財(cái)務(wù)人員現(xiàn)金管理技巧與錯(cuò)弊防范

內(nèi)容概要

大多數(shù)人會(huì)認(rèn)為：“錢在我手里，是最實(shí)在的，就一定不會(huì)有問題”，持有這種想法的人永遠(yuǎn)不懂得如何去管理好現(xiàn)金?！胺乐宫F(xiàn)金錯(cuò)弊的發(fā)生，讓手中的現(xiàn)金變成更多的錢”才是真正的現(xiàn)金管理之道。    本書以簡(jiǎn)明的語言、豐富的內(nèi)容闡述了現(xiàn)金管理的理念，并以生動(dòng)的案例列舉了現(xiàn)金管理的錯(cuò)弊和防范技巧，幫助財(cái)務(wù)人員在現(xiàn)金管理過程中找到管理技巧，防止現(xiàn)金錯(cuò)弊的發(fā)生。

書籍目錄

第1章  現(xiàn)金與企業(yè)財(cái)務(wù)管理  1.1  企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架  1.2  現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作  1.3  現(xiàn)金管理的內(nèi)容第2章  庫存現(xiàn)金  2.1  庫存現(xiàn)金的管理  2.2  庫存現(xiàn)金的整理  2.3  現(xiàn)金的送存和保管  2.4  防范現(xiàn)金錯(cuò)弊  案例解析第3章  銀行業(yè)務(wù)的管理  3.1  銀行關(guān)系的處理  3.2  銀行結(jié)算處理  3.3  企業(yè)網(wǎng)上銀行  3.4  常見的銀行存款業(yè)務(wù)錯(cuò)弊  3.5  防范銀行存款業(yè)務(wù)錯(cuò)弊  案例解析第4章  其他貨幣資金的處理  4.1  外埠存款  4.2  銀行本票存款  4.3  銀行匯票存款  4.4  信用保證金存款  4.5  信用卡存款  4.6  存出投資款  4.7  在途貨幣資金  4.8  防范其他貨幣資金錯(cuò)弊  案例解析第5章  備用金管理  5.1  備用金的管理  5.2  備用金的管理制度  5.3  備用金的使用  5.4  防范備用金錯(cuò)弊  案例解析第6章  現(xiàn)金預(yù)算和最佳持有量  6.1  現(xiàn)金預(yù)算管理  6.2  編制現(xiàn)金預(yù)算表  6.3  最佳現(xiàn)金持有量  案例解析第7章  現(xiàn)金流的有效控制  7.1  應(yīng)收賬款的管理  7.2  控制現(xiàn)金支出策略  7.3  盤活現(xiàn)金流  7.4  財(cái)務(wù)報(bào)表之現(xiàn)金流量表  7.5  防范應(yīng)收賬款錯(cuò)弊  7.6  防范現(xiàn)金流量表的錯(cuò)弊  7.7  預(yù)付賬款與壞賬損失的錯(cuò)弊管理  案例解析第8章  現(xiàn)金管理與內(nèi)部控制  8.1  現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制  8.2  銀行存款內(nèi)部控制制度  8.3  現(xiàn)金收入的內(nèi)部控制  8.4  現(xiàn)金支出的內(nèi)部控制  8.5  現(xiàn)金收付憑證的復(fù)核  8.6  現(xiàn)金往來賬和現(xiàn)金預(yù)算的內(nèi)部控制  8.7  內(nèi)部控制與會(huì)計(jì)錯(cuò)弊  案例解析第9章  讓手中的現(xiàn)金增值  9.1  常用的幾種金融工具  9.2  常用的投資工具分析  9.3  短期融資工具分析  9.4  短期投資業(yè)務(wù)錯(cuò)弊的防范  9.5  長期投資業(yè)務(wù)錯(cuò)弊的防范  9.6  查證股票業(yè)務(wù)和債券業(yè)務(wù)的錯(cuò)弊  案例解析參考文獻(xiàn)

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