期貨投資案例

前言

　　《期貨投資學(xué)》、《期權(quán)投資學(xué)》、《期貨上市交易品種大全》及《期貨投資案例》四本書(shū)是2003～2006年我花了大量精力編著的，前兩本市場(chǎng)上類(lèi)似的書(shū)很多，但還是受到市場(chǎng)的青睞；后兩本則是目前市場(chǎng)上僅有的、全面介紹我國(guó)商品期貨交易品種與期貨案例的書(shū)，很好地適應(yīng)了市場(chǎng)的需求。這四本書(shū)第1版出版后，在期貨理論及實(shí)務(wù)界都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，并且都有不錯(cuò)的銷(xiāo)售，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社與齊偉娜編輯希望我修訂這幾本書(shū)，作為期貨期權(quán)類(lèi)系列書(shū)出版。自2006年底出國(guó)進(jìn)修，我就開(kāi)始這幾本書(shū)第2版的修訂工作，這幾年，國(guó)內(nèi)外穿梭忙碌，到2010年年初，終于完成了這一工作。有趣的是，叢書(shū)中有的書(shū)第1版剛出版就開(kāi)始了第2版的修訂，這也從一個(gè)側(cè)面反映出中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展速度及巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。　　這幾本書(shū)雖然是系列叢書(shū)，但是每本書(shū)都自成體系，因?yàn)槊勘緯?shū)都有其特定的出書(shū)背景和讀者群?！　?001年，因?yàn)橐oMBA學(xué)員上課，而市場(chǎng)上沒(méi)有非常合適的教材，所以我就開(kāi)始著手為MBA學(xué)員編寫(xiě)了《期貨投資學(xué)》這本書(shū)。同時(shí)，這本書(shū)也考慮到當(dāng)時(shí)期貨經(jīng)紀(jì)公司從業(yè)人員及期貨投資者的需要，全面系統(tǒng)地論述了期貨定價(jià)理論，使本書(shū)的理論深度提高了一個(gè)層次。該書(shū)現(xiàn)在仍作為MBA的教材，同時(shí)作為期貨從業(yè)人員及期貨投資者自我提高的書(shū)籍?！　　镀跈?quán)投資學(xué)》也是滿足2003、2004年期權(quán)熱的一個(gè)需求。我國(guó)投資者歷來(lái)只有做多的習(xí)慣，對(duì)期貨市場(chǎng)的做空機(jī)制不是太熟悉，加上期權(quán)的看漲與看跌兩個(gè)概念，組合在一起讓投資者更加難以理解了。因此，我考慮編寫(xiě)一本淺顯易懂的投資學(xué)參考書(shū)，把期權(quán)的概論、交易原理等投資者必須要掌握的知識(shí)做一個(gè)通俗易懂的介紹。這本書(shū)現(xiàn)在還是保持這一風(fēng)格，除了定價(jià)這一章外，這本書(shū)很適合初學(xué)者。

內(nèi)容概要

　　期貨投資學(xué)是一門(mén)實(shí)用性很強(qiáng)的課程，而通過(guò)大量的案例，能夠讓讀者更直接、便捷地了解期貨投資知識(shí)，認(rèn)識(shí)期貨投資風(fēng)險(xiǎn)，掌握期貨投資技巧。本書(shū)精選了金融市場(chǎng)的經(jīng)典案例，如中航油事件，美國(guó)次貸危機(jī)等，對(duì)案例進(jìn)行了精當(dāng)?shù)幕仡櫤驮u(píng)述，融可讀性與知識(shí)性于一體，是一部不可多得的期貨投資案例集錦?！　”緯?shū)第1版出版后，得到了期貨業(yè)界及高校師生的高度認(rèn)同，希望修訂版的出版依然讓讀者愛(ài)不釋手。

