國庫現(xiàn)金管理基礎(chǔ)與實務(wù)

內(nèi)容概要

本書是我國第一部全面解析國庫現(xiàn)金管理的工具書，集基礎(chǔ)理論與實務(wù)操作為一體。內(nèi)容全面、翔實，實用性強。    本書不僅系統(tǒng)闡述了國庫現(xiàn)金管理的起源與發(fā)展、基本概念與內(nèi)涵、管理職能與運行體系、宏觀政策目標(biāo)及發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟國家的國庫現(xiàn)金管理模式等，而且從實用角度出發(fā)，具體介紹了本幣（人民幣）和外幣現(xiàn)金流量預(yù)測、金融市場產(chǎn)品選擇與應(yīng)用及結(jié)算風(fēng)險控制等國庫現(xiàn)金管理實務(wù)方面的內(nèi)容。同時，考慮到相關(guān)金融市場產(chǎn)品專業(yè)性強的特點，本書還在介紹金融市場產(chǎn)品中輔之以案例分析、圖形和表格，使內(nèi)容更加通俗易懂，便于讀者理解和掌握。

書籍目錄

第一篇 國庫現(xiàn)金管理基礎(chǔ)  第一章 現(xiàn)金管理的起源與發(fā)展    第一節(jié) 社會組織角度的考察    第二節(jié) 經(jīng)濟發(fā)展角度的考察  第二章 國庫現(xiàn)金管理的基本內(nèi)涵    第一節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的概念    第二節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的職能    第三節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的意義  第三章 國庫現(xiàn)金管理的運行管理體系    第一節(jié) 法律框架與組織機構(gòu)    第二節(jié) 政府收支管理與現(xiàn)金流量預(yù)測    第三節(jié) 現(xiàn)金頭寸目標(biāo)與現(xiàn)金頭寸管理    第四節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表管理與風(fēng)險管理    第五節(jié) 信息管理系統(tǒng)  第四章 國庫現(xiàn)金管理的宏觀政策目標(biāo)    第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟體系中的國庫現(xiàn)金管理    第二節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的貨幣政策目標(biāo)    第三節(jié) 國庫現(xiàn)金管理的財政政策目標(biāo)    第四節(jié) 國庫現(xiàn)金管理與金融市場發(fā)展  第五章 外國政府國庫現(xiàn)金管理實踐    第一節(jié) 發(fā)達(dá)市場經(jīng)濟國家國庫現(xiàn)金管理實踐比較    第二節(jié) 英國政府國庫現(xiàn)金管理實踐    第三節(jié) 美國政府國庫現(xiàn)金管理實踐    第四節(jié) 澳大利亞政府國庫現(xiàn)金管理實踐第二篇 國庫本幣現(xiàn)金管理實務(wù)  第一章 本幣現(xiàn)金流量預(yù)測    第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建立與維護    第二節(jié) 預(yù)測方法及其應(yīng)用  第二章 本幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品及操作    第一節(jié) 本幣現(xiàn)金管理操作市場概述    第二節(jié) 商業(yè)銀行存款    第三節(jié) 發(fā)行短期國債    第四節(jié) 中長期債券贖回    第五節(jié) 國債回購    第六節(jié) 貨幣市場拆借    第七節(jié) 其他產(chǎn)品  第三章 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作及其風(fēng)險控制    第一節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算手段    第二節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作    第三節(jié) 本幣現(xiàn)金管理結(jié)算風(fēng)險控制第三篇 國庫外幣現(xiàn)金管理實務(wù)  第一章 外幣現(xiàn)金流量預(yù)測    第一節(jié) 主要收支項目及其特點    第二節(jié) 預(yù)測方法  第二章 外幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品及操作    第一節(jié) 外幣現(xiàn)金管理操作市場概述    第二節(jié) 商業(yè)銀行存款    第三節(jié) 結(jié)構(gòu)性存款    第四節(jié) 即期與遠(yuǎn)期外匯買賣    第五節(jié) 掉期    第六節(jié) 其他產(chǎn)品  第三章 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作及其風(fēng)險控制    第一節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算手段    第二節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算操作    第三節(jié) 外幣現(xiàn)金管理結(jié)算風(fēng)險控制主要參考文獻

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