期貨與期權(quán)業(yè)務(wù)

內(nèi)容概要

本書是財政部規(guī)劃教材，由財政部教材編審委員會組織編寫、修訂并審定，作為全國高職高專院校財經(jīng)類教材。也可滿足自學(xué)考試和廣大企業(yè)工作人員以及后續(xù)教育學(xué)習(xí)需要。    《期貨與期權(quán)業(yè)務(wù)》是根據(jù)《財政部2009—2011年學(xué)歷教材建設(shè)計劃》的要求編寫的，是財經(jīng)類高職高專院校各專業(yè)的專業(yè)主干課程之一。教材主要面向財經(jīng)類高職高專院校的學(xué)生，也可以作為廣大經(jīng)濟(jì)工作者的學(xué)習(xí)和參考用書。    《期貨與期權(quán)業(yè)務(wù)》在編寫過程中，遵循高等職業(yè)教育規(guī)律，突出財經(jīng)類高職高專院校教材的特色，強(qiáng)調(diào)以應(yīng)用為目的，體現(xiàn)知識、能力、素質(zhì)三位一體的培養(yǎng)模式，著力培養(yǎng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)一線所需要的高素質(zhì)、高技能應(yīng)用型人才。與同類教材相比，本書形成了如下特色：一是堅持“理論夠用，強(qiáng)調(diào)技能”的編寫原則；二是堅持與證書教育相結(jié)合的原則，教材內(nèi)容盡可能涵蓋《期貨從業(yè)人員資格證書》的考試要點(diǎn)，使學(xué)生在學(xué)習(xí)本教材的同時，能輕松通過期貨從業(yè)人員資格證書考試；三是密切關(guān)注證券期貨領(lǐng)域的最新動態(tài)，努力在書中反映近年來在證券期貨領(lǐng)域出現(xiàn)的新知識、新法規(guī)、新變化，使學(xué)生通過本教材的學(xué)習(xí)對中國期貨業(yè)的現(xiàn)狀能有一個比較全面真實(shí)的了解。

書籍目錄

項目一　認(rèn)知期貨與期貨市場　模塊1  了解和熟悉期貨交易的特征與功能　模塊2　熟悉期貨的分類　模塊3　認(rèn)知期貨市場項目二　熟悉和掌握期貨交易制度與交易流程  模塊1　熟悉和理解期貨交易制度  模塊2　熟悉期貨交易流程項目三　熟悉和應(yīng)用期貨套期保值  模塊1　認(rèn)知套期保值  模塊2　熟悉并開展套期保值業(yè)務(wù)  模塊3　分析基差交易與套期保值  模塊4　分析期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易與套期保值項目四　熟悉和開展投機(jī)交易  模塊1　認(rèn)知期貨投機(jī)  模塊2　熟悉并開展期貨投機(jī)業(yè)務(wù)項目五　熟悉和開展套利交易  模塊1　認(rèn)知期貨投機(jī)  模塊2　熟悉并開展跨期套利  模塊3　熟悉并開展跨市套利  模塊4　熟悉并開展跨商品套利項目六　期貨行情分析  模塊1　熟悉和掌握基本因素分析法  模塊2　掌握并運(yùn)用技術(shù)分析法項目七　資金管理  模塊1　認(rèn)知資金管理  模塊2　熟悉和掌握期貨資金管理的內(nèi)容和方法項目八　認(rèn)知期權(quán)交易　模塊1　期權(quán)交易概述　模塊2　了解新型期權(quán)項目九　熟悉并開展期權(quán)交易業(yè)務(wù)　模塊1　熟悉期權(quán)交易流程　模塊2　掌握并運(yùn)用期權(quán)交易策略參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　?。ǘ┈F(xiàn)貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近而趨向一致　　期貨交易規(guī)定合約到期時，未平倉頭寸必須進(jìn)行實(shí)物交割。如果期貨價格和現(xiàn)貨價格不同，例如期貨價格高于現(xiàn)貨價格，就會有套利者買人低價現(xiàn)貨，賣出高價期貨，以低價買人的現(xiàn)貨在期貨市場上高價拋出，在無風(fēng)險的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。這種套利交易最終使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致?！　≌巧鲜鼋?jīng)濟(jì)原理的作用，使得套期保值能夠起到為商品生產(chǎn)經(jīng)營者降低價格風(fēng)險的作用，保障生產(chǎn)、加工、經(jīng)營活動的穩(wěn)定進(jìn)行?！　∪⒄莆仗灼诒Ｖ档牟僮髟瓌t　?。ㄒ唬┙灰追较蛳喾丛瓌t　　交易方向相反原則是指在做套期保值交易時，套期保值者必須同時或先后在現(xiàn)貨市場上和期貨市場上采取相反的買賣行動，即進(jìn)行反向操作，在兩個市場上處于相反買賣位置?！　≈挥凶裱灰追较蛳喾丛瓌t，交易者才能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場上必定會出現(xiàn)盈利的結(jié)果，從而才能用一個市場上的盈利去彌補(bǔ)另一個市場上的虧損，達(dá)到套期保值的目的?！　∪绻`反了交易方向相反原則，所做的期貨交易就不能稱作套期保值交易，不僅達(dá)不到規(guī)避價格風(fēng)險的目的，反而會增加價格風(fēng)險，其結(jié)果要么在兩個市場上同時虧損，要么在兩個市場上同時盈利。比如，對于現(xiàn)貨市場上的買方來說，如果他同時也是期貨市場的買方，即采取了正向操作而非反向操作的原則，那么，在價格上漲的情況下，他在兩個市場上都會出現(xiàn)盈利，而在價格下跌的情況下，他在兩個市場上都會出現(xiàn)虧損。　?。ǘ┥唐贩N類相同原則　　商品種類相同原則是指在做套期保值交易時，所選擇的期貨商品必須和套期保值者將在現(xiàn)貨市場中買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨商品在種類上相同。只有商品種類相同，期貨價格和現(xiàn)貨價格才能在價格走勢上保持大致相同的趨勢，從而在兩個市場上同時或先后采取反向買賣行動時取得保值的效果。

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