(cái)務(wù)圖表  2.1  創(chuàng)建財(cái)務(wù)工作表    2.1.1  建立新工作簿    2.1.2  單元格區(qū)域的選擇    2.1.3  輸入標(biāo)題    2.1.4  輸入日期    2.1.5  輸入表頭    2.1.6  輸入表體固定欄目    2.1.7  輸入數(shù)據(jù)  2.2  工作表的編輯與格式化    2.2.1  設(shè)置工作表的行高和列寬    2.2.2  設(shè)置單元格格式    2.2.3  使用Excel的自動(dòng)套用格式    2.2.4  給單元格和單元格區(qū)域命名    2.2.5  使用條件格式    2.2.6  使用模板  2.3  公式的應(yīng)用  2.4  圖表的建立及使用    2.4.1  圖表類型    2.4.2  圖表的建立    2.4.3  編輯圖表  2.5  利用圖表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析  2.6  打印工作表和圖表    2.6.1  頁(yè)面設(shè)置    2.6.2  設(shè)置打印區(qū)域    2.6.3  打印預(yù)覽    2.6.4  打印第3章  Excel財(cái)務(wù)函數(shù)及其應(yīng)用  3.1  函數(shù)概述    3.1.1  函數(shù)的定義    3.1.2  函數(shù)的參數(shù)  3.2  函數(shù)的分類和創(chuàng)建    3.2.1  函數(shù)的分類    3.2.2  函數(shù)的創(chuàng)建  3.3  財(cái)務(wù)函數(shù)介紹    3.3.1  財(cái)務(wù)函數(shù)的參數(shù)    3.3.2  財(cái)務(wù)函數(shù)匯總  3.4  常用財(cái)務(wù)函數(shù)應(yīng)用舉例第4章  資金的時(shí)間價(jià)值  4.1  終值和現(xiàn)值    4.1.1  款項(xiàng)的終值和現(xiàn)值    4.1.2  年金的終值和現(xiàn)值    4.1.3  不等額現(xiàn)金流的終值和現(xiàn)值  4.2  利率的計(jì)算    4.2.1  實(shí)際利率、名義利率及終值與現(xiàn)值的計(jì)算    4.2.2  已知終值和現(xiàn)值求利率    4.2.3  年金對(duì)應(yīng)利率的計(jì)算    4.2.4  不等額現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)利率的計(jì)算  4.3  期限的計(jì)算    4.3.1  已知終值和現(xiàn)值求期限    4.3.2  年金對(duì)應(yīng)期限的計(jì)算    4.3.3  不等額現(xiàn)金流對(duì)應(yīng)期限的計(jì)算  4.4  等值年金的計(jì)算    4.4.1  等值普通年金    4.4.2  等值先付年金    4.4.3  等值延期年金    4.4.4  已知不規(guī)則現(xiàn)金流求等值年金第5章  儲(chǔ)蓄貸款分析  5.1  存款利息的計(jì)算    5.1.1  我國(guó)關(guān)于存款利息計(jì)算的有關(guān)規(guī)定    5.1.2  活期儲(chǔ)蓄    5.1.3  整存整取儲(chǔ)蓄    5.1.4  定活兩便儲(chǔ)蓄    5.1.5  零存整取儲(chǔ)蓄    5.1.6  整存零取儲(chǔ)蓄    5.1.7  存本取息儲(chǔ)蓄  5.2  貸款的償還方式    5.2.1  等額利息法    5.2.2  等額攤還法    5.2.3  等額本金法    5.2.4  一次性償還法    5.2.5  4種還貸方法比較    5.2.6  住房貸款還款方式的比較  5.3  提前還貸    5.3.1  全部提前還貸    5.3.2  部分提前還貸  5.4  住房貸款計(jì)算器    5.4.1  住房貸款計(jì)算器的設(shè)計(jì)方法    5.4.2  住房貸款計(jì)算器的應(yīng)用實(shí)例  5.5  住房貸款月還款額與貸款利率和期限的關(guān)系  5.6  利用網(wǎng)上工具進(jìn)行存貸款的計(jì)算第6章  財(cái)務(wù)報(bào)表分析  6.1  財(cái)務(wù)報(bào)表分析簡(jiǎn)介    6.1.1  財(cái)務(wù)報(bào)表分析的目的    6.1.2  財(cái)務(wù)報(bào)表分析的原則和方法  6.2  使用外部數(shù)據(jù)庫(kù)文件    6.2.1  外部數(shù)據(jù)文件    6.2.2  利用Microsoff Query獲取數(shù)據(jù)  6.3  財(cái)務(wù)比率分析    6.3.1  比率分析指標(biāo)    6.3.2  使用Excel進(jìn)行比率分析  6.4  財(cái)務(wù)趨勢(shì)分析    6.4.1  趨勢(shì)分析的方法    6.4.2  Excel多窗口操作    6.4.3  趨勢(shì)分析  6.5  財(cái)務(wù)綜合分析    