書(shū)籍目錄

第1章　套期保值案例 　案例1　金源銅業(yè)買(mǎi)人套期保值，鎖定原材料成本 　案例2　棕桐油貿(mào)易商賣(mài)出套期保值鎖定銷(xiāo)售利潤(rùn) 　案例3　惠康糧貿(mào)交割式套期保值 　案例4　浙江新世紀(jì)和上海南都期轉(zhuǎn)現(xiàn)案例 　案例5　從中盛糧油巨虧看套期保值經(jīng)營(yíng)策略的風(fēng)險(xiǎn) 第2章　投資策略　案例 　案例1　如何在期貨市場(chǎng)上賺一萬(wàn)倍 　案例2　2002—2003年銅市走勢(shì)預(yù)測(cè)分析 　案例3　“期貨狂生”許盛：從5萬(wàn)元到1300萬(wàn)元的傳奇 　案例4　她創(chuàng)造了奇跡 　案例5　我是如何失去一次絕佳的套利機(jī)會(huì)的 　案例6　出現(xiàn)連續(xù)虧損時(shí)單量加大還是減少——《11月小麥交易實(shí)例》 　案例7　做期貨必須了解現(xiàn)貨市場(chǎng) 　案例8　慎做現(xiàn)貨月合約 第3章　風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)　案例 　案例1　上海“粳米事件” 　案例2　“327”國(guó)債事件 　案例3　海南棕櫚油M506事件 　案例4　大連玉米C511事件 　案例5　廣聯(lián)所秈米事件 　案例6　蘇州紅小豆事件 　案例7　海膠合板9607事件 　案例8　海南中商所F703咖啡事件 　案例9　廣聯(lián)所豆粕系列逼倉(cāng)事件 　案例10　天然橡膠R708事件 　案例11　鄭州商品交易所綠豆事件 　案例12　林銀行倒閉事件 　案例13　住友事件 　案例14　洲金融危機(jī) 　案例15　1998年港元反狙擊戰(zhàn) 　案例16　中航油事件 　案例17　國(guó)儲(chǔ)銅事件 　案例18　瑞富財(cái)務(wù)丑聞 　案例19　美國(guó)次貸風(fēng)暴與全球金融危機(jī) 　案例20　法興銀行事件 　案例21　國(guó)企系列“套保案”巨虧分析 第4章　交易糾紛　案例 　案例1　交易所交割的貨物不符合質(zhì)量要求引致的索賠案 　案例2　交易所限制交割所引致的合同違約賠償案 　案例3　交易所中止實(shí)物交割引起的糾紛案 　案例4　非法代客進(jìn)行期貨交易引起的糾紛案 　案例5　超越經(jīng)營(yíng)范圍從事期貨買(mǎi)賣(mài)引發(fā)的糾紛案 　案例6　訴期貨公司負(fù)責(zé)人誤導(dǎo)價(jià)格走勢(shì)引起的糾紛案 　案例7　期貨公司強(qiáng)制平倉(cāng)不當(dāng)引起的糾紛案 參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　豆粕是大豆經(jīng)過(guò)提取豆油后得到的一種副產(chǎn)品，是棉籽粕、花生粕、菜子粕等12種動(dòng)植物油粕飼料產(chǎn)品中產(chǎn)量最大，用途最廣的品種。作為一種高蛋白質(zhì)作物，豆粕是制作牲畜與家禽飼料的主要原料，還可以用于制作糕點(diǎn)食品、健康食品以及化妝品和抗菌素原料。　　大豆在世界油料作物的統(tǒng)治地位決定了豆粕是世界上最為重要的蛋白粕。由于大豆連年增產(chǎn)，豆粕產(chǎn)量也逐年增加，但年平均增速略低于大豆，為5.5 8％。從主產(chǎn)國(guó)分布看，豆粕生產(chǎn)大國(guó)同樣也是大豆生產(chǎn)大國(guó)，美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)4國(guó)產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)的七成多。近年來(lái)，印度豆粕產(chǎn)量也在逐年增加，成為不可忽視的新興力量?！　《蛊墒且粋€(gè)比較理想的期貨品種，其價(jià)格波動(dòng)大，與大豆存在天然的緊密聯(lián)系，存在較多的跨品種套利的機(jī)會(huì)。美國(guó)的芝加哥、中美洲交易所和日本東京京谷交易所都設(shè)立了豆粕期貨合約，其中以芝加哥商品交易所的豆粕對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響最大。1994年1月，我國(guó)豆粕合約首次在鄭商所上市交易，1995年8月21日，廣聯(lián)所豆粕合約正式掛牌交易；1996年12月，蘇交所推出豆粕合約。從交易情況看，廣聯(lián)所豆粕合約運(yùn)行時(shí)間最長(zhǎng)，交易最為活躍。

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