期貨與期權(quán)業(yè)務(wù)

內(nèi)容概要

本書(shū)是財(cái)政部規(guī)劃教材，由財(cái)政部教材編審委員會(huì)組織編寫(xiě)、修訂并審定，作為全國(guó)高職高專院校財(cái)經(jīng)類教材。也可滿足自學(xué)考試和廣大企業(yè)工作人員以及后續(xù)教育學(xué)習(xí)需要。    《期貨與期權(quán)業(yè)務(wù)》是根據(jù)《財(cái)政部2009—2011年學(xué)歷教材建設(shè)計(jì)劃》的要求編寫(xiě)的，是財(cái)經(jīng)類高職高專院校各專業(yè)的專業(yè)主干課程之一。教材主要面向財(cái)經(jīng)類高職高專院校的學(xué)生，也可以作為廣大經(jīng)濟(jì)工作者的學(xué)習(xí)和參考用書(shū)。    《期貨與期權(quán)業(yè)務(wù)》在編寫(xiě)過(guò)程中，遵循高等職業(yè)教育規(guī)律，突出財(cái)經(jīng)類高職高專院校教材的特色，強(qiáng)調(diào)以應(yīng)用為目的，體現(xiàn)知識(shí)、能力、素質(zhì)三位一體的培養(yǎng)模式，著力培養(yǎng)生產(chǎn)、建設(shè)、管理、服務(wù)一線所需要的高素質(zhì)、高技能應(yīng)用型人才。與同類教材相比，本書(shū)形成了如下特色：一是堅(jiān)持“理論夠用，強(qiáng)調(diào)技能”的編寫(xiě)原則；二是堅(jiān)持與證書(shū)教育相結(jié)合的原則，教材內(nèi)容盡可能涵蓋《期貨從業(yè)人員資格證書(shū)》的考試要點(diǎn)，使學(xué)生在學(xué)習(xí)本教材的同時(shí)，能輕松通過(guò)期貨從業(yè)人員資格證書(shū)考試；三是密切關(guān)注證券期貨領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)，努力在書(shū)中反映近年來(lái)在證券期貨領(lǐng)域出現(xiàn)的新知識(shí)、新法規(guī)、新變化，使學(xué)生通過(guò)本教材的學(xué)習(xí)對(duì)中國(guó)期貨業(yè)的現(xiàn)狀能有一個(gè)比較全面真實(shí)的了解。

書(shū)籍目錄

項(xiàng)目一　認(rèn)知期貨與期貨市場(chǎng)　模塊1  了解和熟悉期貨交易的特征與功能　模塊2　熟悉期貨的分類　模塊3　認(rèn)知期貨市場(chǎng)項(xiàng)目二　熟悉和掌握期貨交易制度與交易流程  模塊1　熟悉和理解期貨交易制度  模塊2　熟悉期貨交易流程項(xiàng)目三　熟悉和應(yīng)用期貨套期保值  模塊1　認(rèn)知套期保值  模塊2　熟悉并開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)  模塊3　分析基差交易與套期保值  模塊4　分析期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易與套期保值項(xiàng)目四　熟悉和開(kāi)展投機(jī)交易  模塊1　認(rèn)知期貨投機(jī)  模塊2　熟悉并開(kāi)展期貨投機(jī)業(yè)務(wù)項(xiàng)目五　熟悉和開(kāi)展套利交易  模塊1　認(rèn)知期貨投機(jī)  模塊2　熟悉并開(kāi)展跨期套利  模塊3　熟悉并開(kāi)展跨市套利  模塊4　熟悉并開(kāi)展跨商品套利項(xiàng)目六　期貨行情分析  模塊1　熟悉和掌握基本因素分析法  模塊2　掌握并運(yùn)用技術(shù)分析法項(xiàng)目七　資金管理  模塊1　認(rèn)知資金管理  模塊2　熟悉和掌握期貨資金管理的內(nèi)容和方法項(xiàng)目八　認(rèn)知期權(quán)交易　模塊1　期權(quán)交易概述　模塊2　了解新型期權(quán)項(xiàng)目九　熟悉并開(kāi)展期權(quán)交易業(yè)務(wù)　模塊1　熟悉期權(quán)交易流程　模塊2　掌握并運(yùn)用期權(quán)交易策略參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　?。ǘ┈F(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)價(jià)格隨期貨合約到期日的臨近而趨向一致　　期貨交易規(guī)定合約到期時(shí)，未平倉(cāng)頭寸必須進(jìn)行實(shí)物交割。如果期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格不同，例如期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，就會(huì)有套利者買(mǎi)人低價(jià)現(xiàn)貨，賣(mài)出高價(jià)期貨，以低價(jià)買(mǎi)人的現(xiàn)貨在期貨市場(chǎng)上高價(jià)拋出，在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。這種套利交易最終使期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致?！　≌巧鲜鼋?jīng)濟(jì)原理的作用，使得套期保值能夠起到為商品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的作用，保障生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的穩(wěn)定進(jìn)行?！　∪?、掌握套期保值的操作原則　　（一）交易方向相反原則　　交易方向相反原則是指在做套期保值交易時(shí)，套期保值者必須同時(shí)或先后在現(xiàn)貨市場(chǎng)上和期貨市場(chǎng)上采取相反的買(mǎi)賣(mài)行動(dòng)，即進(jìn)行反向操作，在兩個(gè)市場(chǎng)上處于相反買(mǎi)賣(mài)位置。　　只有遵循交易方向相反原則，交易者才能取得在一個(gè)市場(chǎng)上虧損的同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)上必定會(huì)出現(xiàn)盈利的結(jié)果，從而才能用一個(gè)市場(chǎng)上的盈利去彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)上的虧損，達(dá)到套期保值的目的?！　∪绻`反了交易方向相反原則，所做的期貨交易就不能稱作套期保值交易，不僅達(dá)不到規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的，反而會(huì)增加價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，其結(jié)果要么在兩個(gè)市場(chǎng)上同時(shí)虧損，要么在兩個(gè)市場(chǎng)上同時(shí)盈利。比如，對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)上的買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，如果他同時(shí)也是期貨市場(chǎng)的買(mǎi)方，即采取了正向操作而非反向操作的原則，那么，在價(jià)格上漲的情況下，他在兩個(gè)市場(chǎng)上都會(huì)出現(xiàn)盈利，而在價(jià)格下跌的情況下，他在兩個(gè)市場(chǎng)上都會(huì)出現(xiàn)虧損?！　。ǘ┥唐贩N類相同原則　　商品種類相同原則是指在做套期保值交易時(shí)，所選擇的期貨商品必須和套期保值者將在現(xiàn)貨市場(chǎng)中買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨商品在種類上相同。只有商品種類相同，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格才能在價(jià)格走勢(shì)上保持大致相同的趨勢(shì)，從而在兩個(gè)市場(chǎng)上同時(shí)或先后采取反向買(mǎi)賣(mài)行動(dòng)時(shí)取得保值的效果。

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