6.5.1  財(cái)務(wù)綜合分析的方法    6.5.2  設(shè)計(jì)綜合分析模型  6.6  財(cái)務(wù)報(bào)表分析實(shí)例    6.6.1  資產(chǎn)負(fù)債表    6.6.2  利潤(rùn)表    6.6.3  現(xiàn)金流量表第7章  投資決策的分析方法  7.1  投資回收期法    7.1.1  投資回收期的含義及計(jì)算    7.1.2  Excel在投資回收期中的應(yīng)用  7.2  凈現(xiàn)值法    7.2.1  凈現(xiàn)值的含義及計(jì)算公式    7.2.2  Excel中與凈現(xiàn)值計(jì)算相關(guān)的函數(shù)    7.2.3  Excel在凈現(xiàn)值法中的應(yīng)用  7.3  內(nèi)部報(bào)酬率法    7.3.1  內(nèi)部報(bào)酬率的相關(guān)知識(shí)    7.3.2  Excel中與內(nèi)部報(bào)酬率法相關(guān)的函數(shù)    7.3.3  Excel在內(nèi)部報(bào)酬率法中的應(yīng)用  7.4  獲利指數(shù)法    7.4.1  獲利指數(shù)的相關(guān)知識(shí)    7.4.2  Excel在計(jì)算獲利指數(shù)中的應(yīng)用第8章  證券投資分析  8.1  證券投資分析概述    8.1.1  證券投資的分類    8.1.2  債券、股票和投資基金之間的區(qū)別和聯(lián)系  8.2  Excel在債券投資分析中的應(yīng)用    8.2.1  債券的分類    8.2.2  Excel在平息債券定價(jià)分析中的應(yīng)用    8.2.3  Excel在債券到期收益率計(jì)算中的應(yīng)用    8.2.4  Excel在債券風(fēng)險(xiǎn)綜合分析中的應(yīng)用    8.2.5  Excel在純貼現(xiàn)債券估值中的應(yīng)用  8.3  Excel在股票投資分析中的應(yīng)用    8.3.1  股票估值相關(guān)知識(shí)    8.3.2  Excel在常數(shù)增長(zhǎng)模型中的應(yīng)用    8.3.3  Excel在零增長(zhǎng)模型中的應(yīng)用  8.4  證券投資相關(guān)的其他函數(shù)及應(yīng)用  8.5  K線圖基本知識(shí)    8.5.1  證券市場(chǎng)分析相關(guān)知識(shí)    8.5.2  K線圖    8.5.3  移動(dòng)平均線  8.6  Excel在繪制K線圖中的應(yīng)用第9章  Excel在證券組合投資分析中的應(yīng)用  9.1  證券投資組合管理的相關(guān)知識(shí)    9.1.1  證券投資組合管理的含義    9.1.2  證券投資組合管理的特征    9.1.3  證券投資組合管理的意義    9.1.4  證券投資組合管理的基本步驟  9.2  Excel在證券投資收益與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中的應(yīng)用    9.2.1  Excel在單個(gè)證券預(yù)期收益率計(jì)算中的應(yīng)用    9.2.2  Excel在單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中的應(yīng)用    9.2.3  Excel在證券收益樣本平均值、樣本方差計(jì)算中的應(yīng)用    9.2.4  Excel在證券組合收益率計(jì)算中的應(yīng)用    9.2.5  Excel在證券組合風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算中的應(yīng)用    9.2.6  Excel在證券組合收益與風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用  9.3  Excel在貝塔系數(shù)分析中的應(yīng)用    9.3.1  貝塔系數(shù)的相關(guān)知識(shí)    9.3.2  Excel在貝塔系數(shù)計(jì)算中的應(yīng)用  9.4  Excel在資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的應(yīng)用    9.4.1  資本資產(chǎn)定價(jià)模型    9.4.2  證券市場(chǎng)線    9.4.3  Excel在證券市場(chǎng)線分析中的應(yīng)用第10章  固定資產(chǎn)管理  10.1  固定資產(chǎn)卡片的編制    10.1.1  設(shè)計(jì)卡片框架    10.1.2  輸入卡片內(nèi)容  10.2  固定資產(chǎn)的增加與減少    10.2.1  固定資產(chǎn)的增加    10.2.2  固定資產(chǎn)的減少    10.2.3  固定資產(chǎn)部門間的調(diào)撥  10.3  固定資產(chǎn)的查詢    10.3.1  按照部門查詢    10.3.2  按照固定資產(chǎn)原值方式查詢  10.4  