現(xiàn)金管理最佳實(shí)務(wù)

內(nèi)容概要

　　本書深入淺出地介紹了很多有價(jià)值的建議，方法、示例、真實(shí)案例、圖表和最佳實(shí)務(wù)，使讀者能夠了解公司現(xiàn)金管理方面最新的理念、策略、發(fā)展趨勢(shì)和方法。閱讀本書后，讀者將了解各種實(shí)用的現(xiàn)金管理方法，使組織的現(xiàn)金流動(dòng)和流動(dòng)資金管理達(dá)到最優(yōu)。

作者簡(jiǎn)介

米謝勒·奧曼·沃德，是奧曼·沃德協(xié)會(huì)有限公司的管理合伙人，該公司是一家國(guó)際咨詢公司，主要業(yè)務(wù)是提供國(guó)際財(cái)務(wù)管理方面的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。她曾為世界各地的許多主要公司和銀行客戶提供過服務(wù)，在現(xiàn)金管理方面很有發(fā)言權(quán)。

書籍目錄

第1章 企業(yè)現(xiàn)金管理導(dǎo)論　1.1 何為現(xiàn)金管理　1.2 現(xiàn)金管理從業(yè)人員　1.3 歷史回顧　1.4 為什么需要現(xiàn)金管理人員　1.5 經(jīng)營(yíng)循環(huán)和現(xiàn)金流動(dòng)時(shí)間線　1.6 為現(xiàn)金管理人員定位　1.7 小結(jié)第2章 支付系統(tǒng)　2.1 重要概念　2.2 電子支付方式　2.3 支 票　2.4 其他支付機(jī)制　2.5 支付系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化　2.6 小結(jié)第3章 現(xiàn)金流入管理　3.1 收款效率低下財(cái)全管理最佳實(shí)務(wù)譯叢　3.2 郵寄用時(shí)　3.3 處理用時(shí)　3.4 可利用型現(xiàn)金浮游量　3.5 加密箱服務(wù)　3.6 其他托收服務(wù)　3.7 定價(jià)　3.8 其他需要考慮的問題　3.9 小結(jié)第4章 現(xiàn)金流出管理　4.1 集中系統(tǒng)　4.2 支出系統(tǒng)　4.3 先對(duì)單、再付款服務(wù)　4.4 其他支出服務(wù)　4.5 防止支票欺詐行為　4.6 支付工資　4.7 采購—應(yīng)付賬款循環(huán)　4.8 全面應(yīng)付賬款　4.9 小結(jié) 第5章 流動(dòng)性管理　5.1 流動(dòng)性管理　5.2 現(xiàn)金預(yù)測(cè)　5.3 短期投資工具　5.4 借款　5.5 小結(jié)第6章 司庫信息系統(tǒng)　6.1 司庫信息模塊　6.2 司庫工作站　6.3 網(wǎng)絡(luò)銀行　6.4 網(wǎng)絡(luò)銀行服務(wù)和服務(wù)提供商　6.5選擇司庫信息系統(tǒng)　6.6 小結(jié)第7章 國(guó)際現(xiàn)金管理　7.1 國(guó)際業(yè)務(wù)不斷增長(zhǎng)　7.2 國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)　7.3 風(fēng)險(xiǎn)管理工具　7.4 跨境清算和結(jié)算　7.5 國(guó)際現(xiàn)金管理的基本工具　7.6 流動(dòng)性管理工具　7.7 司庫職能組織結(jié)構(gòu)　7.8 歐洲發(fā)展情況　7.9 對(duì)新興跨國(guó)公司司庫主管的建議　7.10 小結(jié) 第8章 銀行環(huán)境　8.1 金融機(jī)構(gòu)的作用及其提供的服務(wù)　8.2 銀行業(yè)管制　8.3 重要的法律法規(guī)　8.4 影響現(xiàn)金管理人員的聯(lián)邦儲(chǔ)備系統(tǒng)條例　8.5 賬戶分析報(bào)表　8.6 利用賬戶分析報(bào)表考查現(xiàn)金管理　8.7 統(tǒng)一商法典（ucc）　8.8 小結(jié)第9章 銀行關(guān)系管理　9.1 21世紀(jì)的銀行關(guān)系管理　9.2 交易賬戶　9.3 選擇開戶銀行時(shí)要考慮的問題　9.4 給銀行的建議請(qǐng)求書中應(yīng)包含的問題　9.5 審查價(jià)格　9.6 對(duì)建議請(qǐng)求書的評(píng)估　9.7 管理本公司的銀行關(guān)系　9.8 小結(jié)第10章 未來趨勢(shì)　10.1 收款的發(fā)展趨勢(shì)　10.2 支出的發(fā)展趨勢(shì)　10.3 銀行關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì)　10.4 風(fēng)險(xiǎn)管理　10.5 災(zāi)難的控制和管理　10.6 司庫職能組織結(jié)構(gòu)　10.7 司庫主管的未來角色　10.8 小結(jié) 附錄A 有用資源附錄B 全國(guó)自動(dòng)化票據(jù)交換協(xié)會(huì)（NACHA）多種付款格式附錄C 全球同業(yè)銀行間金融電信協(xié)會(huì)（SWIFT）的信息格式（MT）索引

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