Excel中的折舊函數(shù)    10.4.1  直線折舊函數(shù)    10.4.2  雙倍余額遞減函數(shù)    10.4.3  年數(shù)總和函數(shù)  10.5  計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的步驟    10.5.1  計(jì)提折舊相關(guān)函數(shù)    10.5.2  使用：Excel計(jì)提折舊第11章　成本預(yù)測(cè)和分析  11.1  成本預(yù)測(cè)    11.1.1  成本預(yù)測(cè)相關(guān)知識(shí)    11.1.2  歷史成本分析法    11.1.3  因素分析法  11.2  成本分析    11.2.1  建立成本分析工作表    11.2.2  設(shè)置編制時(shí)間    11.2.3  輸入數(shù)據(jù)并進(jìn)行審核    11.2.4  建立成本比例圖第12章  銷售和利潤(rùn)管理  12.1  數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖的應(yīng)用    12.1.1  建立數(shù)據(jù)透視表和數(shù)據(jù)透視圖    12.1.2  銷售業(yè)績(jī)分析模型的建立  12.2  銷售量的預(yù)測(cè)    12.2.1  銷售預(yù)測(cè)函數(shù)    12.2.2  銷售預(yù)測(cè)方法  12.3  本量利分析與目標(biāo)利潤(rùn)分析    12.3.1  本量利分析    12.3.2  目標(biāo)利潤(rùn)分析

章節(jié)摘錄

　　第1章　Excel基礎(chǔ)　　隨著信息化時(shí)代的到來(lái)，社會(huì)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。從企業(yè)到個(gè)人，在進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和投資分析時(shí)，越來(lái)越離不開(kāi)現(xiàn)代化的輔助工具，從而使自身的決策更具科學(xué)性和便捷性?？梢哉f(shuō)，單單依靠傳統(tǒng)的管理分析方法已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代企業(yè)和個(gè)人的需求。因此，林林總總的財(cái)務(wù)投資輔助軟件應(yīng)運(yùn)而生。為了提高財(cái)務(wù)管理的工作效率和投資決策的可靠性，每個(gè)財(cái)務(wù)人員都應(yīng)該掌握這樣的計(jì)算機(jī)軟件工具?！　xcel是一款十分優(yōu)秀的數(shù)據(jù)管理和分析系統(tǒng)，是財(cái)務(wù)管理和投資分析者公認(rèn)的強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)管理和分析工具。熟練掌握并應(yīng)用Excel必能使讀者在自己的工作和生活中如虎添翼?！　”緯阅壳笆褂米顝V泛的Excel2003版本為準(zhǔn)?！　”菊聦⒔榻BExcel2003的一些基礎(chǔ)知識(shí)，讓讀者對(duì)Excel的財(cái)務(wù)功能有一個(gè)大致的了解，認(rèn)識(shí)Excel的工作界面、基本元素和基本工具，為后面的應(yīng)用打好基礎(chǔ)?！　?.1　Excel的財(cái)務(wù)功能　　1.1.1　Excel概述　　Excel是美國(guó)微軟公司開(kāi)發(fā)的一個(gè)功能強(qiáng)大、使用便捷的表格式數(shù)據(jù)綜合管理與分析系統(tǒng)，是Office家族的一員，也是數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域功能最為完備的工具軟件之一?！　?.Excel分析數(shù)據(jù)的方法分類　　使用Excel分析數(shù)據(jù)的方法主要有3種：電子表格、圖表和數(shù)據(jù)透視表。　　用戶可以使用電子表格的行和列輸入數(shù)據(jù)，進(jìn)而執(zhí)行數(shù)據(jù)計(jì)算、數(shù)據(jù)查找、數(shù)據(jù)過(guò)濾等操作，可以打印這些數(shù)據(jù)，或者使用圖表組件來(lái)創(chuàng)建圖表?！　碾娮颖砀窕蛘咄敢晹?shù)據(jù)表組件輸入數(shù)據(jù)，可以生成各種類型的圖表。這些圖表范圍很廣，簡(jiǎn)單的如數(shù)據(jù)直方圖，復(fù)雜的如雷達(dá)圖和數(shù)據(jù)分布散點(diǎn)圖等?！　?shù)據(jù)透視表提供了各種不同的視圖來(lái)幫助用戶分析數(shù)據(jù)。有了這個(gè)工具，用戶可以按不同的行或列來(lái)將數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、過(guò)濾或者匯總，此外還可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分解，看它是如何生成的。

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